Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB)
$50,61
▲ +0,04 (+0,08%)
Variation sur 1 jour
$50,57 – $51,09
Fourchette 52 semaines
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EVSB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,33% | ▼ -0,33% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,55% | ▼ -0,20% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$14.0M
Trimestre clos le Jui 2026
+$44.5M
12 derniers mois
+$13.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 288 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 91282CNL1 | $27.6M | 12,02 | 27 697 000 | DBT | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | 61747C707 | $6.9M | 2,99 | 6 877 118 | STIV | US |
| Wells Fargo & Co. | 95000U2A0 | $5.2M | 2,25 | 5 205 000 | DBT | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46647PEA0 | $4.9M | 2,13 | 4 865 000 | DBT | US |
| Bank of America Corp. | 06051GJS9 | $3.1M | 1,36 | 3 121 000 | DBT | US |
| Smithfield Foods, Inc. | 832248AZ1 | $2.6M | 1,11 | 2 561 000 | DBT | US |
| EPR Properties | 26884UAD1 | $2.5M | 1,10 | 2 538 000 | DBT | US |
| CaixaBank SA | 12803RAB0 | $2.3M | 1,02 | 2 335 000 | DBT | ES |
| Bank of Ireland Group plc | 06279JAB5 | $2.3M | 1,02 | 2 353 000 | DBT | IE |
| Truist Bank | 89788JAF6 | $2.1M | 0,92 | 2 125 000 | DBT | US |
| Banco Santander SA | 05964HAQ8 | $2.1M | 0,91 | 2 100 000 | DBT | ES |
| Stellantis Finance US, Inc. | 85855CAA8 | $2.0M | 0,89 | 2 075 000 | DBT | US |
| Ashtead Capital, Inc. | 045054AN3 | $2.0M | 0,88 | 2 020 000 | DBT | US |
| Viatris, Inc. | 92556VAC0 | $1.7M | 0,75 | 1 775 000 | DBT | US |
| Ford Motor Credit Co. LLC | 345397F81 | $1.7M | 0,74 | 1 700 000 | DBT | US |
| VICI Properties LP | 92564RAA3 | $1.7M | 0,73 | 1 675 000 | DBT | US |
| ING Groep NV | 456837BF9 | $1.6M | 0,71 | 1 625 000 | DBT | NL |
| Continental Resources, Inc. | 212015AU5 | $1.6M | 0,70 | 1 615 000 | DBT | US |
| UBS Group AG | 902613AH1 | $1.6M | 0,70 | 1 604 000 | DBT | CH |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 38141GD76 | $1.5M | 0,66 | 1 520 000 | DBT | US |
| Liberty Mutual Insurance Co. | 53079QAC1 | $1.5M | 0,64 | 1 450 000 | DBT | US |
| DB Master Finance LLC | 233046AF8 | $1.4M | 0,63 | 1 456 990 | ABS-O | US |
| Oracle Corp. | 68389XDV4 | $1.4M | 0,61 | 1 410 000 | DBT | US |
| Triton Container International Ltd. | 89679YJE9 | $1.4M | 0,61 | 1 415 000 | STIV | BM |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | 693475BY0 | $1.4M | 0,60 | 1 375 000 | DBT | US |
| American National Group, Inc. | 025676AM9 | $1.4M | 0,59 | 1 360 000 | DBT | US |
| Healthpeak OP LLC | 42250PAC7 | $1.4M | 0,59 | 1 380 000 | DBT | US |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 38141GZR8 | $1.4M | 0,59 | 1 365 000 | DBT | US |
| Delta Air Lines, Inc. | 830867AB3 | $1.3M | 0,57 | 1 312 856 | DBT | US |
| Citadel LP | 17288XAB0 | $1.3M | 0,57 | 1 308 000 | DBT | US |
| Bank of America Corp. | 06051GLV9 | $1.3M | 0,56 | 1 288 000 | DBT | US |
| HSBC Holdings plc | 404280BH1 | $1.3M | 0,56 | 1 285 000 | DBT | GB |
| LPL Holdings, Inc. | 50212YAC8 | $1.3M | 0,56 | 1 290 000 | DBT | US |
| Sumisho Air Lease Corp. | 00912XAV6 | $1.3M | 0,56 | 1 290 000 | DBT | US |
| OBX Trust | 67121CAA4 | $1.3M | 0,55 | 1 258 488 | ABS-O | US |
| Crown Castle, Inc. | 22822VAZ4 | $1.3M | 0,55 | 1 275 000 | DBT | US |
| Bank of Montreal | 06368D3U6 | $1.2M | 0,54 | 1 750 000 | DBT | CA |
| Driven Brands Funding LLC | 26209XAC5 | $1.2M | 0,54 | 1 289 360 | ABS-O | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46647PAF3 | $1.2M | 0,54 | 1 240 000 | DBT | US |
