Federated Hermes ETF Trust (PAYR)
Société de gestion · BATS · Série S000094624 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $36.5M
- Portefeuille
- 56
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 33,13%
- Nombre effectif de positions
- 39,5
- Positions supérieures à 1%
- 45
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$11.6M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$22.4M
- 9 derniers mois
- +$35.8M
Aoû 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 56 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US BANCORP | 902973304 | $1.3M | 3,65 | 23 523 | EC | US |
| TOTALENERGIES SE | — | $1.3M | 3,61 | 14 218 | EC | FR |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $1.3M | 3,49 | 24 730 | EC | US |
| PAYCHEX INC | 704326107 | $1.2M | 3,42 | 13 494 | EC | US |
| ENBRIDGE INC | 29250N105 | $1.2M | 3,41 | 22 507 | EC | CA |
| SANOFI SA | 80105N105 | $1.2M | 3,34 | 26 186 | EC | FR |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475105 | $1.2M | 3,24 | 5 314 | EC | US |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 110448107 | $1.1M | 3,06 | 19 014 | EC | GB |
| FEDERATED HERMES MONEY MARKET OBLIGATIONS TRUST | 608919718 | $1.1M | 2,99 | 1 093 491 | STIV | US |
| KIMCO REALTY CORP | 49446R109 | $1.1M | 2,92 | 45 152 | EC | US |
| PROLOGIS INC | 74340W103 | $1.1M | 2,88 | 7 420 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $1.0M | 2,87 | 39 265 | EC | US |
| TC ENERGY CORP | 87807B107 | $1.0M | 2,75 | 15 031 | EC | CA |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $984K | 2,69 | 4 656 | EC | US |
| FIRSTENERGY CORP | 337932107 | $941K | 2,57 | 19 796 | EC | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $940K | 2,57 | 5 931 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $938K | 2,57 | 5 136 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $855K | 2,34 | 17 791 | EC | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939U106 | $853K | 2,33 | 7 233 | EC | US |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $848K | 2,32 | 2 946 | EC | US |
| NATIONAL GRID PLC | 636274409 | $791K | 2,17 | 8 838 | EC | GB |
| EVERGY INC | 30034W106 | $791K | 2,16 | 9 549 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $777K | 2,13 | 4 705 | EC | US |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $762K | 2,09 | 3 942 | EC | US |
| ALLIANZ SE | 018820100 | $761K | 2,08 | 16 721 | EC | DE |
| AMCOR PLC | — | $740K | 2,03 | 19 458 | EC | JE |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C204 | $725K | 1,98 | 5 593 | EC | US |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG | 626188106 | $670K | 1,83 | 53 511 | EC | DE |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $658K | 1,80 | 6 028 | EC | US |
| JONESTRADING INSTITUTIONAL SERVICES LLC | — | $649K | 1,78 | 39 | DE | US |
| AMDOCS LTD | — | $647K | 1,77 | 10 006 | EC | GG |
| MEDTRONIC PLC | — | $629K | 1,72 | 7 765 | EC | IE |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $580K | 1,59 | 7 980 | EC | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150104 | $513K | 1,40 | 30 590 | EC | US |
| KIMBERLY CLARK CORP | 494368103 | $504K | 1,38 | 5 116 | EC | US |
| BANK OF MONTREAL | 063671101 | $496K | 1,36 | 3 262 | EC | CA |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207105 | $478K | 1,31 | 7 788 | EC | US |
| NNN REIT INC | 637417106 | $477K | 1,30 | 10 884 | EC | US |
| AMGEN INC | 031162100 | $455K | 1,25 | 1 315 | EC | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UP0 | $397K | 1,09 | 400 000 | DBT | US |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 237194105 | $393K | 1,08 | 1 962 | EC | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216100 | $389K | 1,06 | 4 939 | EC | US |
| PPL CORP | 69351T106 | $386K | 1,06 | 10 303 | EC | US |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 11120U105 | $383K | 1,05 | 12 739 | EC | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389B100 | $377K | 1,03 | 4 540 | EC | US |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587107 | $364K | 1,00 | 3 766 | EC | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797QN0 | $330K | 0,90 | 330 000 | DBT | US |
| BEST BUY CO INC | 086516101 | $321K | 0,88 | 5 312 | EC | US |
| MCCORMICK & CO. INC | 579780206 | $306K | 0,84 | 6 027 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $189K | 0,52 | 890 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Utilities
14,3%
Financials
13,1%
Consumer Staples
12,5%
Healthcare
11,9%
Real Estate
10,7%
Energy
8,2%
Industrials
3,9%
Financial Services
2,3%
Telecommunication
2,3%
Consumer products
1,4%
Consumer Discretionary
1,1%
Retail
0,9%
Autre/Non mappé
17,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 27 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 477 033 | 18,99% | 83 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3 737 371 | 15,85% | 69 662 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $3 132 946 | 13,29% | 58 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| FEDERATED HERMES, INC. | $2 521 550 | 10,70% | 47 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 512 233 | 6,41% | 28 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 442 300 | 6,12% | 26 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $950 571 | 4,03% | 17 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $932 650 | 3,96% | 17 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $857 257 | 3,64% | 15 979 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $677 814 | 2,88% | 12 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $492 614 | 2,09% | 9 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $386 478 | 1,64% | 7 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| Z3 Capital Partners, LLC | $386 280 | 1,64% | 7 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $343 392 | 1,46% | 6 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $332 201 | 1,41% | 6 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cherry Creek Investment Advisors, Inc. | $323 165 | 1,37% | 6 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $295 612 | 1,25% | 5 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $268 250 | 1,14% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $238 957 | 1,01% | 4 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantum Portfolio Management LLC | $107 300 | 0,46% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Index Technologies Group LLC | $107 300 | 0,46% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST COMMUNITY TRUST NA | $21 984 | 0,09% | 410 | Actions | 31 mars 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $16 095 | 0,07% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $10 730 | 0,05% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1 129 | 0,00% | 21 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $334 | 0,00% | 6 223 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $298 | 0,00% | 5 546 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| XISE First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.6M |
| FTBD Fidelity Merrimack Street Trust | $36.9M |
| NRES DBX ETF Trust | $37.0M |
| GFGF EA Series Trust | $37.1M |
| GRZZ Tidal Trust II | $37.2M |
| AIOO AIM ETF Products Trust | $36.4M |
| JANM First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.4M |
| DRES GMO ETF Trust | $36.3M |
| JXX Janus Detroit Street Trust | $36.2M |
| RHRX Starboard Investment Trust | $36.1M |