Répartition sectorielle

04
Technology 14,3%
Financials 11,3%
Retail 5,7%
Communication Services 4,3%
Healthcare 3,2%
Consumer Discretionary 2,1%
Energy 1,9%
Materials 1,8%
Industrials 1,5%
Consumer Staples 0,6%
Utilities 0,4%
Consumer products 0,1%
Real Estate 0,1%
Autre/Non mappé 52,8%

Portefeuille complet 456 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $69 020 809 6,49% 59 795 $44 490 917 Baisse ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $50 954 776 4,79% 267 452 $14 933 514 Baisse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $45 286 210 4,26% 65 939 $6 091 231 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $41 243 719 3,88% 82 424 $4 022 820 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $34 842 566 3,28% 120 412 $3 964 080 Baisse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $28 245 321 2,66% 79 940 $5 266 915 Baisse ×3
SDY SPDR SERIES TRUST $27 982 587 2,63% 183 880 $2 001 298 Hausse ×1
IVV iShares Trust $21 018 091 1,98% 28 065 $2 861 942 Hausse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $20 018 452 1,88% 21 398 $-1 173 871 Hausse ×1
ITOT iShares Trust $18 351 933 1,73% 111 718 $2 500 750 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $18 105 063 1,70% 75 963 $2 316 922 Hausse ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND $18 098 873 1,70% 205 879 $3 591 970 Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16 947 426 1,59% 84 698 $1 812 620 Baisse ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $16 766 328 1,58% 70 857 $1 930 692 Hausse ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $16 017 026 1,51% 38 537 $5 723 379 Hausse ×5
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $15 025 259 1,41% 174 428 $2 650 050 Hausse ×2
VGT VANGUARD WORLD FUND $14 702 020 1,38% 123 009 $4 458 828 Hausse ×2
V Visa Inc. $13 301 887 1,25% 38 771 $1 927 102 Hausse ×5
AXP American Express Company Common Stock $12 762 562 1,20% 37 731 $1 469 161 Hausse ×2
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $12 410 924 1,17% 255 525 $-3 576 006 Hausse ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $12 396 682 1,17% 16 833 $2 856 948 Hausse ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $11 931 125 1,12% 124 308 $-2 021 702 Hausse ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $11 132 518 1,05% 30 084 $2 766 285 Hausse ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $11 008 395 1,03% 193 197 $1 414 928 Baisse ×6
MKL Markel Group Inc. Common Stock $10 542 312 0,99% 5 398 $4 099 578 Hausse ×5
IWM iShares Trust $10 175 942 0,96% 33 869 $1 978 798 Hausse ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $9 693 555 0,91% 69 259 $1 724 908 Baisse ×6
AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc. Common Stock $9 554 194 0,90% 57 925 $1 438 817 Hausse ×2
GM General Motors Company Common Stock $8 958 006 0,84% 116 217 $100 512 Baisse ×6
YYY Amplify ETF Trust $8 234 099 0,77% 714 145 $822 539 Hausse ×5
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $8 198 127 0,77% 52 234 $1 248 099 Hausse ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $8 149 282 0,77% 144 285 $-311 652 Baisse ×1
SPY SPY $8 109 428 0,76% 10 860 $1 235 043 Hausse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7 845 969 0,74% 69 274 $-735 672 Hausse ×1
