DMXF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -1,10%▼ -1,10%
3M▲ +10,17%▲ +11,64%
6M▲ +10,17%▲ +11,64%
YTD▲ +13,48%▲ +15,00%
1Y▲ +11,19%▲ +16,31%
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 27 février 2024▲ +27,71%▲ +39,39%
Volatilité 1A19,04%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*0,94

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) +$114.6M
Trimestre clos le Mai 2026 +$401.5M
12 derniers mois +$218.8M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 413 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
ASML HOLDING ASML 6,07 ≈$57.2M 33 678 NL0010273215 0.003034 EQUITY USD
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 8306 2,32 ≈$21.8M 926 300 S63351712 0.08345 EQUITY USD
NOVARTIS AG NOVN 2,31 ≈$21.7M 158 795 S71030654 0.01431 EQUITY USD
SAP SAP 1,91 ≈$18.0M 87 923 S48462881 0.007921 EQUITY USD
ALLIANZ ALV 1,77 ≈$16.7M 32 973 S52314853 0.002971 EQUITY USD
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA CBA 1,68 ≈$15.8M 145 179 S62150354 0.01308 EQUITY USD
SCHNEIDER ELECTRIC SU 1,68 ≈$15.8M 47 666 S48341085 0.004294 EQUITY USD
SOFTBANK GROUP 9984 1,50 ≈$14.1M 322 100 S67706200 0.02902 EQUITY USD
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 8316 1,49 ≈$14.0M 315 200 S65630246 0.0284 EQUITY USD
ADVANTEST 6857 1,47 ≈$13.9M 63 500 S68704907 0.005721 EQUITY USD
TOKYO ELECTRON 8035 1,39 ≈$13.1M 38 600 S68956754 0.003477 EQUITY USD
ABB LTD ABBN 1,36 ≈$12.8M 134 982 S71088991 0.01216 EQUITY USD
RECRUIT HOLDINGS LTD 6098 1,25 ≈$11.7M 115 000 JP3970300004 0.01036 EQUITY USD
MIZUHO FINANCIAL GROUP 8411 1,18 ≈$11.2M 201 400 S65910143 0.01814 EQUITY USD
DBS GROUP HOLDINGS LTD D05 1,14 ≈$10.7M 178 720 S61752036 0.0161 EQUITY USD
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR AI 1,11 ≈$10.4M 54 366 FR0000120073 0.004898 EQUITY USD
ZURICH INSURANCE GROUP AG ZURN 0,97 ≈$9.2M 12 825 S59838169 0.001155 EQUITY USD
ING GROEP INGA 0,97 ≈$9.1M 249 441 NL0011821202 0.02247 EQUITY USD
AIA GROUP 1299 0,92 ≈$8.6M 906 600 HK0000069689 0.08168 EQUITY USD
KEYENCE 6861 0,85 ≈$8.0M 16 300 S64909955 0.001468 EQUITY USD
TOKIO MARINE HOLDINGS 8766 0,83 ≈$7.8M 155 200 S65131260 0.01398 EQUITY USD
INFINEON TECHNOLOGIES AG IFX 0,77 ≈$7.3M 113 360 S58895053 0.01021 EQUITY USD
WESTPAC BANKING CORPORATION WBC 0,76 ≈$7.1M 296 717 S60761467 0.02673 EQUITY USD
OVERSEA-CHINESE BANKING LTD O39 0,74 ≈$7.0M 283 900 SG1S04926220 0.02558 EQUITY USD
MURATA MANUFACTURING 6981 0,72 ≈$6.8M 140 100 S66104035 0.01262 EQUITY USD
AXA SA CS 0,71 ≈$6.7M 135 216 S70884291 0.01218 EQUITY USD
SPOTIFY TECHNOLOGY SPOT 0,70 ≈$6.6M 12 710 LU1778762911 0.001145 EQUITY USD
INVESTOR CLASS B INVE B 0,66 ≈$6.2M 150 558 SE0015811963 0.01356 EQUITY USD
MACQUARIE GROUP LTD DEF MQG 0,59 ≈$5.6M 31 730 AU000000MQG1 0.002859 EQUITY USD
NORDEA BANK NDA FI 0,57 ≈$5.4M 264 750 FI4000297767 0.02385 EQUITY USD
ARGENX ARGX 0,57 ≈$5.4M 5 439 NL0010832176 0.00049 EQUITY USD
SHIN ETSU CHEMICAL 4063 0,56 ≈$5.3M 141 700 S68045855 0.01277 EQUITY USD
DEUTSCHE BOERSE AG DB1 0,54 ≈$5.1M 15 829 S70219639 0.001426 EQUITY USD
RELX PLC REL 0,54 ≈$5.1M 152 339 GB00B2B0DG97 0.01372 EQUITY USD
CSL CSL 0,53 ≈$5.0M 41 433 S61854956 0.003733 EQUITY USD
NINTENDO 7974 0,52 ≈$4.9M 95 400 S66395500 0.008595 EQUITY USD
KDDI 9433 0,52 ≈$4.9M 253 300 S62489901 0.02282 EQUITY USD
HERMES INTERNATIONAL RMS 0,51 ≈$4.8M 2 979 S52539731 0.0002684 EQUITY USD
SOCIETE GENERALE SA GLE 0,50 ≈$4.7M 55 256 S59665166 0.004978 EQUITY USD
CAIXABANK SA CABK 0,49 ≈$4.7M 305 756 ES0140609019 0.02755 EQUITY USD
NOKIA NOKIA 0,49 ≈$4.6M 435 968 S59029413 0.03928 EQUITY USD
COMPASS GROUP PLC CPG 0,48 ≈$4.5M 146 997 GB00BD6K4575 0.01324 EQUITY USD
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING 388 0,47 ≈$4.4M 88 500 S62673595 0.007973 EQUITY USD
FUJIKURA 5803 0,46 ≈$4.4M 130 600 S63567077 0.01177 EQUITY USD
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC LSEG 0,46 ≈$4.4M 38 363 GB00B0SWJX34 0.003456 EQUITY USD
HOYA 7741 0,46 ≈$4.3M 29 200 S64415060 0.002631 EQUITY USD
PROSUS NV CLASS N PRX 0,45 ≈$4.3M 105 104 NL0013654783 0.009469 EQUITY USD
