WELCH CAPITAL PARTNERS LLC/NY

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Valor de la cartera
$510K
#9 232 de 9 443 por valor de 13F · top 97.8%
Posiciones
26
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +14.9% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
97,61%
Peso de las 25 principales tenencias
99,96%
Posiciones superiores al 1%
8
Número efectivo de posiciones
3,2

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 0,74% Est. compras $23 513 · ventas $3 531

Tenencia mediana: 5,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 74,3% aún se mantiene

Nuevas posiciones
3
Aumentado
1
Disminuido
8
Cerrada
3
En esta página

Desglose por sector

Communication Services
6,6%
Financial Services
3,9%
Health Care
2,8%
Industrials
1,8%
Technology
0,5%
Retail
0,1%
Financials
0,0%
Materials
0,0%
Otro/No mapeado
84,2%

Cartera completa 26 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
VOO $234 261 45,91% 341 085 $29 853 Bajar ×5
SPY SPY $154 877 30,35% 207 396 $19 996 Bajar ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $32 189 6,31% 91 102 $6 055
VGT $26 113 5,12% 218 480 $7 058 Subir ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $19 585 3,84% 166 437 $172 Bajar ×1
SPYM $10 349 2,03% 117 765 $1 169 Bajar ×5
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $7 112 1,39% 33 777 $-480 Bajar ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $6 144 1,20% 28 384 $208 Bajar ×1
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $4 781 0,94% 57 246 $72 Bajar ×2
RSP $2 657 0,52% 12 488 $260
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 621 0,32% 5 601 $200
INNV InnovAge Holding Corp. - Common Stock $1 616 0,32% 136 408 $8 Bajar ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 501 0,29% 4 200 $293
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $1 459 0,29% 16 301 $117
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 170 0,23% 3 137 $9
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 071 0,21% 4 194 $501
XLK XLK $911 0,18% 4 780 $276
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $535 0,10% 3 701 $96
CI The Cigna Group Common Stock $462 0,09% 1 676 $15
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $345 0,07% 696 $95
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $301 0,06% 854 $20
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $277 0,05% 1 090 $11
IEMG $256 0,05% 3 096 $40
Emisor desconocido (CUSIP: 30233Q108) $248 0,05% 1 813 Subir ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $210 0,04% 642
KWR Quaker Houghton Common Stock $206 0,04% 1 296 Subir ×1

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
Emisor desconocido (CUSIP: 30233Q108) $248 1 813 0,05%
JPM $210 642 0,04%
KWR $206 1 296 0,04%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
VOO Reducido -992 +$30K
SPY Reducido -4 +$20K
VGT Compró más +191K +$7K
GOOG Solo movimiento de precio +0 +$6K
SPYM Reducido -2K +$1K
GLW Solo movimiento de precio +0 +$501
STE Reducido -555 -$480
GOOGL Solo movimiento de precio +0 +$293
XLK Solo movimiento de precio +0 +$276
RSP Solo movimiento de precio +0 +$260

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
HUM 30 de junio de 2025 21 203 $5 610 57,1%
PYPL 30 de septiembre de 2025 62 463 $4 642 -7,2%
XLV 31 de diciembre de 2025 6 906 $961 Ya no se rastrea
XOM 30 de junio de 2026 1 813 $308 21,7%
COP 30 de junio de 2026 1 877 $248 30,3%
XOM 30 de junio de 2025 1 813 $216 54,4%
JPM 31 de marzo de 2026 642 $207 20,8%
COP 30 de junio de 2025 1 936 $203 50,9%
BTM 30 de junio de 2026 35 087 $76 Ya no se rastrea
PIII 30 de junio de 2025 90 000 $15 64,1%