FIDELITY COVINGTON TRUST (FDLO)
Société de gestion · ARCX · Série S000054751 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.4B
- Portefeuille
- 127
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 38,04%
- Nombre effectif de positions
- 41,6
- Positions supérieures à 1%
- 24
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$43.7M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$96.8M
- 12 derniers mois
- +$39.3M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 127 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | 037833100 | $101.4M | 7,26 | 373 836 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $96.9M | 6,94 | 251 834 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $80.4M | 5,75 | 197 178 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $63.3M | 4,53 | 151 594 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $63.3M | 4,53 | 238 648 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $28.0M | 2,00 | 27 969 078 | STIV | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $25.1M | 1,80 | 274 216 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC. | 882508104 | $24.9M | 1,78 | 88 500 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 084670702 | $24.2M | 1,73 | 51 094 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE and CO | 46625H100 | $24.1M | 1,73 | 77 056 | EC | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $23.6M | 1,69 | 58 555 | EC | US |
| AMPHENOL CORPORATION NEW | 032095101 | $21.3M | 1,52 | 144 571 | EC | US |
| ELI LILLY and CO | 532457108 | $21.2M | 1,52 | 22 711 | EC | US |
| JOHNSON and JOHNSON | 478160104 | $18.0M | 1,29 | 78 390 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $17.8M | 1,28 | 54 065 | EC | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076307 | $17.8M | 1,27 | 40 495 | EC | US |
| VERISIGN INC | 92343E102 | $17.6M | 1,26 | 65 563 | EC | US |
| IBM CORPORATION | 459200101 | $16.9M | 1,21 | 73 295 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $16.2M | 1,16 | 105 100 | EC | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696106 | $16.0M | 1,14 | 45 036 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $15.6M | 1,11 | 42 027 | EC | US |
| WALMART INC | 931142103 | $15.2M | 1,09 | 115 532 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $14.2M | 1,02 | 28 223 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $14.1M | 1,01 | 66 678 | EC | US |
| AMDOCS LIMITED | — | $13.8M | 0,98 | 212 697 | EC | GG |
| ACCENTURE PLC | — | $13.8M | 0,98 | 76 947 | EC | IE |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 060505104 | $13.4M | 0,96 | 250 238 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $13.3M | 0,95 | 277 021 | EC | US |
| HOME DEPOT INC | 437076102 | $12.8M | 0,92 | 38 953 | EC | US |
| AT and T INC | 00206R102 | $12.4M | 0,89 | 474 286 | EC | US |
| MERCK and CO INC | 58933Y105 | $11.6M | 0,83 | 105 963 | EC | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 192446102 | $11.1M | 0,80 | 210 716 | EC | US |
| WELLS FARGO and CO | 949746101 | $10.7M | 0,77 | 130 362 | EC | US |
| TJX COMPANIES INC | 872540109 | $10.7M | 0,76 | 68 026 | EC | US |
| MCDONALDS CORP | 580135101 | $10.7M | 0,76 | 36 297 | EC | US |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $10.5M | 0,75 | 53 735 | EC | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919106 | $10.2M | 0,73 | 133 472 | EC | US |
| CHEVRON CORP NEW | 166764100 | $10.1M | 0,72 | 52 392 | EC | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $10.0M | 0,71 | 56 674 | EC | US |
| PROCTER and GAMBLE CO | 742718109 | $9.9M | 0,71 | 67 527 | EC | US |
| AMGEN INC | 031162100 | $9.9M | 0,71 | 28 564 | EC | US |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $9.9M | 0,71 | 365 269 | EC | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818108 | $9.3M | 0,67 | 34 676 | EC | US |
| COCA COLA CO | 191216100 | $9.3M | 0,67 | 118 281 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $9.1M | 0,65 | 69 210 | EC | US |
| DEERE and CO | 244199105 | $8.9M | 0,64 | 15 057 | EC | US |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | 67103H107 | $8.8M | 0,63 | 88 294 | EC | US |
| LOWES COS INC | 548661107 | $8.8M | 0,63 | 36 666 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $8.7M | 0,62 | 23 028 | EC | US |
| CHUBB LTD | — | $8.4M | 0,60 | 25 625 | EC | CH |
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Répartition sectorielle
Technology
24,9%
Industrials
10,8%
Retail
9,3%
Healthcare
8,5%
Communication Services
8,2%
Financials
6,8%
Energy
3,6%
Communications
3,0%
Financial Services
2,8%
Telecommunication
2,5%
Consumer Staples
2,4%
Utilities
2,3%
Real Estate
2,2%
Consumer Discretionary
1,8%
Consumer products
1,2%
Materials
1,2%
Packaging
0,3%
Autre/Non mappé
8,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 179 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $552 308 361 | 59,16% | 8 082 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $47 928 982 | 5,13% | 701 383 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $36 511 135 | 3,91% | 534 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $29 052 862 | 3,11% | 425 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| Campbell Deegan Wealth Management, LLC | $21 368 172 | 2,29% | 330 828 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $18 397 810 | 1,97% | 269 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $17 364 873 | 1,86% | 254 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $13 189 457 | 1,41% | 193 012 | Actions | 30 juin 2026 |
| Running Point Capital Advisors, LLC | $12 824 205 | 1,37% | 192 123 | Actions | 31 décembre 2025 |
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | $12 717 517 | 1,36% | 186 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $11 764 812 | 1,26% | 172 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| 49 WEALTH MANAGEMENT, LLC | $9 102 963 | 0,98% | 133 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $8 425 994 | 0,90% | 123 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $7 972 098 | 0,85% | 116 662 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7 398 681 | 0,79% | 108 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $7 104 448 | 0,76% | 103 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| GFG Capital, LLC | $6 879 353 | 0,74% | 100 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $6 770 317 | 0,73% | 99 075 | Actions | 30 juin 2026 |
