Répartition sectorielle

04
Technology 6,7%
Financials 2,9%
Industrials 2,4%
Communication Services 1,5%
Health Care 1,4%
Retail 1,1%
Energy 1,0%
Utilities 0,8%
Materials 0,7%
Consumer Discretionary 0,7%
Real Estate 0,6%
Consumer products 0,5%
Consumer Staples 0,4%
Autre/Non mappé 79,5%

Portefeuille complet 211 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $182 131 839 24,39% 1 160 445 $84 850 774 Hausse ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $173 918 722 23,29% 253 227 $11 008 876 Hausse ×3
AGG iShares Trust $64 490 746 8,64% 651 553 $330 952 Hausse ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $48 120 730 6,44% 675 379 $2 117 361 Hausse ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $35 440 116 4,75% 600 884 $112 882 Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $27 233 458 3,65% 73 008 $-2 398 588 Hausse ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $17 443 582 2,34% 292 236 $217 149 Baisse ×2
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $14 036 628 1,88% 278 781 $197 627 Hausse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $9 403 081 1,26% 25 411 $1 736 855 Hausse ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $8 611 688 1,15% 54 862 $297 901
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $7 294 181 0,98% 278 085 $-40 483 Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5 819 778 0,78% 5 465 $811 505 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 615 986 0,62% 23 070 $19 091 Hausse ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $4 359 537 0,58% 35 109 $175 669 Hausse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 206 855 0,56% 14 538 $280 149 Hausse ×3
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock $4 113 824 0,55% 603 200 $-3 766 687 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 968 943 0,53% 16 652 $-450 137 Baisse ×1
EQTY Valued Advisers Trust $3 862 315 0,52% 138 184 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 581 920 0,48% 10 023 $-323 030 Baisse ×1
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $3 197 267 0,43% 64 477 $364 413
SPY SPY $3 133 199 0,42% 4 185 $125 607
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $3 007 020 0,40% 20 794 $201 909
GLD SPDR Gold Shares $3 004 876 0,40% 8 157 $-450 919
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $2 428 846 0,33% 26 635 $141 095 Hausse ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $2 278 658 0,31% 20 522 $-111 222 Baisse ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $2 269 137 0,30% 10 706 $1 502 824 Hausse ×1
CDZI Cadiz, Inc. - Common Stock $2 247 502 0,30% 537 680 $195 000 Hausse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2 152 336 0,29% 7 913 $19 941
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 098 427 0,28% 5 939 $-197 032 Baisse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 903 177 0,25% 8 945 $-20 979 317 Baisse ×2
OI O-I Glass, Inc. Common Stock $1 798 672 0,24% 186 778 $1 075 220 Hausse ×1
L Loews Corporation Common Stock $1 749 547 0,23% 15 454 $9 159 Baisse ×1
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $1 727 768 0,23% 33 099 $1 030 241 Hausse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 538 068 0,21% 4 072 $-97 423 Hausse ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 537 776 0,21% 6 055 $207 404 Hausse ×2
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $1 442 626 0,19% 28 796 $-127 151
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1 412 272 0,19% 6 480 $1 179 644 Hausse ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1 376 053 0,18% 6 859 $63 926
MGM MGM Resorts International Common Stock $1 360 816 0,18% 28 463 $112 205 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 357 529 0,18% 2 410 $-55 983 Hausse ×2
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $1 279 936 0,17% 21 526 $22 172
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 208 641 0,16% 4 298 $783 869 Hausse ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1 203 903 0,16% 4 007 $35 873 Baisse ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 195 663 0,16% 13 986 $530 186 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 175 979 0,16% 10 383 $-193 191 Hausse ×1