SMH SMH $7 677 198 0,72% 11 705 $3 567 534 Hausse ×5
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock $7 576 691 0,71% 93 355 $-732 804 Hausse ×5
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $7 497 281 0,70% 77 893 $435 647 Hausse ×3
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $7 035 476 0,66% 49 584 $704 149 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 026 832 0,66% 18 837 $-79 394 Baisse ×2
CB Chubb Limited Common Stock $7 013 815 0,66% 20 584 $2 809 956 Hausse ×6
CGGR Capital Group Growth ETF $6 215 105 0,58% 131 676 $1 836 923 Hausse ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $6 033 193 0,57% 98 165 $1 005 311 Hausse ×2
IDV iShares Trust $5 668 075 0,53% 136 811 $6 917 Hausse ×2
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $5 533 703 0,52% 202 477 $78 218 Hausse ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 525 725 0,52% 16 880 $606 938 Hausse ×1
EFA iShares Trust $5 409 250 0,51% 52 072 $1 326 164 Hausse ×4
XLP XLP $5 357 197 0,50% 64 490 $332 543 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4 943 050 0,46% 29 821 $-1 243 915 Baisse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4 941 207 0,46% 11 748 $643 022 Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares $4 830 196 0,45% 13 112 $-809 188 Hausse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 757 032 0,45% 12 593 $877 624 Hausse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4 671 853 0,44% 57 485 $299 652 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 546 652 0,43% 12 723 $1 037 257 Hausse ×1
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust $4 223 071 0,40% 164 130 $-33 676 Baisse ×5
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. $4 142 571 0,39% 299 535 $-194 238 Baisse ×3
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $3 969 806 0,37% 18 216 $323 393 Baisse ×4
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $3 662 612 0,34% 100 263 $137 019 Baisse ×3
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $3 604 569 0,34% 94 957 $1 850 105 Hausse ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3 551 110 0,33% 11 721 $1 010 950 Hausse ×2
BST BlackRock Science and Technology Trust Common Shares of Beneficial Interest $3 549 959 0,33% 70 005 $932 570 Baisse ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3 498 008 0,33% 29 982 $-857 918 Hausse ×5
FLDR Fidelity Merrimack Street Trust $3 448 368 0,32% 68 816 $-118 851 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 227 142 0,30% 12 825 $474 006 Hausse ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $3 142 534 0,30% 39 004 $-6 466 Hausse ×2
IVW iShares Trust $3 108 320 0,29% 22 601 $2 314 069 Hausse ×5
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 046 027 0,29% 14 317 $367 471 Hausse ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3 023 550 0,28% 6 331 $784 938 Baisse ×1
EIPI First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2 991 840 0,28% 136 989 $-110 411 Baisse ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $2 876 664 0,27% 54 565 $1 980 260 Hausse ×2
QTUM Defiance Quantum ETF $2 868 853 0,27% 17 347 $1 012 560 Hausse ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2 867 439 0,27% 29 200 $86 792 Baisse ×4
