vos badges Fourchette 52 semaines $28–$88 99% of range Note des analystes BUY 9 analysts Objectif de cours $75 P/E 9.0 ROE 25.0% Marge nette 31.4%

ECO Aperçu de l'action Prix, capitalisation boursière, P/E, EPS, ROE, dette/capitaux propres, fourchette sur 52 semaines

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Prix $87.28
P/E 9.0
BPA $3.77
Revenu $392M
ROE 25.0%
Fourchette 52 semaines $28–$88

ECO Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

04
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance sur 10 ans Tendances du chiffre d'affaires, du bénéfice net, des marges et du BPA

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Revenu$392M
2021-12-31 → 2025-12-31
BPA$3.77
2021-12-31 → 2025-12-31
Marge nette31.4%
2023-12-31 → 2025-12-31
Valorisation et Ratios 07–12

Valorisation Ratios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — l'action est-elle chère ou bon marché ?

Métrique Tendance sur 5 ans ECO moyenne 5 ans Médiane des pairs Verdict
P/E 9.0moyenne 5 ans ≈7.1 ≈7.1 4.3 Surévalué

La médiane des pairs est calculée sur une base standardisée par métrique et peut ne pas toujours correspondre à la base TTM/MRQ indiquée pour cette action.

valeur · ≈ moyenne 5 ans · médiane du secteur · verdict par rapport à la médiane

Dividendes Rendement, ratio de distribution, historique des dividendes, CAGR à 5 ans

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Ratio de distribution57.5%
Paiement annualisé≈$21.00Payé trimestriellement
Date ex-dividendeMontantDeviseRendement
Aoû 13, 2026$5,25USD≈13.8%
Mai 27, 2026$2,00USD≈7.6%
Mar 2, 2026$1,55USD≈3.4%
Jui 2, 2025$0,32USD≈14.3%
Fév 28, 2025$0,35USD≈14.3%
Nov 15, 2024$0,45USD≈14.0%
Aoû 20, 2024$1,10USD≈11.2%
Jui 4, 2024$1,10USD≈11.1%
Mar 8, 2024$0,66USD≈9.5%
Nov 14, 2023$0,60USD≈8.0%
Aoû 31, 2023$1,50USD≈6.0%

Historique des bénéfices BPA réel vs estimation, surprise %, taux de succès, prochaine date de publication des résultats

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Surprise Moyenne 69.4%
PériodeRapportEPS ActualBPA est.Surprise
30 juin 2026 Aoû 10, 2026 $5.91 $1.63 262.7%
31 mars 2026 Mai 13, 2026 $2.33 $1.76 32.6%
31 décembre 2025 $1.76 $1.69 4.0%
30 septembre 2025 $0.75 $0.36 109.1%
30 juin 2025 $0.83 $0.75 10.1%
31 mars 2025 $0.36 $0.37 -1.9%

Fondamentaux complets Tous les indicateurs par an — compte de résultat, bilan, flux de trésorerie

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Compte de résultat 11
Métrique Tendance 2025202420232022
Revenue $392M$393M$413M$271M
SG&A Expense $12M$11M$10M$5M
Operating Income $163M$163M$201M$110M
Interest Expense $42M$54M$59M$35M
Interest Income $2M$3M$4M$721.5K
Net Income $123M$109M$145M$85M
EPS (Basic) $3.77$3.38$4.51$2.63
EPS (Diluted) $3.77$3.38$4.51$2.63
Shares (Basic) 32,575,74032,194,10832,194,10832,202,394
Shares (Diluted) 32,575,74032,194,10832,194,10832,202,394
EBITDA $204M$204M$242M·
Bilan 8
Métrique Tendance 2025202420232022
Cash & Equivalents $117M$49M$50M$81M
Inventory $17M$24M$25M$17M
Current Assets $235M$119M$138M$154M
Total Assets $1.20B$1.08B$1.13B$1.18B
Current Liabilities $157M$73M$106M$93M
Total Liabilities $628M$672M$721M$761M
Retained Earnings $453M$401M$292M$146M
Stockholders' Equity $573M$410M$408M$422M
Flux de trésorerie 6
Métrique Tendance 2025202420232022
D&A $41M$41M$40M$38M
Other Non-cash $-53M$13M$-12M·
Operating Cash Flow $111M$163M$174M$83M
Investing Cash Flow $-42M$-8M$960.6K$-179M
Dividends Paid $71M···
Financing Cash Flow $-3M$-155M$-207M$139M
Rentabilité 5
Métrique Tendance 2025202420232022
Operating Margin 41.5%41.4%48.7%·
Net Margin 31.4%27.7%35.2%·
EBITDA Margin 52.1%51.9%58.5%·
ROA 10.8%9.8%12.6%·
ROE 25.0%26.6%35.0%·
Liquidité et Solvabilité 3
Métrique Tendance 2025202420232022
Current Ratio 1.51.61.3·
Quick Ratio 0.70.70.5·
Interest Coverage 3.93.03.4·
Efficacité 1
Métrique Tendance 2025202420232022
Asset Turnover 0.30.40.4·
Par action 4
Métrique Tendance 2025202420232022
Revenue / Share $12.02$12.21$12.83·
Cash Flow / Share $3.42$5.06$5.41·
Dividend / Share $2.12···
EPS (TTM) $3.77$3.38$4.51·
Valorisation (TTM) 6
Métrique Tendance 2025202420232022
Revenue TTM $392M$393M$413M·
Net Income TTM $123M$109M$145M·
P/E 9.06.35.9·
Earnings Yield 11.1%15.9%16.8%·
Payout Ratio 57.5%···
Annual Payout $71M···

