CVY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -6,95%▼ -6,25%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -5,35%▼ -4,63%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) -$2.3M
Trimestre clos le Jul 2026 -$2.3M
12 derniers mois -$6.4M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 152 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
Scorpio Tankers Inc STNG 1,22 ≈$1.4M 16 624 Y7542C130 0.004054 EQUITY USD
FS Credit Opportunities Corp FSCO 1,16 ≈$1.4M 264 343 30290Y101 0.06446 OTHER USD
Kennametal Inc KMT 1,12 ≈$1.3M 41 464 489170100 0.01011 EQUITY USD
Bank of America Corp BAC 1,10 ≈$1.3M 1 062 060505682 0.000259 OTHER USD
Tenaris SA TS 1,10 ≈$1.3M 23 103 88031M109 0.005634 ADR USD
Boeing Co/The BA 1,09 ≈$1.3M 20 774 097023204 0.005066 OTHER USD
Wells Fargo & Co WFC 1,08 ≈$1.3M 1 170 949746804 0.0002853 OTHER USD
Host Hotels & Resorts Inc HST 1,08 ≈$1.3M 55 476 44107P104 0.01353 OTHER USD
Dorchester Minerals LP DMLP 1,06 ≈$1.2M 43 326 25820R105 0.01057 OTHER USD
SM Energy Co SM 1,06 ≈$1.2M 35 191 78454L100 0.008581 EQUITY USD
CVR Partners LP UAN 1,05 ≈$1.2M 9 858 126633205 0.002404 OTHER USD
Black Stone Minerals LP BSM 1,04 ≈$1.2M 84 077 09225M101 0.0205 OTHER USD
Everest Group Ltd EG 1,03 ≈$1.2M 3 276 G3223R108 0.0007989 EQUITY USD
Concentrix Corp CNXC 1,03 ≈$1.2M 44 664 20602D101 0.01089 EQUITY USD
Jackson Financial Inc JXN 1,03 ≈$1.2M 9 314 46817M107 0.002271 EQUITY USD
Ultrapar Participacoes SA UGP 1,03 ≈$1.2M 164 192 90400P101 0.04004 ADR USD
Omega Healthcare Investors Inc OHI 1,03 ≈$1.2M 26 492 681936100 0.00646 OTHER USD
Columbia Financial Inc CLBK 1,02 ≈$1.2M 107 086 197914104 0.02611 EQUITY USD
Nuveen Floating Rate Income Fund/Closed-end Fund JFR 1,02 ≈$1.2M 160 415 67072T108 0.03912 OTHER USD
Axis Capital Holdings Ltd AXS 1,02 ≈$1.2M 12 442 G0692U109 0.003034 EQUITY USD
Inter & Co Inc INTR 1,02 ≈$1.2M 225 015 G4R20B107 0.05487 EQUITY USD
Western Alliance Bancorp WAL 1,01 ≈$1.2M 15 632 957638109 0.003812 EQUITY USD
Hanover Insurance Group Inc/The THG 1,01 ≈$1.2M 5 448 410867105 0.001329 EQUITY USD
Tortoise Energy Infrastructure Corp TYG 1,01 ≈$1.2M 31 235 89147L886 0.007617 OTHER USD
Ryman Hospitality Properties Inc RHP 1,00 ≈$1.2M 9 543 78377T107 0.002327 OTHER USD
Royalty Pharma PLC RPRX 0,99 ≈$1.2M 20 135 G7709Q104 0.00491 EQUITY USD
Macerich Co/The MAC 0,99 ≈$1.2M 51 461 554382101 0.01255 OTHER USD
Grupo Cibest SA CIB 0,99 ≈$1.2M 12 522 40090E106 0.003054 ADR USD
Ares Management Corp ARES 0,99 ≈$1.2M 30 262 03990B309 0.00738 OTHER USD
Alliance Resource Partners LP ARLP 0,99 ≈$1.2M 47 512 01877R108 0.01159 OTHER USD
KBR Inc KBR 0,99 ≈$1.2M 32 806 48242W106 0.008 EQUITY USD
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA BBVA 0,99 ≈$1.2M 42 864 05946K101 0.01045 ADR USD
CF Industries Holdings Inc CF 0,97 ≈$1.1M 9 899 125269100 0.002414 EQUITY USD
Maximus Inc MMS 0,97 ≈$1.1M 21 101 577933104 0.005146 EQUITY USD
Hartford Insurance Group Inc/The HIG 0,96 ≈$1.1M 8 897 416515104 0.00217 EQUITY USD
B2Gold Corp BTG 0,96 ≈$1.1M 216 783 11777Q209 0.05286 EQUITY USD
Assured Guaranty Ltd AGO 0,96 ≈$1.1M 16 392 G0585R106 0.003997 EQUITY USD
Synchrony Financial SYF 0,95 ≈$1.1M 15 597 87165B103 0.003803 EQUITY USD
Allstate Corp/The ALL 0,91 ≈$1.1M 4 753 020002101 0.001159 EQUITY USD
JPMorgan Chase & Co JPM 0,91 ≈$1.1M 61 729 48128B549 0.01505 OTHER USD
PennyMac Financial Services Inc PFSI 0,90 ≈$1.1M 17 069 70932M107 0.004162 EQUITY USD
Virtu Financial Inc VIRT 0,90 ≈$1.1M 18 928 928254101 0.004616 EQUITY USD
SLM Corp SLM 0,90 ≈$1.0M 46 465 78442P106 0.01133 EQUITY USD
Western Midstream Partners LP WES 0,89 ≈$1.0M 23 408 958669103 0.005708 OTHER USD
Wells Fargo & Co WFC 0,89 ≈$1.0M 61 294 94988U151 0.01495 OTHER USD
Kite Realty Group Trust KRG 0,88 ≈$1.0M 42 253 49803T300 0.0103 OTHER USD
Equinor ASA EQNR 0,88 ≈$1.0M 24 431 29446M102 0.005958 ADR USD
MPLX LP MPLX 0,88 ≈$1.0M 18 231 55336V100 0.004446 OTHER USD
JPMorgan Chase & Co JPM 0,86 ≈$998K 62 746 48128B523 0.0153 OTHER USD
