Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q3 2025 à Q2 2026 +4.5%
Rendement total du S&P 500 (même période) +13.0%
Rendement excédentaire -8.5%

Annualisé : +6.0% · S&P 500 : +17.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 86,8% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Financials 12,4%
Real Estate 4,6%
Technology 4,5%
Retail 1,7%
Utilities 0,8%
Communication Services 0,5%
Consumer Staples 0,2%
Healthcare 0,2%
Autre/Non mappé 75,1%

Portefeuille complet 70 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7 966 209 6,27% 15 920 $518 003 Hausse ×4
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund $7 019 993 5,52% 890 862 $148 007 Baisse ×3
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $6 481 164 5,10% 349 766 $277 256 Hausse ×6
VGT Vanguard Information Tech ETF $5 459 674 4,30% 45 680 $2 052 707 Hausse ×6
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund $4 659 019 3,67% 226 606 $723 884 Baisse ×1
SPY SPY $4 491 079 3,53% 6 014 $601 395 Hausse ×2
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $4 274 498 3,36% 396 153 $134 601 Baisse ×5
AWF Alliancebernstein Global High Income Fund $3 981 781 3,13% 386 580 $-26 193 Baisse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 846 549 3,03% 13 293 $632 121 Hausse ×6
RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. Common Stock $3 776 971 2,97% 333 654 $-6 526 Baisse ×1
VIS Vanguard Industrials ETF $3 587 226 2,82% 9 954 $1 119 127 Hausse ×6
FFA First Trust Enhanced Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $3 349 022 2,63% 149 777 $222 878 Baisse ×6
UTG CUSIP: 756158101 $3 008 353 2,37% 73 879 $47 426 Baisse ×6
MCI Barings Corporate Investors Common Stock $2 977 381 2,34% 169 554 $-3 780 Baisse ×6
PCN Pimco Corporate & Income Strategy Fund Common Stock $2 896 541 2,28% 242 388 $-12 299 Baisse ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $2 811 681 2,21% 125 746 $146 570 Baisse ×1
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust $2 793 569 2,20% 273 343 $3 057 Baisse ×6
BGY Blackrock Enhanced International Dividend Trust $2 746 354 2,16% 478 458 $139 379 Baisse ×6
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $2 685 800 2,11% 160 826 $-94 444 Baisse ×1
PSF Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund, Inc. Common Stock $2 609 720 2,05% 129 643 $78 155 Baisse ×6
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock $2 589 763 2,04% 93 866 $134 269 Baisse ×6
HQH abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest $2 477 674 1,95% 112 724 $427 172 Baisse ×6
FLC Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc Common Stock $2 095 798 1,65% 124 011 $2 012 Baisse ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 022 898 1,59% 2 747 $948 761 Hausse ×4
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $2 015 089 1,59% 167 505 $22 749 Hausse ×3
DFP Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc. Common Stock $1 937 647 1,52% 93 742 $29 652 Baisse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 889 742 1,49% 5 066 $890 269 Hausse ×2
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. Common Stock $1 882 983 1,48% 194 122 $-30 519 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 691 499 1,33% 7 097 $338 994 Hausse ×3
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $1 528 855 1,20% 140 005 $-2 705 Hausse ×5
BUI BlackRock Utility, Infrastructure & Power Opportunities Trust $1 523 634 1,20% 52 521 $116 657 Baisse ×1
ASGI abrdn Global Infrastructure Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $1 313 369 1,03% 56 489 $1 866 Baisse ×6
SOR Source Capital, Inc. Cmn Shs of BI $1 290 010 1,01% 28 062 $-17 418 Baisse ×2
FFC Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorporated $1 219 632 0,96% 74 916 $29 225 Baisse ×1
GDO Western Asset Global Corporate Opportunity Fund Inc. Common Stock $1 193 062 0,94% 111 189 $-19 163 Baisse ×6
MPV Barings Participation Investors Common Stock $1 145 238 0,90% 68 007 $-30 737 Baisse ×5
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1 142 528 0,90% 13 001 $239 279 Hausse ×6
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $1 111 661 0,87% 86 848 $30 006 Baisse ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1 105 123 0,87% 5 071 $106 269 Baisse ×1
RNP Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund, Inc. Common Shares $920 422 0,72% 45 341 $27 863 Hausse ×6
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $892 405 0,70% 4 654 Hausse ×1
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund Inc $845 867 0,67% 15 702 $236 332 Baisse ×1
PFD Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund Incorporated $845 129 0,66% 72 668 $17 082 Baisse ×3
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $747 034 0,59% 15 667 $23 931 Baisse ×6
SPH Suburban Propane Partners, L.P. Common Stock $708 812 0,56% 41 451 $-118 483 Baisse ×2
BME Blackrock Health Sciences Trust $694 888 0,55% 16 179 $58 356 Baisse ×1
BLW Blackrock Limited Duration Income Trust $666 391 0,52% 53 354 $-26 877 Baisse ×1
OUT OUTFRONT Media Inc. Common Stock $634 037 0,50% 19 354 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $606 100 0,48% 1 696 $151 752 Hausse ×2
HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock $603 129 0,47% 70 459 $7 Baisse ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $600 730 0,47% 4 756 $114 952
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $583 007 0,46% 27 243 $132 935 Baisse ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $561 569 0,44% 1 075 Hausse ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $527 755 0,42% 1 723 $15 371 Baisse ×3
MSD Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. Common Stock $518 315 0,41% 71 002 $13 247 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $503 327 0,40% 4 444 $-50 838 Baisse ×1
LDP Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc. $383 186 0,30% 18 109 $3 436 Baisse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $331 513 0,26% 2 619 $-16 002 Baisse ×3
PFO Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund Incorporated $283 834 0,22% 30 718 $-3 801 Baisse ×1
MO Altria Group, Inc. $261 610 0,21% 3 636 $15 071 Baisse ×3
SEVN Seven Hills Realty Trust - Common Stock $247 218 0,19% 29 326 $-16 258 Baisse ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $239 361 0,19% 661 $6 788
ASG Liberty All-Star Growth Fund, Inc. $220 042 0,17% 40 227 $23 492 Baisse ×3
ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $207 999 0,16% 8 836
AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc $207 696 0,16% 18 203 $13 106
DHC Diversified Healthcare Trust - Common Shares of Beneficial Interest $207 325 0,16% 22 293 $59 299
WEA Western Asset Bond Fund Share of Beneficial Interest $195 609 0,15% 18 367 $1 286
PMO Putnam Municipal Opportunities Trust Common Stock $132 266 0,10% 12 549 $-9 277 Baisse ×1
USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock $105 754 0,08% 18 202 $2 790 Baisse ×2
SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest $30 085 0,02% 17 802 $5 828 Baisse ×4