| KENNEDY INVESTMENT GROUP, INC. | $6 571 028 | 0,70% | 96 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mechanics Bank Trust Department | $6 392 466 | 0,68% | 93 546 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abundance Wealth Counselors | $6 218 869 | 0,67% | 91 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $5 601 175 | 0,60% | 76 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $5 288 266 | 0,57% | 79 225 | Actions | 31 décembre 2025 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $4 797 458 | 0,51% | 70 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $4 008 259 | 0,43% | 58 656 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $3 895 095 | 0,42% | 57 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Weaver Consulting Group | $2 923 235 | 0,31% | 42 778 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 595 299 | 0,28% | 38 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tyler-Stone Wealth Management | $2 127 486 | 0,23% | 33 877 | Actions | 30 juin 2025 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2 115 243 | 0,23% | 30 954 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisors Capital Management, LLC | $2 081 030 | 0,22% | 30 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $2 000 141 | 0,21% | 29 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| DONALDSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $1 971 601 | 0,21% | 28 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1 604 001 | 0,17% | 23 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tempus Wealth Planning, LLC | $1 508 905 | 0,16% | 22 081 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 440 502 | 0,15% | 21 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| Argent Trust Co | $1 370 938 | 0,15% | 20 062 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rehmann Capital Advisory Group | $1 348 445 | 0,14% | 20 877 | Actions | 31 mars 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 334 027 | 0,14% | 19 522 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sequent Asset Management, LLC | $1 162 378 | 0,12% | 17 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $1 092 267 | 0,12% | 15 984 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $1 044 199 | 0,11% | 15 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $1 040 772 | 0,11% | 15 230 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $1 040 458 | 0,11% | 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pallas Capital Advisors LLC | $952 406 | 0,10% | 13 937 | Actions | 30 juin 2026 |
| Security Financial Services, INC. | $928 058 | 0,10% | 13 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $907 342 | 0,10% | 13 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $876 601 | 0,09% | 12 828 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $808 443 | 0,09% | 11 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $807 816 | 0,09% | 11 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $787 555 | 0,08% | 11 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $785 543 | 0,08% | 12 509 | Actions | 30 juin 2025 |
| Smart Money Group LLC | $776 478 | 0,08% | 11 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $758 122 | 0,08% | 11 094 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $717 520 | 0,08% | 10 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $705 509 | 0,08% | 10 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $672 331 | 0,07% | 9 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $654 287 | 0,07% | 9 933 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $633 602 | 0,07% | 9 272 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $632 003 | 0,07% | 9 785 | Actions | 31 mars 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $631 424 | 0,07% | 9 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $625 612 | 0,07% | 9 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $622 634 | 0,07% | 9 111 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buttonwood Financial Group, LLC | $614 194 | 0,07% | 8 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $597 683 | 0,06% | 8 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $577 091 | 0,06% | 8 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $564 830 | 0,06% | 8 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $556 471 | 0,06% | 8 861 | Actions | 30 juin 2025 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $525 668 | 0,06% | 7 693 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $516 079 | 0,06% | 7 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| WESTBOURNE INVESTMENTS, INC. | $498 025 | 0,05% | 7 288 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $490 100 | 0,05% | 7 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $475 428 | 0,05% | 6 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $464 260 | 0,05% | 6 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $447 590 | 0,05% | 6 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $430 784 | 0,05% | 6 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $427 094 | 0,05% | 6 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| City Center Advisors, LLC | $425 319 | 0,05% | 6 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $420 329 | 0,05% | 6 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| Unified Investment Management | $420 260 | 0,05% | 6 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valley Financial Group, Inc. | $378 542 | 0,04% | 5 540 | Actions | 30 juin 2026 |
| Samalin Investment Counsel, LLC | $377 166 | 0,04% | 5 519 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $376 184 | 0,04% | 5 505 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sovereign Financial Group, Inc. | $350 733 | 0,04% | 5 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Advocates LLC | $349 055 | 0,04% | 5 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ascent Group, LLC | $348 304 | 0,04% | 5 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $341 475 | 0,04% | 4 997 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $337 425 | 0,04% | 4 938 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARS Wealth Advisors Group, LLC | $320 974 | 0,03% | 4 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| Almanack Investment Partners, LLC. | $318 390 | 0,03% | 4 659 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $312 981 | 0,03% | 4 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $308 280 | 0,03% | 4 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $307 302 | 0,03% | 4 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $302 314 | 0,03% | 4 424 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $288 032 | 0,03% | 4 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| Drake & Associates, LLC | $282 145 | 0,03% | 4 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $281 199 | 0,03% | 4 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $260 970 | 0,03% | 3 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $260 903 | 0,03% | 3 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| JB Capital LLC | $248 198 | 0,03% | 3 632 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| RAVI FlexShares Trust | $1.4B |
| MUU Direxion Shares ETF Trust | $1.4B |
| SUSC iShares Trust | $1.4B |
| IVOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.4B |
| FJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.4B |
| IAI iShares Trust | $1.4B |
| IYK iShares Trust | $1.4B |
| EQL ALPS ETF Trust | $1.4B |
| SDOG ALPS ETF Trust | $1.4B |