Franklin International Aggregate Bond ETF (FLIA)
$20,01
▲ +0,05 (+0,25%)
Variation sur 1 jour
$19,92 – $20,40
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
FLIA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,82% | ▼ -0,49% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,31% | ▼ -0,79% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$15.3M
Trimestre clos le Jui 2026
+$39.7M
12 derniers mois
+$80.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 99 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - BUNDESMINISTERIUM DER FINANZEN | · | $27.9M | 3,64 | 25 000 000 | DBT | DE |
| UNITED KINGDOM - THE LORD COMMISSIONERS OF HER MAJESTY'S TREASURY DEBT MANAGEMENT OFFICE | · | $26.4M | 3,44 | 19 490 000 | DBT | GB |
| SWEDEN, KINGDOM OF - RIKSGAELDSKONTORET | · | $25.1M | 3,28 | 250 000 000 | DBT | SE |
| UNITED KINGDOM - THE LORD COMMISSIONERS OF HER MAJESTY'S TREASURY DEBT MANAGEMENT OFFICE | · | $24.9M | 3,24 | 24 000 000 | DBT | GB |
| INSTITUTIONAL FIDUCIARY TRUST | 457756500 | $24.5M | 3,20 | 24 549 582 | STIV | US |
| JAPAN, GOVERNMENT OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $23.6M | 3,07 | 4 000 000 000 | DBT | JP |
| EUROPEAN UNION | · | $22.6M | 2,94 | 20 000 000 | DBT | BE |
| JAPAN, GOVERNMENT OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $21.4M | 2,79 | 3 500 000 000 | DBT | JP |
| FRANCE, REPUBLIC OF - MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE | · | $20.8M | 2,71 | 20 000 000 | DBT | FR |
| SPAIN, KINGDOM OF - MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA | · | $20.3M | 2,64 | 18 900 000 | DBT | ES |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $19.0M | 2,47 | 120 000 000 | DBT | CN |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $18.8M | 2,45 | 120 000 000 | DBT | CN |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $18.7M | 2,43 | 120 000 000 | DBT | CN |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $18.0M | 2,34 | 120 000 000 | DBT | CN |
| EUROPEAN UNION | · | $17.1M | 2,23 | 15 000 000 | DBT | BE |
| SPAIN, KINGDOM OF - MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA | · | $16.7M | 2,18 | 15 000 000 | DBT | ES |
| IRELAND, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY | · | $16.2M | 2,11 | 15 000 000 | DBT | IE |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $15.9M | 2,08 | 80 000 000 | DBT | CN |
| JAPAN, GOVERNMENT OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $15.7M | 2,04 | 3 850 000 000 | DBT | JP |
| HELLENIC REPUBLIC - MINISTRY OF FINANCE GENERAL ACCOUNTING OFFICE PUBLIC DEBT DIVISION | · | $15.1M | 1,97 | 13 400 000 | DBT | GR |
| ROMANIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $14.9M | 1,94 | 15 000 000 | DBT | RO |
| BELGIUM, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $14.8M | 1,93 | 20 000 000 | DBT | BE |
| CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $14.8M | 1,93 | 100 000 000 | DBT | CN |
| POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY | · | $13.2M | 1,72 | 50 000 000 | DBT | PL |
| POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY | · | $12.7M | 1,65 | 50 000 000 | DBT | PL |
| CANADA, HER MAJESTY IN RIGHT OF - DEPARTMENT OF FINANCE | 135087K37 | $11.9M | 1,55 | 18 000 000 | DBT | CA |
| CANADA, HER MAJESTY IN RIGHT OF - DEPARTMENT OF FINANCE | 135087XW9 | $11.7M | 1,52 | 14 500 000 | DBT | CA |
| UNITED KINGDOM - THE LORD COMMISSIONERS OF HER MAJESTY'S TREASURY DEBT MANAGEMENT OFFICE | · | $10.7M | 1,39 | 9 000 000 | DBT | GB |
| FINLAND, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $9.7M | 1,27 | 8 500 000 | DBT | FI |
| EUROPEAN UNION | · | $9.4M | 1,23 | 18 000 000 | DBT | BE |
| BELGIUM, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $9.4M | 1,23 | 9 000 000 | DBT | BE |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO DEL TESORO | · | $9.1M | 1,19 | 11 000 000 | DBT | IT |
| UNITED KINGDOM - THE LORD COMMISSIONERS OF HER MAJESTY'S TREASURY DEBT MANAGEMENT OFFICE | · | $7.8M | 1,02 | 6 000 000 | DBT | GB |
| UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | · | $7.4M | 0,96 | 150 000 000 | DBT | MX |
| JAPAN, GOVERNMENT OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $6.1M | 0,80 | 1 500 000 000 | DBT | JP |
| AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF | · | $6.0M | 0,78 | 9 000 000 | DBT | AU |
| WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORP | · | $5.5M | 0,72 | 8 000 000 | DBT | AU |
| SOUTH KOREA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE | · | $5.4M | 0,70 | 8 200 000 000 | DBT | KR |
| SOUTH KOREA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE | · | $5.2M | 0,68 | 8 000 000 000 | DBT | KR |
| AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF | · | $5.2M | 0,68 | 8 000 000 | DBT | AU |
| QUEENSLAND TREASURY CORP | · | $5.0M | 0,65 | 7 500 000 | DBT | AU |
| SOUTH KOREA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE | · | $4.7M | 0,61 | 7 000 000 000 | DBT | KR |
