Fidelity Quality Factor ETF (FQAL)
$83,70
▲ +0,27 (+0,32%)
Variation sur 1 jour
$82,41 – $85,40
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations38,15%
Nombre effectif de positions40,6
Positions supérieures à 1%22
Actifs nets
$1.4B
Portefeuille
128
Au
31 juillet 2026
FQAL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,77% | ▼ -0,49% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,92% | ▼ -0,65% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
-$12.3M
Trimestre clos le Jul 2026
-$20.5M
12 derniers mois
+$169.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 128 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $108.7M | 7,69 | 541 395 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $102.0M | 7,22 | 330 209 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $79.4M | 5,62 | 170 799 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $78.9M | 5,58 | 221 521 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $47.5M | 3,36 | 122 064 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE and CO | 46625H100 | $27.9M | 1,97 | 79 247 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $26.9M | 1,90 | 48 322 | EC | US |
| ELI LILLY and CO | 532457108 | $25.0M | 1,77 | 21 731 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $21.7M | 1,54 | 42 836 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $21.0M | 1,48 | 57 221 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $20.6M | 1,46 | 177 889 | EC | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | · | $20.0M | 1,41 | 23 342 | EC | IE |
| JOHNSON and JOHNSON | 478160104 | $19.3M | 1,37 | 75 264 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $18.6M | 1,31 | 63 337 | EC | US |
| FORTINET INC | 34959E109 | $17.9M | 1,27 | 110 405 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $17.4M | 1,23 | 30 312 | EC | US |
| HOME DEPOT INC | 437076102 | $16.3M | 1,16 | 49 224 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $16.1M | 1,14 | 64 248 | EC | US |
| KLA CORP | 482480100 | $16.0M | 1,13 | 87 323 | EC | US |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 30233Q108 | $15.8M | 1,12 | 101 802 | EC | US |
| AIRBNB INC | 009066101 | $14.9M | 1,06 | 98 510 | EC | US |
| BOOKING HOLDINGS INC | 09857L108 | $14.9M | 1,05 | 77 191 | EC | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $13.7M | 0,97 | 16 864 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $13.7M | 0,97 | 37 934 | EC | US |
| MERCK and CO INC | 58933Y105 | $13.3M | 0,94 | 102 350 | EC | US |
| MCDONALDS CORP | 580135101 | $13.3M | 0,94 | 49 119 | EC | US |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 43300A203 | $13.1M | 0,93 | 40 991 | EC | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 69608A108 | $12.7M | 0,90 | 103 305 | EC | US |
| WILLIAMS-SONOMA INC | 969904101 | $12.4M | 0,88 | 54 351 | EC | US |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | 67103H107 | $11.9M | 0,84 | 132 939 | EC | US |
| YUM BRANDS INC | 988498101 | $11.6M | 0,82 | 75 817 | EC | US |
| COCA COLA CO | 191216100 | $11.4M | 0,81 | 130 624 | EC | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $11.1M | 0,78 | 74 985 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816109 | $10.8M | 0,77 | 32 212 | EC | US |
| AMGEN INC | 031162100 | $10.7M | 0,75 | 27 691 | EC | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $10.6M | 0,75 | 18 491 | EC | US |
| PROCTER and GAMBLE CO | 742718109 | $10.6M | 0,75 | 73 141 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $10.3M | 0,73 | 53 901 | EC | US |
| CHEVRON CORP NEW | 166764100 | $10.1M | 0,72 | 51 439 | EC | US |
| AUTOZONE INC | 053332102 | $10.1M | 0,71 | 3 347 | EC | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | 693475105 | $9.9M | 0,70 | 39 678 | EC | US |
| DOMINOS PIZZA INC | 25754A201 | $9.9M | 0,70 | 28 498 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 110122108 | $9.6M | 0,68 | 147 701 | EC | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818108 | $9.5M | 0,67 | 32 360 | EC | US |
| MOODYS CORP | 615369105 | $9.3M | 0,66 | 19 422 | EC | US |
| S and P GLOBAL INC | 78409V104 | $9.3M | 0,66 | 22 469 | EC | US |
| ADOBE INC | 00724F101 | $9.2M | 0,65 | 36 821 | EC | US |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 199908104 | $9.1M | 0,64 | 5 236 | EC | US |
| CULLEN/FROST BANKERS INC | 229899109 | $9.0M | 0,64 | 54 089 | EC | US |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $8.8M | 0,62 | 32 865 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 38 paiements
1,16%Rendement TTM
$0,97Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 septembre 2026 | $0,2350 |
| 18 juin 2026 | $0,2520 |
| 20 mars 2026 | $0,2620 |
| 19 décembre 2025 | $0,2190 |
| 19 septembre 2025 | $0,2150 |
| 20 juin 2025 | $0,2110 |