HZO MarineMax, Inc. (FL) Common Stock $1 152 578 0,15% 31 474 $236 433 Baisse ×2
OEF iShares Trust $1 152 016 0,15% 3 149
AXS Axis Capital Holdings Limited Common Stock $1 083 981 0,15% 10 053 $74 559
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1 061 010 0,14% 17 648 $20 218 Hausse ×2
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $1 048 293 0,14% 6 011 $48 423
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 044 272 0,14% 1 423 $94 078
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 033 621 0,14% 3 158 $44 524
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 000 922 0,13% 12 263 $35 088
GM General Motors Company Common Stock $975 216 0,13% 12 652 $2 558 Hausse ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $959 052 0,13% 12 868 $-3 624 Baisse ×1
DE Deere & Company Common Stock $940 570 0,13% 1 479 $65 179 Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $926 045 0,12% 990 $5 866 Hausse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $911 485 0,12% 3 622 $139 976
BC Brunswick Corporation Common Stock $903 895 0,12% 10 730 $51 396
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $891 459 0,12% 1 233 $405 053
BA Boeing Company (The) Common Stock $870 426 0,12% 4 021 $-50 275 Hausse ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $862 154 0,12% 6 160 $73 797
HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock $857 880 0,11% 12 000 Hausse ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $855 811 0,11% 49 526 Hausse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $842 248 0,11% 6 032 $498 908 Hausse ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $811 960 0,11% 3 418 $392 832 Hausse ×2
KBWB Invesco KBW Bank ETF $811 343 0,11% 8 726 $49 127 Baisse ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $798 189 0,11% 5 892 $-38 593
LIF Life360, Inc. - Common Stock $793 198 0,11% 14 328 $175 804
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $771 311 0,10% 3 445 Hausse ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $767 800 0,10% 45 577 $-346 106 Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $761 597 0,10% 3 445 Hausse ×1
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock $749 697 0,10% 30 675 $124 541
IMRX Immuneering Corporation - Class A Common Stock $748 500 0,10% 150 000 Hausse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $739 821 0,10% 2 896 $450 594 Hausse ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $737 529 0,10% 3 789 $-114 615 Baisse ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $709 016 0,09% 16 746 $-27 335 Hausse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $707 799 0,09% 5 177 $-92 711 Baisse ×2
EFA iShares Trust $690 594 0,09% 6 648 $10 371
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $685 484 0,09% 7 810 $-78 959
BP BP p.l.c. Common Stock $680 949 0,09% 18 429 $-192 066 Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $679 714 0,09% 11 929 $41 990
V Visa Inc. $656 331 0,09% 1 913 $-100 982 Baisse ×3
NWSA News Corporation - Class A Common Stock $654 544 0,09% 26 361 $-39 278
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $652 490 0,09% 544 $145 002 Hausse ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $647 238 0,09% 4 277 $-52 505 Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $641 415 0,09% 1 525 $304 436 Hausse ×3
BFLY Butterfly Network, Inc. Class A Common Stock $631 500 0,08% 75 000 $272 250
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $630 884 0,08% 2 888 $49 587
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $626 058 0,08% 542 Hausse ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $557 942 0,07% 12 061 Hausse ×1
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $549 600 0,07% 60 000 $241 800
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $549 315 0,07% 5 745 Hausse ×1
MRSH Marsh Common Stock $542 011 0,07% 3 252 $-6 309
