Stegner Investment Associates Inc.
CIK 1907433 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $210.3M
- Posiciones
- 31
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#6 297 de 9 443 por valor de 13F · top 66.7%
Valor de cartera interanual: +15.2% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 93,52%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 99,31%
- Posiciones superiores al 1%
- 10
- Número efectivo de posiciones
- 4,5
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 0,98% Est. compras $1 926 091 · ventas $3 551 675
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 81,6% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 2
- Aumentado
- 11
- Disminuido
- 9
- Cerrada
- 3
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
1,1%
Retail
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Energy
0,1%
Financial Services
0,1%
Otro/No mapeado
98,2%
Cartera completa 31 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVW | $83 718 799 | 39,80% | 608 731 | $14 236 468 | Bajar ×5 | ||
| IWR | $44 953 077 | 21,37% | 407 479 | $4 079 632 | Bajar ×2 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $22 803 716 | 10,84% | 67 323 | $2 936 197 | Subir ×6 | ||
| VOO | $9 552 511 | 4,54% | 13 909 | $1 214 585 | Bajar ×1 | ||
| IWD | $9 307 597 | 4,43% | 38 393 | $1 104 601 | Subir ×4 | ||
| IWB | $7 463 645 | 3,55% | 18 226 | $142 158 | Bajar ×5 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $5 834 163 | 2,77% | 45 647 | $827 816 | Subir ×6 | ||
| IVV | $5 663 855 | 2,69% | 7 563 | $845 125 | Subir ×2 | ||
| RSP | $3 751 348 | 1,78% | 17 631 | $367 606 | |||
| IVE | $3 652 374 | 1,74% | 16 086 | $219 603 | Bajar ×2 | ||
| EFV | $1 705 764 | 0,81% | 22 283 | $49 023 | |||
| IWP | $1 447 514 | 0,69% | 9 887 | $136 114 | Bajar ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 083 521 | 0,52% | 2 905 | $-80 193 | Bajar ×1 | ||
| IWS | $1 017 372 | 0,48% | 6 181 | $284 901 | Subir ×2 | ||
| IWF | $966 079 | 0,46% | 7 780 | $136 607 | Subir ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $961 214 | 0,46% | 3 322 | $250 011 | Subir ×2 | ||
| SPY SPY | $922 111 | 0,44% | 1 235 | $119 748 | Subir ×2 | ||
| VTI | $869 594 | 0,41% | 2 350 | $115 690 | |||
| IWN | $863 786 | 0,41% | 3 905 | $120 783 | Bajar ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $504 253 | 0,24% | 6 869 | $135 096 | Subir ×2 | ||
| OEF | $424 775 | 0,20% | 1 161 | $55 496 | |||
| CWI | $413 939 | 0,20% | 10 178 | $72 079 | Subir ×1 | ||
| IWM | $388 627 | 0,18% | 1 293 | $-101 789 | Bajar ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $303 563 | 0,14% | 1 019 | Subir ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $293 426 | 0,14% | 314 | $-19 121 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $271 121 | 0,13% | 1 003 | $-40 601 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $266 566 | 0,13% | 3 280 | $17 122 | |||
| BRKB | $256 200 | 0,12% | 512 | $34 810 | Subir ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $224 304 | 0,11% | 636 | $15 130 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $222 580 | 0,11% | 1 628 | $-53 626 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $219 863 | 0,10% | 650 | ||||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| IVW | Reducido | -6K | +$14.2M |
| IWR | Reducido | -13K | +$4.1M |
| VONE | Compró más | +3 | +$2.9M |
| VOO | Reducido | -45 | +$1.2M |
| IWD | Compró más | +2 | +$1.1M |
| IVV | Compró más | +186 | +$845K |
| VONG | Compró más | +6 | +$828K |
| RSP | Solo movimiento de precio | +0 | +$368K |
| IWS | Compró más | +1K | +$285K |
| AAPL | Compró más | +520 | +$250K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| RSP | 31 de diciembre de 2025 | 4 188 | $794 464 | Ya no se rastrea |
| IWO | 30 de junio de 2025 | 1 549 | $395 691 | Ya no se rastrea |
| VTV | 31 de diciembre de 2025 | 1 507 | $281 040 | Ya no se rastrea |
| VBR | 31 de diciembre de 2025 | 1 346 | $280 924 | Ya no se rastrea |
| CNC | 31 de diciembre de 2025 | 7 109 | $253 649 | 55,9% |
| AXP | 31 de marzo de 2026 | 650 | $240 468 | 10,8% |
| SDY | 31 de marzo de 2026 | 1 622 | $225 718 | Ya no se rastrea |
| VTWO | 31 de marzo de 2025 | 2 398 | $214 213 | |
| VTWO | 31 de diciembre de 2025 | 2 150 | $210 290 | |
| VUG | 31 de marzo de 2026 | 422 | $205 877 | Ya no se rastrea |