UTG CUSIP: 756158101 $2 818 843 0,26% 69 225 $865 724 Hausse ×5
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $2 817 104 0,26% 152 854 $98 755 Baisse ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 810 267 0,26% 2 391 $827 037 Hausse ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 791 482 0,26% 4 955 $-70 508 Baisse ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2 773 277 0,26% 1 394 $932 038
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $2 695 262 0,25% 74 066 $1 115 285 Hausse ×2
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I $2 656 063 0,25% 80 560 $494 491 Hausse ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 561 763 0,24% 2 136 $743 629 Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 561 233 0,24% 4 409 $1 437 688 Baisse ×1
XYLD Global X Funds $2 539 471 0,24% 62 257 $108 669 Hausse ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $2 528 911 0,24% 42 339 $6 313 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 411 224 0,23% 9 493 $207 176 Hausse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 294 396 0,22% 72 356 $-1 043 826 Baisse ×1
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock $2 283 833 0,21% 82 777 $1 193 949 Hausse ×2
ICSH iShares U.S. ETF Trust $2 275 746 0,21% 44 993 $517 308 Hausse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 232 790 0,21% 2 097 $748 836 Hausse ×2
IYH iShares Trust $2 173 609 0,20% 32 437 $166 610 Baisse ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $2 167 692 0,20% 33 039 $529 433 Baisse ×3
HQH abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest $2 165 189 0,20% 98 507 $372 506 Baisse ×3
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $2 144 918 0,20% 19 472 $247 181 Hausse ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 088 145 0,20% 5 766 $-1 388 943 Baisse ×1
EEM iShares, Inc. $2 086 628 0,20% 30 502 $836 800 Hausse ×5
SRV NXG Cushing Midstream Energy Fund Common Shares of Beneficial Interest $2 029 151 0,19% 40 510 $598 348 Hausse ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 899 919 0,18% 14 785 $147 499 Hausse ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $1 862 527 0,18% 37 795 $1 186 990 Hausse ×4
DYNF BlackRock ETF Trust $1 808 658 0,17% 26 594 Hausse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 782 662 0,17% 21 571 $-2 686 Baisse ×4
OEF iShares Trust $1 728 373 0,16% 4 724 $-849 271 Baisse ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1 712 593 0,16% 12 518 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
UNH $16 017 026 1,51% en hausse ×5
V $13 301 887 1,25% en hausse ×5
OXY $12 410 924 1,17% en hausse ×5
MKL $10 542 312 0,99% en hausse ×5
YYY $8 234 099 0,77% en hausse ×5
SMH $7 677 198 0,72% en hausse ×5
HCC $7 576 691 0,71% en hausse ×5
DIS $7 497 281 0,70% en hausse ×3
CB $7 013 815 0,66% en hausse ×6
CGMS $5 533 703 0,52% en hausse ×4
EFA $5 409 250 0,51% en hausse ×4
CGBL $3 604 569 0,34% en hausse ×6
PLTR $3 498 008 0,33% en hausse ×5
IVW $3 108 320 0,29% en hausse ×5
RSP $3 046 027 0,29% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
DYNF $1 808 658 26 594 0,17%
AEP $1 712 593 12 518 0,16%
XBI $1 649 941 10 426 0,16%
SOXX $1 064 945 1 662 0,10%
