Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q4 2025 à Q2 2026 +47.2%
Rendement total du S&P 500 (même période) +8.7%
Rendement excédentaire +38.6%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 94,5% · Options exclues : 8,4%

Répartition sectorielle

04
Healthcare 52,4%
Financials 11,3%
Technology 10,4%
Communication Services 7,9%
Energy 4,2%
Retail 3,8%
Consumer Discretionary 0,3%
Industrials 0,1%
Autre/Non mappé 9,6%

Portefeuille complet 81 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
ROIV Roivant Sciences Ltd. - Common Shares $839 559 589 49,36% 23 723 074 $142 593 324 Baisse ×3
SPY SPY $71 568 196 4,21% 95 837 $68 514 199 Hausse ×1
ECO Okeanis Eco Tankers Corp. Common Stock $64 233 657 3,78% 1 423 997 $-602 350
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $63 133 674 3,71% 616 600 Option de vente Hausse ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $53 972 400 3,17% 820 000 Option de vente $527 800 Hausse ×1
ALLT Allot Ltd. - Ordinary Shares $49 544 893 2,91% 5 598 293 $12 260 262
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $48 835 012 2,87% 48 286 $1 204 083 Baisse ×1
ATEX Anterix Inc. - Common Stock $39 522 887 2,32% 383 941 $20 277 380 Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $39 061 602 2,30% 53 044 $2 413 558 Baisse ×1
NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock $35 519 944 2,09% 198 891 $7 440 481 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $33 588 178 1,97% 67 124 $10 612 455 Hausse ×1
NNI Nelnet, Inc. Common Stock $30 854 429 1,81% 231 414 $1 011 280
AAPL Apple Inc. - Common Stock $26 263 760 1,54% 90 765 $3 228 511
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $25 042 864 1,47% 125 158 $1 117 451 Baisse ×1
NYT New York Times Company (The) Common Stock $22 179 951 1,30% 316 947 $-4 358 021
WHWK Whitehawk Therapeutics, Inc. - Common Stock $21 139 947 1,24% 4 615 709 $5 215 751
INFQ Infleqtion, Inc. Common Stock $15 596 135 0,92% 1 170 881 $3 292 237 Baisse ×1
LILAK Liberty Latin America Ltd. - Class C Common Stock $15 188 428 0,89% 1 949 734 $-241 871 Hausse ×1
RAAQ Real Asset Acquisition Corp. - Class A Ordinary Share $15 098 692 0,89% 1 398 027 $7 090 500 Hausse ×1
MGNI Magnite, Inc. - Common Stock $14 186 354 0,83% 747 437 $8 793 903 Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14 066 584 0,83% 37 710 $-2 790 588 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 928298AR9) $12 927 033 0,76% 6 500 000 Hausse ×1
ZURA Zura Bio Limited - Class A Ordinary shares $11 181 403 0,66% 1 895 153 $3 383 375 Hausse ×1
KMX CarMax Inc $10 578 000 0,62% 200 000 $-270 347 Baisse ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $8 461 000 0,50% 100 000 Option de vente Hausse ×1
NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares $7 782 048 0,46% 208 634 $-2 455 622
Émetteur inconnu (CUSIP: 67080NAA9) $7 303 797 0,43% 7 000 000 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6 298 981 0,37% 16 675 $811 678 Baisse ×1
RDCM Radcom Ltd. - Ordinary Shares $6 278 237 0,37% 445 265 Hausse ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $5 987 205 0,35% 118 582 $14 230
ORCLPRD CUSIP: 68389X204 $5 612 628 0,33% 125 000 $-2 410 247 Baisse ×1
BHVN Biohaven Ltd. Common Shares $5 270 585 0,31% 354 206 $3 832 334 Hausse ×1
SMMT Summit Therapeutics Inc. - Common Stock $5 252 835 0,31% 360 524 $-1 582 700
ARGX argenx SE - American Depositary Shares $4 841 104 0,28% 5 218 $1 030 660
