Wealth Management Strategies, Inc.
CIK 2057285 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $255.9M
- Posiciones
- 45
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#5 662 de 9 443 por valor de 13F · top 60.0%
Valor de cartera interanual: +15.8% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 84,26%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 97,60%
- Posiciones superiores al 1%
- 15
- Número efectivo de posiciones
- 9,2
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 0,34% Est. compras $52 632 673 · ventas $802 819
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 86,5% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 6
- Aumentado
- 28
- Disminuido
- 8
- Cerrada
- 1
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
2,8%
Healthcare
0,8%
Financials
0,7%
Industrials
0,4%
Financial Services
0,2%
Communication Services
0,1%
Real Estate
0,1%
Otro/No mapeado
94,9%
Cartera completa 45 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $50 353 671 | 19,68% | 706 718 | $7 545 732 | Subir ×6 | ||
| VUG | $50 097 119 | 19,58% | 581 578 | $9 995 885 | Subir ×6 | ||
| DFAC | $28 702 856 | 11,22% | 647 044 | $4 192 736 | Subir ×6 | ||
| VTV | $13 742 932 | 5,37% | 63 061 | $2 792 463 | Subir ×6 | ||
| IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | $13 421 477 | 5,24% | 686 872 | $290 234 | Subir ×2 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $12 632 757 | 4,94% | 564 719 | $582 949 | Subir ×6 | ||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $12 504 497 | 4,89% | 577 575 | $652 167 | Subir ×6 | ||
| VB | $11 623 581 | 4,54% | 38 346 | $2 085 818 | Subir ×6 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $11 346 259 | 4,43% | 495 686 | $-473 880 | Bajar ×2 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $11 210 182 | 4,38% | 506 332 | $612 851 | Subir ×6 | ||
| DFSU | $5 783 125 | 2,26% | 124 022 | $682 070 | Bajar ×1 | ||
| VWO | $5 704 709 | 2,23% | 95 572 | $1 081 919 | Subir ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 165 355 | 2,02% | 17 851 | $638 854 | Subir ×2 | ||
| DUHP | $4 850 025 | 1,90% | 116 224 | $729 473 | Subir ×3 | ||
| VTI | $3 010 124 | 1,18% | 8 135 | $453 362 | Subir ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1 803 399 | 0,70% | 7 324 | $284 454 | Subir ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 485 537 | 0,58% | 1 239 | $348 075 | Subir ×6 | ||
| VOO | $1 137 733 | 0,44% | 1 657 | $150 685 | Subir ×4 | ||
| DFSI | $1 125 553 | 0,44% | 24 957 | $62 378 | Bajar ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $933 038 | 0,36% | 2 501 | $8 230 | Subir ×1 | ||
| DFAT | $730 112 | 0,29% | 10 445 | $79 816 | Subir ×6 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $715 174 | 0,28% | 1 813 | $267 577 | Bajar ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $666 729 | 0,26% | 2 371 | $95 502 | Subir ×6 | ||
| ESGV | $529 022 | 0,21% | 4 000 | $82 758 | Subir ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $502 635 | 0,20% | 5 879 | $73 837 | Subir ×3 | ||
| VSGX | $457 121 | 0,18% | 5 552 | $63 843 | Subir ×6 | ||
| DFSE | $439 032 | 0,17% | 8 982 | $60 569 | Subir ×2 | ||
| SPY SPY | $424 792 | 0,17% | 569 | $55 784 | Subir ×6 | ||
| IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | $402 992 | 0,16% | 19 960 | Subir ×1 | |||
| VYM | $394 864 | 0,15% | 2 499 | $24 130 | Bajar ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $389 022 | 0,15% | 1 944 | $15 241 | Bajar ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $376 315 | 0,15% | 2 602 | $68 851 | Subir ×5 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $348 830 | 0,14% | 3 379 | $62 282 | Subir ×6 | ||
| SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. Common Stock | $318 728 | 0,12% | 9 807 | $21 772 | |||
| VIG | $294 226 | 0,11% | 1 243 | $27 931 | Subir ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $284 987 | 0,11% | 807 | $36 442 | Bajar ×1 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $278 439 | 0,11% | 3 894 | $17 199 | Subir ×2 | ||
| GLD | $236 868 | 0,09% | 643 | $-39 808 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $235 472 | 0,09% | 3 010 | $-48 740 | Bajar ×1 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $228 782 | 0,09% | 5 372 | $11 388 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $213 279 | 0,08% | 835 | Subir ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $212 945 | 0,08% | 846 | Subir ×1 | |||
| SCHB | $203 413 | 0,08% | 7 024 | Subir ×1 | |||
| IJH | $200 417 | 0,08% | 2 599 | Subir ×1 | |||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $200 071 | 0,08% | 2 881 | Subir ×1 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| VEA | $50 353 671 | 19,68% | aumentado ×6 |
| VUG | $50 097 119 | 19,58% | aumentado ×6 |
| DFAC | $28 702 856 | 11,22% | aumentado ×6 |
| VTV | $13 742 932 | 5,37% | aumentado ×6 |
| IBTH | $12 632 757 | 4,94% | aumentado ×6 |
| IBTJ | $12 504 497 | 4,89% | aumentado ×6 |
| VB | $11 623 581 | 4,54% | aumentado ×6 |
| IBTI | $11 210 182 | 4,38% | aumentado ×6 |
| VWO | $5 704 709 | 2,23% | aumentado ×3 |
| DUHP | $4 850 025 | 1,90% | aumentado ×3 |
| PNC | $1 803 399 | 0,70% | aumentado ×6 |
| LLY | $1 485 537 | 0,58% | aumentado ×6 |
| VOO | $1 137 733 | 0,44% | aumentado ×4 |
| DFAT | $730 112 | 0,29% | aumentado ×6 |
| IBM | $666 729 | 0,26% | aumentado ×6 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | Compró más | +490K | +$10.0M |
| VEA | Compró más | +39K | +$7.5M |
| DFAC | Compró más | +16K | +$4.2M |
| VTV | Compró más | +7K | +$2.8M |
| VB | Compró más | +2K | +$2.1M |
| VWO | Compró más | +10K | +$1.1M |
| DUHP | Compró más | +4K | +$729K |
| DFSU | Reducido | -121 | +$682K |
| IBTJ | Compró más | +35K | +$652K |
| AAPL | Compró más | +15 | +$639K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| IBTF | 31 de diciembre de 2025 | 534 122 | $12 479 752 | Ya no se rastrea |
| ITOT | 30 de septiembre de 2025 | 3 074 | $415 117 | Ya no se rastrea |
| VO | 30 de septiembre de 2025 | 1 320 | $369 348 | Ya no se rastrea |
| PG | 31 de diciembre de 2025 | 1 642 | $252 268 | 0,0% |
| EXR | 31 de marzo de 2025 | 1 523 | $227 915 | -0,7% |
| XOM | 30 de junio de 2026 | 1 311 | $222 426 | 21,7% |
| BN | 31 de marzo de 2025 | 3 582 | $205 771 | 20,1% |
| AHCO | 30 de septiembre de 2025 | 14 852 | $140 054 | -38,7% |