BLCR $950 534 18 871 0,09%
GPIX $612 271 11 018 0,06%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $554 613 3 246 0,05%
TRFM $500 939 7 930 0,05%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $430 883 1 949 0,04%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $410 860 1 835 0,04%
WDC $374 929 587 0,04%
ZAP $372 061 10 750 0,03%
QDVO $358 080 12 000 0,03%
GRID $325 400 1 697 0,03%
SNDK $318 322 140 0,03%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
MU Réduit -13K +$44.5M
XLK Réduit -4K +$14.9M
VOO A acheté plus +344 +$6.1M
UNH A acheté plus +495 +$5.7M
GOOG Réduit -163 +$5.3M
VGT A acheté plus +108K +$4.5M
MKL A acheté plus +2K +$4.1M
BRK-B (déposé en tant que BRKB) A acheté plus +5K +$4.0M
AAPL Réduit -1K +$4.0M
MGK A acheté plus +166K +$3.6M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
NJUN 30 septembre 2025 175 098 $5 182 517
SPYG 31 décembre 2025 45 137 $4 717 270
URA 30 juin 2025 157 013 $3 598 734
PIZ 30 septembre 2025 60 549 $2 782 229
SAP 31 décembre 2025 9 036 $2 414 509 -14,1%
XOM 30 juin 2026 13 005 $2 206 385 20,0%
BIL 30 juin 2026 23 600 $2 162 664
FXE 31 décembre 2025 19 454 $2 108 228
SAP 30 juin 2025 7 686 $2 063 230 -31,4%
SCHB 30 septembre 2025 84 711 $2 018 663 15,4%
SPTM 30 septembre 2025 25 727 $1 926 695
AWP 31 décembre 2025 440 225 $1 747 695 -11,6%
MTUM 31 mars 2026 5 427 $1 358 432
URA 30 juin 2026 22 899 $1 109 001
STIP 31 mars 2026 9 785 $1 001 911
BIZD 30 septembre 2025 58 843 $957 966
SCHV 31 décembre 2025 30 761 $895 454 14,2%
SCHG 31 décembre 2025 26 411 $842 773 11,2%
HON 30 juin 2026 3 634 $821 310 -4,4%
BMEZ 30 juin 2025 53 109 $791 326 15,5%
CL 30 septembre 2025 8 261 $750 950 5,4%
AMLP 30 septembre 2025 12 454 $608 492
TRV 30 septembre 2025 1 909 $510 736 29,1%
PARA 30 septembre 2025 36 235 $467 432
IAF 30 septembre 2025 100 989 $451 421 Ne suit plus
CNR 31 décembre 2025 5 350 $446 618 0,5%
SHV 30 septembre 2025 3 868 $427 104
TEM 31 mars 2026 7 007 $413 766 69,5%
SPBO 30 septembre 2025 13 794 $403 060
QJUN 31 décembre 2025 11 735 $365 078
DE 30 septembre 2025 714 $363 063 50,2%
WPC 31 mars 2026 5 271 $339 242 -5,1%
UPS 30 septembre 2025 3 333 $336 427 11,4%
SPYM 30 septembre 2025 4 404 $320 150 15,6%
CIBR 30 septembre 2025 4 151 $313 734
TIP 30 juin 2025 2 820 $313 275
NTSX 31 décembre 2025 5 768 $310 966
SOFI 30 septembre 2025 16 864 $307 093 -40,3%
CRS 30 septembre 2025 1 100 $304 019 58,2%
ARKW 31 mars 2026 2 052 $303 141
TEAF 31 décembre 2025 25 100 $295 176 Ne suit plus
HYG 30 juin 2025 3 650 $287 948
FDX 30 septembre 2025 1 227 $278 844 23,1%
MPC 31 mars 2026 1 700 $276 471 73,0%
SMCI 31 décembre 2025 5 691 $272 826 49,3%
STZ 30 septembre 2025 1 658 $269 711 -16,2%
KWEB 30 juin 2025 8 310 $268 814
ITW 30 septembre 2025 1 085 $268 271 0,8%
TGT 30 juin 2025 2 564 $267 579 58,1%
NFJ 31 mars 2026 20 500 $264 245 19,8%
PFLD 30 juin 2025 13 051 $263 630
ARCC 31 décembre 2025 12 845 $262 169 -6,8%
FJUL 31 décembre 2025 4 775 $261 337
APA 30 juin 2026 6 024 $255 652 34,1%
BAUG 31 mars 2026 5 076 $254 001
TJX 30 septembre 2025 2 053 $253 526 -8,2%
FFEB 30 juin 2025 5 137 $250 635
JVAL 31 décembre 2025 5 177 $245 908
CEG 31 mars 2026 690 $243 768 -7,8%
MLPX 31 décembre 2025 3 870 $242 688 17,2%
JAAA 31 décembre 2025 4 775 $242 474