Newmark Group Inc NMRK 0,85 ≈$997K 78 955 65158N102 0.01925 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Financials 37,3%
Energy 16,6%
Real Estate 10,9%
Industrials 7,2%
Materials 6,4%
Consumer Discretionary 3,0%
Health Care 2,7%
Technology 1,7%
Retail 1,0%
Communication Services 0,6%
Consumer Staples 0,6%
Consumer products 0,6%
Autre/Non mappé 11,4%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
1 octobre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.04575 → 0.06311 (37,9%)
1 octobre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.0004518 → 0.0005059 (12,0%)
30 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.01911 → 0.04575 (139,4%)
30 septembre 2026 Sorti CAD CASHCAD09 Position clôturée — était 0.0006054 unités/action
30 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.00001684 → 0.0004518 (2583,5%)
29 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.01773 → 0.01911 (7,8%)
29 septembre 2026 Nouveau CAD CASHCAD09 Nouvelle position — 0.0006054 unités/action
29 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.0004518 → 0.00001684 (-96,3%)
28 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.01448 → 0.01773 (22,4%)
25 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.2322 → 0.01448 (-93,8%)
24 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.2291 → 0.2322 (1,4%)
24 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.0002578 → 0.0004518 (75,3%)
23 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.21 → 0.2291 (9,1%)
22 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.2093 → 0.21 (0,3%)
22 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.0004518 → 0.0002578 (-43,0%)
21 septembre 2026 Réduit AGO — Assured Guaranty Ltd G0585R106 Unités/action : 0.004028 → 0.003997 (-0,8%)
21 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.01483 → 0.2093 (1311,3%)
21 septembre 2026 Réduit ALL — Allstate Corp/The 020002101 Unités/action : 0.001168 → 0.001159 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit APA — APA Corp 03743Q108 Unités/action : 0.004949 → 0.004911 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit APLE — Apple Hospitality REIT Inc 03784Y200 Unités/action : 0.01146 → 0.01137 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit ARES — Ares Management Corp 03990B309 Unités/action : 0.007436 → 0.00738 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit ARLP — Alliance Resource Partners LP 01877R108 Unités/action : 0.01167 → 0.01159 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit AXS — Axis Capital Holdings Ltd G0692U109 Unités/action : 0.003057 → 0.003034 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit B — Barrick Mining Corp 06849F108 Unités/action : 0.004337 → 0.004304 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit BA — Boeing Co/The 097023204 Unités/action : 0.005105 → 0.005066 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit BAC — Bank of America Corp 060505682 Unités/action : 0.0002609 → 0.000259 (-0,7%)
21 septembre 2026 Réduit BAC — Bank of America Corp 06055H806 Unités/action : 0.01002 → 0.009943 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit BBVA — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 05946K101 Unités/action : 0.01053 → 0.01045 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit BNL — Broadstone Net Lease Inc 11135E203 Unités/action : 0.007533 → 0.007476 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit BPOP — Popular Inc 733174700 Unités/action : 0.001201 → 0.001192 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit BSM — Black Stone Minerals LP 09225M101 Unités/action : 0.02066 → 0.0205 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit BTG — B2Gold Corp 11777Q209 Unités/action : 0.05327 → 0.05286 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit BVN — Cia de Minas Buenaventura SAA 204448104 Unités/action : 0.007155 → 0.007101 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit CALM — Cal-Maine Foods Inc 128030202 Unités/action : 0.002454 → 0.002435 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit CDW — CDW Corp/DE 12514G108 Unités/action : 0.0007206 → 0.000715 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit CF — CF Industries Holdings Inc 125269100 Unités/action : 0.002432 → 0.002414 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit CI — Cigna Group/The 125523100 Unités/action : 0.0007257 → 0.0007201 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit CIB — Grupo Cibest SA 40090E106 Unités/action : 0.003075 → 0.003054 (-0,7%)