RGTI Rigetti Computing, Inc. - Common stock $4 830 000 0,28% 250 000 Option de vente $2 302 800 Hausse ×2
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $4 439 128 0,26% 187 226 $-1 474 701 Baisse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4 059 399 0,24% 6 988 $2 526 961 Baisse ×1
IBB iShares Trust $3 517 944 0,21% 18 497 Hausse ×1
CMTL Comtech Telecommunications Corp. - Common Stock $3 343 682 0,20% 1 676 031 $-2 000 667 Baisse ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $2 909 269 0,17% 6 522 $-84 551 Baisse ×1
IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. - Common Stock $2 822 826 0,17% 678 564 $441 066
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $2 669 965 0,16% 14 469 $251 199 Baisse ×1
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $2 663 000 0,16% 50 000 Option de vente $-8 004 100 Baisse ×3
QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares $2 399 000 0,14% 100 000 Option de vente $-2 795 800 Baisse ×2
MINE CUSIP: 57808L305 $2 125 318 0,12% 909 999 $-545 957
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 918 876 0,11% 4 018 $688 738 Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 843 650 0,11% 2 550 $720 528 Baisse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 637 306 0,10% 6 410 $1 071 127 Hausse ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1 591 611 0,09% 700 Option d'achat Hausse ×1
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $1 474 314 0,09% 3 876 $443 909 Baisse ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $1 194 733 0,07% 2 686 Hausse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 173 450 0,07% 3 441 $153 494 Baisse ×1
GTN Gray Media, Inc. Common Stock $1 157 064 0,07% 291 452 $-107 838
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 054 088 0,06% 8 958 $24 008
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $1 032 066 0,06% 11 245 $-8 096
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $1 026 167 0,06% 9 219 $20 374
NUVB Nuvation Bio Inc. Class A Common Stock $970 110 0,06% 170 794 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $899 243 0,05% 2 138 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $808 003 0,05% 700 Option d'achat Hausse ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $791 258 0,05% 348 $-72 804 Baisse ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $782 218 0,05% 1 025 $382 048
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $781 041 0,05% 2 081 $-412 411 Baisse ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $767 964 0,05% 895 $455 939 Hausse ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $765 245 0,04% 793 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $704 117 0,04% 610 Hausse ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $696 667 0,04% 4 535 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $683 340 0,04% 1 934 $245 305 Hausse ×1
SMH SMH $655 890 0,04% 1 000 Option de vente Hausse ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $587 386 0,03% 2 308 $91 641 Baisse ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $586 073 0,03% 44 132 $489 030 Hausse ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $561 691 0,03% 2 290 $89 172
CIEN Ciena Corporation Common Stock $431 693 0,03% 880 Hausse ×1
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares $382 623 0,02% 9 604
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $359 413 0,02% 1 070 $-409 654 Baisse ×2
INFQWS CUSIP: 45676K111 $343 500 0,02% 50 000 $122 250
