Répartition sectorielle

04
Technology 25,7%
Financials 16,7%
Industrials 10,0%
Communication Services 7,5%
Healthcare 6,9%
Retail 5,8%
Consumer Staples 4,5%
Utilities 2,3%
Consumer Discretionary 2,1%
Materials 1,4%
Energy 1,0%
Real Estate 1,0%
Consumer products 0,9%
Autre/Non mappé 14,3%

Portefeuille complet 153 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17 949 359 7,35% 37 115 $5 053 872 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17 651 870 7,23% 64 930 $3 116 809 Hausse ×1
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $11 322 000 4,64% 15 $549 900
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10 247 620 4,20% 32 740 $1 419 528 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7 130 244 2,92% 22 128 $704 348 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 654 310 2,72% 28 829 $836 912 Hausse ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $5 010 724 2,05% 45 490 $-6 183 595 Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4 822 811 1,97% 68 986 $868 296 Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $4 620 580 1,89% 25 194 $-50 494 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4 487 157 1,84% 8 927 $898 428 Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4 162 930 1,70% 13 663 $-246 022 Hausse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4 147 000 1,70% 13 020 $-482 680 Hausse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $4 111 831 1,68% 3 384 $-822 215 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $3 829 227 1,57% 19 628 Hausse ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 822 678 1,57% 156 860 $349 350 Hausse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3 446 750 1,41% 18 712 $639 386 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 266 085 1,34% 15 782 $-32 877 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 234 997 1,32% 9 347 $494 595 Hausse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3 100 927 1,27% 24 750 $520 727 Baisse ×1
AXP American Express Company Common Stock $2 951 091 1,21% 7 977 $571 481 Hausse ×1
IWY iShares Trust $2 646 439 1,08% 9 556 $510 645 Hausse ×1
IWR iShares Trust $2 584 561 1,06% 26 847 $61 345 Hausse ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2 554 258 1,05% 2 906 $-42 833 Hausse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2 449 985 1,00% 4 225 $500 703 Hausse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2 440 539 1,00% 10 120 $113 654 Hausse ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2 436 674 1,00% 29 821 $440 041 Hausse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2 344 200 0,96% 20 000 $-393 755 Baisse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 314 417 0,95% 6 726 $176 961 Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 289 425 0,94% 15 795 $-165 555 Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 285 853 0,94% 7 717 $319 585 Baisse ×3
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $2 226 533 0,91% 7 859 $519 794 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 164 527 0,89% 14 202 $-746 763 Hausse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2 145 660 0,88% 18 739 $-179 893 Baisse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2 046 642 0,84% 1 913 $-383 685 Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 015 564 0,83% 10 341 $555 644 Hausse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 986 047 0,81% 24 739 $-286 819 Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 938 406 0,79% 5 872 $392 255 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 897 568 0,78% 13 241 $4 682 Hausse ×1
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $1 825 451 0,75% 47 027 $578 469 Hausse ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 781 836 0,73% 6 716 $491 946 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 746 355 0,72% 1 625 $270 124 Hausse ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 606 177 0,66% 12 102 $35 640 Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 598 420 0,65% 17 048 $-295 927 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 586 739 0,65% 6 944 $120 922 Hausse ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1 562 564 0,64% 5 722 $368 759 Hausse ×1