ESSILORLUXOTTICA SA EL 0,45 ≈$4.3M 25 348 S72124779 0.002284 EQUITY USD
SWISS RE AG SREN 0,45 ≈$4.3M 25 764 CH0126881561 0.002322 EQUITY USD
FERRARI RACE 0,45 ≈$4.2M 10 498 NL0011585146 0.0009458 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Technology 11,0%
Consumer Discretionary 2,6%
Healthcare 2,1%
Industrials 1,9%
Energy 1,8%
Financials 1,2%
Communication Services 0,8%
Utilities 0,6%
Consumer products 0,6%
Consumer Staples 0,5%
Materials 0,3%
Real Estate 0,2%
Retail 0,1%
Autre/Non mappé 76,3%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.06984 → 0.06644 (-4,9%)
10 septembre 2026 Augmenté ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 Unités/action : 0 → 0.00000009009
10 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.06451 → 0.06093 (-5,6%)
10 septembre 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.01668 → 0.01918 (15,0%)
10 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.1802 → 0.196 (8,8%)
10 septembre 2026 Réduit JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 6.079 → 6.03 (-0,8%)
10 septembre 2026 Augmenté WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Unités/action : 0.02802 → 0.02937 (4,8%)
10 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01807 → 0.01816 (0,5%)
9 septembre 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.05654 → 0.06984 (23,5%)
9 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.06431 → 0.06451 (0,3%)
9 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.1754 → 0.1802 (2,7%)
9 septembre 2026 Augmenté TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b Unités/action : 0.000006757 → 0.000007117 (5,3%)
9 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.1647 → 0.1705 (3,6%)
9 septembre 2026 Augmenté VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 Unités/action : 0.000003333 → 0.000003514 (5,4%)
9 septembre 2026 Réduit WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Unités/action : 0.02811 → 0.02802 (-0,3%)
8 septembre 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.05638 → 0.05654 (0,3%)
8 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.06316 → 0.06431 (1,8%)
8 septembre 2026 Réduit JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 6.371 → 6.079 (-4,6%)
8 septembre 2026 Réduit NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unités/action : 0.0261 → 0.02533 (-2,9%)
8 septembre 2026 Sorti TMIU6 X1a55268fa73 Position clôturée — était 0.000006757 unités/action
8 septembre 2026 Nouveau TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b Nouvelle position — 0.000006757 unités/action
8 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.1657 → 0.1647 (-0,6%)
4 septembre 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.06283 → 0.05638 (-10,3%)
4 septembre 2026 Sorti AUD X7c728feead5 Position clôturée — était -0.00572 unités/action
4 septembre 2026 Réduit ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 Unités/action : 0.00000009009 → 0 (-100,0%)
4 septembre 2026 Sorti EUR Xa8b6b74585f Position clôturée — était 0.01418 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.04858 → 0.06316 (30,0%)
4 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.1314 → 0.1754 (33,5%)
4 septembre 2026 Augmenté ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unités/action : 0.01036 → 0.01246 (20,3%)
4 septembre 2026 Réduit JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 6.418 → 6.371 (-0,7%)
4 septembre 2026 Réduit SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.02814 → 0.007185 (-74,5%)
4 septembre 2026 Sorti SGD X76d161de74c Position clôturée — était -0.02096 unités/action
4 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.1672 → 0.1657 (-0,9%)
4 septembre 2026 Augmenté WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Unités/action : 0.02775 → 0.02811 (1,3%)
4 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01352 → 0.01807 (33,6%)
3 septembre 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.06204 → 0.06283 (1,3%)
3 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.04804 → 0.04858 (1,1%)
