Global X Funds (CEFA)
Société de gestion · XNAS · Série S000068649 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$37,95
Au 10 mars 2026
▲ +0,15 (+0,41%)
Variation sur 1 jour
$28,37 – $40,41
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $45.6M
- Portefeuille
- 364
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 16,22%
- Nombre effectif de positions
- 143,9
- Positions supérieures à 1%
- 17
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
CEFA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,39% | — |
| 3M | ▲ +1,72% | — |
| 6M | ▲ +6,28% | — |
| YTD | ▲ +2,75% | — |
| 1Y | ▲ +18,65% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +23,98% | — |
- Volatilité 1A
- 18,74%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,02
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$7.1M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$13.8M
- 12 derniers mois
- +$18.3M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 364 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding N.V. | — | $1.4M | 3,06 | 974 | EC | NL |
| HSBC HOLDINGS PLC | — | $784K | 1,72 | 42 777 | EC | GB |
| Siemens Aktiengesellschaft | — | $766K | 1,68 | 2 585 | EC | DE |
| HOYA CORPORATION | — | $734K | 1,61 | 3 953 | EC | JP |
| ESSILORLUXOTTICA SA | — | $733K | 1,61 | 3 446 | EC | FR |
| SHELL PLC | — | $637K | 1,40 | 14 086 | EC | GB |
| TOYOTA MOTOR CORPORATION | — | $622K | 1,37 | 32 268 | EC | JP |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | — | $601K | 1,32 | 1 909 | EC | FR |
| argenx SE | — | $573K | 1,26 | 731 | EC | BE |
| ABB Ltd | — | $548K | 1,20 | 5 465 | EC | CH |
| Siemens Energy AG | — | $541K | 1,19 | 2 552 | EC | DE |
| UNILEVER PLC | G92087348 | $540K | 1,18 | 9 244 | EC | GB |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | — | $529K | 1,16 | 29 412 | EC | JP |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | — | $521K | 1,14 | 4 171 | EC | AU |
| CSL LIMITED | — | $510K | 1,12 | 5 707 | EC | AU |
| BHP GROUP LIMITED | — | $499K | 1,09 | 12 916 | EC | AU |
| TOTALENERGIES SE | — | $468K | 1,03 | 5 037 | EC | FR |
| Banco Santander, S.A. | — | $446K | 0,98 | 36 591 | EC | ES |
| Otsuka Holdings Co., Ltd. | — | $443K | 0,97 | 6 091 | EC | JP |
| Alcon AG | — | $439K | 0,96 | 5 899 | EC | CH |
| SAP SE | — | $438K | 0,96 | 2 567 | EC | DE |
| Allianz SE | — | $433K | 0,95 | 948 | EC | DE |
| L'OREAL SA | — | $418K | 0,92 | 973 | EC | FR |
| UCB SA | — | $386K | 0,85 | 1 424 | EC | BE |
| MITSUI & CO., LTD. | — | $383K | 0,84 | 10 169 | EC | JP |
| Iberdrola, S.A. | — | $373K | 0,82 | 15 926 | EC | ES |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | — | $366K | 0,80 | 692 | EC | FR |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | — | $338K | 0,74 | 9 610 | EC | JP |
| Tokyo Electron Limited | — | $336K | 0,74 | 1 185 | EC | JP |
| ADVANTEST CORPORATION | — | $333K | 0,73 | 1 845 | EC | JP |
| UBS Group AG | — | $332K | 0,73 | 7 517 | EC | CH |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA | — | $317K | 0,69 | 4 190 | EC | BE |
| L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE SA | — | $316K | 0,69 | 1 471 | EC | FR |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | — | $314K | 0,69 | 14 219 | EC | ES |
| BP P.L.C. | — | $309K | 0,68 | 38 967 | EC | GB |
| ITOCHU Corporation | — | $305K | 0,67 | 24 670 | EC | JP |
| UNICREDIT, SOCIETA PER AZIONI | — | $299K | 0,65 | 3 879 | EC | IT |
| Mitsubishi Electric Corporation | — | $297K | 0,65 | 7 471 | EC | JP |
| SoftBank Group Corp. | — | $296K | 0,65 | 8 897 | EC | JP |
| AIA Group Limited | — | $280K | 0,61 | 25 765 | EC | HK |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | — | $279K | 0,61 | 1 467 | EC | CH |
| FAST RETAILING CO., LTD. | — | $278K | 0,61 | 592 | EC | JP |
| RIO TINTO PLC | — | $271K | 0,59 | 2 712 | EC | GB |
| Mizuho Financial Group, Inc. | — | $266K | 0,58 | 6 205 | EC | JP |
| VINCI SA | — | $266K | 0,58 | 1 765 | EC | FR |
| Zurich Insurance Group AG | — | $266K | 0,58 | 382 | EC | CH |
