Capital Asset Managemnet, LLC
CIK 2123739 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $44.4M
- Positions
- 45
- Au
- 30 juin 2026
#8 759 sur 9 443 par valeur 13F · top 92.8%
Valeur du portefeuille TQ : -50.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 64,95%
- Poids des 25 principales participations
- 87,09%
- Positions supérieures à 1%
- 27
- Nombre effectif de positions
- 15,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,78% Achats estimés $2 519 237 · Ventes $52 388 857
- Nouvelles positions
- 2
- Augmenté
- 4
- Diminué
- 35
- Fermé
- 34
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
10,4%
Industrials
1,7%
Communication Services
1,1%
Retail
0,7%
Autre/Non mappé
86,1%
Portefeuille complet 45 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $6 594 782 | 14,84% | 9 602 | $-1 099 807 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $5 938 691 | 13,36% | 16 049 | $478 524 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $3 536 427 | 7,96% | 4 722 | $-789 908 | Baisse ×1 | ||
| VEA | $2 590 722 | 5,83% | 36 361 | $-1 616 688 | Baisse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 332 531 | 5,25% | 8 061 | $-640 168 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 822 983 | 4,10% | 9 111 | $-361 033 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 810 230 | 4,07% | 2 458 | $-147 663 | Baisse ×1 | ||
| FBND | $1 540 519 | 3,47% | 33 865 | $-4 402 | |||
| VUG | $1 434 662 | 3,23% | 16 655 | $189 672 | Hausse ×2 | ||
| SPY SPY | $1 257 692 | 2,83% | 1 685 | $-283 133 | Baisse ×1 | ||
| VOOV | $1 002 228 | 2,26% | 4 572 | $34 633 | Baisse ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $888 547 | 2,00% | 19 253 | $-1 426 067 | Baisse ×1 | ||
| VTV | $840 399 | 1,89% | 3 856 | $-109 324 | Baisse ×2 | ||
| DIA | $786 197 | 1,77% | 1 505 | $83 438 | Baisse ×1 | ||
| VB | $703 845 | 1,58% | 2 322 | $-229 376 | Baisse ×1 | ||
| VO | $682 267 | 1,54% | 8 468 | $-155 427 | Hausse ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $654 477 | 1,47% | 7 656 | $-104 560 | Baisse ×1 | ||
| APUE | $649 761 | 1,46% | 14 064 | $52 710 | Baisse ×1 | ||
| APCB | $572 294 | 1,29% | 19 448 | $139 954 | Hausse ×2 | ||
| GBND | $539 613 | 1,21% | 10 673 | Hausse ×1 | |||
| MUB | $539 284 | 1,21% | 5 011 | $5 375 | Baisse ×1 | ||
| IVW | $518 369 | 1,17% | 3 769 | $-2 819 096 | Baisse ×1 | ||
| VOE | $508 030 | 1,14% | 2 571 | $34 246 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $482 649 | 1,09% | 6 575 | $-106 788 | Baisse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $470 005 | 1,06% | 1 260 | $-324 194 | Baisse ×1 | ||
| EFA | $465 175 | 1,05% | 4 478 | $30 227 | |||
| BSV | $460 448 | 1,04% | 5 910 | $-1 583 318 | Baisse ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $437 856 | 0,99% | 9 041 | $-1 808 711 | Baisse ×1 | ||
| AOM | $387 196 | 0,87% | 7 761 | $-42 592 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $351 417 | 0,79% | 330 | $-56 656 | Baisse ×1 | ||
| AGG | $318 763 | 0,72% | 3 220 | $-1 030 169 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $315 085 | 0,71% | 1 322 | $-144 359 | Baisse ×1 | ||
| VXF | $257 536 | 0,58% | 1 046 | $-708 694 | Baisse ×2 | ||
| IEFA | $256 794 | 0,58% | 2 659 | $-778 628 | Baisse ×1 | ||
| VTEB | $253 201 | 0,57% | 5 006 | $5 544 | Hausse ×2 | ||