3 septembre 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.01197 → 0.01668 (39,4%)
3 septembre 2026 Réduit JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 6.9 → 6.418 (-7,0%)
3 septembre 2026 Augmenté NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unités/action : 0.003462 → 0.005408 (56,2%)
3 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.1605 → 0.1672 (4,2%)
3 septembre 2026 Réduit WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Unités/action : 0.02793 → 0.02775 (-0,6%)
3 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01866 → 0.01352 (-27,5%)
2 septembre 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.1723 → 0.06204 (-64,0%)
2 septembre 2026 Augmenté AUD X7c728feead5 Unités/action : -0.1203 → -0.00572 (-95,2%)
2 septembre 2026 Augmenté CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unités/action : -0.008999 → 0.002061 (-122,9%)
2 septembre 2026 Sorti CHF X2d215aefad6 Position clôturée — était 0.01106 unités/action
2 septembre 2026 Sorti DKK X0e9c956eba9 Position clôturée — était -0.08139 unités/action
2 septembre 2026 Réduit DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unités/action : 0.09101 → 0.009622 (-89,4%)
2 septembre 2026 Augmenté EUR Xa8b6b74585f Unités/action : -0.1531 → 0.01418 (-109,3%)
2 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.2012 → 0.04804 (-76,1%)
2 septembre 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : -0.1378 → 0.01197 (-108,7%)
2 septembre 2026 Sorti GBP Xfdd1cde5b58 Position clôturée — était -0.007414 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : -0.02555 → 0.1314 (-614,2%)
2 septembre 2026 Sorti HKD X9c8f29072e1 Position clôturée — était 0.157 unités/action
2 septembre 2026 Sorti JPY X336b892490c Position clôturée — était 13.32 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : -6.491 → 6.9 (-206,3%)
2 septembre 2026 Sorti NOK X3a66b1b8317 Position clôturée — était 0.03116 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unités/action : -0.005068 → 0.0261 (-614,9%)
2 septembre 2026 Sorti NZD X262b35d87dc Position clôturée — était 0.005602 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unités/action : -0.00214 → 0.003462 (-261,8%)
2 septembre 2026 Sorti SEK X663596a9453 Position clôturée — était -0.01703 unités/action
2 septembre 2026 Réduit SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Unités/action : 0.6044 → 0.02696 (-95,5%)
2 septembre 2026 Augmenté SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.01204 → 0.02814 (133,7%)
2 septembre 2026 Réduit SGD X76d161de74c Unités/action : 0.0161 → -0.02096 (-230,2%)
2 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.172 → 0.1605 (-6,7%)
2 septembre 2026 Réduit WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Unités/action : 0.0282 → 0.02793 (-1,0%)
2 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01651 → 0.01866 (13,0%)
1 septembre 2026 Réduit AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.1982 → 0.1723 (-13,1%)
1 septembre 2026 Réduit AUD X7c728feead5 Unités/action : -0.02206 → -0.1203 (445,4%)
1 septembre 2026 Augmenté ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 Unités/action : 0 → 0.00000009009
1 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.2575 → 0.2012 (-21,8%)
1 septembre 2026 Réduit GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : -0.1347 → -0.1378 (2,3%)
1 septembre 2026 Augmenté HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : -0.1182 → -0.02555 (-78,4%)
1 septembre 2026 Réduit JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 1.817 → -6.491 (-457,2%)
1 septembre 2026 Augmenté SEK X663596a9453 Unités/action : -0.5604 → -0.01703 (-97,0%)
1 septembre 2026 Réduit SGD — SGD CASH X45f7841a488 Unités/action : 0.02308 → 0.01204 (-47,8%)
1 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.02199 → 0.172 (682,1%)
1 septembre 2026 Réduit WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 Unités/action : 0.03378 → 0.0282 (-16,5%)
1 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01317 → 0.01651 (25,3%)
