Global X Funds (SRET)
Société de gestion · XNAS · Série S000036905 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$22,43
Au 19 août 2026
▲ +0,18 (+0,82%)
Variation sur 1 jour
$21,07 – $23,00
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $236.8M
- Portefeuille
- 32
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 36,69%
- Nombre effectif de positions
- 30,2
- Positions supérieures à 1%
- 30
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
SRET Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,86% | — |
| 3M | ▲ +3,11% | — |
| 6M | ▲ +1,28% | — |
| YTD | ▲ +2,04% | — |
| 1Y | ▲ +4,47% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +12,14% | — |
- Volatilité 1A
- 13,74%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,39
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$20.7M
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$9.6M
- 12 derniers mois
- +$36.7M
Avr 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 32 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SILA REALTY TRUST, INC. | 146280508 | $10.0M | 4,23 | 329 375 | EC | US |
| GETTY REALTY CORP. | 374297109 | $8.9M | 3,77 | 269 371 | EC | US |
| APOLLO COMMERCIAL REAL ESTATE FINANCE, INC. | 03762U105 | $8.7M | 3,66 | 792 227 | EC | US |
| SABRA HEALTH CARE REIT, INC. | 78573L106 | $8.6M | 3,64 | 417 581 | EC | US |
| Apple Hospitality REIT, Inc. | 03784Y200 | $8.6M | 3,63 | 638 873 | EC | US |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INCORPORATED | 42226K105 | $8.6M | 3,63 | 459 147 | EC | US |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS, INC. | 681936100 | $8.4M | 3,57 | 179 825 | EC | US |
| BROADSTONE NET LEASE, INC. | — | $8.4M | 3,54 | 423 662 | EC | US |
| Gaming and Leisure Properties, Inc. | 36467J108 | $8.4M | 3,54 | 172 811 | EC | US |
| LTC PROPERTIES, INC. | 502175102 | $8.2M | 3,47 | 215 185 | EC | US |
| EPR PROPERTIES | 26884U109 | $8.1M | 3,43 | 145 589 | EC | US |
| VICI PROPERTIES INC. | 925652109 | $8.0M | 3,40 | 275 364 | EC | US |
| STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. | 85571B105 | $7.9M | 3,35 | 431 600 | EC | US |
| BLACKSTONE MORTGAGE TRUST, INC. | 09257W100 | $7.8M | 3,31 | 412 313 | EC | US |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT, INC. | — | $7.5M | 3,18 | 328 591 | EC | US |
| ARMOUR RESIDENTIAL REIT, INC. | — | $7.5M | 3,17 | 428 044 | EC | US |
| ELLINGTON FINANCIAL INC. | 28852N109 | $7.5M | 3,17 | 566 362 | EC | US |
| COFINIMMO SA | — | $7.5M | 3,16 | 75 999 | EC | BE |
| LONDONMETRIC PROPERTY PLC | — | $7.4M | 3,14 | 2 892 432 | EC | GB |
| TPG RE FINANCE TRUST, INC. | 87266M107 | $7.4M | 3,13 | 874 779 | EC | US |
| Mapletree Industrial Trust | — | $7.4M | 3,11 | 4 757 900 | EC | SG |
| DYNEX CAPITAL, INC. | 26817Q886 | $7.3M | 3,10 | 538 547 | EC | US |
| KILROY REALTY CORPORATION | 49427F108 | $7.3M | 3,10 | 220 487 | EC | US |
| AGNC INVESTMENT CORP. | 00123Q104 | $7.3M | 3,09 | 664 200 | EC | US |
| GECINA SA | — | $7.3M | 3,08 | 86 632 | EC | FR |
| LADDER CAPITAL CORP | 505743104 | $7.3M | 3,08 | 708 836 | EC | US |
| FRANKLIN BSP REALTY TRUST, INC. | 35243J101 | $7.1M | 2,99 | 777 668 | EC | US |
| PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC | — | $7.0M | 2,97 | 5 546 409 | EC | GB |
| Orchid Island Capital Inc | 68571X301 | $6.8M | 2,86 | 964 063 | EC | US |
| RITHM CAPITAL CORP. | 64828T201 | $6.5M | 2,76 | 667 114 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $1.4M | 0,58 | 35 | DE | US |
| BNYREPOS | — | $10 | 0,00 | 10 | RA | US |
Répartition sectorielle
Real Estate
74,0%
Autre/Non mappé
26,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 43 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $12 351 358 | 30,99% | 544 833 | Actions | 30 juin 2026 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $9 449 491 | 23,71% | 416 828 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6 590 748 | 16,54% | 290 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 494 098 | 6,26% | 110 017 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 398 898 | 3,51% | 61 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1 121 059 | 2,81% | 49 451 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 087 840 | 2,73% | 48 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $1 086 936 | 2,73% | 47 946 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $675 930 | 1,70% | 29 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $534 672 | 1,34% | 23 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investors Research Corp | $451 581 | 1,13% | 21 301 | Actions | 31 mars 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $400 768 | 1,01% | 17 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $384 959 | 0,97% | 16 981 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $372 818 | 0,94% | 16 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $311 620 | 0,78% | 13 746 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $307 269 | 0,77% | 13 554 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $224 185 | 0,56% | 9 889 | Actions | 30 juin 2026 |
| SYKON CAPITAL LLC | $208 702 | 0,52% | 9 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $107 683 | 0,27% | 4 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| Crews Bank & Trust | $72 091 | 0,18% | 3 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $57 000 | 0,14% | 2 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $48 475 | 0,12% | 2 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| GILL CAPITAL PARTNERS, LLC | $37 439 | 0,09% | 1 766 | Actions | 31 mars 2026 |
| Synergy Investment Management, LLC | $13 602 | 0,03% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $13 356 | 0,03% | 630 | Actions | 31 mars 2026 |
| Triumph Capital Management | $11 335 | 0,03% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $10 427 | 0,03% | 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $7 935 | 0,02% | 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $7 617 | 0,02% | 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHP Wealth Management | $5 178 | 0,01% | 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5 146 | 0,01% | 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $2 403 | 0,01% | 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $2 316 | 0,01% | 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $1 496 | 0,00% | 66 | Actions | 30 juin 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $567 | 0,00% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $439 | 0,00% | 19 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $349 | 0,00% | 15 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $234 | 0,00% | 10 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $159 | 0,00% | 7 | Actions | 30 juin 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $59 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $45 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $23 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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