| Vantage Data Centers Issuer LLC | 92212KAD8 | $1.2M | 0,53 | 1 219 218 | ABS-O | US |
| Radian Group, Inc. | 750236AW1 | $1.2M | 0,52 | 1 205 000 | DBT | US |
| Jabil, Inc. | 46652MHH1 | $1.2M | 0,52 | 1 200 000 | STIV | US |
| Videotron Ltd. | 92659LGE8 | $1.1M | 0,50 | 1 150 000 | STIV | CA |
| Macquarie Group Ltd. | 55607PAF2 | $1.1M | 0,50 | 1 153 000 | DBT | AU |
| Volkswagen Group of America Finance LLC | 928668BB7 | $1.1M | 0,49 | 1 136 000 | DBT | US |
| Jefferies Financial Group, Inc. | 47233WLT4 | $1.1M | 0,49 | 1 125 000 | DBT | US |
| NRG Energy, Inc. | 629377CP5 | $1.1M | 0,48 | 1 150 000 | DBT | US |
| Societe Generale SA | 83368RBV3 | $1.1M | 0,48 | 1 100 000 | DBT | FR |
| Tricon Trust | 89617RAA6 | $1.1M | 0,48 | 1 100 000 | ABS-O | US |
| RCKT Trust | 74939RAB7 | $1.1M | 0,48 | 1 100 000 | ABS-O | US |
Dividendes 35 paiements
4,54%Rendement TTM
$2,30Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 septembre 2026 | $0,1840 |
| 31 août 2026 | $0,1810 |
| 31 juillet 2026 | $0,1760 |
| 30 juin 2026 | $0,1690 |
| 29 mai 2026 | $0,1780 |
| 30 avril 2026 | $0,1720 |
| 31 mars 2026 | $0,1930 |
| 27 février 2026 | $0,2050 |
| 30 janvier 2026 | $0,1830 |
| 23 décembre 2025 | $0,2830 |
| 28 novembre 2025 | $0,1830 |
| 31 octobre 2025 | $0,1930 |
| 30 septembre 2025 | $0,1870 |
| 29 août 2025 | $0,1880 |
| 31 juillet 2025 | $0,1950 |
| 30 juin 2025 | $0,1910 |
| 30 mai 2025 | $0,1680 |
| 30 avril 2025 | $0,2050 |
| 31 mars 2025 | $0,1870 |
| 28 février 2025 | $0,1780 |
| 31 janvier 2025 | $0,1980 |
| 23 décembre 2024 | $0,1530 |
| 29 novembre 2024 | $0,2100 |
| 31 octobre 2024 | $0,2150 |
| 30 septembre 2024 | $0,2230 |
| 30 août 2024 | $0,2360 |
| 31 juillet 2024 | $0,2440 |
| 28 juin 2024 | $0,2180 |
| 31 mai 2024 | $0,2390 |
| 30 avril 2024 | $0,2240 |
| 28 mars 2024 | $0,2360 |
| 29 février 2024 | $0,2060 |
| 31 janvier 2024 | $0,2240 |
| 21 décembre 2023 | $0,2560 |
| 30 novembre 2023 | $0,3530 |
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $138 743 591 | 88,94% | 2 731 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $4 126 934 | 2,65% | 81 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3 422 396 | 2,19% | 67 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3 181 605 | 2,04% | 62 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 101 037 | 1,35% | 41 359 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROMAN BUTLER FULLERTON & CO | $1 422 435 | 0,91% | 27 979 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $668 447 | 0,43% | 13 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $601 008 | 0,39% | 11 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $505 090 | 0,32% | 9 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $389 903 | 0,25% | 7 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $321 513 | 0,21% | 6 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $189 128 | 0,12% | 3 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $93 980 | 0,06% | 1 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $86 766 | 0,06% | 1 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $60 598 | 0,04% | 1 191 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $56 236 | 0,04% | 1 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $18 869 | 0,01% | 371 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $6 154 | 0,00% | 121 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5 013 | 0,00% | 99 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $479 | 0,00% | 9 424 | Actions | 30 juin 2026 |