31 août 2026 Augmenté 1308 — SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD KYG8187G1055 Unités/action : 0.01045 → 0.01108 (6,0%)
31 août 2026 Réduit 16 — SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD S68599273 Unités/action : 0.01108 → 0.01054 (-4,9%)
31 août 2026 Augmenté 19 — SWIRE PACIFIC LTD A S68677483 Unités/action : 0.002883 → 0.003153 (9,4%)
31 août 2026 Réduit 1928 — SEKISUI HOUSE S67939066 Unités/action : 0.004658 → 0.004432 (-4,8%)
31 août 2026 Augmenté 1997 — WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA KYG9593A1040 Unités/action : 0.01189 → 0.01279 (7,6%)
31 août 2026 Augmenté 2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD S65361123 Unités/action : 0.02896 → 0.02995 (3,4%)
31 août 2026 Réduit 288 — WH GROUP KYG960071028 Unités/action : 0.07185 → 0.065 (-9,5%)
31 août 2026 Augmenté 3003 — HULIC S68053172 Unités/action : 0.003072 → 0.003378 (10,0%)
31 août 2026 Augmenté 4004 — RESONAC HOLDINGS S68054691 Unités/action : 0.001387 → 0.001423 (2,6%)
31 août 2026 Réduit 4307 — NOMURA RESEARCH INSTITUTE S63909212 Unités/action : 0.002991 → 0.002856 (-4,5%)
31 août 2026 Augmenté 4503 — ASTELLAS PHARMA S69853836 Unités/action : 0.0133 → 0.01353 (1,8%)
31 août 2026 Augmenté 4523 — EISAI S63072003 Unités/action : 0.001983 → 0.002099 (5,9%)
31 août 2026 Augmenté 4661 — ORIENTAL LAND S66488917 Unités/action : 0.008414 → 0.008604 (2,2%)
31 août 2026 Sorti 5411 S65437923 Position clôturée — était 0.004315 unités/action
31 août 2026 Augmenté 5801 — FURUKAWA ELECTRIC LTD S63575625 Unités/action : 0.005 → 0.005144 (2,9%)
31 août 2026 Augmenté 6098 — RECRUIT HOLDINGS LTD JP3970300004 Unités/action : 0.01032 → 0.01036 (0,4%)
31 août 2026 Réduit 6178 — JAPAN POST HOLDINGS LTD JP3752900005 Unités/action : 0.01301 → 0.01211 (-6,9%)
31 août 2026 Augmenté 6301 — KOMATSU S64965841 Unités/action : 0.006649 → 0.00673 (1,2%)
31 août 2026 Réduit 6326 — KUBOTA S64975097 Unités/action : 0.007441 → 0.007153 (-3,9%)
31 août 2026 Nouveau 6525 — KOKUSAI ELECTRIC JP3293330001 Nouvelle position — 0.001712 unités/action
31 août 2026 Augmenté 66 — MTR CORPORATION S62900543 Unités/action : 0.01221 → 0.0132 (8,1%)
31 août 2026 Augmenté 669 — TECHTRONIC INDUSTRIES HK0669013440 Unités/action : 0.01072 → 0.01117 (4,2%)
31 août 2026 Augmenté 6723 — RENESAS ELECTRONICS CORP S66356775 Unités/action : 0.01345 → 0.01361 (1,2%)
31 août 2026 Réduit 6823 — HKT TRUST AND HKT UNITS LTD HK0000093390 Unités/action : 0.03613 → 0.03144 (-13,0%)
31 août 2026 Augmenté 6857 — ADVANTEST S68704907 Unités/action : 0.005685 → 0.005721 (0,6%)
31 août 2026 Augmenté 6902 — DENSO S66403817 Unités/action : 0.01247 → 0.01276 (2,3%)
31 août 2026 Augmenté 6971 — KYOCERA S64992605 Unités/action : 0.009045 → 0.009198 (1,7%)
31 août 2026 Réduit 7272 — YAMAHA MOTOR S69852648 Unités/action : 0.007207 → 0.006919 (-4,0%)
31 août 2026 Réduit 7532 — PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS S62698618 Unités/action : 0.015 → 0.01432 (-4,6%)
31 août 2026 Augmenté 7751 — CANON S61723235 Unités/action : 0.00609 → 0.006216 (2,1%)
31 août 2026 Réduit 7832 — BANDAI NAMCO HOLDINGS INC JP3778630008 Unités/action : 0.003973 → 0.003874 (-2,5%)
31 août 2026 Augmenté 7974 — NINTENDO S66395500 Unités/action : 0.008532 → 0.008595 (0,7%)
31 août 2026 Augmenté 823 — LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST HK0823032773 Unités/action : 0.02032 → 0.02181 (7,3%)
31 août 2026 Augmenté 83 — SINO LAND LTD 829344100 Unités/action : 0.03009 → 0.03441 (14,4%)
31 août 2026 Augmenté 8306 — MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP S63351712 Unités/action : 0.08301 → 0.08345 (0,5%)
31 août 2026 Augmenté 8316 — SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP S65630246 Unités/action : 0.02823 → 0.0284 (0,6%)
31 août 2026 Réduit 8411 — MIZUHO FINANCIAL GROUP S65910143 Unités/action : 0.01839 → 0.01814 (-1,3%)
31 août 2026 Augmenté 8473 — SBI HOLDINGS INC S63094668 Unités/action : 0.004117 → 0.004288 (4,2%)
31 août 2026 Augmenté 8593 — MITSUBISHI HC CAPITAL INC S62689765 Unités/action : 0.00673 → 0.007126 (5,9%)
