GRAHAM CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 1907528 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $129.4M
- Positions
- 62
- Au
- 30 juin 2026
#7 840 sur 9 443 par valeur 13F · top 83.0%
Valeur du portefeuille TQ : +14.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 43,82%
- Poids des 25 principales participations
- 81,01%
- Positions supérieures à 1%
- 32
- Nombre effectif de positions
- 30,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 8,03% Achats estimés $21 569 747 · Ventes $9 718 146
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 51,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 11
- Augmenté
- 18
- Diminué
- 28
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Financials
21,2%
Energy
20,0%
Industrials
7,9%
Utilities
5,9%
N/A
4,1%
Real Estate
3,6%
Financial Services
1,8%
Technology
1,7%
Communication Services
1,6%
Retail
0,8%
Consumer Staples
0,3%
Health Care
0,2%
Autre/Non mappé
31,0%
Portefeuille complet 62 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEXA American Exceptionalism Acquisition Corp. A Class A Ordinary Shares | $11 103 034 | 8,58% | 939 343 | $2 201 814 | Hausse ×2 | ||
| RSPT | $7 842 240 | 6,06% | 121 585 | $1 034 050 | Baisse ×2 | ||
| EFSI Eagle Financial Services Inc - Common Stock | $5 622 934 | 4,35% | 135 623 | $829 462 | Baisse ×1 | ||
| CEPF Cantor Equity Partners IV, Inc. - Class A Ordinary Shares | $5 345 313 | 4,13% | 513 972 | $603 886 | Hausse ×3 | ||
| RSPC | $4 899 351 | 3,79% | 138 792 | $-396 933 | Baisse ×1 | ||
| SFBC Sound Financial Bancorp, Inc. - Common Stock | $4 882 489 | 3,77% | 113 257 | $134 866 | Hausse ×4 | ||
| CMBT CMB.TECH NV Ordinary Shares | $4 698 270 | 3,63% | 335 831 | $-218 502 | Baisse ×2 | ||
| TRU TransUnion Common Stock | $4 223 884 | 3,27% | 58 551 | $199 378 | Hausse ×1 | ||
| RSPN | $4 144 666 | 3,20% | 64 765 | $-2 881 | Baisse ×1 | ||
| CCB Coastal Financial Corporation - Common Stock | $3 924 641 | 3,03% | 50 634 | $128 849 | Hausse ×1 | ||
| NMM Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $3 854 524 | 2,98% | 55 010 | Hausse ×1 | |||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $3 811 710 | 2,95% | 15 948 | $-611 591 | Hausse ×1 | ||
| BRBS | $3 621 482 | 2,80% | 1 025 916 | $-649 631 | Hausse ×2 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $3 531 902 | 2,73% | 43 518 | $127 114 | Hausse ×1 | ||
| ECO Okeanis Eco Tankers Corp. Common Stock | $3 455 687 | 2,67% | 68 948 | $794 906 | Hausse ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $3 434 958 | 2,66% | 50 300 | $408 066 | Hausse ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $3 393 565 | 2,62% | 45 649 | Hausse ×1 | |||
| CPBI Central Plains Bancshares, Inc. - Common Stock | $3 350 650 | 2,59% | 176 072 | $311 024 | Baisse ×2 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $3 293 927 | 2,55% | 25 391 | $-274 583 | Hausse ×1 | ||
| CLST Catalyst Bancorp, Inc. - common stock | $3 234 953 | 2,50% | 195 939 | $-32 087 | Baisse ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $3 035 651 | 2,35% | 55 998 | $-30 353 | Baisse ×6 | ||
| HYNE Hoyne Bancorp, Inc. - Common Stock | $2 940 147 | 2,27% | 175 636 | Hausse ×1 | |||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $2 756 232 | 2,13% | 66 705 | ||||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $2 292 530 | 1,77% | 19 377 | $107 472 | Baisse ×1 | ||
| PPHC Public Policy Holding Company, Inc. - Common Stock | $2 091 372 | 1,62% | 282 236 | $-376 013 | Hausse ×1 | ||
| SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares | $1 893 305 | 1,46% | 75 823 | $180 869 | Hausse ×1 | ||
