KOVITZ CORE EQUITY ETF (EQTY)
$29,07
▲ +0,07 (+0,25%)
Variation sur 1 jour
$28,78 – $30,06
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations41,93%
Nombre effectif de positions32,0
Positions supérieures à 1%35
Actifs nets
$1.4B
Portefeuille
40
Au
31 juillet 2026
EQTY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,94% | ▼ -0,94% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,42% | ▼ -1,42% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
-$16.3M
Trimestre clos le Jul 2026
-$4.3M
12 derniers mois
-$48.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 40 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513105 | $70.0M | 4,91 | 664 971 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $65.7M | 4,61 | 141 310 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $65.2M | 4,57 | 178 065 | EC | US |
| AON PLC | G0403H108 | $61.7M | 4,33 | 171 083 | EC | IE |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 45866F104 | $60.1M | 4,22 | 394 114 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $59.7M | 4,19 | 167 368 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $58.0M | 4,07 | 303 928 | EC | US |
| WATERS CORP | 941848103 | $53.1M | 3,73 | 140 842 | EC | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $52.6M | 3,69 | 143 052 | EC | US |
| CARRIER GLOBAL CORP | 14448C104 | $51.5M | 3,61 | 833 471 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $48.7M | 3,42 | 179 465 | EC | US |
| DANAHER CORP | 235851102 | $45.9M | 3,22 | 235 300 | EC | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076307 | $44.7M | 3,13 | 102 469 | EC | US |
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC | 866966104 | $43.8M | 3,07 | 608 990 | EC | US |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 46982L108 | $43.5M | 3,05 | 322 043 | EC | US |
| ALCON AG | H01301128 | $42.5M | 2,98 | 616 566 | EC | CH |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $41.2M | 2,89 | 100 076 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $35.5M | 2,49 | 63 700 | EC | US |
| PACCAR INC | 693718108 | $34.1M | 2,39 | 256 847 | EC | US |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $33.4M | 2,34 | 181 533 | EC | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 49338L103 | $31.4M | 2,20 | 98 424 | EC | US |
| Titre inconnu | · | $31.1M | 2,19 | 31 139 003 | STIV | US |
| BECTON DICKINSON & COMPANY | 075887109 | $30.6M | 2,14 | 184 537 | EC | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $29.3M | 2,06 | 196 990 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $28.9M | 2,03 | 56 993 | EC | US |
| COOPER COMPANIES INC (THE) | 216648501 | $28.7M | 2,01 | 396 156 | EC | US |
| FLOOR & DECOR HOLDINGS INC | 339750101 | $27.1M | 1,90 | 470 363 | EC | US |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661107 | $26.1M | 1,83 | 125 473 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $25.4M | 1,78 | 140 696 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $22.7M | 1,59 | 73 397 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $22.3M | 1,56 | 43 518 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $19.9M | 1,40 | 41 799 | EC | US |
| RYAN SPECIALTY HOLDINGS INC | 78351F107 | $18.1M | 1,27 | 409 551 | EC | US |
| CARMAX INC | 143130102 | $16.2M | 1,14 | 282 872 | EC | US |
| HAYWARD HOLDINGS INC | 421298100 | $16.1M | 1,13 | 1 066 640 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $12.5M | 0,88 | 35 133 | EC | US |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 91377B109 | $11.5M | 0,80 | 1 391 715 | EC | NL |
| ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY | 363576109 | $2.8M | 0,19 | 11 035 | EC | US |
| BLACKSTONE INC | 09260D107 | $1.6M | 0,11 | 12 586 | EC | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345Y106 | $1.2M | 0,08 | 6 012 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 4 paiements
0,02%Rendement TTM
$0,01Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 26 décembre 2025 | $0,0060 |
| 27 décembre 2024 | $0,0780 |
| 27 décembre 2023 | $0,0510 |
| 29 décembre 2022 | $0,0130 |
Détenteurs institutionnels (13F) 23 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Focus Partners Wealth | $1 226 111 134 | 98,40% | 43 870 772 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4 385 000 | 0,35% | 156 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| Permanent Capital Management, LP | $3 862 315 | 0,31% | 138 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| Delta Wealth Advisors LLC | $3 193 484 | 0,26% | 114 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3 077 462 | 0,25% | 110 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $1 482 639 | 0,12% | 53 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $703 346 | 0,06% | 25 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $562 047 | 0,05% | 20 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $500 873 | 0,04% | 17 920 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $400 830 | 0,03% | 14 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $326 406 | 0,03% | 11 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $323 556 | 0,03% | 11 662 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $254 573 | 0,02% | 9 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $224 303 | 0,02% | 8 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $210 188 | 0,02% | 7 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $133 418 | 0,01% | 4 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| Eukles Asset Management | $84 997 | 0,01% | 3 041 | Actions | 30 juin 2026 |
| Basepoint Wealth LLC | $71 074 | 0,01% | 2 543 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $45 839 | 0,00% | 1 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $43 604 | 0,00% | 1 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $25 189 | 0,00% | 901 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6 819 | 0,00% | 244 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1 187 | 0,00% | 42 479 | Actions | 30 juin 2026 |