Répartition sectorielle

04
Technology 11,1%
Industrials 4,9%
Healthcare 4,0%
Retail 3,8%
Communication Services 3,3%
Financials 3,2%
Real Estate 1,8%
Energy 1,0%
Consumer Discretionary 0,8%
Materials 0,4%
Utilities 0,3%
Consumer products 0,1%
Autre/Non mappé 65,4%

Portefeuille complet 164 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9 142 233 3,90% 36 023 $-841 101 Baisse ×5
DGRO iShares Trust $7 832 593 3,34% 111 607 $33 763 Baisse ×3
PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock $7 433 824 3,17% 866 413 $-600 552 Baisse ×1
ASND Ascendis Pharma A/S - American Depositary Shares $5 964 592 2,54% 26 077 $142 074 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 98400T304) $5 911 569 2,52% 344 096 Hausse ×1
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock $5 783 400 2,47% 1 134 000 $126 517 Hausse ×1
FSSL FS Specialty Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $5 657 022 2,41% 452 200 Hausse ×1
TWN Taiwan Fund, Inc. (The) Common Stock $5 522 160 2,36% 84 000 $1 038 240
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 314 940 2,27% 14 358 $-1 544 374 Hausse ×1
MXF Mexico Fund, Inc. (The) Common Stock $4 290 650 1,83% 205 000 $161 950
PNI Pimco New York Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $4 238 273 1,81% 618 726
NXDT NexPoint Diversified Real Estate Trust Common Stock $4 220 933 1,80% 903 840 $920 970 Hausse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4 087 316 1,74% 19 130 $879 916 Hausse ×1
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $4 086 060 1,74% 246 000 $714 060 Hausse ×1
BTX BlackRock Technology and Private Equity Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $3 913 800 1,67% 593 000 $150 910 Hausse ×2
RGT Royce Global Trust, Inc. Common Stock $3 888 342 1,66% 291 000 $73 332
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 731 137 1,59% 12 975 $-330 084
KF Korea Fund, Inc. (The) New Common Stock $3 693 699 1,58% 82 265 $705 835
STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock $3 693 600 1,58% 216 000 $356 400 Hausse ×1
TDF Templeton Dragon Fund, Inc. Common Stock $3 628 620 1,55% 342 000 $-222 300
HGLB Highland Global Allocation Fund Common Stock $3 557 290 1,52% 443 000 $-30 800 Hausse ×1
HFRO Highland Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $3 523 070 1,50% 617 000 $-166 590
DMA Destra Multi-Alternative Fund Common Stock $3 341 320 1,43% 412 000 $-309 470 Hausse ×1
CET CUSIP: 155123102 $3 227 900 1,38% 65 000 $-68 250
CAF Morgan Stanley China A Share Fund Inc. Common Stock $3 116 751 1,33% 178 100 $-928 129 Baisse ×1
MXE Mexico Equity and Income Fund, Inc. (The) Common Stock $3 067 968 1,31% 237 827 $123 670
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $2 887 697 1,23% 9 554 $1 338
GLO CUSIP: 18914E106 $2 542 967 1,08% 456 547 $-231 158 Baisse ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2 484 115 1,06% 32 186 $-22 531
SWZ Total Return Securities Fund Common Stock $2 415 105 1,03% 407 269 $-1 379 095 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 354 513 1,00% 11 305 $-245 476 Hausse ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $2 314 147 0,99% 10 652 $58 160
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 280 952 0,97% 2 613 $1 324 779 Hausse ×2
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund $1 945 800 0,83% 230 000 $-29 900
VVR Invesco Senior Income Trust Common Stock (DE) $1 932 000 0,82% 600 000 $332 702 Hausse ×1
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock $1 880 000 0,80% 250 000 Hausse ×1
EEA The European Equity Fund, Inc. Common Stock $1 860 013 0,79% 188 070 $-77 108
BGX Blackstone Long Short Credit Income Fund Common Shares $1 853 000 0,79% 170 000 Hausse ×1
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $1 851 457 0,79% 81 562 $-202 343 Baisse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 800 493 0,77% 3 147 $-276 810
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 777 019 0,76% 10 474 $516 217 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 761 320 0,75% 6 140 $-71 272 Hausse ×1