VGT Vanguard Information Tech ETF $532 806 0,07% 4 458 Hausse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $532 015 0,07% 1 227 $266 419 Hausse ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $522 374 0,07% 9 670 Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $491 450 0,07% 846 Hausse ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $490 552 0,07% 1 308 $66 907 Baisse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $485 476 0,07% 1 015 $102 882 Hausse ×2

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
VOO $173 918 722 23,29% en hausse ×3
AGG $64 490 746 8,64% en hausse ×3
VEA $48 120 730 6,44% en hausse ×3
NVDA $4 615 986 0,62% en hausse ×3
IWF $4 359 537 0,58% en hausse ×3
AAPL $4 206 855 0,56% en hausse ×3
AVGO $1 538 068 0,21% en hausse ×3
TSLA $641 415 0,09% en hausse ×3
DLR $476 964 0,06% en hausse ×3
RPC $107 681 0,01% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
EQTY $3 862 315 138 184 0,52%
OEF $1 152 016 3 149 0,15%
HHH $857 880 12 000 0,11%
QXO $855 811 49 526 0,11%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $771 311 3 445 0,10%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $761 597 3 445 0,10%
IMRX $748 500 150 000 0,10%
MU $626 058 542 0,08%
SW $557 942 12 061 0,07%
DGRW $549 315 5 745 0,07%
VGT $532 806 4 458 0,07%
DFIV $522 374 9 670 0,07%
AMD $491 450 846 0,07%
Émetteur inconnu (CUSIP: 77926X320) $478 770 6 483 0,06%
TKR $417 068 2 870 0,06%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
VT A acheté plus +517K +$84.9M
VOO A acheté plus +7K +$11.0M
AUR Réduit -737K -$3.8M
MSFT A acheté plus +341 -$2.4M
VEA A acheté plus +7K +$2.1M
VTI A acheté plus +4K +$1.7M
DGX A acheté plus +7K +$1.5M
OI A acheté plus +107K +$1.1M
ALK A acheté plus +15K +$1.0M
CAT Réduit -152 +$812K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
VB 30 juin 2026 13 892 $3 950 846
UL (déposé en tant que ULXXXX) 31 décembre 2025 19 841 $1 176 174 -8,3%
MTN 31 décembre 2025 7 296 $1 091 263 4,9%
CI 31 décembre 2025 3 041 $876 568 -1,4%
VGSH 31 mars 2026 11 691 $686 613
SEM 31 mars 2026 45 000 $668 250 Ne suit plus
MYFW 31 mars 2026 21 000 $563 010 22,1%
CVX 31 décembre 2025 3 554 $551 901 35,5%
HUT 31 mars 2026 12 000 $551 280 90,3%
OWL 31 mars 2026 35 518 $530 639 -1,8%
MBLY 31 décembre 2025 36 000 $508 320 -27,4%
BSX 31 mars 2026 4 608 $439 373 -32,4%
FDVV 30 juin 2026 7 097 $419 220
SUI 31 décembre 2025 3 000 $390 120 -9,7%
APO 31 mars 2026 2 654 $384 193 3,5%
ETN 31 décembre 2025 1 004 $375 747 35,8%
MTN 30 juin 2026 2 862 $363 989 2,3%
FBND 30 juin 2026 7 942 $361 838
B 31 mars 2026 8 025 $349 489 -1,9%
TRU 31 mars 2026 3 946 $338 370 -7,8%
CRH 30 juin 2026 2 765 $327 431 -22,8%
MCK 31 mars 2026 397 $326 068 5,8%
SNV 31 décembre 2025 6 500 $321 555 Ne suit plus
ISRG 30 juin 2026 641 $293 328 2,2%
MSI 31 décembre 2025 622 $285 112 18,8%
QUAL 30 juin 2026 1 369 $283 725
COR 31 mars 2026 818 $276 280 0,3%
DHR 31 mars 2026 1 149 $263 397 16,7%
BN 30 juin 2026 5 823 $262 734 -13,5%
KCCA 31 mars 2026 15 540 $261 227
TMO 30 juin 2026 511 $244 749 35,0%
IT 31 mars 2026 955 $240 927 18,6%
SHW 31 mars 2026 691 $223 905 -0,7%
ALIT 31 mars 2026 110 000 $214 500 1399,1%
DEO 31 mars 2026 2 436 $210 154 12,8%
GBDC 30 juin 2026 11 728 $160 674 -3,9%
CEPT 31 décembre 2025 14 185 $149 084 Ne suit plus
NZF 31 décembre 2025 11 397 $144 052 -14,5%
PCAPU 31 mars 2026 14 038 $143 749 2,4%
VGM 31 décembre 2025 14 059 $142 277 -16,3%
NEA 31 décembre 2025 12 416 $142 263 -15,6%
NAD 31 décembre 2025 12 024 $141 408 -17,1%
MHD 31 mars 2026 12 038 $141 330 -10,5%
MMU 31 mars 2026 13 513 $141 071 -14,0%
VMO 31 décembre 2025 14 549 $140 689 -13,0%
MUC 31 mars 2026 13 206 $139 984 -7,3%
MUJ 31 mars 2026 11 741 $139 721 -4,1%
NRK 31 mars 2026 13 836 $139 608 -10,2%
MYI 31 mars 2026 12 842 $139 593 -9,2%
MQY 31 mars 2026 12 343 $139 479 -10,3%
VKQ 31 décembre 2025 14 352 $138 497 -13,0%
TBLA 31 mars 2026 30 000 $138 300 5,5%
PML 31 mars 2026 18 185 $137 836 -14,5%
PCQ 31 décembre 2025 10 998 $96 298 -12,6%
MVF 31 mars 2026 12 751 $88 365 Ne suit plus