21 septembre 2026 Réduit CLBK — Columbia Financial Inc 197914104 Unités/action : 0.02631 → 0.02611 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit CNXC — Concentrix Corp 20602D101 Unités/action : 0.01097 → 0.01089 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit CQP — Cheniere Energy Partners LP 16411Q101 Unités/action : 0.002438 → 0.00242 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit CRBG — Corebridge Financial Inc 21871X109 Unités/action : 0.006266 → 0.006219 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit CURB — Curbline Properties Corp 23128Q101 Unités/action : 0.005148 → 0.005109 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit CVE — Cenovus Energy Inc 15135U109 Unités/action : 0.003238 → 0.003213 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit DINO — HF Sinclair Corp 403949100 Unités/action : 0.002112 → 0.002096 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit DMLP — Dorchester Minerals LP 25820R105 Unités/action : 0.01065 → 0.01057 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit DRH — DiamondRock Hospitality Co 252784301 Unités/action : 0.008983 → 0.008915 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit EG — Everest Group Ltd G3223R108 Unités/action : 0.0008052 → 0.0007989 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit ELV — Elevance Health Inc 036752103 Unités/action : 0.0002534 → 0.0002512 (-0,9%)
21 septembre 2026 Réduit EPD — Enterprise Products Partners LP 293792107 Unités/action : 0.005404 → 0.005363 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit EPR — EPR Properties 26884U109 Unités/action : 0.002533 → 0.002514 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit EQNR — Equinor ASA 29446M102 Unités/action : 0.006003 → 0.005958 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit ESNT — Essent Group Ltd G3198U102 Unités/action : 0.002929 → 0.002907 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit FMC — FMC Corp 302491303 Unités/action : 0.0276 → 0.02739 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit G — Genpact Ltd G3922B107 Unités/action : 0.005527 → 0.005485 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit GEN — Gen Digital Inc 668771108 Unités/action : 0.006877 → 0.006825 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit GGB — Gerdau SA 373737105 Unités/action : 0.04343 → 0.0431 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit GLP — Global Partners LP/MA 37946R109 Unités/action : 0.004464 → 0.00443 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit HIG — Hartford Insurance Group Inc/The 416515104 Unités/action : 0.002186 → 0.00217 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit HSBC — HSBC Holdings PLC 404280406 Unités/action : 0.001486 → 0.001475 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit HST — Host Hotels & Resorts Inc 44107P104 Unités/action : 0.01363 → 0.01353 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit IBOC — International Bancshares Corp 459044103 Unités/action : 0.00288 → 0.002858 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit ING — ING Groep NV 456837103 Unités/action : 0.004996 → 0.004958 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit INTR — Inter & Co Inc G4R20B107 Unités/action : 0.05529 → 0.05487 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit IX — ORIX Corp 686330101 Unités/action : 0.00294 → 0.002918 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit JPM — JPMorgan Chase & Co 48128B523 Unités/action : 0.01542 → 0.0153 