VFL CUSIP: 24610T108 $1 739 942 0,74% 174 693 $-54 155
DISV Dimensional ETF Trust $1 739 304 0,74% 44 100 $63 504
NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. Common Stock $1 670 397 0,71% 129 790 $-203 771
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 667 380 0,71% 3 480 $114 439 Hausse ×4
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest $1 531 464 0,65% 314 469 $676 824 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 523 908 0,65% 8 738 $-107 968 Baisse ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1 442 105 0,62% 25 443 $940 391 Hausse ×2
GLV CUSIP: 18913Y103 $1 425 447 0,61% 240 785 $-12 039
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 422 880 0,61% 4 837 $-169 085 Baisse ×1
DFEV Dimensional ETF Trust $1 422 613 0,61% 39 760 $81 111
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 416 016 0,60% 3 959 $155 035
FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund $1 407 948 0,60% 128 815 $-23 186
NBH CUSIP: 64124P101 $1 379 385 0,59% 135 900 $4 077
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1 348 324 0,58% 14 355 $-33 689 Hausse ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 320 848 0,56% 10 628 $135 223 Baisse ×1
EEM iShares, Inc. $1 305 602 0,56% 22 990 $47 819
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1 270 870 0,54% 9 705 $108 696
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 268 160 0,54% 1 273 $148 262 Baisse ×3
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $1 245 032 0,53% 16 142 $-550 889 Baisse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 228 448 0,52% 3 635 $123 808
BWG BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc. $1 118 792 0,48% 145 866 $-102 106
V Visa Inc. $1 100 456 0,47% 3 641 $-177 882 Baisse ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1 083 585 0,46% 3 406 $159 878
ACM AECOM Common Stock $1 069 665 0,46% 12 611 $-132 542
FDX FedEx Corporation Common Stock $997 304 0,43% 2 800 $188 496
NKE Nike, Inc. Common Stock $985 516 0,42% 18 658 $-133 232 Hausse ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $904 007 0,39% 940 $-102 113
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $890 691 0,38% 8 699 $-40 885
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $829 670 0,35% 18 315 $-86 263
MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock $817 440 0,35% 78 600 $-15 720
Émetteur inconnu (CUSIP: 78462F953) $808 872 0,35% 557 Option de vente Hausse ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $804 946 0,34% 9 632 $10 499
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $773 918 0,33% 10 256 $140 918
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $751 179 0,32% 3 397 $-110 028
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $734 085 0,31% 46 227
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $733 177 0,31% 3 103 $-15 142
DE Deere & Company Common Stock $720 461 0,31% 1 279 $124 997
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $719 490 0,31% 11 228 $18 077
THNQ ROBO Global Artificial Intelligence ETF $710 028 0,30% 12 032 $133 158 Hausse ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $694 296 0,30% 5 534 Hausse ×1
DGS WisdomTree Trust $692 232 0,30% 11 518 $32 942
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $691 027 0,29% 8 813 $309 193 Hausse ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $688 400 0,29% 1 139 $137 500
VOO Vanguard S&P 500 ETF $686 068 0,29% 1 148 $-27 853 Hausse ×2
MYN Blackrock MuniYield New York Quality Fund, Inc.Common Stock $685 622 0,29% 71 419 Hausse ×1
VFH Vanguard Financials ETF $677 865 0,29% 5 611 $-97 845 Baisse ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $673 042 0,29% 1 347 $-99 359 Baisse ×1
EMLC VanEck ETF Trust $625 239 0,27% 24 900 $-17 679
RFMZ RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. Common Stock $622 254 0,27% 49 190 $-491
CEE The Central and Eastern Europe Fund, Inc. (The) Common Stock $622 109 0,27% 33 995 $20 397
VST Vistra Corp. Common Stock $608 837 0,26% 4 050 Hausse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $608 743 0,26% 4 727 $-199 810