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $1 543 640 0,63% 14 000 $-33 600
NKE Nike, Inc. Common Stock $1 491 481 0,61% 23 260 $261 815 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 423 156 0,58% 1 650 $-204 355 Hausse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 404 384 0,58% 8 676 $-257 392 Baisse ×2
MRSH Marsh Common Stock $1 368 767 0,56% 7 378 $555 460 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 366 703 0,56% 12 880 $-18 421 Hausse ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $1 360 977 0,56% 5 259 $237 793 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 324 801 0,54% 2 007 $146 213 Baisse ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1 285 425 0,53% 4 791 $343 548 Hausse ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 275 845 0,52% 1 192 $126 602 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 274 028 0,52% 4 060 $302 720 Hausse ×1
SPY SPY $1 248 153 0,51% 1 825 $45 316 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 178 120 0,48% 6 317 $126 076 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 168 118 0,48% 3 822 $9 804 Hausse ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1 146 914 0,47% 4 643 $-189 050 Hausse ×1
V Visa Inc. $1 071 419 0,44% 3 055 $87 023 Baisse ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1 066 350 0,44% 6 582 $-153 975 Hausse ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1 031 343 0,42% 20 958 $524 386 Hausse ×1
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $1 004 005 0,41% 2 567 $276 953 Hausse ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $954 261 0,39% 2 238 $-136 411 Hausse ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $949 871 0,39% 7 171 $6 853 Baisse ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $888 203 0,36% 16 357 $-62 793
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $876 151 0,36% 51 782 $10 403
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $855 635 0,35% 5 283 $-223 463 Baisse ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $852 301 0,35% 2 952 $275 431 Hausse ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $818 173 0,33% 6 409 $5 398 Hausse ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $817 038 0,33% 13 945 $-215 047 Baisse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $813 293 0,33% 7 300 $-36 109 Hausse ×1
CGIE Capital Group International Equity ETF $787 942 0,32% 22 629 $28 379 Hausse ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $787 648 0,32% 367 $97 862 Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $760 490 0,31% 2 466 $201 674 Hausse ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $708 972 0,29% 8 928 $11 328 Hausse ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $706 986 0,29% 2 100 $-13 776
TLTW iShares Trust $697 352 0,29% 30 761 $-173 201 Baisse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $687 700 0,28% 3 590 $-29 313 Baisse ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $679 601 0,28% 45 888 $304 251 Hausse ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $676 048 0,28% 9 161 $209 724 Hausse ×1
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $644 351 0,26% 22 219 $92 472 Hausse ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $623 751 0,26% 20 147 $12 894
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $618 576 0,25% 2 815 $13 230
AGG iShares Trust $617 159 0,25% 6 179 $3 770
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $594 767 0,24% 11 256 $-39 058
BRX Brixmor Property Group Inc. Common Stock $589 950 0,24% 22 500 $-344 092 Baisse ×2
ALB Albemarle Corporation Common Stock $583 109 0,24% 4 111 $140 625 Hausse ×1