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $336 826 0,02% 2 887 $-85 484
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $297 332 0,02% 832 $-1 142 768 Baisse ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $280 394 0,02% 2 372 $7 970
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $276 287 0,02% 572 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $251 227 0,01% 446
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $205 938 0,01% 1 459 $1 255

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
JXN $63 133 674 616 600 3,71%
Émetteur inconnu (CUSIP: 928298AR9) $12 927 033 6 500 000 0,76%
MET $8 461 000 100 000 0,50%
Émetteur inconnu (CUSIP: 67080NAA9) $7 303 797 7 000 000 0,43%
RDCM $6 278 237 445 265 0,37%
IBB $3 517 944 18 497 0,21%
SNDK $1 591 611 700 0,09%
MKSI $1 194 733 2 686 0,07%
NUVB $970 110 170 794 0,06%
TSLA $899 243 2 138 0,05%
MU $808 003 700 0,05%
STX $765 245 793 0,04%
MU $704 117 610 0,04%
FTNT $696 667 4 535 0,04%
SMH $655 890 1 000 0,04%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
ROIV Réduit -1.4M +$142.6M
ATEX Réduit -120K +$20.3M
ALLT Mouvement de prix uniquement +0 +$12.3M
BRK-B (déposé en tant que BRKB) A acheté plus +19K +$10.6M
MGNI A acheté plus +294K +$8.8M
IONQ Réduit -320K -$8.0M
NXST A acheté plus +44K +$7.4M
RAAQ A acheté plus +635K +$7.1M
WHWK Mouvement de prix uniquement +0 +$5.2M
NYT Mouvement de prix uniquement +0 -$4.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
HYG 31 décembre 2025 3 000 000 $243 570 000
TRML 31 décembre 2025 2 154 653 $103 057 053 Ne suit plus
MP 30 juin 2025 1 304 171 $31 834 814 43,3%
CCCX 31 mars 2026 1 472 968 $22 978 301 Ne suit plus
SPY 30 juin 2025 27 000 $15 103 530 Ne suit plus
ARCC 30 septembre 2025 625 900 $13 744 764 -7,1%
AMZN 30 septembre 2025 55 643 $12 207 518 14,7%
TRIN 30 septembre 2025 750 000 $10 552 500 13,7%
FOLD 30 juin 2026 699 301 $10 111 892 Ne suit plus
BIRK 30 juin 2026 273 538 $9 800 867 -22,2%
TRIN 30 juin 2026 503 500 $7 406 485 -1,6%
EA 30 juin 2026 20 000 $4 077 400 Ne suit plus
TSLX 30 juin 2026 200 000 $3 676 000 4,7%
INFA 30 septembre 2025 90 817 $2 211 394 Ne suit plus
TTAN 30 septembre 2025 18 773 $2 012 090 -30,4%
ORCL 31 décembre 2025 6 075 $1 708 533 -25,3%
META 31 décembre 2025 1 976 $1 451 135 11,9%
WBD 31 décembre 2025 58 555 $1 143 579 7,4%
GSBD 31 décembre 2025 100 000 $1 017 000 -1,4%
CYBR 31 mars 2026 1 977 $881 861 Ne suit plus
JBBB 30 septembre 2025 16 700 $805 107
ABNB 30 juin 2026 5 534 $698 834 13,6%
PDD 31 mars 2026 6 042 $685 102 -24,6%
SHOP 30 juin 2026 5 639 $668 898 38,4%
APP 31 mars 2026 979 $659 670 -29,0%
DDOG 31 mars 2026 4 570 $621 474 136,4%
BABA 30 juin 2025 4 442 $587 366 -4,4%
NFLX 30 juin 2026 5 920 $569 208 -6,5%
RMBS 30 juin 2026 4 648 $399 867 -16,9%
COHR 31 mars 2026 2 161 $398 856 38,4%
CCCXW 31 mars 2026 50 000 $385 000 Ne suit plus
SE 31 mars 2026 2 811 $359 875 17,8%
APH 30 juin 2026 2 780 $351 253 -50,5%
CFLT 31 décembre 2025 17 248 $341 510 Ne suit plus
ACAD 30 juin 2025 19 613 $325 772 -7,3%
BMRN 30 juin 2025 4 429 $313 086 4,3%
NTNX 31 mars 2026 5 730 $296 184 92,3%
MDB 30 juin 2025 1 581 $277 307 68,6%
MNDY 31 décembre 2025 1 401 $271 360 -44,9%
SNOW 31 décembre 2025 1 195 $269 532 55,0%
GTLB 30 septembre 2025 5 838 $263 352 12,1%
NOW 31 mars 2026 1 655 $253 529 30,1%
TCOM 31 mars 2026 2 867 $206 166 -22,6%
U 31 mars 2026 4 630 $204 507 107,2%
MRSN 30 septembre 2025 62 657 $18 546 Ne suit plus