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit JPM — JPMorgan Chase & Co 48128B549 Unités/action : 0.01517 → 0.01505 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit JPM — JPMorgan Chase & Co 48128B580 Unités/action : 0.01294 → 0.01284 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit JXN — Jackson Financial Inc 46817M107 Unités/action : 0.002289 → 0.002271 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit KALU — Kaiser Aluminum Corp 483007704 Unités/action : 0.0006555 → 0.0006504 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit KBR — KBR Inc 48242W106 Unités/action : 0.008061 → 0.008 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit KMT — Kennametal Inc 489170100 Unités/action : 0.01019 → 0.01011 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit KRG — Kite Realty Group Trust 49803T300 Unités/action : 0.01038 → 0.0103 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit LEA — Lear Corp 521865204 Unités/action : 0.001638 → 0.001626 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit LNC — Lincoln National Corp 534187109 Unités/action : 0.004705 → 0.00467 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit MAC — Macerich Co/The 554382101 Unités/action : 0.01265 → 0.01255 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit MET — MetLife Inc 59156R108 Unités/action : 0.001056 → 0.001048 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit MET — MetLife Inc 59156R850 Unités/action : 0.008657 → 0.008591 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit MMS — Maximus Inc 577933104 Unités/action : 0.005185 → 0.005146 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit MPLX — MPLX LP 55336V100 Unités/action : 0.00448 → 0.004446 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit MS — Morgan Stanley 61762V861 Unités/action : 0.009681 → 0.009608 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit MTDR — Matador Resources Co 576485205 Unités/action : 0.001845 → 0.001831 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit MTG — MGIC Investment Corp 552848103 Unités/action : 0.006515 → 0.006465 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit NMRK — Newmark Group Inc 65158N102 Unités/action : 0.0194 → 0.01925 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit OHI — Omega Healthcare Investors Inc 681936100 Unités/action : 0.00651 → 0.00646 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit OUT — Outfront Media Inc 69007J304 Unités/action : 0.007269 → 0.007213 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit OVV — Ovintiv Inc 69047Q102 Unités/action : 0.003159 → 0.003135 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit PAA — Plains All American Pipeline LP 726503105 Unités/action : 0.01 → 0.009927 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit PAGP — Plains GP Holdings LP 72651A207 Unités/action : 0.008393 → 0.008329 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit PBI — Pitney Bowes Inc 724479100 Unités/action : 0.005992 → 0.005946 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit PECO — Phillips Edison & Co Inc 71844V201 Unités/action : 0.004197 → 0.004165 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit PFSI — PennyMac Financial Services Inc 70932M107 Unités/action : 0.004194 → 0.004162 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit PHIN — Phinia Inc 71880K101 Unités/action : 0.00291 → 0.002888 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit PNFP — Pinnacle Financial Partners Inc 72348N109 Unités/action : 0.002007 → 0.001992 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit PNR — Pentair PLC G7S00T104 Unités/action : 0.003243 → 0.003218 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit PRDO — Perdoceo Education Corp 71363P106 Unités/action : 0.006092 → 0.006046 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit PRI — Primerica Inc 74164M108 Unités/action : 0.0006772 → 0.0006718 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit RDN — Radian Group Inc 750236101 