Bahl & Gaynor Dividend ETF (BGDV)
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BGDV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 6 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,01% | ▼ -0,01% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,73% | ▼ -1,65% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 52 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMC | 874039100 | $47.7M | 5,93 | 99 891 | EC | TW |
| Western Digital Corp | 958102105 | $40.6M | 5,04 | 63 508 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $38.9M | 4,83 | 102 942 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $36.4M | 4,52 | 30 318 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $25.7M | 3,20 | 71 963 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $24.9M | 3,10 | 141 309 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $24.8M | 3,09 | 98 679 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $23.6M | 2,93 | 56 857 | EC | US |
| Victory Capital Holdings Inc | 92645B103 | $23.4M | 2,90 | 277 837 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $21.7M | 2,70 | 143 285 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $21.6M | 2,69 | 290 711 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $20.1M | 2,49 | 74 795 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $19.9M | 2,48 | 271 566 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $19.9M | 2,47 | 47 844 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $19.1M | 2,37 | 47 498 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $18.8M | 2,33 | 84 272 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $18.2M | 2,26 | 55 645 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $17.9M | 2,22 | 105 084 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $17.7M | 2,20 | 18 075 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/T | 416515104 | $17.6M | 2,18 | 132 564 | EC | US |
| Reinsurance Group of America I | 759351604 | $16.7M | 2,07 | 78 309 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $16.4M | 2,04 | 187 184 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $16.1M | 2,00 | 30 780 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $16.0M | 1,99 | 48 454 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $15.5M | 1,93 | 41 613 | EC | US |
| Encompass Health Corp | 29261A100 | $14.8M | 1,84 | 146 543 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $14.6M | 1,81 | 36 655 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $13.8M | 1,72 | 24 527 | EC | US |
| Linde PLC | · | $13.0M | 1,61 | 24 976 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $12.4M | 1,54 | 213 781 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $11.7M | 1,45 | 48 087 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $11.4M | 1,42 | 32 323 | EC | US |
| CMS Energy Corp | 125896100 | $11.0M | 1,36 | 143 220 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $10.9M | 1,35 | 117 103 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $10.4M | 1,30 | 88 171 | EC | US |
| Ferrari NV | · | $10.2M | 1,27 | 27 408 | EC | IT |
| Walmart Inc | 931142103 | $10.1M | 1,26 | 89 470 | EC | US |
| Carlisle Cos Inc | 142339100 | $9.8M | 1,21 | 26 910 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $9.7M | 1,21 | 48 691 | EC | US |
| RB Global Inc | 74935Q107 | $9.7M | 1,20 | 83 239 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $8.0M | 0,99 | 27 553 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $7.8M | 0,97 | 47 288 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $7.3M | 0,91 | 19 497 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $6.4M | 0,79 | 28 116 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $6.1M | 0,76 | 66 804 | EC | US |
| Evercore Inc | 29977A105 | $5.3M | 0,66 | 15 586 | EC | US |
| Accenture PLC | · | $4.1M | 0,51 | 32 960 | EC | IE |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $3.4M | 0,43 | 23 462 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $3.3M | 0,40 | 14 740 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797UH8 | $653K | 0,08 | 659 000 | DBT | US |
Dividendes 21 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 août 2026 | $0,0240 |
| 30 juillet 2026 | $0,0240 |
| 29 juin 2026 | $0,0240 |
| 28 mai 2026 | $0,0240 |
| 29 avril 2026 | $0,0130 |
| 26 mars 2026 | $0,0490 |
| 26 février 2026 | $0,0170 |
| 29 janvier 2026 | $0,0070 |
| 31 décembre 2025 | $0,0410 |
| 26 novembre 2025 | $0,0230 |
| 30 octobre 2025 | $0,0180 |
| 29 septembre 2025 | $0,0360 |
| 28 août 2025 | $0,0160 |
| 30 juillet 2025 | $0,0210 |
| 27 juin 2025 | $0,0360 |
| 29 mai 2025 | $0,0170 |
| 29 avril 2025 | $0,0200 |
| 28 mars 2025 | $0,0510 |
| 27 février 2025 | $0,0140 |
| 30 janvier 2025 | $0,0140 |
| 31 décembre 2024 | $0,0220 |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FIFTH THIRD BANCORP | $41 525 483 | 86,90% | 1 338 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $2 462 093 | 5,15% | 79 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 173 727 | 4,55% | 70 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| Intrua Financial, LLC | $741 512 | 1,55% | 23 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $377 704 | 0,79% | 12 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $193 000 | 0,40% | 6 221 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $159 431 | 0,33% | 5 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $151 126 | 0,32% | 4 900 | Actions | 30 juin 2026 |