Square Wave Capital, LLC
CIK 2077145 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $670.3M
- Posiciones
- 11
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
Valor de cartera interanual: +62.2% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 98,17%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 100,00%
- Posiciones superiores al 1%
- 11
- Número efectivo de posiciones
- 8,6
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 15,52% Est. compras $243 245 958 · ventas $84 069 788
Tenencia mediana: 3,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 61,1% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 2
- Aumentado
- 7
- Disminuido
- 2
- Cerrada
- 3
En esta página
- Rendimiento vs S&P Cómo se desempeñó la cartera 13F de este gestor frente al S&P 500.
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Rendimiento vs S&P 500
Anualizado: +1.0% · S&P 500: +18.0%
Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.
Cobertura valorable: 100,0% · Opciones excluidas: 0,0%
Desglose por sector
Cartera completa 11 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $103 424 384 | 15,43% | 89 600 | $94 539 192 | Subir ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $95 095 232 | 14,19% | 47 800 | $43 979 111 | Subir ×1 | ||
| ATI ATI Inc. Common Stock | $87 670 080 | 13,08% | 444 800 | $34 373 536 | Subir ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $86 088 057 | 12,84% | 232 300 | $16 016 580 | Subir ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $85 516 392 | 12,76% | 358 800 | $30 658 074 | Subir ×2 | ||
| CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock | $76 364 792 | 11,39% | 123 800 | $58 233 892 | Subir ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $39 417 911 | 5,88% | 110 300 | $9 856 743 | Subir ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $31 849 603 | 4,75% | 228 100 | Subir ×1 | |||
| TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock | $27 924 732 | 4,17% | 280 200 | $-30 295 201 | Bajar ×2 | ||
| FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock | $24 672 336 | 3,68% | 91 200 | Subir ×1 | |||
| MTZ MasTec, Inc. Common Stock | $12 273 770 | 1,83% | 29 500 | $-7 223 674 | Bajar ×1 | ||
| Sin coincidencias | |||||||
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| CRS | Compró más | +78K | +$58.2M |
| ASML | Compró más | +9K | +$44.0M |
| ATI | Compró más | +78K | +$34.4M |
| AMZN | Compró más | +95K | +$30.7M |
| TW | Reducido | -215K | -$30.3M |
| MAR | Compró más | +18K | +$16.0M |
| GOOGL | Compró más | +8K | +$9.9M |
| MTZ | Reducido | -31K | -$7.2M |
1 posición oculta (comprobación de integridad de datos)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| MCO | 30 de junio de 2026 | 86 500 | $37 735 625 | 10,5% |
| EFX | 31 de marzo de 2026 | 165 020 | $35 806 040 | 4,4% |
| IT | 31 de diciembre de 2025 | 58 198 | $15 298 508 | -24,7% |
| FICO | 30 de junio de 2026 | 7 100 | $7 579 534 | -5,0% |
| VEEV | 30 de junio de 2026 | 25 200 | $4 426 632 | 40,5% |
| AXON | 31 de marzo de 2026 | 5 317 | $3 019 684 | 48,9% |
| CRM | 30 de junio de 2025 | 5 191 | $1 393 057 | -26,0% |