Troutman Wealth Management, LLC

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Valor de la cartera
$130.0M
#7 822 de 9 443 por valor de 13F · top 82.8%
Posiciones
38
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +8.4% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
71,40%
Peso de las 25 principales tenencias
96,34%
Posiciones superiores al 1%
18
Número efectivo de posiciones
15,4

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 0,21% Est. compras $6 733 996 · ventas $267 542

Nuevas posiciones
2
Aumentado
22
Disminuido
12
Cerrada
1
En esta página

Desglose por sector

Technology
0,7%
Financials
0,6%
Communication Services
0,6%
Financial Services
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Healthcare
0,2%
Otro/No mapeado
97,3%

Cartera completa 38 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
CGCP $17 520 247 13,48% 786 014 $377 679 Subir ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $12 177 668 9,37% 165 886 $197 106 Subir ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $11 076 989 8,52% 112 800 $596 433 Subir ×1
CGXU $10 614 438 8,17% 306 598 $1 532 812 Bajar ×2
CGGR $9 014 574 6,94% 190 987 $1 413 476 Subir ×2
CGCV $8 256 830 6,35% 251 579 $894 420 Subir ×2
CGMS $7 353 389 5,66% 269 059 $216 199 Subir ×2
SPTS $5 782 722 4,45% 199 335 $109 199 Subir ×2
VTV $5 765 357 4,44% 26 455 $640 923 Subir ×1
VUG $5 237 586 4,03% 60 803 $862 985 Subir ×1
JEPI $4 850 262 3,73% 85 876 $148 801 Subir ×2
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund $4 610 213 3,55% 31 950 $774 063 Bajar ×2
AVUV $4 063 898 3,13% 32 574 $505 470 Subir ×2
BLV $3 992 077 3,07% 57 915 $106 043 Subir ×2
FVD $2 702 159 2,08% 56 085 $-2 585 Bajar ×2
CGSD $2 483 569 1,91% 96 524 $10 890 Subir ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2 237 953 1,72% 26 178 $168 965 Bajar ×2
SPLV $1 465 214 1,13% 19 562 $18 667 Bajar ×2
GLD $1 198 340 0,92% 3 253 $-222 908 Bajar ×2
SPSM $1 000 803 0,77% 17 354 $144 901 Bajar ×2
SPYM $988 099 0,76% 11 244 $121 199 Bajar ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $808 651 0,62% 2 470 $91 856 Subir ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $682 570 0,53% 927 $145 850 Bajar ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $677 149 0,52% 2 340 $99 230 Subir ×1
VNQ $651 265 0,50% 6 754 $51 766 Bajar ×2
CGDV $648 940 0,50% 13 168 $90 194 Subir ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $536 345 0,41% 3 709 $98 128 Subir ×2
SPY SPY $482 120 0,37% 646 $63 313 Subir ×2
CGGO $469 385 0,36% 11 089 $99 355
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $383 761 0,30% 1 074 $75 140 Subir ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $381 249 0,29% 6 383 $1 789 Subir ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $334 997 0,26% 948 $63 183
SMH SMH $328 184 0,25% 500 Subir ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $271 319 0,21% 727 $1 931 Bajar ×1
BRKB $239 687 0,18% 479 $10 629 Subir ×1
ICSH $237 346 0,18% 4 692 $1 467 Subir ×2
JPST $229 559 0,18% 4 539 $-2 944 Bajar ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $216 207 0,17% 859 Subir ×1

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
SMH $328 184 500 0,25%
ABBV $216 207 859 0,17%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
CGXU Reducido -1K +$1.5M
CGGR Compró más +2K +$1.4M
CGCV Compró más +5K +$894K
VUG Compró más +51K +$863K
FYX Reducido -191 +$774K
VTV Compró más +337 +$641K
VYMI Compró más +2K +$596K
AVUV Compró más +362 +$505K
CGCP Compró más +19K +$378K
GLD Reducido -50 -$223K

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
IBM 31 de marzo de 2026 1 280 $379 123 -3,6%