| Citibank, National Association | · | $4.3M | 0,57 | 1 | DFE | US |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | · | $4.2M | 0,55 | 3 500 000 | DBT | IE |
| UBS GROUP AG | · | $4.2M | 0,55 | 3 500 000 | DBT | CH |
| JAPAN, GOVERNMENT OF - MINISTRY OF FINANCE | · | $4.2M | 0,55 | 700 000 000 | DBT | JP |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | · | $4.1M | 0,54 | 3 000 000 | DBT | FR |
| NEW SOUTH WALES TREASURY CORP | · | $4.1M | 0,53 | 6 000 000 | DBT | AU |
| BNP PARIBAS | · | $4.0M | 0,52 | 1 | DFE | US |
| APPLE INC | 037833BJ8 | $3.8M | 0,50 | 3 000 000 | DBT | US |
Dividendes 40 paiements
3,28%Rendement TTM
$0,66Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,0670 |
| 1 septembre 2026 | $0,0380 |
| 3 août 2026 | $0,0370 |
| 1 juillet 2026 | $0,0380 |
| 1 juin 2026 | $0,0380 |
| 19 décembre 2025 | $0,3990 |
| 1 décembre 2025 | $0,0190 |
| 3 novembre 2025 | $0,0200 |
| 1 octobre 2025 | $0,0190 |
| 2 septembre 2025 | $0,0180 |
| 1 août 2025 | $0,0180 |
| 1 juillet 2025 | $0,0180 |
| 2 juin 2025 | $0,0190 |
| 13 décembre 2024 | $0,6020 |
| 15 décembre 2023 | $0,1910 |
| 16 décembre 2022 | $2,6900 |
| 1 décembre 2022 | $0,1310 |
| 1 novembre 2022 | $0,1290 |
| 3 octobre 2022 | $0,1290 |
| 1 septembre 2022 | $0,1320 |
| 1 août 2022 | $0,1350 |
| 1 juillet 2022 | $0,1350 |
| 17 décembre 2021 | $0,5530 |
| 30 septembre 2020 | $0,0210 |
| 31 août 2020 | $0,0210 |
| 31 juillet 2020 | $0,0240 |
| 30 juin 2020 | $0,0200 |
| 29 mai 2020 | $0,0250 |
| 30 décembre 2019 | $0,5180 |
| 31 mai 2019 | $0,0460 |
| 30 avril 2019 | $0,0430 |
| 29 mars 2019 | $0,0530 |
| 28 février 2019 | $0,0480 |
| 31 janvier 2019 | $0,0340 |
| 28 décembre 2018 | $0,0660 |
| 30 novembre 2018 | $0,0490 |
| 31 octobre 2018 | $0,0430 |
| 28 septembre 2018 | $0,0470 |
| 31 août 2018 | $0,0570 |
| 31 juillet 2018 | $0,0370 |
Détenteurs institutionnels (13F) 37 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $233 662 816 | 52,80% | 11 587 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $156 007 048 | 35,25% | 7 613 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $13 505 389 | 3,05% | 659 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $6 835 468 | 1,54% | 333 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5 383 247 | 1,22% | 262 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $3 543 433 | 0,80% | 172 935 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3 529 149 | 0,80% | 172 238 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 715 115 | 0,61% | 132 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| NorthCrest Asset Manangement, LLC | $2 658 428 | 0,60% | 130 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| ACIMA PRIVATE WEALTH, LLC | $2 456 643 | 0,56% | 119 895 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1 859 480 | 0,42% | 90 751 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $1 434 301 | 0,32% | 70 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| ACT Advisors, LLC. | $1 058 542 | 0,24% | 51 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $890 085 | 0,20% | 43 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $752 885 | 0,17% | 36 744 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $651 096 | 0,15% | 31 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| WorthPointe, LLC | $622 013 | 0,14% | 30 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $617 282 | 0,14% | 30 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $613 163 | 0,14% | 29 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $608 562 | 0,14% | 29 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Opes Wealth Management LLC | $605 369 | 0,14% | 29 880 | Actions | 31 mars 2026 |
| Family Capital Trust Co | $460 246 | 0,10% | 22 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| Your Advocates Ltd., LLP | $337 921 | 0,08% | 16 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| Matisse Capital | $316 056 | 0,07% | 15 600 | Actions | 31 mars 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $298 970 | 0,07% | 14 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $267 333 | 0,06% | 13 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $228 898 | 0,05% | 11 298 | Actions | 31 mars 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $217 829 | 0,05% | 10 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $197 000 | 0,04% | 9 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $138 408 | 0,03% | 6 754 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $28 727 | 0,01% | 1 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $18 467 | 0,00% | 901 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $11 156 | 0,00% | 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 490 | 0,00% | 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $968 | 0,00% | 47 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $396 | 0,00% | 19 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $164 | 0,00% | 8 | Actions | 30 juin 2026 |