Unités/action : 0.005538 → 0.005496 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit RHP — Ryman Hospitality Properties Inc 78377T107 Unités/action : 0.002345 → 0.002327 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit RPRX — Royalty Pharma PLC G7709Q104 Unités/action : 0.004948 → 0.00491 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit SAN — Banco Santander SA 05964H105 Unités/action : 0.007963 → 0.007903 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit SF — Stifel Financial Corp 860630102 Unités/action : 0.002524 → 0.002505 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit SIGI — Selective Insurance Group Inc 816300107 Unités/action : 0.002206 → 0.00219 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit SLM — SLM Corp 78442P106 Unités/action : 0.01142 → 0.01133 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit SM — SM Energy Co 78454L100 Unités/action : 0.008647 → 0.008581 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit SMFG — Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 86562M209 Unités/action : 0.005643 → 0.0056 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit SQM — Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 833635105 Unités/action : 0.003636 → 0.003609 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit STNG — Scorpio Tankers Inc Y7542C130 Unités/action : 0.004085 → 0.004054 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit SUN — Sunoco LP 86765K109 Unités/action : 0.002597 → 0.002577 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit SYF — Synchrony Financial 87165B103 Unités/action : 0.003833 → 0.003803 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit T — AT&T Inc 00206R508 Unités/action : 0.01072 → 0.01064 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit THG — Hanover Insurance Group Inc/The 410867105 Unités/action : 0.001339 → 0.001329 (-0,7%)
21 septembre 2026 Réduit TRNO — Terreno Realty Corp 88146M101 Unités/action : 0.003757 → 0.003728 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit TS — Tenaris SA 88031M109 Unités/action : 0.005677 → 0.005634 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit UAN — CVR Partners LP 126633205 Unités/action : 0.002422 → 0.002404 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit UGP — Ultrapar Participacoes SA 90400P101 Unités/action : 0.04035 → 0.04004 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit UMC — United Microelectronics Corp 910873405 Unités/action : 0.006665 → 0.006614 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit UNM — Unum Group 91529Y106 Unités/action : 0.002227 → 0.002211 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit VIRT — Virtu Financial Inc 928254101 Unités/action : 0.004651 → 0.004616 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit VTRS — Viatris Inc 92556V106 Unités/action : 0.0121 → 0.01201 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit WAL — Western Alliance Bancorp 957638109 Unités/action : 0.003841 → 0.003812 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit WES — Western Midstream Partners LP 958669103 Unités/action : 0.005752 → 0.005708 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit WFC — Wells Fargo & Co 949746804 Unités/action : 0.0002875 → 0.0002853 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit WFC — Wells Fargo & Co 94988U151 Unités/action : 0.01506 → 0.01495 (-0,8%)
18 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.009847 → 0.01483 (50,6%)
17 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.009362 → 0.009847 (5,2%)
17 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.000286 → 0.0004518 (-258,0%)
16 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.007938 → 0.009362 (17,9%)
16 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.000405 → -0.000286 (-29,4%)
15 septembre 2026 Nouveau AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Nouvelle position — 0.007938 unités/action
15 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.0007429 → -0.000405 (-154,5%)