31 août 2026 Augmenté 8601 — DAIWA SECURITIES GROUP INC S62514484 Unités/action : 0.009802 → 0.01011 (3,1%)
31 août 2026 Augmenté 8697 — JAPAN EXCHANGE GROUP S67438820 Unités/action : 0.007441 → 0.007712 (3,6%)
31 août 2026 Augmenté 8766 — TOKIO MARINE HOLDINGS S65131260 Unités/action : 0.01388 → 0.01398 (0,7%)
31 août 2026 Réduit 8795 — T&D HOLDINGS S67442947 Unités/action : 0.003468 → 0.003351 (-3,4%)
31 août 2026 Augmenté 8801 — MITSUI FUDOSAN S65976037 Unités/action : 0.01903 → 0.01963 (3,2%)
31 août 2026 Augmenté 8802 — MITSUBISHI ESTATE CO LTD S65967291 Unités/action : 0.008108 → 0.008288 (2,2%)
31 août 2026 Augmenté 8830 — SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT S68589027 Unités/action : 0.004541 → 0.004757 (4,8%)
31 août 2026 Augmenté 9021 — WEST JAPAN RAILWAY S69579951 Unités/action : 0.003027 → 0.003216 (6,3%)
31 août 2026 Sorti 9024 JP3417200007 Position clôturée — était 0.001568 unités/action
31 août 2026 Augmenté 9434 — SOFTBANK JP3732000009 Unités/action : 0.223 → 0.2254 (1,0%)
31 août 2026 Augmenté 9735 — SECOM S67915918 Unités/action : 0.003072 → 0.003162 (2,9%)
31 août 2026 Augmenté 9984 — SOFTBANK GROUP S67706200 Unités/action : 0.0289 → 0.02902 (0,4%)
31 août 2026 Nouveau ABVX — ABIVAX SA FR0012333284 Nouvelle position — 0.0005111 unités/action
31 août 2026 Réduit AER — AERCAP HOLDINGS NL0000687663 Unités/action : 0.001258 → 0.001235 (-1,9%)
31 août 2026 Réduit AGS — AGEAS BE0974264930 Unités/action : 0.001172 → 0.001128 (-3,8%)
31 août 2026 Réduit AI — LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR FR0000120073 Unités/action : 0.004969 → 0.004898 (-1,4%)
31 août 2026 Réduit ALC — ALCON AG CH0432492467 Unités/action : 0.0039 → 0.003815 (-2,2%)
31 août 2026 Augmenté ALV — ALLIANZ S52314853 Unités/action : 0.002957 → 0.002971 (0,5%)
31 août 2026 Réduit AMS — AMADEUS IT GROUP ES0109067019 Unités/action : 0.003455 → 0.003349 (-3,1%)
31 août 2026 Réduit AMUN — AMUNDI SA FR0004125920 Unités/action : 0.0006159 → 0.0005372 (-12,8%)
31 août 2026 Réduit ANA — ACCIONA S55791073 Unités/action : 0.0002019 → 0.000188 (-6,9%)
31 août 2026 Augmenté ARGX — ARGENX NL0010832176 Unités/action : 0.0004807 → 0.00049 (1,9%)
31 août 2026 Augmenté ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949 Unités/action : 0.0003641 → 0.0003677 (1,0%)
31 août 2026 Augmenté ASML — ASML HOLDING NL0010273215 Unités/action : 0.003017 → 0.003034 (0,6%)
31 août 2026 Réduit ASX — ASX LTD S61292223 Unités/action : 0.001623 → 0.001538 (-5,3%)
31 août 2026 Augmenté AUD — AUD CASH X7660509e216 Unités/action : 0.0935 → 0.1982 (112,0%)
31 août 2026 Augmenté BAER — JULIUS BAER GRUPPE AG CH0102484968 Unités/action : 0.0016 → 0.001638 (2,3%)
31 août 2026 Sorti BALD B SE0017832488 Position clôturée — était 0.004589 unités/action
31 août 2026 Réduit BAMI — BANCO BPM IT0005218380 Unités/action : 0.008967 → 0.007743 (-13,7%)
31 août 2026 Réduit BARN — BARRY CALLEBAUT AG S54769294 Unités/action : 0.00003054 → 0.00002811 (-8,0%)
31 août 2026 Réduit BCVN — BC VAUD N CH0531751755 Unités/action : 0.0002441 → 0.0002221 (-9,0%)
31 août 2026 Augmenté BEIJ B — BEIJER REF CLASS B SE0015949748 Unités/action : 0.00304 → 0.003376 (11,0%)
31 août 2026 Réduit BPE — BPER BANCA S41160995 Unités/action : 0.01212 → 0.01107 (-8,6%)
31 août 2026 Augmenté CAP — CAPGEMINI S41634379 Unités/action : 0.00117 → 0.001197 (2,3%)
31 août 2026 Sorti CAR AU000000CAR3 Position clôturée — était 0.002709 unités/action
31 août 2026 Augmenté CBA — COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA S62150354 Unités/action : 0.01298 → 0.01308 (0,8%)
31 août 2026 Réduit CBK — COMMERZBANK AG DE000CBK1001 Unités/action : 0.005073 → 0.004624 (-8,9%)
31 août 2026 Nouveau CCEP — COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC GB00BDCPN049 Nouvelle position — 0.001545 unités/action
31 août 2026 Réduit CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unités/action : 0.002466 → -0.008999 (-464,9%)
31 août 2026 Augmenté CHF X2d215aefad6 Unités/action : -0.0007148 → 0.01106 (-1647,5%)
31 août 2026 Réduit CHKP — CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES M22465104 Unités/action : 0.0006321 → 0.0006053 (-4,2%)
