FIDELITY COVINGTON TRUST (FDMO)
Société de gestion · ARCX · Série S000054752 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $841.7M
- Portefeuille
- 127
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 40,33%
- Nombre effectif de positions
- 41,5
- Positions supérieures à 1%
- 23
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$33.1M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$155.2M
- 12 derniers mois
- +$244.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 127 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $61.7M | 7,33 | 309 364 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $51.0M | 6,06 | 187 979 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $50.1M | 5,95 | 130 112 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $39.1M | 4,65 | 95 905 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $34.1M | 4,06 | 128 784 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $29.4M | 3,49 | 70 393 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $24.9M | 2,95 | 24 850 986 | STIV | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $18.5M | 2,19 | 30 164 | EC | US |
| TESLA INC | 88160R101 | $15.8M | 1,87 | 41 293 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $14.9M | 1,77 | 42 092 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE and CO | 46625H100 | $13.4M | 1,59 | 42 730 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 084670702 | $13.3M | 1,58 | 28 014 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $13.1M | 1,56 | 25 395 | EC | US |
| ELI LILLY and CO | 532457108 | $12.9M | 1,53 | 13 812 | EC | US |
| JOHNSON and JOHNSON | 478160104 | $11.4M | 1,35 | 49 398 | EC | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 55024U109 | $9.7M | 1,15 | 10 710 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $9.5M | 1,13 | 36 989 | EC | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $9.2M | 1,09 | 21 207 | EC | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | — | $9.2M | 1,09 | 13 626 | EC | IE |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $9.1M | 1,08 | 58 689 | EC | US |
| WALMART INC | 931142103 | $8.9M | 1,06 | 67 635 | EC | US |
| KLA CORP | 482480100 | $8.9M | 1,05 | 5 060 | EC | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $8.5M | 1,01 | 9 575 | EC | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 69608A108 | $8.3M | 0,99 | 59 917 | EC | US |
| TTM TECHNOLOGIES INC | 87305R109 | $7.8M | 0,92 | 49 108 | EC | US |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $7.7M | 0,91 | 7 068 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 060505104 | $7.5M | 0,89 | 139 466 | EC | US |
| AMPHENOL CORPORATION NEW | 032095101 | $7.2M | 0,86 | 49 081 | EC | US |
| ROIVANT SCIENCES LTD | — | $6.8M | 0,81 | 238 693 | EC | BM |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141G104 | $6.8M | 0,81 | 7 347 | EC | US |
| VERTIV HOLDINGS CO | 92537N108 | $6.7M | 0,80 | 20 522 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $6.5M | 0,77 | 33 866 | EC | US |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $6.4M | 0,77 | 50 383 | EC | US |
| BLOOM ENERGY CORP | 093712107 | $6.3M | 0,75 | 22 365 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $6.2M | 0,74 | 21 523 | EC | US |
| PROTAGONIST THERAPEUTICS INC | 74366E102 | $6.1M | 0,72 | 61 466 | EC | US |
| WELLS FARGO and CO | 949746101 | $6.0M | 0,71 | 72 585 | EC | US |
| CHEVRON CORP NEW | 166764100 | $5.7M | 0,68 | 29 452 | EC | US |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 199908104 | $5.7M | 0,68 | 3 090 | EC | US |
| COCA COLA CO | 191216100 | $5.6M | 0,67 | 71 262 | EC | US |
| ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC | 04280A100 | $5.6M | 0,67 | 76 377 | EC | US |
| ARGAN INC | 04010E109 | $5.6M | 0,67 | 8 369 | EC | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $5.4M | 0,64 | 30 482 | EC | US |
| TJX COMPANIES INC | 872540109 | $5.3M | 0,63 | 33 773 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816109 | $5.2M | 0,61 | 15 983 | EC | US |
| HCA HEALTHCARE INC | 40412C101 | $5.1M | 0,61 | 11 771 | EC | US |
| BANK NEW YORK MELLON CORP | 064058100 | $5.0M | 0,59 | 37 167 | EC | US |
| BRIDGEBIO PHARMA INC | 10806X102 | $4.9M | 0,58 | 69 186 | EC | US |
| INSMED INC | 457669307 | $4.9M | 0,58 | 35 661 | EC | US |
| BOEING CO | 097023105 | $4.9M | 0,58 | 21 207 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
29,0%
Industrials
12,3%
Communication Services
9,4%
Retail
8,1%
Healthcare
7,7%
Financial Services
5,0%
Financials
4,7%
Consumer Discretionary
3,2%
Energy
2,9%
Consumer Staples
2,2%
Utilities
2,2%
Real Estate
2,0%
Materials
1,3%
Communications
1,1%
Telecommunication
0,3%
Consumer products
0,2%
Autre/Non mappé
8,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 124 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $269 203 249 | 40,76% | 2 731 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $144 249 318 | 21,84% | 1 463 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $22 169 773 | 3,36% | 224 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $21 577 953 | 3,27% | 218 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $17 302 372 | 2,62% | 175 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| Marks Group Wealth Management, Inc | $16 992 384 | 2,57% | 172 389 | Actions | 30 juin 2026 |
| Portfolio Strategies, Inc. | $14 798 976 | 2,24% | 150 137 | Actions | 30 juin 2026 |
| Great Lakes Retirement, Inc. | $13 504 432 | 2,04% | 137 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevation Capital Advisory, LLC | $12 553 679 | 1,90% | 127 358 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mosley Wealth Management | $8 581 819 | 1,30% | 87 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $8 278 007 | 1,25% | 83 981 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8 149 924 | 1,23% | 83 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $7 106 690 | 1,08% | 72 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $6 780 782 | 1,03% | 68 792 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6 252 098 | 0,95% | 63 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $6 207 051 | 0,94% | 62 971 | Actions | 30 juin 2026 |
