Elevation Series Trust (PVEX)

Société de gestion · CBSX · Série S000093291 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Actifs nets
$54.5M
Portefeuille
70
Au
30 avril 2026 obsolète
Poids des 10 principales participations
90,14%
Nombre effectif de positions
6,6
Positions supérieures à 1%
12
Sur cette page

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Avr 2026)
+$1.2M
Trimestre clos le Avr 2026
+$3.7M
12 derniers mois
+$52.0M

Mai 2025 – Avr 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 70 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
State Street SPDR Portfolio Sh 78464A474 $17.2M 31,56 571 140 EC US
Treasury Bill 912797QX8 $5.8M 10,64 5 818 800 DBT US
Treasury Bill 912797RS8 $5.7M 10,55 5 818 800 DBT US
Treasury Bill 912797SU2 $5.7M 10,46 5 818 800 DBT US
Treasury Bill 912797UD7 $5.6M 10,34 5 818 000 DBT US
Janus Henderson AAA CLO ETF 47103U845 $3.6M 6,69 72 110 EC US
APEX Tech Acquisition Inc G0R21F105 $1.9M 3,57 196 636 EC KY
The Options Clearing Corp — $1.5M 2,70 206 DE US
The Options Clearing Corp — $1.1M 1,99 237 DE US
The Options Clearing Corp — $885K 1,63 208 DE US
STATE STREET INSTITUTIONAL US 857492656 $773K 1,42 773 228 STIV US
XFLH Capital Corp G9834D107 $702K 1,29 70 723 EC KY
Fifth Era Acquisition Corp I G3415K101 $518K 0,95 50 000 EC KY
ITHAX Acquisition Corp III G4977S102 $496K 0,91 50 000 EC KY
K2 Capital Acquisition Corp G5226B105 $496K 0,91 50 000 EC KY
RF Acquisition Corp III G7537X107 $493K 0,90 50 056 EC KY
The Options Clearing Corp — $482K 0,88 69 DE US
Lake Superior Acquisition Corp G5354C107 $391K 0,72 38 740 EC VG
Roman DBDR Acquisition Corp II G7633M104 $315K 0,58 30 000 EC KY
The Options Clearing Corp — $296K 0,54 61 DE US
SPACSphere Acquisition Corp G8T088109 $258K 0,47 26 000 EC KY
The Options Clearing Corp — $202K 0,37 79 DE US
The Options Clearing Corp — $163K 0,30 79 DE US
New Providence Acquisition Cor G6476A102 $151K 0,28 14 600 EC KY
GalaxyEdge Acquisition Corp G3710B103 $114K 0,21 11 563 EC KY
The Options Clearing Corp — $89K 0,16 21 DE US
The Options Clearing Corp — $49K 0,09 7 DE US
The Options Clearing Corp — $14K 0,03 3 DE US
The Options Clearing Corp — $13K 0,02 3 DE US
The Options Clearing Corp — $13K 0,02 3 DE US
The Options Clearing Corp — $10K 0,02 3 DE US
The Options Clearing Corp — $8K 0,02 2 DE US
The Options Clearing Corp — $8K 0,01 4 DE US
The Options Clearing Corp — $8K 0,01 2 DE US
The Options Clearing Corp — $8K 0,01 2 DE US
The Options Clearing Corp — $6K 0,01 11 DE US
The Options Clearing Corp — $6K 0,01 2 DE US
The Options Clearing Corp — $5K 0,01 2 DE US
The Options Clearing Corp — $5K 0,01 3 DE US
The Options Clearing Corp — $5K 0,01 3 DE US
The Options Clearing Corp — $3K 0,01 11 DE US
The Options Clearing Corp — $3K 0,01 10 DE US
The Options Clearing Corp — $3K 0,00 1 DE US
The Options Clearing Corp — $2K 0,00 1 DE US
The Options Clearing Corp — $2K 0,00 1 DE US
The Options Clearing Corp — $2K 0,00 1 DE US
The Options Clearing Corp — $1K 0,00 2 DE US
The Options Clearing Corp — $1K 0,00 1 DE US
The Options Clearing Corp — $1K 0,00 1 DE US
The Options Clearing Corp — $1K 0,00 2 DE US
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Répartition sectorielle

N/A
2,5%
Autre/Non mappé
97,5%

Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. $627 077 49,18% 20 508 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $360 994 28,31% 11 806 Actions 30 juin 2026
AE Wealth Management LLC $258 530 20,28% 8 455 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $21 618 1,70% 707 Actions 30 juin 2026
Mosley Wealth Management $6 268 0,49% 205 Actions 30 juin 2026
Kingdom Financial Group LLC. $581 0,05% 19 Actions 30 juin 2026

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