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
BRK-B (déposé en tant que BRKB) $7 966 209 6,27% en hausse ×4
ARCC $6 481 164 5,10% en hausse ×6
VGT $5 459 674 4,30% en hausse ×6
AAPL $3 846 549 3,03% en hausse ×6
VIS $3 587 226 2,82% en hausse ×6
QQQ $2 022 898 1,59% en hausse ×4
PTY $2 015 089 1,59% en hausse ×3
AMZN $1 691 499 1,33% en hausse ×3
GOF $1 528 855 1,20% en hausse ×5
SPYM $1 142 528 0,90% en hausse ×6
RNP $920 422 0,72% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
GRID $892 405 4 654 0,70%
OUT $634 037 19 354 0,50%
DIA $561 569 1 075 0,44%
ETG $207 999 8 836 0,16%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
VGT A acheté plus +41K +$2.1M
VIS A acheté plus +2K +$1.1M
QQQ A acheté plus +886 +$949K
MSFT A acheté plus +2K +$890K
CSQ Réduit -3K +$724K
AAPL A acheté plus +628 +$632K
SPY A acheté plus +33 +$601K
BRK-B (déposé en tant que BRKB) A acheté plus +377 +$518K
HQH Réduit -3K +$427K
AMZN A acheté plus +603 +$339K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
JPI 30 septembre 2025 241 976 $5 033 174 Ne suit plus
EQH 31 mars 2026 82 004 $3 907 497 48,2%
VB 30 juin 2026 3 255 $852 550
FENG 30 septembre 2025 332 777 $722 163 -50,4%
VDE 30 juin 2026 3 602 $623 290
XLV 30 juin 2026 4 137 $606 526 5,7%
BTT 30 septembre 2025 14 689 $321 564 -2,8%
PFO 30 septembre 2025 32 193 $297 786 -12,6%
XLF 30 juin 2026 4 742 $234 113 1,0%
ETG 31 mars 2026 8 928 $206 237 14,8%
AMGN 30 juin 2025 661 $205 935 42,2%
OPITQ 30 juin 2025 33 954 $15 483 Ne suit plus
UTFRT 31 décembre 2025 98 699 $7 699 Ne suit plus