| INTESA SANPAOLO SPA | — | $259K | 0,57 | 38 193 | EC | IT |
| BNP PARIBAS SA | — | $258K | 0,57 | 2 469 | EC | FR |
| Recruit Holdings Co.,Ltd. | — | $257K | 0,56 | 5 523 | EC | JP |
| Deutsche Telekom AG | — | $256K | 0,56 | 7 906 | EC | DE |
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Répartition sectorielle
Communication Services
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Retail
0,2%
Technology
0,1%
Industrials
0,1%
Financial Services
0,1%
Autre/Non mappé
98,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 39 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Choate Investment Advisors | $10 938 959 | 28,69% | 275 628 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hirtle & Co., LLC | $5 925 329 | 15,54% | 149 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $2 665 326 | 6,99% | 67 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. | $2 302 700 | 6,04% | 58 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| Curi Capital, LLC | $1 927 987 | 5,06% | 48 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chevy Chase Trust Holdings, LLC | $1 785 415 | 4,68% | 44 984 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signet Private Wealth LLC | $1 286 308 | 3,37% | 32 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pioneer Wealth Management Group | $924 811 | 2,43% | 23 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $912 000 | 2,39% | 22 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| HBK Sorce Advisory LLC | $901 864 | 2,37% | 21 909 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harpswell Capital Advisors, LLC | $793 748 | 2,08% | 20 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound View Wealth Advisors Group, LLC | $789 144 | 2,07% | 19 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAGCO, INC. | $734 049 | 1,93% | 19 900 | Actions | 31 mars 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $573 071 | 1,50% | 14 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| COURIER CAPITAL LLC | $571 022 | 1,50% | 14 388 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $543 043 | 1,42% | 13 683 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alesco Advisors, LLC, An ESL Co | $470 296 | 1,23% | 11 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $460 892 | 1,21% | 11 613 | Actions | 30 juin 2026 |
| Argent Trust Co | $396 794 | 1,04% | 9 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $362 505 | 0,95% | 9 134 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $326 111 | 0,86% | 8 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCF Advisors LLC | $314 078 | 0,82% | 7 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $277 812 | 0,73% | 7 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gradient Investments LLC | $272 335 | 0,71% | 6 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $249 872 | 0,66% | 6 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| eCIO, Inc. | $235 346 | 0,62% | 5 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $229 314 | 0,60% | 5 778 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $222 964 | 0,58% | 5 618 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $210 144 | 0,55% | 5 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $138 095 | 0,36% | 3 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $127 000 | 0,33% | 3 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $60 484 | 0,16% | 1 524 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $60 087 | 0,16% | 1 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $48 050 | 0,13% | 1 301 | Actions | 31 décembre 2025 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $27 186 | 0,07% | 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $27 146 | 0,07% | 684 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $15 478 | 0,04% | 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14 605 | 0,04% | 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hanson & Doremus Investment Management | $692 | 0,00% | 17 433 | Actions | 30 juin 2026 |
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