Période la plus récente à gauche · valeurs nulles affichées comme ·

États financiers Compte de résultat, bilan, flux de trésorerie — annuel, sur les 5 dernières années

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Métrique 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
Revenu $392M $393M $413M $271M $169M
Marge d'exploitation % 41.5% 41.4% 48.7% · ·
Résultat net $123M $109M $145M $85M $-903.1K
BPA dilué $3.77 $3.38 $4.51 $2.63 $-0.03

Détenteurs institutionnels (13F) 125 déclarants · $476.0M total · Au 30 juin 2026

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Institutions qui déclarent détenir cette action dans leur Formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des jambes d'options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Détenteurs 125
Valeur détenue $476.0M
Nouvelles positions 47
Positions clôturées 16
Activité institutionnelle — Q2 2026 vs trimestre précédent
Nouvelles positions Positions clôturées Augmenté Diminué Variation nette des actions
47 (+7 vs T. préc.) 16 (+7 vs T. préc.) 35 (+3 vs T. préc.) 28 (+14 vs T. préc.) +461K

Comparé à Q1 2026. Les dépôts de formulaire 13F de la SEC sont dus dans les 45 jours suivant la fin du trimestre, plus une courte période tampon pour les déposants tardifs — les trimestres encore dans cette fenêtre sont ignorés au profit de la paire la plus récente entièrement déclarée.

Institution Valeur Actions % de 13F suivies Type
QVT Financial LP $64 233 657 1 423 997 13,49% Actions
FIL Ltd $41 107 205 829 399 8,64% Actions
BARCLAYS PLC $28 954 373 577 701 6,08% Actions
MARSHALL WACE, LLP $28 349 977 565 642 5,96% Actions
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $26 415 145 527 038 5,55% Actions
JANE STREET GROUP, LLC $24 122 495 488 409 5,07% Actions
GOLDMAN SACHS GROUP INC $21 235 444 423 692 4,46% Actions
Qube Research & Technologies Ltd $20 004 095 399 124 4,20% Actions
VR Advisory Services Ltd $17 227 697 343 729 3,62% Actions
JPMORGAN CHASE & CO $14 120 871 284 695 2,97% Actions
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP $13 008 502 260 310 2,73% Actions
Encompass Capital Advisors LLC $11 136 514 222 197 2,34% Actions
Portolan Capital Management, LLC $9 823 370 195 997 2,06% Actions
MORGAN STANLEY $9 707 943 193 694 2,04% Actions
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $8 016 794 159 952 1,68% Actions
VOLORIDGE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $7 998 200 159 581 1,68% Actions
Thomist Capital Management, LP $6 712 171 133 922 1,41% Actions
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $5 982 474 119 363 1,26% Actions
Walleye Capital LLC $5 568 532 111 104 1,17% Actions
FEARNLEY ASSET MANAGEMENT AS $5 521 734 111 836 1,16% Actions
Marnell Management LLC $4 826 255 96 294 1,01% Actions
CastleKnight Management LP $4 425 596 88 300 0,93% Actions
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4 423 491 88 258 0,93% Actions
Point72 Asset Management, L.P. $4 388 457 87 559 0,92% Actions
XTX Topco Ltd $4 098 062 81 765 0,86% Actions
Militia Capital Management LLC $4 009 600 80 000 0,84% Actions
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3 609 943 72 026 0,76% Actions
GRAHAM CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC $3 455 687 68 948 0,73% Actions
Semmax Financial Advisors Inc. $3 239 401 132 545 0,68% Actions
Ruffer LLP $2 960 275 59 137 0,62% Actions
CREDIT AGRICOLE S A $2 856 840 57 000 0,60% Actions
Quadrature Capital Ltd $2 556 671 51 011 0,54% Actions
JANE STREET GROUP, LLC $2 385 535 48 300 0,50% Option de vente
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2 260 412 45 100 0,47% Option de vente
Energy Income Partners, LLC $2 238 309 44 659 0,47% Actions
CITADEL ADVISORS LLC $2 212 848 44 151 0,46% Actions
Invesco Ltd. $2 205 831 44 011 0,46% Actions
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP $2 086 681 41 643 0,44% Actions
Balyasny Asset Management L.P. $2 027 905 40 461 0,43% Actions
UBS Group AG $1 988 561 39 676 0,42% Actions
CITIGROUP INC $1 697 866 33 876 0,36% Actions
BlackRock, Inc. $1 649 048 32 902 0,35% Actions
FOLKETRYGDFONDET $1 617 573 32 274 0,34% Actions
BTG Pactual Asset Management US LLC $1 608 008 32 280 0,34% Actions
CVFG LLC $1 587 050 31 665 0,33% Actions
Precision Wealth Strategies, LLC $1 569 408 31 313 0,33% Actions
Engineers Gate Manager LP $1 541 791 30 762 0,32% Actions
Allianz Asset Management GmbH $1 505 721 30 470 0,32% Actions
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) $1 487 010 29 669 0,31% Actions
TWO SIGMA ADVISERS, LP $1 445 306 42 710 0,30% Actions