SPY SPY $574 467 0,25% 883 $-84 875 Baisse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $557 056 0,24% 2 296 $25 945
MINV Matthews International Funds $549 581 0,23% 14 447 $19 194 Baisse ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $539 897 0,23% 9 724 $36 619 Hausse ×3
SPRY ARS Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $539 849 0,23% 67 229 $-107 437 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $529 052 0,23% 2 557 $138 897 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
BRK-B (déposé en tant que BRKB) $1 667 380 0,71% en hausse ×4
EMB $1 348 324 0,58% en hausse ×3
JEPQ $539 897 0,23% en hausse ×3
DFAC $369 295 0,16% en hausse ×5
WVE $338 733 0,14% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 98400T304) $5 911 569 344 096 2,52%
FSSL $5 657 022 452 200 2,41%
PNI $4 238 273 618 726 1,81%
JFR $1 880 000 250 000 0,80%
BGX $1 853 000 170 000 0,79%
Émetteur inconnu (CUSIP: 78462F953) $808 872 557 0,35%
SOFI $734 085 46 227 0,31%
BABA $694 296 5 534 0,30%
MYN $685 622 71 419 0,29%
VST $608 837 4 050 0,26%
ASML $376 437 285 0,16%
BE $365 823 2 700 0,16%
EVF $137 360 27 527 0,06%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
MSFT A acheté plus +175 -$1.5M
SWZ Réduit -203K -$1.4M
GEV A acheté plus +1K +$1.3M
TWN Mouvement de prix uniquement +0 +$1.0M
JEPI A acheté plus +17K +$940K
CAF Réduit -55K -$928K
NXDT A acheté plus +42K +$921K
LRCX A acheté plus +393 +$880K
AAPL Réduit -699 -$841K
BPRE A acheté plus +21K +$714K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
CHN 31 décembre 2025 243 000 $4 485 780 Ne suit plus
XFLT 31 mars 2026 920 000 $4 416 000 12,3%
JOF 30 juin 2025 362 000 $3 037 180 31,1%
DMB 31 décembre 2025 278 812 $2 983 288 -14,5%
KYN 31 mars 2026 222 839 $2 758 747 -1,5%
TEAF 31 décembre 2025 227 000 $2 669 520 Ne suit plus
PZC 30 septembre 2025 379 553 $2 364 615 Ne suit plus
PCK 30 septembre 2025 358 504 $1 921 581 Ne suit plus
EDD 30 septembre 2025 355 711 $1 821 240 -2,6%
PNI 30 septembre 2025 257 835 $1 732 651 -11,8%
PMO 31 décembre 2025 166 367 $1 718 571 -15,2%
PNF 30 septembre 2025 236 000 $1 649 640 Ne suit plus
PFO 30 septembre 2025 170 775 $1 579 669 -12,7%
PFD 30 septembre 2025 134 805 $1 524 645 -12,4%
RA 30 juin 2025 115 000 $1 513 400 -14,6%
FLC 30 septembre 2025 76 304 $1 297 168 -13,6%
OPP 30 septembre 2025 150 538 $1 287 100 -19,0%
MIY 30 juin 2025 110 749 $1 260 324 0,6%
MUJ 31 décembre 2025 100 700 $1 167 113 -6,7%
VRNA 30 septembre 2025 10 294 $973 607 Ne suit plus
IIF 30 juin 2025 37 950 $925 601 -24,6%
GRX 30 juin 2025 87 125 $878 220 -0,6%
ELV 31 mars 2026 2 250 $788 738 34,8%
PYN 30 septembre 2025 147 857 $774 771 Ne suit plus
LEO 31 mars 2026 117 935 $750 067 -13,0%
EMF 31 décembre 2025 44 136 $738 837 33,8%
EMO 30 juin 2025 14 835 $736 113 4,8%
BNY 31 mars 2026 69 921 $708 999
GGZ 31 mars 2026 40 365 $605 475 1,6%
ZROZ 30 septembre 2025 8 700 $583 509
VGI 30 juin 2025 71 295 $551 645 -15,1%
NFLX 31 décembre 2025 444 $532 320 -28,0%
LNC 30 septembre 2025 13 500 $467 100 1,4%
EMD 30 septembre 2025 45 659 $458 873 -11,0%
FISV 31 décembre 2025 3 248 $418 765 -31,3%
OKLO 31 mars 2026 5 800 $416 208 -27,5%
FFC 30 septembre 2025 23 907 $389 445 -12,8%
SOFI 31 décembre 2025 13 890 $366 974 -39,2%
GAM 31 décembre 2025 5 300 $329 713 8,9%
UNH 31 mars 2026 925 $305 444 39,9%
MMU 30 septembre 2025 29 650 $293 535 -14,5%
IQI 30 septembre 2025 28 545 $267 752 -11,4%
SMH 31 décembre 2025 780 $254 561 76,0%
UUUU 31 décembre 2025 16 368 $251 249 Ne suit plus
BHV 30 septembre 2025 23 365 $242 762 7,2%
ISRG 31 mars 2026 424 $240 137 -11,8%
BA 31 mars 2026 1 104 $239 700 -3,2%
ISRG 30 septembre 2025 423 $229 862 -9,1%
SHOP 31 mars 2026 1 390 $223 748 35,0%
IBIT 31 mars 2026 4 496 $223 226
SCHW 31 mars 2026 2 160 $215 806 4,2%
IWB 31 mars 2026 567 $211 740
GDLC 31 mars 2026 4 850 $200 418
GRF 31 décembre 2025 16 262 $170 958 Ne suit plus
AEF 31 décembre 2025 23 050 $149 364 Ne suit plus
EOD 30 juin 2025 27 511 $136 179 17,8%
DSM 31 décembre 2025 19 352 $114 564 -16,5%