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF $581 566 0,24% 27 100 $8 401
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $575 712 0,24% 1 005 $11 017 Hausse ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $571 180 0,23% 7 416 $-123 258 Baisse ×1
GLDI ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 $557 387 0,23% 3 208 $-21 539 Baisse ×1
INCO Columbia ETF Trust II $528 979 0,22% 8 162 $149 851 Hausse ×1
LQDW iShares Trust $522 825 0,21% 21 292 $-67 578 Baisse ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $521 398 0,21% 4 144 $40 165 Hausse ×1
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $514 415 0,21% 21 890 $2 294
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $509 785 0,21% 9 465 $39 469
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $498 780 0,20% 5 542 $533 Hausse ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $492 477 0,20% 3 195 $125 889 Hausse ×1

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $3 829 227 19 628 1,57%
CC $463 241 39 291 0,19%
RDW $363 052 47 770 0,15%
LMT $327 928 678 0,13%
SPG $277 665 1 500 0,11%
HAL $256 855 9 089 0,11%
EL $234 154 2 236 0,10%
COIN $218 677 967 0,09%
CGDV $212 178 4 862 0,09%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SHV Réduit -56K -$6.2M
MSFT A acheté plus +2K +$5.1M
AAPL A acheté plus +8K +$3.1M
GOOGL A acheté plus +2K +$1.4M
BRK-B (déposé en tant que BRKB) A acheté plus +1K +$898K
KO A acheté plus +17K +$868K
AMZN A acheté plus +897 +$837K
KLAC A acheté plus +33 -$822K
CVX A acheté plus +131 -$747K
JPM A acheté plus +283 +$704K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
XOM 30 juin 2026 29 664 $5 032 794 20,0%
HON 30 juin 2026 18 924 $4 277 392 -4,4%
VGSH 30 septembre 2025 54 246 $3 188 580
SHY 30 juin 2025 10 283 $850 713
JEPQ 31 décembre 2025 12 584 $723 832
SRLN 30 juin 2025 17 120 $704 146
MO 30 juin 2026 9 949 $667 001 -6,4%
VUG 30 juin 2026 1 447 $632 035
BDX 30 septembre 2025 3 625 $624 406 20,2%
VTV 30 juin 2026 3 013 $591 151
MCHP 30 septembre 2025 7 477 $526 156 26,6%
STZ 31 décembre 2025 3 476 $468 113 -18,2%
CC 31 mars 2026 39 291 $463 241 -37,8%
FLS 30 septembre 2025 8 442 $441 939 40,0%
VWO 30 juin 2026 7 902 $427 103
TTD 30 juin 2025 6 916 $378 444 -83,4%
WM 30 juin 2025 1 631 $377 593 -10,7%
RDW 31 mars 2026 48 682 $369 983 28,0%
PDI 30 juin 2025 18 190 $364 173 -24,1%
LTRX 31 décembre 2025 77 393 $353 686 22,7%
IEUR 30 juin 2026 4 993 $350 858
MRAM 30 juin 2026 39 649 $348 515 -22,1%
UTG 30 septembre 2025 9 600 $347 328 Ne suit plus
AUB 31 mars 2026 9 616 $339 445 8,6%
NVO 30 septembre 2025 4 850 $334 747 -32,7%
K 31 décembre 2025 4 000 $328 080 Ne suit plus
LMT 31 mars 2026 678 $327 928 -16,4%
ASGI 30 septembre 2025 15 600 $317 928 -9,7%
OKE 30 juin 2025 2 967 $294 386 7,7%
VPL 30 juin 2026 3 010 $294 167
NCDL 30 juin 2025 16 500 $289 245 -31,9%
INOD 30 juin 2026 7 240 $279 609 -7,3%
SPG 31 mars 2026 1 500 $277 665 7,7%
OKE 30 juin 2026 2 967 $268 187 1,1%
NUE 30 septembre 2025 2 069 $268 018 77,5%
TLT 30 juin 2025 2 896 $263 623
HAL 31 mars 2026 9 089 $256 855 -18,3%
ELV 31 décembre 2025 773 $249 772 10,2%
UTF 31 décembre 2025 10 000 $248 000 4,4%
OTIS 31 décembre 2025 2 702 $247 044 -26,7%
CMCSA 31 décembre 2025 7 826 $245 893 -23,0%
ATI 30 juin 2025 4 706 $244 853 122,9%
MGV 30 juin 2026 1 677 $243 081
MAS 31 décembre 2025 3 365 $236 862 7,7%
KMB 31 mars 2026 2 308 $235 762 -2,2%
EL 31 mars 2026 2 236 $234 154 28,1%
METC 30 juin 2026 14 713 $227 463 -38,7%
VGK 30 septembre 2025 2 843 $220 332
COIN 31 mars 2026 967 $218 677 4,8%
EPD 30 juin 2025 6 361 $217 165 16,7%
ADP 31 décembre 2025 720 $212 429 0,2%
CGDV 31 mars 2026 4 862 $212 178
JAAA 30 juin 2025 4 172 $211 562
AEP 30 juin 2025 1 925 $210 345 15,2%
IEF 30 juin 2026 2 199 $209 873
MTRN 30 septembre 2025 2 638 $209 378 158,4%
EPD 30 juin 2026 5 411 $204 752 -1,6%
BALL 31 décembre 2025 4 047 $204 050 6,4%
GIS 31 décembre 2025 4 010 $202 184 -31,2%
MET 30 juin 2025 2 518 $202 170 17,4%
F 30 juin 2025 12 404 $124 412 11,5%