Alternative Access First Priority CLO Bond ETF (AAA)
$25,02
▲ +0,09 (+0,34%)
Variation sur 1 jour
$24,85 – $25,18
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations43,47%
Nombre effectif de positions32,1
Positions supérieures à 1%30
Actifs nets
$44.9M
Portefeuille
31
Au
30 juin 2026
AAA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 22 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,28% | ▲ +0,64% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,28% | ▲ +0,64% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$0
Trimestre clos le Jui 2026
-$2.5M
12 derniers mois
-$2.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 31 participations · Catégorie: ABS-CBDO
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| FORTRESS CREDIT BSL XXVI LTD | 34966VAA0 | $2.0M | 4,46 | 2 000 000 | KY |
| FORTRESS CREDIT BSL XXIII LTD | 34967CAC7 | $2.0M | 4,46 | 2 000 000 | KY |
| AMMC CLO 31 LTD | 03166GAA6 | $2.0M | 4,46 | 2 000 000 | KY |
| APIDOS CLO XLIII LTD | 03766HAQ3 | $2.0M | 4,46 | 2 000 000 | JE |
| CAYUGA PARK CLO LTD | 149791BG9 | $2.0M | 4,46 | 2 000 000 | KY |
| CEDAR FUNDING VIII CLO LTD | 15032EAY5 | $2.0M | 4,46 | 2 000 000 | KY |
| MAGNETITE XXXIV LTD | 55952MAJ2 | $2.0M | 4,45 | 2 000 000 | KY |
| VOYA CLO 2021-2 LTD | 92919AAN4 | $2.0M | 4,45 | 2 000 000 | KY |
| MADISON PARK FUNDING XXXIV LTD | 55817DAA6 | $2.0M | 4,45 | 2 000 000 | KY |
| LCM 40 LTD | 50190KAN0 | $1.5M | 3,35 | 1 500 000 | JE |
| TRINITAS CLO XXX LTD | 89643DAA5 | $1.5M | 3,35 | 1 500 000 | KY |
| SILVER POINT CLO 7 LTD | 82808UAA3 | $1.5M | 3,35 | 1 500 000 | KY |
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2025-1 LTD | 05686CAA1 | $1.5M | 3,34 | 1 500 000 | KY |
| BLUEMOUNTAIN CLO 2014-4 LTD | 09627FBA7 | $1.4M | 3,12 | 1 400 000 | KY |
| MAGNETITE LV LTD | 55956RAA6 | $1.3M | 2,86 | 1 284 000 | KY |
| WELLFLEET CLO 2024-1 LTD | 94951AAA7 | $1.0M | 2,23 | 1 000 000 | KY |
| VENTURE 46 CLO LTD | 92326CBA4 | $1.0M | 2,23 | 1 000 000 | JE |
| CARVAL CLO VIII-C LTD | 14686NAL5 | $1.0M | 2,23 | 1 000 000 | JE |
| CEDAR FUNDING IX CLO LTD | 15033EAN8 | $1.0M | 2,23 | 1 000 000 | KY |
| AGL CORE CLO 4 LTD | 001199AQ1 | $1.0M | 2,23 | 1 000 000 | KY |
| HARVEST US CLO 2024-2 LTD | 41756YAA3 | $1.0M | 2,23 | 1 000 000 | KY |
| CARVAL CLO XI-C LTD | 14688RAA8 | $1.0M | 2,23 | 1 000 000 | KY |
| KENNEDY LEWIS CLO 9 LTD | 37147LAN9 | $1.0M | 2,23 | 1 000 000 | KY |
| OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 47 LTD | 67576XAW0 | $1.0M | 2,23 | 1 000 000 | KY |
| CIFC FUNDING 2019-VI LTD | 12555XAN1 | $1.0M | 2,23 | 1 000 000 | KY |
| SOUND POINT CLO XXIII LTD | 83614BAQ2 | $1.0M | 2,23 | 1 000 000 | KY |
| ROCKFORD TOWER CLO 2024-1 LTD | 77342BAA8 | $1.0M | 2,23 | 1 000 000 | KY |
| MILFORD PARK CLO LTD | 59966PAN2 | $1.0M | 2,23 | 1 000 000 | JE |
| LCM 32 LTD | 50204AAA4 | $901K | 2,01 | 900 000 | KY |
| BLUEMOUNTAIN CLO XXXIV LLC | 09609NAL9 | $470K | 1,05 | 470 000 | KY |
| ROCKFORD TOWER CLO 2021-1 LTD | 77341KAA9 | $300K | 0,67 | 300 000 | KY |
Répartition sectorielle
Dividendes 72 paiements
4,68%Rendement TTM