| 21 mars 2025 | $0,2000 |
| 20 décembre 2024 | $0,2420 |
| 20 septembre 2024 | $0,2020 |
| 21 juin 2024 | $0,1800 |
| 15 mars 2024 | $0,1590 |
| 15 décembre 2023 | $0,1770 |
| 15 septembre 2023 | $0,1800 |
| 16 juin 2023 | $0,1800 |
| 17 mars 2023 | $0,1980 |
| 16 décembre 2022 | $0,1310 |
| 16 septembre 2022 | $0,1810 |
| 18 mars 2022 | $0,1830 |
| 17 septembre 2021 | $0,1920 |
| 18 juin 2021 | $0,1510 |
| 19 mars 2021 | $0,1660 |
| 18 décembre 2020 | $0,1550 |
| 18 septembre 2020 | $0,1520 |
| 19 juin 2020 | $0,1530 |
| 20 mars 2020 | $0,1700 |
| 20 décembre 2019 | $0,1390 |
| 20 septembre 2019 | $0,1510 |
| 21 juin 2019 | $0,1520 |
| 15 mars 2019 | $0,1410 |
| 21 décembre 2018 | $0,1330 |
| 21 septembre 2018 | $0,1110 |
| 15 juin 2018 | $0,1460 |
| 16 mars 2018 | $0,1290 |
| 15 décembre 2017 | $0,1240 |
| 15 septembre 2017 | $0,1470 |
| 16 juin 2017 | $0,1310 |
| 17 mars 2017 | $0,0840 |
| 16 décembre 2016 | $0,1120 |
Détenteurs institutionnels (13F) 166 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $576 568 197 | 52,20% | 7 086 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $111 769 554 | 10,12% | 1 373 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orgel Wealth Management, LLC | $72 056 949 | 6,52% | 885 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $61 898 375 | 5,60% | 760 789 | Actions | 30 juin 2026 |
| High Probability Advisors, LLC | $27 805 033 | 2,52% | 341 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| Great Lakes Retirement, Inc. | $19 856 816 | 1,80% | 244 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $18 937 445 | 1,71% | 234 258 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS | $14 431 938 | 1,31% | 177 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $13 335 098 | 1,21% | 163 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| BEACON FINANCIAL GROUP | $10 544 096 | 0,95% | 129 597 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10 071 418 | 0,91% | 123 729 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9 159 073 | 0,83% | 112 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $8 978 736 | 0,81% | 110 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $7 823 532 | 0,71% | 96 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6 462 241 | 0,59% | 79 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 104 000 | 0,55% | 75 019 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5 930 877 | 0,54% | 72 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $5 239 038 | 0,47% | 72 163 | Actions | 31 mars 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $5 177 514 | 0,47% | 63 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5 070 969 | 0,46% | 62 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $4 757 593 | 0,43% | 58 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4 663 845 | 0,42% | 57 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keystone Wealth Services, LLC | $4 387 162 | 0,40% | 53 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| OmniStar Financial Group, Inc. | $4 259 027 | 0,39% | 52 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $4 020 017 | 0,36% | 49 410 | Actions | 30 juin 2026 |
| Madden Advisory Services, Inc. | $3 392 884 | 0,31% | 41 701 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $3 162 673 | 0,29% | 38 872 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $3 118 073 | 0,28% | 38 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fullerton Advisors, LLC | $2 959 526 | 0,27% | 36 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $2 768 856 | 0,25% | 34 032 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centerline Wealth Advisors, LLC | $2 663 264 | 0,24% | 32 734 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sequent Asset Management, LLC | $2 598 471 | 0,24% | 31 938 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $2 284 693 | 0,21% | 28 081 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 184 519 | 0,20% | 26 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $2 107 425 | 0,19% | 25 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| Biondo Investment Advisors, LLC | $2 100 126 | 0,19% | 25 813 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quotient Wealth Partners, LLC | $2 088 694 | 0,19% | 25 672 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 870 810 | 0,17% | 22 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 725 706 | 0,16% | 20 953 | Actions | 30 juin 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $1 696 504 | 0,15% | 20 851 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $1 628 621 | 0,15% | 19 815 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1 527 359 | 0,14% | 18 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1 506 399 | 0,14% | 18 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $1 493 250 | 0,14% | 18 353 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $1 370 908 | 0,12% | 16 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $1 339 700 | 0,12% | 16 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| LVZ, Inc. | $1 326 367 | 0,12% | 16 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $1 317 426 | 0,12% | 16 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 288 592 | 0,12% | 15 838 | Actions | 30 juin 2026 |