Afficher les 125 détenteurs institutionnels →

Initiés de la société 2 initiés · 0 dirigeants · 0 administrateurs

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Dirigeant Rôle Dernière activité Actions détenues Achats 12m Ventes 12m Net 12m
Daniel Allen Gold · 14 août 2026 S 1 347 038 0 2 $-4 659 893
QVT Financial LP · 14 août 2026 S 1 347 038 0 2 $-4 659 893

Initiés issus des déclarations SEC Form 3/4/5 ; net = uniquement P/S de marché

Détention d'ETF Détenu par 5 ETFs

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Le poids reflète uniquement les participations directes en actions (N-PORT) ; les fonds à effet de levier ou basés sur des dérivés peuvent détenir une exposition supplémentaire aux swaps non indiquée.

Fonds Poids Unités Au Source
PXJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust 3,66% 54 358 SH 2 octobre 2026 Quotidien
DFIS · Dimensional ETF Trust 0,03% 28 595 NS 31 juillet 2026 N-PORT
DFIC · Dimensional ETF Trust 0,00% 9 138 NS 31 juillet 2026 N-PORT
DXIV · Dimensional ETF Trust 0,00% 114 NS 31 juillet 2026 N-PORT
DFAI · Dimensional ETF Trust 0,00% 460 NS 31 juillet 2026 N-PORT

ECO Consensus des analystes Opinions des analystes haussières et baissières, objectif de cours à 12 mois, potentiel de hausse

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notation · 9 analystes ACHAT
Objectif médian $75.00 -14,1%
2 22,2% Achat fort
4 44,4% Achat
3 33,3% Conserver
0 0,0% Vente
0 0,0% Vente forte

Objectif de cours à 12 mois

1 analystes · 2026-10-01

Objectif moyen $75.00 -14,1%

Bas$75.00 Moyenne$75.00 Haut$75.00

Comparaison des pairs (sous-secteur GICS) Indicateurs clés par rapport aux pairs du secteur

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Base F.A., prix à la clôture de la dernière fin d'exercice de chaque société.

Ticker Capitalisation Boursière P/E Revenus Année/Année Marge Nette ROE Marge Brute
ECO · 9.0 · 31.4% 25.0% ·
TEN $675M 5.0 · 20.2% 9.1% ·
GASS $261M 4.3 · 35.0% 9.2% ·
IMPP $162M 2.8 · 31.0% 10.5% ·
HMR $46M -2.0 · -40.4% -156.0% ·
RUBI $412.5K 0.0 · 11.2% 6.6% ·

Mes métriques Votre watchlist personnelle — lignes sélectionnées de Fondamentaux Complets

26

Choisissez les indicateurs qui vous importent — cliquez sur le + à côté de n'importe quelle ligne dans les Fondamentaux complets ci-dessus.

Votre sélection est enregistrée et vous suit sur tous les tickers.

Source : Dépôt SEC 20-F le Mar 20, 2026