ETF Opportunities Trust (DYFI)
Société de gestion · XNAS · Série S000082864 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $55.0M
- Portefeuille
- 10
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 99,38%
- Nombre effectif de positions
- 8,7
- Positions supérieures à 1%
- 10
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
DYFI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,75% | — |
| 3M | ▼ -0,56% | — |
| 6M | ▼ -1,38% | — |
| YTD | ▼ -0,15% | — |
| 1Y | ▼ -0,86% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▼ -7,10% | — |
- Volatilité 1A
- 2,65%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -0,32
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$919K
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$2.1M
- 12 derniers mois
- +$21.2M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 10 participations · Catégorie: OTHER
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO Multisector Bond Active ETF | 72201R585 | $9.7M | 17,65 | 366 936 | US |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 78468R663 | $8.2M | 14,99 | 89 912 | US |
| VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | 92189F437 | $7.0M | 12,74 | 239 377 | US |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 464287457 | $5.5M | 10,00 | 66 658 | US |
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 464287440 | $5.5M | 9,99 | 57 835 | US |
| Simplify MBS ETF | 82889N525 | $5.5M | 9,95 | 110 908 | US |
| iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 464288661 | $4.4M | 8,00 | 37 186 | US |
| iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bd ETF | 464288646 | $3.3M | 6,01 | 62 822 | US |
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 464288513 | $2.8M | 5,06 | 34 599 | US |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 47103U845 | $2.7M | 4,98 | 54 238 | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Faithward Advisors, LLC | $20 525 784 | 34,73% | 901 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $11 293 744 | 19,11% | 496 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blueprint Investment Partners LLC | $6 212 578 | 10,51% | 272 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $6 212 578 | 10,51% | 272 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| PALLADIEM, LLC | $5 808 163 | 9,83% | 255 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthTrak Capital Management LLC | $2 892 119 | 4,89% | 127 044 | Actions | 30 juin 2026 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $1 881 912 | 3,18% | 82 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $966 817 | 1,64% | 42 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $891 834 | 1,51% | 39 231 | Actions | 31 mars 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $661 915 | 1,12% | 29 076 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $446 012 | 0,75% | 19 592 | Actions | 30 juin 2026 |
| Encompass More Asset Management | $373 068 | 0,63% | 16 388 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlas Wealth Partners, LLC | $365 373 | 0,62% | 16 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $207 477 | 0,35% | 9 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $186 352 | 0,32% | 8 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $93 205 | 0,16% | 4 100 | Actions | 31 mars 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $53 246 | 0,09% | 2 308 | Actions | 31 décembre 2025 |
| CoreCap Advisors, LLC | $17 756 | 0,03% | 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $9 652 | 0,02% | 424 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2 117 | 0,00% | 93 | Actions | 30 juin 2026 |
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