31 août 2026 Augmenté CICT — CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T S64201296 Unités/action : 0.04823 → 0.05007 (3,8%)
31 août 2026 Augmenté CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT S65638751 Unités/action : 0.03204 → 0.03383 (5,6%)
31 août 2026 Sorti COH S62117981 Position clôturée — était 0.0005309 unités/action
31 août 2026 Augmenté COV — COVIVIO SA S77456382 Unités/action : 0.0003506 → 0.0004078 (16,3%)
31 août 2026 Réduit CSL — CSL S61854956 Unités/action : 0.003761 → 0.003733 (-0,7%)
31 août 2026 Augmenté D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 Unités/action : 0.01603 → 0.0161 (0,4%)
31 août 2026 Augmenté DB1 — DEUTSCHE BOERSE AG S70219639 Unités/action : 0.001411 → 0.001426 (1,1%)
31 août 2026 Augmenté DIE — DIETEREN (D) SA S42474940 Unités/action : 0.0001534 → 0.0001703 (11,0%)
31 août 2026 Nouveau DKK X0e9c956eba9 Nouvelle position — -0.08139 unités/action
31 août 2026 Augmenté DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unités/action : 0.01806 → 0.09101 (404,0%)
31 août 2026 Réduit DNB — DNB BANK NO0010161896 Unités/action : 0.006314 → 0.006211 (-1,6%)
31 août 2026 Réduit EL — ESSILORLUXOTTICA SA S72124779 Unités/action : 0.00234 → 0.002284 (-2,4%)
31 août 2026 Augmenté ELISA — ELISA S57015133 Unités/action : 0.001081 → 0.001163 (7,5%)
31 août 2026 Augmenté EN — BOUYGUES SA S40021214 Unités/action : 0.001617 → 0.001682 (4,0%)
31 août 2026 Augmenté ENX — EURONEXT NV NL0006294274 Unités/action : 0.0006044 → 0.0006223 (3,0%)
31 août 2026 Réduit ESSITY B — ESSITY CLASS B SE0009922164 Unités/action : 0.004536 → 0.004418 (-2,6%)
31 août 2026 Nouveau EUR Xa8b6b74585f Nouvelle position — -0.1531 unités/action
31 août 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.07273 → 0.2575 (254,0%)
31 août 2026 Sorti EVD S58818576 Position clôturée — était 0.000447 unités/action
31 août 2026 Augmenté FER — FERROVIAL NV NL0015001FS8 Unités/action : 0.003684 → 0.003742 (1,6%)
31 août 2026 Nouveau FME — FRESENIUS MEDICAL CARE AG S51290740 Nouvelle position — 0.001393 unités/action
31 août 2026 Augmenté FRE — FRESENIUS N DE000FRE5EN2 Unités/action : 0.003194 → 0.003288 (3,0%)
31 août 2026 Réduit FUTU — FUTU HOLDINGS ADR 36118L106 Unités/action : 0.0004601 → 0.000364 (-20,9%)
31 août 2026 Réduit G — ASSICURAZIONI GENERALI S40567190 Unités/action : 0.006264 → 0.005739 (-8,4%)
31 août 2026 Sorti G24 DE000A12DM80 Position clôturée — était 0.0005402 unités/action
31 août 2026 Augmenté GFC — GECINA SA S77424687 Unités/action : 0.0002359 → 0.0002771 (17,4%)
31 août 2026 Réduit GMAB — GENMAB S45957396 Unités/action : 0.0004759 → 0.0004657 (-2,1%)
31 août 2026 Augmenté GMG — GOODMAN GROUP UNITS AU000000GMG2 Unités/action : 0.01546 → 0.01563 (1,1%)
31 août 2026 Augmenté HEXA B — HEXAGON CLASS B SE0015961909 Unités/action : 0.01593 → 0.01626 (2,0%)
31 août 2026 Réduit HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.04585 → -0.1182 (-357,7%)
31 août 2026 Nouveau HKD X9c8f29072e1 Nouvelle position — 0.157 unités/action
31 août 2026 Augmenté IFX — INFINEON TECHNOLOGIES AG S58895053 Unités/action : 0.01014 → 0.01021 (0,8%)
31 août 2026 Réduit ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Unités/action : 0.02423 → 0.01036 (-57,2%)
31 août 2026 Réduit INGA — ING GROEP NL0011821202 Unités/action : 0.02269 → 0.02247 (-1,0%)
31 août 2026 Réduit INPST — INPOST SA LU2290522684 Unités/action : 0.002287 → 0.001948 (-14,8%)
31 août 2026 Réduit INVE B — INVESTOR CLASS B SE0015811963 Unités/action : 0.01365 → 0.01356 (-0,6%)
31 août 2026 Nouveau JPY X336b892490c Nouvelle position — 13.32 unités/action
31 août 2026 Réduit JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 13.89 → 1.817 (-86,9%)
31 août 2026 Réduit KNEBV — KONE FI0009013403 Unités/action : 0.002545 → 0.002489 (-2,2%)
31 août 2026 Augmenté KNIN — KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG CH0025238863 Unités/action : 0.0003565 → 0.0003707 (4,0%)

Affichage des 200 dernières modifications sur 425

Dividendes 13 paiements

08