$1,17Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 31 août 2026 | $0,0900 |
| 31 juillet 2026 | $0,0960 |
| 30 juin 2026 | $0,0860 |
| 29 mai 2026 | $0,1010 |
| 30 avril 2026 | $0,1010 |
| 31 mars 2026 | $0,0930 |
| 27 février 2026 | $0,0940 |
| 30 janvier 2026 | $0,1010 |
| 26 décembre 2025 | $0,1000 |
| 28 novembre 2025 | $0,0960 |
| 31 octobre 2025 | $0,1080 |
| 30 septembre 2025 | $0,1040 |
| 29 août 2025 | $0,1200 |
| 31 juillet 2025 | $0,0990 |
| 30 juin 2025 | $0,1070 |
| 30 mai 2025 | $0,1150 |
| 30 avril 2025 | $0,1090 |
| 27 mars 2025 | $0,1070 |
| 27 février 2025 | $0,0950 |
| 30 janvier 2025 | $0,1180 |
| 26 décembre 2024 | $0,1180 |
| 29 novembre 2024 | $0,1110 |
| 31 octobre 2024 | $0,1300 |
| 30 septembre 2024 | $0,1300 |
| 30 août 2024 | $0,1340 |
| 31 juillet 2024 | $0,1460 |
| 28 juin 2024 | $0,1300 |
| 31 mai 2024 | $0,1480 |
| 30 avril 2024 | $0,1160 |
| 27 mars 2024 | $0,1350 |
| 28 février 2024 | $0,1320 |
| 30 janvier 2024 | $0,1170 |
| 28 décembre 2023 | $0,1340 |
| 1 décembre 2023 | $0,1300 |
| 1 novembre 2023 | $0,1360 |
| 2 octobre 2023 | $0,1270 |
| 31 août 2023 | $0,1400 |
| 1 août 2023 | $0,1360 |
| 3 juillet 2023 | $0,1240 |
| 1 juin 2023 | $0,1310 |
| 1 mai 2023 | $0,1210 |
| 31 mars 2023 | $0,1220 |
| 1 mars 2023 | $0,1130 |
| 1 février 2023 | $0,1130 |
| 29 décembre 2022 | $0,1050 |
| 1 décembre 2022 | $0,1040 |
| 1 novembre 2022 | $0,0900 |
| 3 octobre 2022 | $0,0730 |
| 1 septembre 2022 | $0,0790 |
| 1 août 2022 | $0,0570 |
| 1 juillet 2022 | $0,0390 |
| 1 juin 2022 | $0,0420 |
| 2 mai 2022 | $0,0290 |
| 1 avril 2022 | $0,0230 |
| 1 mars 2022 | $0,0210 |
| 1 février 2022 | $0,0160 |
| 29 décembre 2021 | $0,0180 |
| 1 décembre 2021 | $0,0220 |
| 1 novembre 2021 | $0,0210 |
| 1 octobre 2021 | $0,0210 |
| 31 août 2021 | $0,0200 |
| 2 août 2021 | $0,0230 |
| 1 juillet 2021 | $0,0230 |
| 1 juin 2021 | $0,0240 |
| 3 mai 2021 | $0,0270 |
| 31 mars 2021 | $0,0240 |
| 1 mars 2021 | $0,0200 |
| 1 février 2021 | $0,0220 |
| 29 décembre 2020 | $0,0230 |
| 1 décembre 2020 | $0,0220 |
| 2 novembre 2020 | $0,0230 |
| 1 octobre 2020 | $0,0130 |
Détenteurs institutionnels (13F) 12 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Bell Bank | $4 980 000 | 79,68% | 200 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $419 017 | 6,70% | 16 828 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $311 126 | 4,98% | 12 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| Procyon Advisors, LLC | $233 139 | 3,73% | 9 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $213 144 | 3,41% | 8 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $34 000 | 0,54% | 1 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $31 997 | 0,51% | 1 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $19 920 | 0,32% | 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 951 | 0,10% | 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $908 | 0,01% | 36 477 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $528 | 0,01% | 21 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $527 | 0,01% | 21 187 | Actions | 30 juin 2026 |