| NSTS NSTS Bancorp, Inc. - Common Stock | $1 506 252 | 1,16% | 109 466 | $330 434 | Hausse ×2 | ||
| VTOL Bristow Group, Inc. Common Stock | $1 476 714 | 1,14% | 35 738 | $-226 723 | Baisse ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 437 025 | 1,11% | 4 021 | $265 186 | Baisse ×6 | ||
| ELME Elme Communities Common Stock | $1 422 363 | 1,10% | 961 056 | Hausse ×1 | |||
| CPT Camden Property Trust Common Stock | $1 330 996 | 1,03% | 11 625 | $102 090 | Baisse ×6 | ||
| LSBK Lake Shore Bancorp, Inc. - Common Stock | $1 327 605 | 1,03% | 74 543 | $186 214 | Baisse ×2 | ||
| UDR UDR, Inc. Common Stock | $1 186 340 | 0,92% | 29 718 | $85 645 | Baisse ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 047 194 | 0,81% | 3 619 | $80 000 | Baisse ×1 | ||
| CLOA iShares AAA CLO Active ETF | $984 249 | 0,76% | 18 961 | $412 810 | Hausse ×5 | ||
| IAU | $839 664 | 0,65% | 11 120 | $-196 913 | Baisse ×6 | ||
| FNRN First Northern Community Bancorp - Common stock | $797 594 | 0,62% | 44 459 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $726 155 | 0,56% | 4 250 | Hausse ×1 | |||
| MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock | $693 157 | 0,54% | 4 989 | $33 786 | Baisse ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $666 771 | 0,52% | 2 037 | $61 096 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $625 156 | 0,48% | 910 | $154 894 | Hausse ×4 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $622 728 | 0,48% | 7 095 | $-36 256 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $553 649 | 0,43% | 2 767 | $66 724 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $552 070 | 0,43% | 1 480 | $4 218 | |||
| SPY SPY | $483 009 | 0,37% | 647 | $69 551 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $417 398 | 0,32% | 741 | $-16 849 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $407 956 | 0,32% | 1 712 | $50 428 | Baisse ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $384 846 | 0,30% | 2 127 | $30 990 | Baisse ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $303 877 | 0,23% | 2 683 | $-46 717 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $301 054 | 0,23% | 402 | $38 464 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $296 957 | 0,23% | 842 | $20 032 | |||
| FUTY | $274 642 | 0,21% | 4 701 | $35 062 | Hausse ×1 | ||
| SLV | $250 453 | 0,19% | 4 684 | $-76 892 | Baisse ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $243 424 | 0,19% | 1 283 | $-12 747 | Baisse ×3 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $228 372 | 0,18% | 828 | $4 997 | Baisse ×5 | ||
| FBCG | $227 067 | 0,18% | 3 656 | Hausse ×1 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $223 998 | 0,17% | 1 191 | ||||
| FDVV | $220 930 | 0,17% | 3 664 | Hausse ×1 | |||
| KTF DWS Municipal Income Trust | $215 832 | 0,17% | 23 460 | $550 | Baisse ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $201 398 | 0,16% | 570 | Hausse ×1 | |||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $187 956 | 0,15% | 11 836 | $-18 689 | Baisse ×4 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 29786AAL0) | $9 463 | 0,01% | 10 000 | $158 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| NMM | $3 854 524 | 55 010 | 2,98% |
| WMB | $3 393 565 | 45 649 | 2,62% |
| HYNE | $2 940 147 | 175 636 | 2,27% |
| DVN | $2 756 232 | 66 705 | 2,13% |
| ELME | $1 422 363 | 961 056 | 1,10% |
| FNRN | $797 594 | 44 459 | 0,62% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $726 155 | 4 250 | 0,56% |
| FBCG | $227 067 | 3 656 | 0,18% |
| IUSG | $223 998 | 1 191 | 0,17% |
| FDVV | $220 930 | 3 664 | 0,17% |
