Federated Hermes Enhanced Income ETF (PAYR)
$51,99
▲ +0,07 (+0,14%)
Variation sur 1 jour
$51,56 – $56,99
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations33,16%
Nombre effectif de positions42,1
Positions supérieures à 1%43
Actifs nets
$57.1M
Portefeuille
52
Au
31 juillet 2026
PAYR Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,88% | ▼ -6,88% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -7,61% | ▼ -7,08% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$13.9M
Trimestre clos le Jul 2026
+$19.2M
12 derniers mois
+$55.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 52 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US BANCORP | 902973304 | $2.4M | 4,15 | 37 622 | EC | US |
| PAYCHEX INC | 704326107 | $2.3M | 4,08 | 19 961 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $2.0M | 3,45 | 42 086 | EC | US |
| TOTALENERGIES SE | · | $1.9M | 3,33 | 21 627 | EC | FR |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 110448107 | $1.9M | 3,28 | 30 945 | EC | GB |
| ENBRIDGE INC | 29250N105 | $1.9M | 3,27 | 34 304 | EC | CA |
| MEDTRONIC PLC | · | $1.7M | 2,92 | 19 528 | EC | IE |
| KIMCO REALTY CORP | 49446R109 | $1.7M | 2,92 | 65 433 | EC | US |
| SANOFI SA | 80105N105 | $1.7M | 2,91 | 38 585 | EC | FR |
| PROLOGIS INC | 74340W103 | $1.6M | 2,86 | 11 281 | EC | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475105 | $1.6M | 2,81 | 6 427 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $1.6M | 2,78 | 6 332 | EC | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $1.5M | 2,65 | 10 869 | EC | US |
| FIRSTENERGY CORP | 337932107 | $1.5M | 2,54 | 30 061 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $1.4M | 2,51 | 57 250 | EC | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EP100 | $1.3M | 2,34 | 43 180 | EC | US |
| AMCOR PLC | · | $1.3M | 2,33 | 29 610 | EC | JE |
| TC ENERGY CORP | 87807B107 | $1.3M | 2,22 | 18 770 | EC | CA |
| ALLIANZ SE | 018820100 | $1.3M | 2,21 | 25 427 | EC | DE |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939U106 | $1.3M | 2,19 | 11 446 | EC | US |
| EVERGY INC | 30034W106 | $1.2M | 2,16 | 14 855 | EC | US |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $1.2M | 2,11 | 6 116 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $1.2M | 2,08 | 6 852 | EC | US |
| NATIONAL GRID PLC | 636274409 | $1.2M | 2,05 | 14 625 | EC | GB |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $1.1M | 1,96 | 5 872 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C204 | $1.1M | 1,86 | 8 491 | EC | US |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $1.1M | 1,84 | 3 932 | EC | US |
| KIMBERLY CLARK CORP | 494368103 | $1.0M | 1,84 | 9 597 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $1.0M | 1,80 | 3 866 | EC | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $1.0M | 1,77 | 7 768 | EC | US |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG | 626188106 | $917K | 1,61 | 76 356 | EC | DE |
| PPL CORP | 69351T106 | $879K | 1,54 | 24 961 | EC | US |
| NNN REIT INC | 637417106 | $805K | 1,41 | 16 945 | EC | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UJ4 | $795K | 1,39 | 800 000 | DBT | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207105 | $769K | 1,35 | 12 339 | EC | US |
| HERSHEY COMPANY (THE) | 427866108 | $752K | 1,32 | 4 297 | EC | US |
| BEST BUY CO INC | 086516101 | $694K | 1,22 | 8 051 | EC | US |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 237194105 | $680K | 1,19 | 3 341 | EC | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UG0 | $667K | 1,17 | 670 000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $658K | 1,15 | 12 695 | EC | US |
| AMDOCS LTD | · | $654K | 1,14 | 11 736 | EC | GG |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $651K | 1,14 | 9 527 | EC | US |
| AMGEN INC | 031162100 | $619K | 1,08 | 1 607 | EC | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389B100 | $557K | 0,97 | 7 121 | EC | US |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 11120U105 | $531K | 0,93 | 16 859 | EC | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UU9 | $529K | 0,93 | 530 000 | DBT | US |
| FEDERATED HERMES MONEY MARKET OBLIGATIONS TRUST | 608919718 | $477K | 0,84 | 477 233 | STIV | US |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587107 | $468K | 0,82 | 4 953 | EC | US |
| ACCENTURE PLC | · | $422K | 0,74 | 2 545 | EC | IE |
| MCCORMICK & CO. INC | 579780206 | $302K | 0,53 | 5 925 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 11 paiements
7,63%Rendement TTM
$3,97Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 31 août 2026 | $0,3170 |
| 31 juillet 2026 | $0,3250 |
| 30 juin 2026 | $0,4560 |
| 29 mai 2026 | $0,4910 |
| 30 avril 2026 | $0,1800 |
| 31 mars 2026 | $0,5700 |
| 27 février 2026 | $0,3300 |
| 30 janvier 2026 | $0,2880 |
| 31 décembre 2025 | $0,4120 |
| 28 novembre 2025 | $0,4350 |
| 31 octobre 2025 | $0,1610 |
Détenteurs institutionnels (13F) 27 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 477 033 | 18,99% | 83 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3 737 371 | 15,85% | 69 662 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $3 132 946 | 13,29% | 58 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| FEDERATED HERMES, INC. | $2 521 550 | 10,70% | 47 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 512 233 | 6,41% | 28 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 442 300 | 6,12% | 26 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $950 571 | 4,03% | 17 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $932 650 | 3,96% | 17 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $857 257 | 3,64% | 15 979 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $677 814 | 2,88% | 12 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $492 614 | 2,09% | 9 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $386 478 | 1,64% | 7 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| Z3 Capital Partners, LLC | $386 280 | 1,64% | 7 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $343 392 | 1,46% | 6 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $332 201 | 1,41% | 6 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cherry Creek Investment Advisors, Inc. | $323 165 | 1,37% | 6 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $295 612 | 1,25% | 5 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $268 250 | 1,14% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $238 957 | 1,01% | 4 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantum Portfolio Management LLC | $107 300 | 0,46% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Index Technologies Group LLC | $107 300 | 0,46% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST COMMUNITY TRUST NA | $21 984 | 0,09% | 410 | Actions | 31 mars 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $16 095 | 0,07% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $10 730 | 0,05% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $2 017 | 0,01% | 37 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1 129 | 0,00% | 21 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $298 | 0,00% | 5 546 | Actions | 30 juin 2026 |