ActivePassive Core Bond ETF (APCB)
$28,10
▼ -0,04 (-0,14%)
Variation sur 1 jour
$28,01 – $29,09
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
APCB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,24% | ▼ -2,24% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,89% | ▼ -2,63% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$16.8M
Trimestre clos le Mai 2026
+$32.3M
12 derniers mois
+$114.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 844 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares MBS ETF | 464288588 | $123.6M | 13,20 | 1 303 626 | EC | US |
| Vanguard Total International B | 92203J407 | $91.2M | 9,75 | 1 887 939 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $40.2M | 4,30 | 40 230 782 | STIV | US |
| iShares Core U.S. Aggregate Bo | 464287226 | $23.8M | 2,54 | 240 115 | EC | US |
| US TREASURY N/B | 91282CKQ3 | $14.3M | 1,52 | 14 219 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $13.0M | 1,39 | 12 993 444 | STIV | US |
| US TREASURY N/B | 91282CKF7 | $9.8M | 1,04 | 9 783 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPY1 | $9.0M | 0,96 | 9 125 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMM0 | $9.0M | 0,96 | 8 817 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CHT1 | $7.3M | 0,78 | 7 491 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810SS8 | $6.3M | 0,67 | 12 200 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CKC4 | $6.3M | 0,67 | 6 276 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNT4 | $6.3M | 0,67 | 6 332 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQE4 | $5.7M | 0,61 | 5 775 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CAE1 | $5.7M | 0,60 | 6 524 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPT2 | $5.2M | 0,56 | 5 270 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CLJ8 | $4.4M | 0,47 | 4 460 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UP1 | $4.2M | 0,45 | 4 434 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CKW0 | $4.2M | 0,45 | 4 153 000 | DBT | US |
| FEDERAL FARM CREDIT BANK | 3133EWED8 | $4.1M | 0,44 | 4 214 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CCS8 | $4.0M | 0,43 | 4 666 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPP0 | $4.0M | 0,42 | 4 010 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPJ4 | $4.0M | 0,42 | 4 087 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CAV3 | $3.9M | 0,42 | 4 518 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CBL4 | $3.8M | 0,40 | 4 296 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CGH8 | $3.7M | 0,39 | 3 705 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CCR0 | $3.6M | 0,39 | 3 855 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQG9 | $3.5M | 0,37 | 3 545 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CJQ5 | $3.4M | 0,36 | 3 461 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CLC3 | $3.4M | 0,36 | 3 378 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CJT9 | $3.1M | 0,33 | 3 055 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CDJ7 | $3.0M | 0,32 | 3 500 000 | DBT | US |
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | 20826FBJ4 | $3.0M | 0,32 | 3 000 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912828ZQ6 | $3.0M | 0,32 | 3 436 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EZK9 | $3.0M | 0,32 | 3 040 082 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPM7 | $3.0M | 0,32 | 3 047 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CKX8 | $2.9M | 0,31 | 2 911 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CLF6 | $2.9M | 0,31 | 2 992 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TV0 | $2.8M | 0,30 | 2 948 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQH7 | $2.8M | 0,30 | 2 805 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CJZ5 | $2.6M | 0,28 | 2 695 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UB2 | $2.6M | 0,27 | 2 663 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810PX0 | $2.5M | 0,27 | 2 512 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CDY4 | $2.4M | 0,25 | 2 685 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EDE7 | $2.3M | 0,24 | 2 497 075 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3142J6CX9 | $2.2M | 0,24 | 2 218 161 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810TW8 | $2.2M | 0,24 | 2 263 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810QU5 | $2.2M | 0,23 | 2 715 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UK2 | $2.1M | 0,22 | 2 187 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TU2 | $2.0M | 0,21 | 2 103 000 | DBT | US |
Dividendes 39 paiements
4,28%Rendement TTM
$1,20Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,0260 |
| 1 septembre 2026 | $0,0760 |
| 3 août 2026 | $0,1010 |
| 1 juillet 2026 | $0,1070 |
| 1 juin 2026 | $0,0990 |
| 1 mai 2026 | $0,1010 |
| 1 avril 2026 | $0,1090 |
| 2 mars 2026 | $0,0960 |
| 2 février 2026 | $0,0420 |
| 23 décembre 2025 | $0,2490 |
| 28 novembre 2025 | $0,0920 |
| 3 novembre 2025 | $0,1060 |
| 1 octobre 2025 | $0,0710 |
| 2 septembre 2025 | $0,1000 |
| 1 août 2025 | $0,1050 |
| 1 juillet 2025 | $0,1050 |
| 2 juin 2025 | $0,1030 |
| 1 mai 2025 | $0,1000 |
| 1 avril 2025 | $0,1050 |
| 3 mars 2025 | $0,0960 |
| 3 février 2025 | $0,0590 |
| 23 décembre 2024 | $0,2940 |
| 2 décembre 2024 | $0,0960 |
| 1 novembre 2024 | $0,1020 |
| 1 octobre 2024 | $0,1010 |
| 3 septembre 2024 | $0,1000 |
| 1 août 2024 | $0,1090 |
| 1 juillet 2024 | $0,0940 |
| 3 juin 2024 | $0,0970 |
| 1 mai 2024 | $0,0530 |
| 2 avril 2024 | $0,1010 |
| 1 mars 2024 | $0,0850 |
| 1 février 2024 | $0,1420 |
| 1 décembre 2023 | $0,0890 |
| 1 novembre 2023 | $0,0970 |
| 2 octobre 2023 | $0,0840 |
| 1 septembre 2023 | $0,0910 |
| 1 août 2023 | $0,0910 |
| 3 juillet 2023 | $0,1430 |
Détenteurs institutionnels (13F) 41 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $455 229 300 | 45,50% | 15 469 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $421 163 123 | 42,10% | 14 312 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $36 404 406 | 3,64% | 1 237 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $21 335 131 | 2,13% | 725 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $14 364 846 | 1,44% | 488 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $9 300 583 | 0,93% | 316 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $6 329 947 | 0,63% | 213 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6 250 555 | 0,62% | 212 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $6 003 767 | 0,60% | 204 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $5 883 390 | 0,59% | 199 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. | $4 477 756 | 0,45% | 152 046 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $2 520 514 | 0,25% | 85 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 029 359 | 0,20% | 68 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 888 697 | 0,19% | 64 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 393 554 | 0,14% | 47 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $665 496 | 0,07% | 22 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Sense Advisors, Inc. | $646 810 | 0,06% | 21 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $623 621 | 0,06% | 21 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Asset Managemnet, LLC | $572 294 | 0,06% | 19 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $537 570 | 0,05% | 18 137 | Actions | 30 juin 2025 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $380 823 | 0,04% | 13 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $380 823 | 0,04% | 13 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $301 590 | 0,03% | 10 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $297 568 | 0,03% | 10 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA WEALTH PARTNERS, INC. | $293 066 | 0,03% | 9 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $273 261 | 0,03% | 9 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $254 074 | 0,03% | 8 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $161 208 | 0,02% | 5 439 | Actions | 30 juin 2025 |
| Pioneer Family Office, LLC | $115 943 | 0,01% | 3 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $114 943 | 0,01% | 3 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $93 314 | 0,01% | 3 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $92 107 | 0,01% | 3 130 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $42 817 | 0,00% | 1 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $36 666 | 0,00% | 1 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $24 071 | 0,00% | 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $7 003 | 0,00% | 238 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $6 592 | 0,00% | 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $3 387 | 0,00% | 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $2 785 | 0,00% | 94 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $2 262 | 0,00% | 76 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $476 | 0,00% | 16 177 | Actions | 30 juin 2026 |