14 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.007401 → 0.0007429 (-110,0%)
10 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.01484 → -0.007401 (-50,1%)
9 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.01798 → -0.01484 (-17,5%)
8 septembre 2026 Augmenté CIB — Grupo Cibest SA 40090E106 Unités/action : 0.003027 → 0.003075 (1,6%)
8 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.01444 → -0.01798 (24,6%)
4 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.01485 → -0.01444 (-2,8%)
3 septembre 2026 Sorti ACM 00766T100 Position clôturée — était 0.002663 unités/action
3 septembre 2026 Augmenté ACP — abrdn Income Credit Strategies Fund 003057106 Unités/action : 0.02807 → 0.03251 (15,8%)
3 septembre 2026 Réduit ADT — ADT Inc 00090Q103 Unités/action : 0.01393 → 0.0137 (-1,6%)
3 septembre 2026 Augmenté AGO — Assured Guaranty Ltd G0585R106 Unités/action : 0.0038 → 0.004028 (6,0%)
3 septembre 2026 Sorti AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Position clôturée — était 0.06913 unités/action
3 septembre 2026 Réduit AIG — American International Group Inc 026874784 Unités/action : 0.002501 → 0.001324 (-47,1%)
3 septembre 2026 Réduit ALL — Allstate Corp/The 020002101 Unités/action : 0.001361 → 0.001168 (-14,2%)
3 septembre 2026 Augmenté APA — APA Corp 03743Q108 Unités/action : 0.002574 → 0.004949 (92,3%)
3 septembre 2026 Réduit APLE — Apple Hospitality REIT Inc 03784Y200 Unités/action : 0.01363 → 0.01146 (-15,9%)
3 septembre 2026 Augmenté ARDC — Ares Dynamic Credit Allocation Fund Inc 04014F102 Unités/action : 0.005575 → 0.007534 (35,2%)
3 septembre 2026 Réduit ARES — Ares Management Corp 03990B309 Unités/action : 0.007691 → 0.007436 (-3,3%)
3 septembre 2026 Augmenté ARLP — Alliance Resource Partners LP 01877R108 Unités/action : 0.01158 → 0.01167 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté AXS — Axis Capital Holdings Ltd G0692U109 Unités/action : 0.002925 → 0.003057 (4,5%)
3 septembre 2026 Nouveau B — Barrick Mining Corp 06849F108 Nouvelle position — 0.004337 unités/action
3 septembre 2026 Augmenté BA — Boeing Co/The 097023204 Unités/action : 0.004571 → 0.005105 (11,7%)
3 septembre 2026 Nouveau BAC — Bank of America Corp 060505104 Nouvelle position — 0.001638 unités/action
3 septembre 2026 Réduit BAC — Bank of America Corp 060505682 Unités/action : 0.0002648 → 0.0002609 (-1,5%)
3 septembre 2026 Réduit BAC — Bank of America Corp 06055H806 Unités/action : 0.01193 → 0.01002 (-16,0%)
3 septembre 2026 Sorti BAC 06055H871 Position clôturée — était 0.008657 unités/action
3 septembre 2026 Réduit BBVA — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 05946K101 Unités/action : 0.01245 → 0.01053 (-15,4%)
3 septembre 2026 Augmenté BGB — Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund 09257R101 Unités/action : 0.002826 → 0.008171 (189,1%)
3 septembre 2026 Réduit BNL — Broadstone Net Lease Inc 11135E203 Unités/action : 0.01203 → 0.007533 (-37,4%)
3 septembre 2026 Réduit BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 Unités/action : 0.0006843 → 0.000625 (-8,7%)
3 septembre 2026 Nouveau BOKF — BOK Financial Corp 05561Q201 Nouvelle position — 0.0007367 unités/action
3 septembre 2026 Sorti BP 055622104 Position clôturée — était 0.005639 unités/action
3 septembre 2026 Réduit BPOP — Popular Inc 733174700 Unités/action : 0.001269 → 0.001201 (-5,4%)
3 septembre 2026 Nouveau BSM — Black Stone Minerals LP 09225M101 Nouvelle position — 0.02066 unités/action
3 septembre 2026 Réduit BTG — B2Gold Corp 11777Q209 Unités/action : 0.0616 → 0.05327 (-13,5%)
3 septembre 2026 Sorti BUR G17977110 Position clôturée — était 0.06336 unités/action
3 septembre 2026 Augmenté BVN — Cia de Minas Buenaventura SAA 204448104 Unités/action : 0.005298 → 0.007155 (35,1%)
3 septembre 2026 Nouveau C — Citigroup Inc 172967424 Nouvelle position — 0.000763 unités/action
3 septembre 2026 Réduit CALM — Cal-Maine Foods Inc 128030202 Unités/action : 0.00254 → 0.002454 (-3,4%)