| Breakwater Capital Group | $1 245 438 | 0,11% | 15 308 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 217 727 | 0,11% | 14 967 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 216 493 | 0,11% | 14 952 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $1 136 372 | 0,10% | 13 967 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1 075 714 | 0,10% | 15 449 | Actions | 30 juin 2025 |
| Bryant Woods Investment Advisors, LLC | $956 024 | 0,09% | 11 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $945 505 | 0,09% | 11 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| Flavin Financial Services, Inc. | $931 581 | 0,08% | 11 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $913 037 | 0,08% | 11 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $901 479 | 0,08% | 11 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $899 206 | 0,08% | 11 052 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevation Capital Advisory, LLC | $801 729 | 0,07% | 9 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $778 704 | 0,07% | 9 571 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $770 765 | 0,07% | 74 | Actions | 30 juin 2026 |
| Procyon Advisors, LLC | $770 731 | 0,07% | 9 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $760 136 | 0,07% | 9 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $738 512 | 0,07% | 9 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $697 430 | 0,06% | 8 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $663 091 | 0,06% | 8 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $640 147 | 0,06% | 7 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $607 153 | 0,05% | 7 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlas Brown,Inc. | $579 822 | 0,05% | 7 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $569 969 | 0,05% | 7 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $554 950 | 0,05% | 6 821 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $525 429 | 0,05% | 6 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $523 700 | 0,05% | 6 437 | Actions | 30 juin 2026 |
| PETTYJOHN, WOOD & WHITE, INC | $512 085 | 0,05% | 6 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $482 764 | 0,04% | 5 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $480 721 | 0,04% | 5 909 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $469 627 | 0,04% | 5 772 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $436 094 | 0,04% | 5 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $394 309 | 0,04% | 4 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $391 684 | 0,04% | 4 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ascent Group, LLC | $389 311 | 0,04% | 4 785 | Actions | 30 juin 2026 |
| Almanack Investment Partners, LLC. | $387 846 | 0,04% | 4 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $382 640 | 0,03% | 4 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $361 811 | 0,03% | 4 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beverly Hills Private Wealth, LLC | $355 999 | 0,03% | 4 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| Weaver Consulting Group | $351 235 | 0,03% | 4 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| CANANDAIGUA NATIONAL BANK & TRUST CO | $349 526 | 0,03% | 4 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $344 265 | 0,03% | 4 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| MV CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $342 448 | 0,03% | 4 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $323 675 | 0,03% | 3 978 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $316 840 | 0,03% | 3 894 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $313 506 | 0,03% | 3 853 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $312 588 | 0,03% | 3 842 | Actions | 30 juin 2026 |
| CANANDAIGUA NATIONAL CORP | $311 890 | 0,03% | 4 296 | Actions | 31 mars 2026 |
| Colony Family Offices, LLC | $286 227 | 0,03% | 3 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| True Wealth Design, LLC | $284 438 | 0,03% | 3 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hurlow Wealth Management Group, Inc. | $283 786 | 0,03% | 3 488 | Actions | 30 juin 2026 |
| FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $280 857 | 0,03% | 3 452 | Actions | 30 juin 2026 |