FNDF 31 décembre 2025 5 617 $241 306
CMI 30 septembre 2025 733 $240 061 25,1%
GILD 30 septembre 2025 2 162 $239 692 30,4%
IGV 30 septembre 2025 2 182 $238 930 -7,8%
SPMO 31 mars 2026 1 999 $238 497
XSEP 31 décembre 2025 5 710 $237 502
COFS 31 mars 2026 8 000 $236 160 17,7%
MPC 30 septembre 2025 1 412 $234 547 119,1%
HAFN 30 septembre 2025 47 002 $234 539 71,1%
TLT 30 septembre 2025 2 642 $233 140
MUB 30 septembre 2025 2 224 $232 364
MGV 30 septembre 2025 1 768 $231 963
PDI 31 décembre 2025 11 701 $231 679 -18,7%
QDEC 30 juin 2025 8 773 $229 417
ALNY 31 décembre 2025 498 $226 860 -44,7%
ETO 31 mars 2026 7 466 $226 595 12,8%
BILS 30 septembre 2025 2 274 $226 103
BUG 31 décembre 2025 6 370 $224 161
BACPRL 30 septembre 2025 184 $223 192 Ne suit plus
GJAN 31 mars 2026 5 200 $222 512
MELI 30 septembre 2025 85 $222 159 -27,4%
RNP 31 décembre 2025 9 867 $221 810 -6,7%
BOND 31 mars 2026 2 379 $221 400 -5,0%
WM 30 septembre 2025 958 $219 211 -7,4%
KHC 30 juin 2025 7 173 $218 274 -14,1%
COP 31 mars 2026 2 320 $217 147 -4,0%
FDEC 30 juin 2025 4 965 $215 501
BX 31 mars 2026 1 391 $214 466 -2,8%
FJUN 30 septembre 2025 3 980 $213 609
O 31 décembre 2025 3 498 $212 675 -4,0%
MMM 30 septembre 2025 1 396 $212 559 4,3%
COP 30 juin 2025 2 017 $211 825 41,2%
RDVI 30 septembre 2025 8 500 $210 035
IYW 31 mars 2026 1 047 $209 065 46,7%
QMAR 30 juin 2025 7 375 $208 639
GDV 31 mars 2026 7 500 $208 275 5,3%
GJUN 31 décembre 2025 5 324 $206 997
FSEP 30 juin 2025 4 645 $206 938
QSPT 30 juin 2025 7 800 $206 749
MELI 31 mars 2026 102 $205 456 -1,9%
ARKK 31 mars 2026 2 668 $205 222
QTEC 31 mars 2026 890 $204 887
NOBL 31 décembre 2025 1 982 $204 285 5,6%
ISRG 31 mars 2026 360 $203 890 -15,0%
SIRI 31 décembre 2025 8 735 $203 309 28,6%
COIN 31 décembre 2025 600 $202 494 -19,1%
WM 30 juin 2026 878 $201 756 -8,3%
QDVO 31 mars 2026 6 950 $201 689
GDX 30 juin 2026 2 195 $201 436 16,3%
GFEB 31 mars 2026 4 850 $201 423
KMPR 31 mars 2026 4 944 $200 430 -16,0%
CMCSA 31 décembre 2025 6 377 $200 368 -23,0%
FOCT 30 juin 2025 4 825 $200 239
SIXJ 31 décembre 2025 6 000 $200 041
PSKY 31 décembre 2025 10 505 $198 759 -29,1%
BPRE 30 juin 2026 11 488 $190 816 -2,5%
FSK 31 mars 2026 12 068 $178 733 7,8%
FSCO 31 décembre 2025 25 369 $175 300 -18,9%
CMBT 31 mars 2026 15 764 $152 122 56,9%
HNW 30 septembre 2025 11 200 $140 056 Ne suit plus
NXC 31 mars 2026 10 210 $134 777 Ne suit plus
VCV 30 septembre 2025 12 800 $132 737 -15,3%
BCX 31 décembre 2025 11 577 $117 739 8,4%
FTPA 31 mars 2026 13 521 $116 689
DHT 30 septembre 2025 10 408 $112 510 98,2%
BKN 31 mars 2026 10 000 $112 000 Ne suit plus
MCN 31 mars 2026 17 100 $102 600 -9,8%
HLN 30 juin 2026 10 190 $102 002 -5,7%
GRX 30 septembre 2025 10 200 $96 390 3,4%
ETW 30 juin 2026 10 700 $93 946 -1,6%
GOGL 30 septembre 2025 12 748 $93 316 Ne suit plus
AHH 31 décembre 2025 11 521 $80 762 Ne suit plus
HFRO 30 juin 2026 10 400 $59 384 -4,2%
MTA 30 juin 2025 20 100 $57 888 Ne suit plus
EVF 31 mars 2026 10 600 $55 862 -2,7%
ONDS 30 septembre 2025 12 500 $24 000 -6,2%
SLDP 30 septembre 2025 10 499 $22 993 -32,9%
FEMY 30 juin 2026 47 055 $19 773 -51,0%
SNSE 30 juin 2025 16 514 $6 507 Ne suit plus
UTFRT 31 décembre 2025 41 811 $3 257 Ne suit plus
RIVRT 31 décembre 2025 55 875 $450 Ne suit plus