| IWB | $249 444 | 0,56% | 609 | $-753 797 | Baisse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $235 864 | 0,53% | 660 | $-303 047 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $233 198 | 0,52% | 660 | $15 184 | Baisse ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $230 305 | 0,52% | 4 920 | $-683 752 | Baisse ×1 | ||
| BIV | $228 643 | 0,51% | 2 981 | $-678 451 | Baisse ×1 | ||
| LMUB | $224 446 | 0,51% | 4 382 | $5 653 | |||
| VWO | $216 436 | 0,49% | 3 626 | $-1 175 745 | Baisse ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $209 329 | 0,47% | 330 | $908 | Baisse ×1 | ||
| ITOT | $205 568 | 0,46% | 1 251 | $-156 135 | Baisse ×1 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $200 785 | 0,45% | 509 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| GBND | $539 613 | 10 673 | 1,21% |
| COHR | $200 785 | 509 | 0,45% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VEA | Réduit | -29K | -$1.6M |
| BSV | Réduit | -20K | -$1.6M |
| IUSB | Réduit | -31K | -$1.4M |
| VOO | Réduit | -3K | -$1.1M |
| AGG | Réduit | -10K | -$1.0M |
| IVV | Réduit | -2K | -$790K |
| IEFA | Réduit | -9K | -$779K |
| IWB | Réduit | -2K | -$754K |
| VXF | Réduit | -4K | -$709K |
| VMBS | Réduit | -15K | -$684K |
3 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IVE | 30 juin 2026 | 15 861 | $3 349 105 | Ne suit plus |
| DYNF | 30 juin 2026 | 42 158 | $2 452 735 | Ne suit plus |
| IEMG | 30 juin 2026 | 35 027 | $2 443 132 | Ne suit plus |
| OEF | 31 mars 2026 | 6 116 | $2 164 026 | Ne suit plus |
| EFV | 30 juin 2026 | 27 616 | $2 053 214 | Ne suit plus |
| QUAL | 30 juin 2026 | 7 067 | $1 355 454 | Ne suit plus |
| EFG | 30 juin 2026 | 11 554 | $1 286 735 | Ne suit plus |
| BAI | 30 juin 2026 | 34 410 | $1 133 796 | Ne suit plus |
| MTUM | 30 juin 2026 | 4 662 | $1 118 742 | Ne suit plus |
| THRO | 30 juin 2026 | 30 415 | $1 101 623 | Ne suit plus |
| BLV | 30 juin 2026 | 13 006 | $894 575 | Ne suit plus |
| TLH | 30 juin 2026 | 8 766 | $882 930 | Ne suit plus |
| IDEF | 30 juin 2026 | 26 176 | $856 479 | |
| BLCR | 30 juin 2026 | 20 187 | $828 889 | |
| GOVT | 30 juin 2026 | 35 567 | $814 833 | Ne suit plus |
| MBB | 30 juin 2026 | 8 459 | $803 193 | |
| ITA | 31 mars 2026 | 2 716 | $601 561 | Ne suit plus |
| IAGG | 30 juin 2026 | 10 487 | $524 784 | Ne suit plus |
| BINC | 30 juin 2026 | 7 229 | $375 401 | Ne suit plus |
| JPM | 30 juin 2026 | 1 087 | $319 752 | 8,5% |
| WMT | 30 juin 2026 | 2 457 | $305 356 | -7,9% |
| XOM | 30 juin 2026 | 1 667 | $282 752 | 22,5% |
| HD | 30 juin 2026 | 821 | $270 019 | -4,2% |
| PG | 30 juin 2026 | 1 756 | $253 637 | -1,6% |
| IAU | 30 juin 2026 | 2 793 | $246 231 | Ne suit plus |
| SCHZ | 30 juin 2026 | 10 264 | $238 341 | Ne suit plus |
| V | 30 juin 2026 | 779 | $235 491 | 7,1% |
| IJR | 30 juin 2026 | 1 887 | $234 528 | Ne suit plus |
| APIE | 30 juin 2026 | 6 407 | $225 842 | Ne suit plus |
| MNA | 30 juin 2026 | 6 206 | $225 588 | Ne suit plus |
| VCIT | 30 juin 2026 | 2 657 | $219 868 | |
| META | 30 juin 2026 | 378 | $216 321 | -2,9% |
| IWC | 30 juin 2026 | 1 283 | $204 780 | Ne suit plus |
| AVGO | 30 juin 2026 | 650 | $201 182 | -3,6% |
| CION | 30 juin 2026 | 10 821 | $74 016 | 17,2% |
| FARM | 30 juin 2026 | 37 706 | $47 887 | Ne suit plus |