3 septembre 2026 Augmenté CCL — Carnival Corp Ltd G2004J103 Unités/action : 0.003613 → 0.003983 (10,2%)
3 septembre 2026 Nouveau CCS — Century Communities Inc 156504300 Nouvelle position — 0.00147 unités/action
3 septembre 2026 Nouveau CDW — CDW Corp/DE 12514G108 Nouvelle position — 0.0007206 unités/action
3 septembre 2026 Augmenté CF — CF Industries Holdings Inc 125269100 Unités/action : 0.00162 → 0.002432 (50,2%)
3 septembre 2026 Augmenté CI — Cigna Group/The 125523100 Unités/action : 0.0006875 → 0.0007257 (5,6%)
3 septembre 2026 Réduit CIB — Grupo Cibest SA 40090E106 Unités/action : 0.004038 → 0.003027 (-25,0%)
3 septembre 2026 Nouveau CLBK — Columbia Financial Inc 197914104 Nouvelle position — 0.02631 unités/action
3 septembre 2026 Réduit CNXC — Concentrix Corp 20602D101 Unités/action : 0.01118 → 0.01097 (-1,8%)
3 septembre 2026 Sorti COF 14040H105 Position clôturée — était 0.001553 unités/action
3 septembre 2026 Nouveau CQP — Cheniere Energy Partners LP 16411Q101 Nouvelle position — 0.002438 unités/action
3 septembre 2026 Réduit CRBG — Corebridge Financial Inc 21871X109 Unités/action : 0.007052 → 0.006266 (-11,1%)
3 septembre 2026 Réduit CTSH — Cognizant Technology Solutions Corp 192446102 Unités/action : 0.001863 → 0.001641 (-11,9%)
3 septembre 2026 Augmenté CURB — Curbline Properties Corp 23128Q101 Unités/action : 0.003318 → 0.005148 (55,2%)
3 septembre 2026 Nouveau CVE — Cenovus Energy Inc 15135U109 Nouvelle position — 0.003238 unités/action
3 septembre 2026 Sorti CXT 224441105 Position clôturée — était 0.007098 unités/action
3 septembre 2026 Sorti DD 26614N201 Position clôturée — était 0.0006505 unités/action
3 septembre 2026 Nouveau DINO — HF Sinclair Corp 403949100 Nouvelle position — 0.002112 unités/action
3 septembre 2026 Augmenté DLY — DoubleLine Yield Opportunities Fund 25862D105 Unités/action : 0.01097 → 0.01126 (2,6%)
3 septembre 2026 Augmenté DMLP — Dorchester Minerals LP 25820R105 Unités/action : 0.009048 → 0.01065 (17,7%)
3 septembre 2026 Augmenté DRH — DiamondRock Hospitality Co 252784301 Unités/action : 0.007959 → 0.008983 (12,9%)
3 septembre 2026 Sorti DVN 25179M103 Position clôturée — était 0.002138 unités/action
3 septembre 2026 Augmenté EAD — Allspring Income Opportunities Fund 94987B105 Unités/action : 0.01017 → 0.01756 (72,7%)
3 septembre 2026 Augmenté EDD — Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund Inc 617477104 Unités/action : 0.01328 → 0.02792 (110,2%)
3 septembre 2026 Réduit EG — Everest Group Ltd G3223R108 Unités/action : 0.000822 → 0.0008052 (-2,0%)
3 septembre 2026 Réduit ELV — Elevance Health Inc 036752103 Unités/action : 0.0004977 → 0.0002534 (-49,1%)
3 septembre 2026 Augmenté EMD — Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc 95766A101 Unités/action : 0.009079 → 0.01159 (27,7%)
3 septembre 2026 Réduit EPD — Enterprise Products Partners LP 293792107 Unités/action : 0.005494 → 0.005404 (-1,6%)
3 septembre 2026 Nouveau EPR — EPR Properties 26884U109 Nouvelle position — 0.002533 unités/action
3 septembre 2026 Nouveau EQNR — Equinor ASA 29446M102 Nouvelle position — 0.006003 unités/action
3 septembre 2026 Réduit ESNT — Essent Group Ltd G3198U102 Unités/action : 0.003195 → 0.002929 (-8,3%)
3 septembre 2026 Sorti FBK 30257X104 Position clôturée — était 0.003609 unités/action

Affichage des 200 dernières modifications sur 326

Dividendes 78 paiements

08
4,07%Rendement TTM
$1,17Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
21 septembre 2026$0,2260
22 juin 2026$0,4350
23 mars 2026$0,2230
22 décembre 2025$0,2810
22 septembre 2025$0,3060
23 juin 2025$0,2630
24 mars 2025$0,2210
23 décembre 2024$0,2370
23 septembre 2024$0,2440
24 juin 2024$0,3180
18 mars 2024$0,2240
18 décembre 2023$0,2650
18 septembre 2023$0,2290
20 juin 2023$0,2840
20 mars 2023$0,2710
19 décembre 2022$0,4320
19 septembre 2022$0,3220
21 juin 2022$0,1720
21 mars 2022$0,1700
20 décembre 2021$0,0290
21 juin 2021$0,1850
22 mars 2021$0,1120
21 décembre 2020$0,1850
22 juin 2020$0,1400
23 mars 2020$0,1820
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23 septembre 2019$0,2050
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18 mars 2019$0,1870
24 décembre 2018$0,1650
24 septembre 2018$0,2500
26 juin 2018$0,2070
26 mars 2018$0,2300
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26 septembre 2017$0,2260
26 juin 2017$0,2180
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23 décembre 2016$0,2200
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24 mars 2016$0,2210
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24 septembre 2015$0,2840
24 juin 2015$0,2540
25 mars 2015$0,2820
24 décembre 2014$0,4870
24 septembre 2014$0,3160
24 juin 2014$0,3100
25 mars 2014$0,2920
24 décembre 2013$0,3100

Détenteurs institutionnels (13F) 45 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
MORGAN STANLEY $4 674 389 20,12% 162 109 Actions 30 juin 2026
HBK Sorce Advisory LLC $2 647 215 11,40% 86 894 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $2 569 904 11,06% 89 125 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2 467 529 10,62% 85 575 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $2 398 110 10,32% 83 168 Actions 30 juin 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $1 909 210 8,22% 66 212 Actions 30 juin 2026
MGB Wealth Management, LLC $1 780 518 7,66% 66 401 Actions 31 décembre 2025
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1 141 696 4,91% 39 595 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $708 155 3,05% 24 559 Actions 30 juin 2026
TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT $644 167 2,77% 22 340 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $562 820 2,42% 19 518 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $403 854 1,74% 14 006 Actions 30 juin 2026
Haverford Trust Co $237 252 1,02% 8 228 Actions 30 juin 2026
Fifth Third Securities, Inc. $231 514 1,00% 8 029 Actions 30 juin 2026
FIFTH THIRD BANCORP $154 958 0,67% 5 374 Actions 30 juin 2026
COMERICA BANK $153 363 0,66% 5 719 Actions 31 décembre 2025
FMR LLC $92 272 0,40% 3 200 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $79 965 0,34% 2 773 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $53 431 0,23% 1 853 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $41 000 0,18% 1 441 Actions 30 juin 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $34 602 0,15% 1 200 Actions 30 juin 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $29 181 0,13% 1 012 Actions 30 juin 2026
PRIVATE TRUST CO NA $28 835 0,12% 1 000 Actions 30 juin 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $28 719 0,12% 996 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $24 401 0,11% 842 Actions 30 juin 2026
ASSETMARK, INC $19 117 0,08% 663 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $17 589 0,08% 610 Actions 30 juin 2026
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $17 301 0,07% 600 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $14 457 0,06% 500 Actions 30 juin 2026
Financial Perspectives, Inc $12 717 0,05% 441 Actions 30 juin 2026
Geneos Wealth Management Inc. $11 532 0,05% 400 Actions 30 juin 2026
Ameritas Investment Partners, Inc. $7 209 0,03% 250 Actions 30 juin 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $6 056 0,03% 210 Actions 30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $5 911 0,03% 205 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $5 767 0,02% 200 Actions 30 juin 2026
Larson Financial Group LLC $5 479 0,02% 190 Actions 30 juin 2026
ST GERMAIN D J CO INC $4 901 0,02% 170 Actions 30 juin 2026
CoreCap Advisors, LLC $2 883 0,01% 100 Actions 30 juin 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $1 217 0,01% 42 Actions 30 juin 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1 115 0,00% 38 660 Actions 30 juin 2026
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $520 0,00% 18 Actions 30 juin 2026
Golden State Wealth Management, LLC $88 0,00% 3 Actions 30 juin 2026
Capital Advisors, Ltd. LLC $19 0,00% 647 Actions 30 juin 2026
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