Tidal Trust I (DADS)
Société de gestion · XNAS · Série S000091562 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $9.7M
- Portefeuille
- 33
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 44,94%
- Nombre effectif de positions
- 28,2
- Positions supérieures à 1%
- 31
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
DADS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,47% | — |
| 3M | ▼ -4,92% | — |
| 6M | ▼ -6,53% | — |
| YTD | ▲ +1,37% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 6 août 2025 | ▼ -3,73% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$970K
- 10 derniers mois
- +$9.0M
Aoû 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 33 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CORE SCIENTIFIC INC | 21874AAC0 | $559K | 5,75 | 217 000 | DBT | US |
| RIOT PLATFORMS INC | 767292AB1 | $527K | 5,43 | 264 000 | DBT | US |
| STRIVE INC | 862945201 | $471K | 4,85 | 4 712 | EP | US |
| GALAXY DIGITAL HOLDIN LP | 36317GAB2 | $458K | 4,72 | 304 000 | DBT | US |
| BIT DIGITAL INC | YK5520217 | $457K | 4,71 | 466 000 | DBT | KY |
| CLEANSPARK INC | 18452BAC4 | $411K | 4,23 | 273 000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F663 | $392K | 4,03 | 7 404 | EP | US |
| YieldMax Crypto Industry & Tec | 88636R727 | $375K | 3,86 | 15 133 | EC | US |
| CUSTOMERS BANCORP INC | 23204G803 | $363K | 3,73 | 16 284 | EP | US |
| Alliance Resource Partners LP | 01877R108 | $353K | 3,63 | 14 200 | EC | US |
| IBM CORP | 459200LJ8 | $346K | 3,56 | 343 000 | DBT | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450YAQ6 | $333K | 3,43 | 362 000 | DBT | US |
| APPLIED DIGITAL CORP | 038169AB4 | $323K | 3,32 | 65 000 | DBT | US |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 354613AL5 | $321K | 3,31 | 364 000 | DBT | US |
| STRATEGY INC | 594972853 | $317K | 3,26 | 3 200 | EP | US |
| YieldMax GOOGL Option Income S | 88634T790 | $305K | 3,14 | 21 082 | EC | US |
| ACCENTURE CAPITAL INC | 00440KAD5 | $305K | 3,14 | 315 000 | DBT | US |
| BLOCK INC | 852234AS2 | $303K | 3,12 | 297 000 | DBT | US |
| BLACKROCK FUNDING INC | 09290DAB7 | $302K | 3,11 | 298 000 | DBT | US |
| SOFI TECHNOLOGIES INC | 83406FAC6 | $231K | 2,38 | 113 000 | DBT | US |
| GAMESTOP CORP | 36467WAE9 | $231K | 2,38 | 232 000 | DBT | US |
| NVIDIA CORP | 67066GAN4 | $229K | 2,36 | 256 000 | DBT | US |
| TERAWULF INC | 88080TAB0 | $215K | 2,21 | 68 000 | DBT | US |
| WISDOMTREE INC | 97717PAH7 | $214K | 2,20 | 128 000 | DBT | US |
| BITDEER TECHNOLOGIES GRP | 09175RAB6 | $212K | 2,18 | 144 000 | DBT | KY |
| Amplify Bitcoin Max Income Cov | 032108466 | $199K | 2,05 | 7 125 | EC | US |
| VISA INC | 92826CAE2 | $199K | 2,04 | 208 000 | DBT | US |
| YieldMax Bitcoin Option Income | 88636X104 | $191K | 1,97 | 8 493 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636QBG8 | $188K | 1,94 | 184 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128B648 | $151K | 1,55 | 5 960 | EP | US |
| STRATEGY INC | 594972AL5 | $145K | 1,49 | 129 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $32K | 0,33 | 31 691 | STIV | US |
| GAMESTOP CORP-CLASS A | 36467W117 | $2K | 0,02 | 485 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Oasis Advisors, LLC | $3 530 832 | 62,59% | 173 676 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $583 817 | 10,35% | 28 717 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $577 324 | 10,23% | 28 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $367 078 | 6,51% | 18 056 | Actions | 30 juin 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $310 275 | 5,50% | 16 382 | Actions | 31 décembre 2025 |
| ZEGA Investments, LLC | $261 281 | 4,63% | 12 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5 123 | 0,09% | 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $5 123 | 0,09% | 252 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| XHYH BondBloxx ETF Trust | $9.8M |
| BCCC Global X Funds | $9.8M |
| DIPS Tidal Trust II | $9.8M |
| UTRE RBB Fund, Inc. | $9.8M |
| MYMG SSGA Active Trust | $9.9M |
| FDND First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6M |
| GSIG Goldman Sachs ETF Trust | $9.5M |
| SHPU Direxion Shares ETF Trust | $9.4M |
| KROP Global X Funds | $9.2M |
| EAOK iShares Trust | $9.1M |