4,15%Rendement TTM
$3,54Distribution TTM / action
Semestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
15 juin 2026$1,0330
16 décembre 2025$2,5040
16 juin 2025$1,1410
17 décembre 2024$0,8840
11 juin 2024$1,0010
20 décembre 2023$0,5830
7 juin 2023$0,8800
13 décembre 2022$0,3130
9 juin 2022$0,9740
30 décembre 2021$0,0190
13 décembre 2021$0,6700
10 juin 2021$0,6260
14 décembre 2020$0,1970

Détenteurs institutionnels (13F) 276 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Northwest & Ethical Investments L.P. $288 449 622 30,11% 3 409 570 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $94 493 392 9,86% 1 116 943 Actions 30 juin 2026
IMA Advisory Services, Inc. $69 495 724 7,25% 822 257 Actions 30 juin 2026
BlackRock, Inc. $65 534 544 6,84% 774 640 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $35 258 375 3,68% 416 766 Actions 30 juin 2026
SEI INVESTMENTS CO $32 975 080 3,44% 389 776 Actions 30 juin 2026
SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS $20 786 124 2,17% 245 699 Actions 30 juin 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $18 152 700 1,89% 214 571 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $17 773 263 1,85% 211 765 Actions 30 juin 2026
Allworth Financial LP $15 220 910 1,59% 179 916 Actions 30 juin 2026
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $12 881 835 1,34% 152 267 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $10 605 033 1,11% 125 355 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $9 564 017 1,00% 113 050 Actions 30 juin 2026
BAILARD, INC. $9 139 084 0,95% 108 027 Actions 30 juin 2026
Values Added Financial LLC $9 132 869 0,95% 107 954 Actions 30 juin 2026
Accredited Investors Inc. $8 602 890 0,90% 101 689 Actions 30 juin 2026
Apella Capital, LLC $6 336 504 0,66% 75 662 Actions 30 juin 2026
REGATTA CAPITAL GROUP, LLC $5 952 640 0,62% 70 362 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $5 855 272 0,61% 69 211 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $5 802 525 0,61% 68 588 Actions 30 juin 2026
Invera Wealth Advisors, LLC $5 694 680 0,59% 67 313 Actions 30 juin 2026
Balanced Rock Investment Advisors LLC $5 328 700 0,56% 62 987 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $5 024 000 0,52% 59 385 Actions 30 juin 2026
Modern Wealth Management, LLC $4 639 702 0,48% 54 843 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $4 567 554 0,48% 53 990 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $4 200 694 0,44% 55 675 Actions 31 mars 2026
Walkner Condon Financial Advisors LLC $4 097 770 0,43% 48 437 Actions 30 juin 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $3 654 574 0,38% 43 715 Actions 30 juin 2026
SOFI WEALTH, LLC $3 649 135 0,38% 43 134 Actions 30 juin 2026
Atlantic Private Wealth, LLC $3 630 778 0,38% 42 917 Actions 30 juin 2026
Equita Financial Network, Inc. $3 589 324 0,37% 42 427 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $3 586 471 0,37% 42 393 Actions 30 juin 2026
Decker Retirement Planning Inc. $3 336 488 0,35% 39 438 Actions 30 juin 2026
ALBION FINANCIAL GROUP /UT $3 270 771 0,34% 38 662 Actions 30 juin 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $3 180 363 0,33% 37 593 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3 019 073 0,32% 35 677 Actions 30 juin 2026
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $3 011 168 0,31% 35 593 Actions 30 juin 2026
Atwater Malick LLC $2 947 718 0,31% 34 843 Actions 30 juin 2026
Fiera Capital Corp $2 903 049 0,30% 34 315 Actions 30 juin 2026
ASSETMARK, INC $2 618 539 0,27% 30 952 Actions 30 juin 2026
NorthRock Partners, LLC $2 608 302 0,27% 30 831 Actions 30 juin 2026
One Wealth Advisors, LLC $2 550 775 0,27% 30 151 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2 547 898 0,27% 30 117 Actions 30 juin 2026
Avise Financial Cooperative, Inc. $2 386 658 0,25% 28 211 Actions 30 juin 2026
Pathstone Holdings, LLC $2 373 368 0,25% 28 054 Actions 30 juin 2026
Westfuller Advisors, LLC $2 372 904 0,25% 31 330 Actions 30 septembre 2025