| GOOG | $201 398 | 570 | 0,16% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AEXA | A acheté plus | +117K | +$2.2M |
| RSPT | Réduit | -29K | +$1.0M |
| EFSI | Réduit | -1K | +$829K |
| ECO | A acheté plus | +16K | +$795K |
| BRBS | A acheté plus | +9K | -$650K |
| LNG | A acheté plus | +360 | -$612K |
| CEPF | A acheté plus | +49K | +$604K |
| CLOA | A acheté plus | +8K | +$413K |
| D | A acheté plus | +1K | +$408K |
| RSPC | Réduit | -3K | -$397K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| RSP | 31 mars 2026 | 33 991 | $6 511 387 | Ne suit plus |
| ALDFU | 30 septembre 2025 | 441 132 | $4 631 886 | 0,7% |
| HCC | 31 mars 2026 | 43 456 | $3 831 544 | 15,4% |
| CTRA | 30 juin 2026 | 90 990 | $3 197 391 | Ne suit plus |
| REXR | 31 mars 2025 | 80 948 | $3 129 461 | -4,5% |
| HSPTU | 30 septembre 2025 | 282 641 | $2 914 029 | Ne suit plus |
| NVGS | 30 juin 2025 | 214 393 | $2 853 572 | 58,1% |
| FNV | 31 mars 2025 | 21 945 | $2 580 570 | 67,3% |
| INSW | 30 juin 2025 | 73 065 | $2 425 758 | 176,6% |
| DVN | 30 juin 2025 | 63 448 | $2 372 959 | 54,4% |
| COOP | 31 mars 2025 | 23 707 | $2 276 109 | Ne suit plus |
| WPC | 31 décembre 2025 | 33 624 | $2 271 972 | 11,4% |
| CFBK | 30 juin 2026 | 80 899 | $2 257 899 | 4,3% |
| SITC | 31 mars 2025 | 145 583 | $2 225 964 | -76,5% |
| NLOP | 31 mars 2026 | 84 801 | $2 187 009 | 0,3% |
| USMV | 31 mars 2025 | 22 796 | $2 024 072 | Ne suit plus |
| CHCT | 31 mars 2026 | 109 471 | $1 797 510 | -7,1% |
| GNK | 31 mars 2026 | 94 519 | $1 741 985 | 18,5% |
| SILA | 31 décembre 2025 | 69 139 | $1 735 381 | Ne suit plus |
| CCIRU | 31 mars 2025 | 169 746 | $1 717 830 | Ne suit plus |
| XIFR | 30 juin 2025 | 168 279 | $1 598 650 | 38,2% |
| AMT | 31 décembre 2025 | 8 054 | $1 548 869 | 0,6% |
| CEPO | 31 décembre 2025 | 132 296 | $1 383 816 | 3,8% |
| SMC | 31 décembre 2025 | 58 972 | $1 211 285 | 30,7% |
| ASPCU | 31 décembre 2025 | 113 663 | $1 193 462 | -58,6% |
| FISV | 31 mars 2026 | 16 807 | $1 128 926 | -7,6% |
| KOS | 31 décembre 2025 | 654 681 | $1 086 770 | 231,3% |
| VET | 31 mars 2025 | 111 009 | $1 043 483 | 58,8% |
| KNTK | 31 mars 2026 | 22 057 | $795 158 | 14,3% |
| WLACU | 30 septembre 2025 | 65 121 | $677 258 | Ne suit plus |
| BNIX | 31 mars 2025 | 57 496 | $642 230 | Ne suit plus |
| FTWU | 30 septembre 2025 | 60 574 | $636 027 | Ne suit plus |
| JAAA | 31 mars 2026 | 12 230 | $618 593 | Ne suit plus |
| CAEP | 31 décembre 2025 | 59 700 | $616 104 | Ne suit plus |
| BKNG | 31 mars 2025 | 110 | $546 526 | -95,5% |
| SPEPRC | 31 mars 2026 | 21 113 | $521 913 | Ne suit plus |
| NTWOU | 31 décembre 2025 | 49 172 | $508 930 | 9,2% |
| ETHMU | 30 septembre 2025 | 48 000 | $478 080 | Ne suit plus |
| VACHU | 31 décembre 2025 | 40 701 | $429 396 | Ne suit plus |
| CEPV | 31 mars 2026 | 38 800 | $397 700 | 2,8% |
| FACTU | 31 décembre 2025 | 35 975 | $374 140 | 3,0% |
| NFLX | 31 décembre 2025 | 217 | $260 166 | -15,1% |
| BTU | 31 mars 2025 | 12 072 | $252 798 | 103,3% |
| TJX | 30 juin 2025 | 2 035 | $247 863 | 14,4% |
| TIP | 30 septembre 2025 | 2 195 | $241 537 | Ne suit plus |
| TJX | 31 mars 2026 | 1 438 | $220 891 | -11,6% |
| PEP | 30 juin 2026 | 1 405 | $218 182 | 5,3% |
| EQT | 31 mars 2025 | 4 724 | $217 830 | 0,8% |
| PG | 31 décembre 2025 | 1 382 | $212 344 | 0,0% |
| TSLA | 31 mars 2026 | 470 | $211 368 | -6,2% |
| IUSG | 31 mars 2026 | 1 251 | $210 009 | |
| NFLX | 30 juin 2026 | 2 140 | $205 761 | 11,4% |
| V | 30 septembre 2025 | 572 | $203 089 | 7,7% |
| WRB | 31 mars 2026 | 2 877 | $201 735 | 4,9% |
| LPAAU | 31 décembre 2025 | 16 353 | $173 015 | 4,2% |
| TAVIU | 31 décembre 2025 | 10 000 | $101 400 | 2,9% |