| ADVISORTRUST PARTNERS, LLC | $5 123 176 | 0,78% | 51 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $4 504 649 | 0,68% | 45 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $4 376 759 | 0,66% | 44 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $3 845 824 | 0,58% | 39 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 428 903 | 0,52% | 34 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3 182 333 | 0,48% | 32 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 068 090 | 0,46% | 31 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $2 865 511 | 0,43% | 29 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $2 748 040 | 0,42% | 27 879 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 425 413 | 0,37% | 24 606 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $2 319 520 | 0,35% | 23 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $1 659 945 | 0,25% | 17 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $1 568 167 | 0,24% | 15 909 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 538 282 | 0,23% | 15 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1 524 327 | 0,23% | 15 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1 513 559 | 0,23% | 19 952 | Actions | 30 juin 2025 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1 502 010 | 0,23% | 15 238 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rehmann Capital Advisory Group | $1 374 037 | 0,21% | 17 154 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1 322 204 | 0,20% | 13 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bryant Woods Investment Advisors, LLC | $1 177 064 | 0,18% | 11 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 167 069 | 0,18% | 11 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 166 424 | 0,18% | 11 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 121 204 | 0,17% | 11 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 092 693 | 0,17% | 11 085 | Actions | 30 juin 2026 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $1 063 277 | 0,16% | 10 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $1 010 744 | 0,15% | 10 254 | Actions | 30 juin 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $913 927 | 0,14% | 9 272 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $889 753 | 0,13% | 9 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $818 381 | 0,12% | 8 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $810 975 | 0,12% | 8 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $786 884 | 0,12% | 7 983 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keystone Wealth Services, LLC | $735 332 | 0,11% | 7 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orgel Wealth Management, LLC | $674 515 | 0,10% | 6 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $668 699 | 0,10% | 6 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $653 531 | 0,10% | 6 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| Inscription Capital, LLC | $651 520 | 0,10% | 6 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonehearth Capital Management, LLC | $623 554 | 0,09% | 6 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $575 016 | 0,09% | 5 851 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ascent Group, LLC | $548 443 | 0,08% | 5 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $547 655 | 0,08% | 5 556 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $545 561 | 0,08% | 6 811 | Actions | 30 juin 2026 |
| WESTBOURNE INVESTMENTS, INC. | $484 274 | 0,07% | 4 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $445 438 | 0,07% | 4 519 | Actions | 30 juin 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $427 780 | 0,06% | 4 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $427 779 | 0,06% | 4 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $410 840 | 0,06% | 4 168 | Actions | 30 juin 2026 |
| Linscomb Wealth, Inc. | $394 280 | 0,06% | 4 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $372 756 | 0,06% | 3 782 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $361 718 | 0,05% | 3 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| High Falls Advisors, Inc | $356 181 | 0,05% | 4 242 | Actions | 31 décembre 2025 |
| ROCKLAND TRUST CO | $318 874 | 0,05% | 3 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $312 426 | 0,05% | 3 900 | Actions | 31 mars 2026 |
| Mariner, LLC | $302 039 | 0,05% | 3 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $294 725 | 0,04% | 2 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $283 563 | 0,04% | 2 877 | Actions | 30 juin 2026 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $273 827 | 0,04% | 2 778 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $254 999 | 0,04% | 2 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dentgroup LLC | $249 691 | 0,04% | 2 974 | Actions | 31 décembre 2025 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $245 183 | 0,04% | 2 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Counsel, Inc | $232 625 | 0,04% | 2 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $212 615 | 0,03% | 2 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $181 270 | 0,03% | 1 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $170 329 | 0,03% | 1 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $166 016 | 0,03% | 1 684 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $156 286 | 0,02% | 1 951 | Actions | 31 mars 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $144 000 | 0,02% | 1 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $139 378 | 0,02% | 1 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $104 123 | 0,02% | 1 056 | Actions | 30 juin 2026 |
| High Point Wealth Management, LLC | $100 664 | 0,02% | 1 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $86 643 | 0,01% | 879 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $85 134 | 0,01% | 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $63 781 | 0,01% | 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $59 406 | 0,01% | 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $50 580 | 0,01% | 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $42 287 | 0,01% | 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $38 258 | 0,01% | 460 | Actions | 30 septembre 2025 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $29 571 | 0,00% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $27 008 | 0,00% | 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $24 051 | 0,00% | 244 | Actions | 30 juin 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $24 051 | 0,00% | 244 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $21 691 | 0,00% | 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $17 140 | 0,00% | 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $16 165 | 0,00% | 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $16 125 | 0,00% | 164 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| IBDZ iShares Trust | $844.5M |
| JCPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $845.4M |
| MSFU Direxion Shares ETF Trust | $847.3M |
| AUSF Global X Funds | $848.1M |
| BSJR Invesco Exchange-Traded Self-In… | $849.5M |
| UDOW ProShares Trust | $839.6M |
| TPYP Tortoise Capital Series Trust | $838.3M |
| TSLY Tidal Trust II | $837.2M |
| SDVD First Trust Exchange-Traded Fun… | $834.6M |
| BBEM J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $834.6M |