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2 281 271 0,24% 26 965 Actions 30 juin 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $2 207 466 0,23% 26 093 Actions 30 juin 2026
Arjuna Capital $2 052 481 0,21% 24 261 Actions 30 juin 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $1 985 239 0,21% 23 466 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1 945 378 0,20% 22 995 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1 913 821 0,20% 22 622 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1 875 560 0,20% 22 170 Actions 30 juin 2026
GeoWealth Management, LLC $1 866 622 0,19% 22 064 Actions 30 juin 2026
BROWN ADVISORY INC $1 865 007 0,19% 22 045 Actions 30 juin 2026
EP Wealth Advisors, LLC $1 849 271 0,19% 21 859 Actions 30 juin 2026
Grubman Wealth Management $1 838 891 0,19% 24 703 Actions 30 juin 2025
Archer Investment Management, LLC $1 828 206 0,19% 21 610 Actions 30 juin 2026
GOULD ASSET MANAGEMENT LLC /CA/ $1 748 682 0,18% 20 670 Actions 30 juin 2026
Sanctuary Advisors, LLC $1 709 042 0,18% 20 201 Actions 30 juin 2026
WARNER FINANCIAL, INC $1 694 617 0,18% 20 031 Actions 30 juin 2026
Shotwell Rutter Baer Inc $1 661 544 0,17% 19 640 Actions 30 juin 2026
TWIN FOCUS CAPITAL PARTNERS, LLC $1 614 422 0,17% 19 083 Actions 30 juin 2026
Creative Planning $1 601 852 0,17% 18 934 Actions 30 juin 2026
FIGURE 8 INVESTMENT STRATEGIES LLC $1 593 864 0,17% 18 840 Actions 30 juin 2026
First Pacific Financial $1 592 227 0,17% 18 821 Actions 30 juin 2026
Opes Wealth Management LLC $1 553 516 0,16% 20 590 Actions 31 mars 2026
Merit Financial Group, LLC $1 540 922 0,16% 18 214 Actions 30 juin 2026
Plancorp, LLC $1 506 369 0,16% 18 058 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1 494 544 0,16% 17 666 Actions 30 juin 2026
Revolve Wealth Partners, LLC $1 493 516 0,16% 17 654 Actions 30 juin 2026
Perigon Wealth Management, LLC $1 435 100 0,15% 16 963 Actions 30 juin 2026
Cornerstone Financial Management LLC $1 429 526 0,15% 16 897 Actions 30 juin 2026
Wade Financial Advisory, Inc $1 405 033 0,15% 20 865 Actions 31 mars 2025
Urban Financial Advisory Corp $1 390 363 0,15% 16 435 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1 374 829 0,14% 16 251 Actions 30 juin 2026
Horst & Graben Wealth Management LLC $1 348 720 0,14% 16 108 Actions 30 juin 2026
Lido Advisors, LLC $1 309 326 0,14% 15 477 Actions 30 juin 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $1 303 838 0,14% 17 515 Actions 30 juin 2025
Stratos Wealth Partners, LTD. $1 301 395 0,14% 15 382 Actions 30 juin 2026
DOHJ, LLC $1 278 377 0,13% 18 783 Actions 30 juin 2025
Equitable Holdings, Inc. $1 269 128 0,13% 15 002 Actions 30 juin 2026
Bank of New York Mellon Corp $1 240 607 0,13% 14 664 Actions 30 juin 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $1 211 594 0,13% 14 332 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $1 201 799 0,13% 14 206 Actions 30 juin 2026
FRANKLIN RESOURCES INC $1 179 409 0,12% 13 941 Actions 30 juin 2026
Sharkey, Howes & Javer $1 176 429 0,12% 13 906 Actions 30 juin 2026
VERITY Wealth Advisors $1 136 009 0,12% 13 428 Actions 30 juin 2026
SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO $1 132 794 0,12% 13 390 Actions 30 juin 2026
Ally Invest Advisors Inc. $1 131 344 0,12% 13 373 Actions 30 juin 2026
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC $1 117 481 0,12% 13 209 Actions 30 juin 2026
Moors & Cabot, Inc. $1 102 000 0,12% 13 026 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1 099 207 0,11% 12 993 Actions 30 juin 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $1 095 238 0,11% 12 946 Actions 30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1 070 190 0,11% 12 650 Actions 30 juin 2026
DIVERSIFIED TRUST CO $1 038 549 0,11% 12 276 Actions 30 juin 2026
Financial Advisors, LLC $1 014 545 0,11% 13 395 Actions 30 septembre 2025
SigFig Wealth Management, LLC $996 068 0,10% 11 868 Actions 30 juin 2026
Davis Wealth Advisors, LLC $958 931 0,10% 11 334 Actions 30 juin 2026
Private Advisor Group, LLC $926 549 0,10% 10 952 Actions 30 juin 2026

Fonds comparables

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