Roundhill AVGO WeeklyPay ETF (AVGW)
AVGW Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 10 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -8,37% | ▼ -7,37% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 4 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $22.0M | 49,09 | 22 000 000 | DBT | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $11.8M | 26,31 | 31 176 | EC | US |
| Titre inconnu | · | $5.5M | 12,38 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $5.5M | 12,29 | 5 499 341 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 56 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 31 août 2026 | $0,2020 |
| 24 août 2026 | $0,1840 |
| 17 août 2026 | $0,5410 |
| 10 août 2026 | $0,4270 |
| 3 août 2026 | $0,4490 |
| 27 juillet 2026 | $0,2530 |
| 20 juillet 2026 | $0,5700 |
| 13 juillet 2026 | $0,3510 |
| 6 juillet 2026 | $0,1600 |
| 29 juin 2026 | $0,5980 |
| 22 juin 2026 | $0,3830 |
| 15 juin 2026 | $0,1390 |
| 8 juin 2026 | $0,6970 |
| 1 juin 2026 | $0,3810 |
| 26 mai 2026 | $0,4530 |
| 18 mai 2026 | $0,5350 |
| 11 mai 2026 | $0,4450 |
| 4 mai 2026 | $0,5890 |
| 27 avril 2026 | $0,5870 |
| 20 avril 2026 | $0,5570 |
| 13 avril 2026 | $0,4370 |
| 6 avril 2026 | $0,2980 |
| 30 mars 2026 | $0,2910 |
| 23 mars 2026 | $0,3400 |
| 16 mars 2026 | $0,4940 |
| 9 mars 2026 | $0,3340 |
| 2 mars 2026 | $0,4730 |
| 23 février 2026 | $0,3760 |
| 17 février 2026 | $0,4500 |
| 9 février 2026 | $0,4990 |
| 2 février 2026 | $0,2100 |
| 26 janvier 2026 | $0,4880 |
| 20 janvier 2026 | $0,4080 |
| 12 janvier 2026 | $0,4140 |
| 5 janvier 2026 | $0,5970 |
| 29 décembre 2025 | $0,3880 |
| 22 décembre 2025 | $0,3720 |
| 15 décembre 2025 | $0,5710 |
| 8 décembre 2025 | $0,7670 |
| 1 décembre 2025 | $0,6020 |
| 24 novembre 2025 | $0,5380 |
| 17 novembre 2025 | $0,4880 |
| 10 novembre 2025 | $0,7590 |
| 3 novembre 2025 | $0,6420 |
| 27 octobre 2025 | $0,7080 |
| 20 octobre 2025 | $0,7410 |
| 14 octobre 2025 | $0,9220 |
| 6 octobre 2025 | $0,7320 |
| 29 septembre 2025 | $0,6910 |
| 22 septembre 2025 | $0,6530 |
| 15 septembre 2025 | $0,5750 |
| 8 septembre 2025 | $1,0500 |
| 2 septembre 2025 | $0,3950 |
| 25 août 2025 | $0,5370 |
| 18 août 2025 | $1,1700 |
| 11 août 2025 | $1,0080 |
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $12 673 313 | 90,66% | 320 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $380 064 | 2,72% | 9 600 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $312 761 | 2,24% | 7 900 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $257 335 | 1,84% | 6 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $178 155 | 1,27% | 4 500 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $122 769 | 0,88% | 3 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $25 931 | 0,19% | 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $22 447 | 0,16% | 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $5 345 | 0,04% | 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $198 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |