Financial Perspectives, Inc

CIK 2003287 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$410.9M
#4 295 sur 9 443 par valeur 13F · top 45.5%
Positions
728
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +14.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
39,90%
Poids des 25 principales participations
64,14%
Positions supérieures à 1%
22
Nombre effectif de positions
43,6

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,49% Achats estimés $47 715 086 · Ventes $5 744 516

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 87,4% toujours détenu

Nouvelles positions
26
Augmenté
176
Diminué
56
Fermé
14
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
21,0%
Healthcare
9,3%
Communication Services
4,0%
Retail
3,3%
Financials
1,9%
Industrials
1,9%
Consumer Discretionary
1,6%
Financial Services
0,9%
Energy
0,7%
Utilities
0,6%
Consumer Staples
0,4%
Communications
0,3%
Materials
0,3%
Real Estate
0,2%
Telecommunication
0,1%
Consumer products
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Packaging
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
53,4%

Portefeuille complet 728 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
VGT $26 722 816 6,50% 223 584 $7 229 777 Hausse ×3
VYM $23 230 787 5,65% 147 002 $1 740 458 Hausse ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18 696 038 4,55% 64 612 $2 065 178 Baisse ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $16 602 306 4,04% 212 224 $-2 365 798 Baisse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $15 497 125 3,77% 32 450 $4 277 874 Baisse ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $14 101 237 3,43% 143 597 $1 124 569 Hausse ×6
IVW $13 832 182 3,37% 100 576 $2 640 388 Hausse ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13 112 985 3,19% 35 154 $738 559 Hausse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11 519 635 2,80% 30 495 $1 490 278 Baisse ×4
VIG $10 607 463 2,58% 44 829 $730 245 Baisse ×1
HDV $10 256 479 2,50% 374 187 $100 471 Hausse ×6
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $10 245 602 2,49% 109 719 $476 734 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10 113 622 2,46% 28 624 $2 198 451 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8 925 621 2,17% 44 608 $1 064 511 Baisse ×1
FTEC $8 339 377 2,03% 29 202 $2 280 047 Hausse ×6
FSTA $7 336 367 1,79% 139 634 $236 314 Hausse ×6
IVV $6 102 766 1,49% 8 149 $1 083 167 Hausse ×3
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $5 962 261 1,45% 139 697 $-2 481 997 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 729 455 1,39% 24 039 $1 129 187 Hausse ×1
DGRO $5 589 316 1,36% 73 747 $313 069 Baisse ×1
SPY SPY $5 405 000 1,32% 7 238 $733 975 Hausse ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4 204 150 1,02% 3 642 $2 545 713 Baisse ×1
CGGO $3 843 039 0,94% 90 788 $1 221 105 Hausse ×6
VOO $3 801 649 0,93% 5 535 $1 068 651 Hausse ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3 733 614 0,91% 8 877 $526 573 Hausse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3 495 510 0,85% 1 757 $1 174 973
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 484 779 0,85% 10 646 $354 119 Hausse ×6
VDC $3 340 620 0,81% 14 815 $66 993 Hausse ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 326 595 0,81% 13 220 $452 046 Hausse ×2
IYW $3 278 058 0,80% 12 996 $933 402 Hausse ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 212 367 0,78% 5 703 $692 983 Hausse ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $3 064 655 0,75% 1 806 $778 009 Hausse ×1
SCHD $3 063 433 0,75% 96 608 $604 353 Hausse ×6
CGGR $2 676 944 0,65% 56 715 $493 304 Hausse ×6
IDV $2 614 079 0,64% 63 096 $-3 726 Hausse ×5
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $2 589 146 0,63% 22 676 $352 210 Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 539 472 0,62% 3 448 $547 338 Baisse ×1
MMM 3M Company Common Stock $2 254 847 0,55% 13 927 $232 368 Hausse ×2
IWF $2 058 363 0,50% 16 577 $389 005 Hausse ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 036 861 0,50% 8 020 $76 505
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $1 963 137 0,48% 49 700 $328 098 Hausse ×6
JPST $1 798 529 0,44% 35 565 $2 719 Hausse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 780 650 0,43% 4 284 $621 603 Hausse ×1
SMH SMH $1 766 312 0,43% 2 693 $733 432 Baisse ×1
VTV $1 690 785 0,41% 7 758 $203 102 Hausse ×4
FENY $1 673 209 0,41% 56 604 $-263 208 Baisse ×1
BRKB $1 508 676 0,37% 3 015 $94 078 Hausse ×1
VEA $1 470 042 0,36% 20 632 $153 699 Hausse ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 423 810 0,35% 2 451 $924 186 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 399 071 0,34% 3 915 $267 079 Baisse ×1
IWM $1 358 060 0,33% 4 520 $284 558 Hausse ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 330 838 0,32% 3 675 $40 597 Hausse ×6
FNDF $1 278 375 0,31% 24 230 $92 801
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $1 272 064 0,31% 13 274 $172 830
USB U.S. Bancorp Common Stock $1 219 654 0,30% 20 193 $170 399 Hausse ×1
VT $1 173 162 0,29% 7 475 $247 796 Hausse ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 158 447 0,28% 1 238 $-89 284 Baisse ×1
VTI $1 126 701 0,27% 3 045 $335 298 Hausse ×3
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $1 125 949 0,27% 9 801 $204 735 Baisse ×1
IETC $1 119 994 0,27% 10 433 $205 648 Hausse ×1
EFV $1 073 109 0,26% 14 018 $173 946 Hausse ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1 017 671 0,25% 8 055 $-104 935
CGDV $1 017 364 0,25% 20 645 $166 014 Hausse ×5
VHT $993 372 0,24% 3 322 $89 112 Hausse ×6
VCR $970 819 0,24% 2 448 $139 623 Hausse ×6
VDE $938 105 0,23% 6 249 $-140 758 Hausse ×2
IMCB $930 632 0,23% 9 638 $213 870 Hausse ×6
EFG $909 773 0,22% 7 312 $194 056 Hausse ×6
VNQ $884 397 0,22% 9 171 $71 186 Hausse ×2
IFRA $859 581 0,21% 13 635 $79 631
IEFA $856 885 0,21% 8 872 $93 130 Hausse ×6
VUG $824 251 0,20% 9 569 $137 101 Hausse ×1
CGCB $791 508 0,19% 30 233 $215 246 Hausse ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $777 460 0,19% 8 568 $-102 217
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $768 835 0,19% 641 $179 262
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $768 641 0,19% 57 533 $226 533 Hausse ×1
UI Ubiquiti Inc. Common Stock $752 462 0,18% 1 409 $589 645 Hausse ×1
IJR $751 741 0,18% 5 069 $122 729 Hausse ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $735 194 0,18% 10 188 $552 564 Hausse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $725 535 0,18% 5 196 $485 109 Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $690 055 0,17% 648 $230 973
ORCL Oracle Corporation Common Stock $664 375 0,16% 4 533 $-2 537
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $659 354 0,16% 1 870 $36 555 Baisse ×1
FELC $638 168 0,16% 15 227 $88 692 Hausse ×6
IEMG $635 734 0,15% 7 674 $102 336 Hausse ×1
FESM $634 371 0,15% 13 137 $174 637 Hausse ×4
GE GE Aerospace Common Stock $627 545 0,15% 1 679 $145 108 Baisse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $606 836 0,15% 839 $319 961
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $600 407 0,15% 24 456 $145 788 Hausse ×3
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $597 164 0,15% 23 119 $21 963
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $596 846 0,15% 14 014 $29 718
KXI $595 778 0,15% 8 822 $218 311 Hausse ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $593 421 0,14% 39 456 $-34 327
EFAV $591 701 0,14% 6 746 $-24 617 Hausse ×2
CGBL $587 998 0,14% 15 490 $265 709 Hausse ×5
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $574 216 0,14% 7 828 $133 422
SRE DBA Sempra Common Stock $571 264 0,14% 6 162 $-27 482
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $556 237 0,14% 5 779 $-751
IJH $554 693 0,14% 7 194 $69 154 Hausse ×6
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $539 589 0,13% 11 256 $125 949

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
VGT $26 722 816 6,50% en hausse ×3
VYM $23 230 787 5,65% en hausse ×5
VYMI $14 101 237 3,43% en hausse ×6
IVW $13 832 182 3,37% en hausse ×5
HDV $10 256 479 2,50% en hausse ×6
FTEC $8 339 377 2,03% en hausse ×6
FSTA $7 336 367 1,79% en hausse ×6
IVV $6 102 766 1,49% en hausse ×3
SPY $5 405 000 1,32% en hausse ×3
CGGO $3 843 039 0,94% en hausse ×6
VOO $3 801 649 0,93% en hausse ×3
JPM $3 484 779 0,85% en hausse ×6
VDC $3 340 620 0,81% en hausse ×6
IYW $3 278 058 0,80% en hausse ×6
SCHD $3 063 433 0,75% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $330 253 1 475 0,08%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $326 093 1 475 0,08%
BND $303 844 4 139 0,07%
TMDX $66 420 1 000 0,02%
Émetteur inconnu (CUSIP: 05686D200) $53 068 1 505 0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $34 172 200 0,01%
FLQM $32 126 555 0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: 884903881) $32 096 393 0,01%
EME $31 535 38 0,01%
AVLV $24 353 267 0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: 14016P206) $24 107 554 0,01%
ZS $23 572 167 0,01%
HDEF $13 145 409 0,00%
Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) $11 801 87 0,00%
VRT $10 714 32 0,00%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
VGT A acheté plus +196K +$7.2M
TSM Réduit -748 +$4.3M
IVW A acheté plus +2K +$2.6M
MU Réduit -1K +$2.5M
BSX A acheté plus +5K -$2.5M
MDT Réduit -7K -$2.4M
FTEC A acheté plus +78 +$2.3M
GOOG A acheté plus +1K +$2.2M
AAPL Réduit -918 +$2.1M
VYM A acheté plus +2K +$1.7M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
HON 30 juin 2026 2 997 $677 440 0,8%
SRDX 31 décembre 2025 6 014 $179 758 Ne suit plus
HUM 30 juin 2025 676 $178 937 56,4%
PDX 31 décembre 2025 3 240 $80 773 16,3%
SVOL 31 mars 2026 3 365 $59 098 Ne suit plus
ALE 31 décembre 2025 830 $55 112 Ne suit plus
DAY 31 mars 2026 571 $39 490 Ne suit plus
ULXXXX 31 décembre 2025 636 $37 690 Ne suit plus
TRI 30 juin 2026 400 $35 992 27,3%
PIPR 31 mars 2026 103 $34 990 -0,3%
WWD 31 décembre 2025 120 $30 325 19,8%
HYI 31 décembre 2025 2 045 $23 947 -5,6%
CSR 30 septembre 2025 360 $21 668 -8,3%
EXAS 31 mars 2026 202 $20 515 Ne suit plus
AGNC 31 décembre 2025 2 020 $19 776 3,6%
FTHY 31 décembre 2025 1 360 $19 706 -4,7%
AMLP 31 décembre 2025 408 $19 147 Ne suit plus
FFTY 30 juin 2026 554 $18 494 Ne suit plus
DUK 31 mars 2025 168 $18 100 2,2%
BXSL 31 décembre 2025 630 $16 424 -6,6%
SKX 30 septembre 2025 255 $16 091 Ne suit plus
LADR 31 décembre 2025 1 245 $13 583 -7,7%
ALEX 31 mars 2026 605 $12 487 Ne suit plus
FYBR 31 mars 2026 325 $12 373 Ne suit plus
BRSP 31 décembre 2025 2 235 $12 136 -11,6%
DD 30 juin 2026 264 $12 091 2,8%
DEAXXXX 30 juin 2025 1 140 $12 084 Ne suit plus
STLA 31 décembre 2025 1 222 $11 413 -50,8%
EDD 30 juin 2025 2 354 $11 062 16,2%
DEA 31 décembre 2025 456 $10 456 17,2%
BWG 30 juin 2025 1 147 $9 580 -6,9%
BCE 31 décembre 2025 390 $9 122 -0,6%
MS 30 juin 2026 51 $8 450 4,0%
ZK 31 décembre 2025 250 $7 620 Ne suit plus
LIT 30 septembre 2025 196 $7 517 Ne suit plus
K 31 décembre 2025 87 $7 144 Ne suit plus
PFF 30 juin 2025 232 $7 129
PMX 30 juin 2025 990 $7 088 Ne suit plus
VTS 31 décembre 2025 300 $6 969 -13,4%
EFC 31 décembre 2025 535 $6 944 1,5%
SILA 31 décembre 2025 275 $6 903 Ne suit plus
CCL 30 juin 2026 240 $6 211 -4,0%
AOK 30 juin 2025 155 $5 833 Ne suit plus
PARA 30 septembre 2025 432 $5 573
PTBD 31 mars 2025 224 $4 471 Ne suit plus
DPZ 31 décembre 2025 10 $4 317 -18,0%
TIP 30 juin 2025 36 $3 999 Ne suit plus
AL 30 juin 2026 60 $3 896 Ne suit plus
TGNA 31 mars 2026 200 $3 882 Ne suit plus
SPSM 30 juin 2025 90 $3 668 Ne suit plus
OGE 31 décembre 2025 64 $2 961 10,4%
SWX 31 décembre 2025 37 $2 899 15,1%
CHTR 30 septembre 2025 7 $2 862 -43,9%
TQQQ 30 juin 2026 69 $2 855
SONY 30 septembre 2025 105 $2 733 -17,8%
WPC 31 mars 2025 49 $2 670 13,5%
CHN 31 décembre 2025 133 $2 455 Ne suit plus
MRSH 31 décembre 2025 12 $2 455 2,5%
AVNS 31 décembre 2025 209 $2 416 Ne suit plus
UNITXXXX 30 septembre 2025 510 $2 203 Ne suit plus
PCYO 30 septembre 2025 200 $2 144 4,5%
UNIT 31 décembre 2025 307 $1 879 41,4%
MARA 31 mars 2025 100 $1 677 -23,7%
VBR 30 juin 2025 9 $1 677 Ne suit plus
UPRO 30 juin 2025 22 $1 627 Ne suit plus
DCI 30 septembre 2025 22 $1 526 15,6%
IWS 30 septembre 2025 11 $1 421 Ne suit plus
BBU 31 mars 2026 40 $1 408 Ne suit plus
MJXXXX 31 mars 2025 620 $1 389 Ne suit plus
GEAR 31 mars 2025 72 $1 385 Ne suit plus
QS 31 décembre 2025 96 $1 183 -45,6%
EQC 30 juin 2025 695 $1 119 Ne suit plus
TWLO 30 juin 2026 8 $1 007 9,6%
MJ 30 juin 2025 51 $995 Ne suit plus
Z 31 mars 2025 11 $815 -46,1%
ETSY 31 décembre 2025 12 $797 47,9%
BBUC 31 mars 2026 20 $718 -8,4%
ALB 30 septembre 2025 10 $645 62,8%
NEUE 31 décembre 2025 64 $427 Ne suit plus
BODI 31 décembre 2025 63 $373 -38,9%
PINS 31 décembre 2025 10 $322 -10,2%
HBI 31 décembre 2025 48 $316 Ne suit plus
URA 30 juin 2026 6 $291 Ne suit plus
LCIDXXXX 31 décembre 2025 9 $214 Ne suit plus
SNCY 30 juin 2026 10 $165 Ne suit plus
RIOT 31 mars 2025 16 $163 154,8%
SSKN 31 mars 2026 101 $127 Ne suit plus
PTON 31 décembre 2025 12 $108 -12,4%
KD 30 juin 2026 8 $105 10,8%
LICYQ 31 mars 2025 50 $90 Ne suit plus
TOPT 30 juin 2026 3 $88 Ne suit plus
MSOS 31 décembre 2025 18 $86 Ne suit plus
PENN 31 décembre 2025 4 $77 25,0%
ZIMV 31 décembre 2025 4 $76 Ne suit plus
SNDL 31 décembre 2025 16 $43 -25,0%
OGI 31 mars 2025 23 $37 20,8%
KLG 30 septembre 2025 2 $34 Ne suit plus
WBA 30 septembre 2025 3 $30 Ne suit plus
BACK 31 mars 2025 20 $25 Ne suit plus
LAZRQ 31 décembre 2025 13 $25 Ne suit plus
SPCE 30 juin 2026 4 $10 10,2%
CGC 31 mars 2026 5 $6 6,4%