Matisse Capital
CIK 1668256 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $207.0M
- Positions
- 164
- Au
- 31 mars 2026 Données au Q1 2026
#6 347 sur 9 443 par valeur 13F · top 67.2%
Valeur du portefeuille TQ : +24.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 27,16%
- Poids des 25 principales participations
- 46,93%
- Positions supérieures à 1%
- 28
- Nombre effectif de positions
- 72,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q1 2026 : 7,17% Achats estimés $56 427 957 · Ventes $13 396 162
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q1 2026 · 72,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 13
- Augmenté
- 52
- Diminué
- 36
- Fermé
- 15
Exposition notionnelle Put : 0,4% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
12,5%
Industrials
5,1%
Healthcare
4,5%
Retail
4,3%
Communication Services
3,5%
Real Estate
2,0%
Financial Services
2,0%
Energy
1,1%
Consumer Discretionary
0,9%
Financials
0,8%
Logistics & Transportation
0,5%
Materials
0,5%
Utilities
0,3%
Communications
0,2%
Consumer products
0,1%
Autre/Non mappé
61,6%
Portefeuille complet 164 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9 142 233 | 4,42% | 36 023 | $-841 101 | Baisse ×5 | ||
| DGRO | $7 832 593 | 3,78% | 111 607 | $33 763 | Baisse ×3 | ||
| PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock | $6 112 504 | 2,95% | 712 413 | $4 768 084 | Hausse ×1 | ||
| ASND Ascendis Pharma A/S - American Depositary Shares | $5 964 592 | 2,88% | 26 077 | $142 074 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 314 940 | 2,57% | 14 358 | $-1 544 374 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 98400T304) | $4 569 880 | 2,21% | 266 000 | Hausse ×1 | |||
| FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock | $4 488 000 | 2,17% | 880 000 | $3 178 117 | Hausse ×1 | ||
| FSSL FS Specialty Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $4 378 500 | 2,11% | 350 000 | Hausse ×1 | |||
| PNI Pimco New York Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest | $4 238 273 | 2,05% | 618 726 | ||||
| NXDT NexPoint Diversified Real Estate Trust Common Stock | $4 195 794 | 2,03% | 898 457 | $4 175 177 | Hausse ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $4 087 316 | 1,97% | 19 130 | $879 916 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 731 137 | 1,80% | 12 975 | $-330 084 | |||
| TWN Taiwan Fund, Inc. (The) Common Stock | $3 418 480 | 1,65% | 52 000 | $1 710 320 | Hausse ×1 | ||
| VBK | $2 887 697 | 1,39% | 9 554 | $1 338 | |||
| MXF Mexico Fund, Inc. (The) Common Stock | $2 720 900 | 1,31% | 130 000 | $1 210 400 | Hausse ×1 | ||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $2 657 600 | 1,28% | 160 000 | $1 489 100 | Hausse ×1 | ||
| RGT Royce Global Trust, Inc. Common Stock | $2 512 056 | 1,21% | 188 000 | $1 161 726 | Hausse ×4 | ||
| BTX BlackRock Technology and Private Equity Term Trust Common Shares of Beneficial Interest | $2 508 000 | 1,21% | 380 000 | $1 183 410 | Hausse ×1 | ||
| BIV | $2 484 115 | 1,20% | 32 186 | $-22 531 | |||
| STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock | $2 394 000 | 1,16% | 140 000 | $1 096 200 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 354 513 | 1,14% | 11 305 | $-245 476 | Hausse ×2 | ||
| HGLB Highland Global Allocation Fund Common Stock | $2 328 700 | 1,12% | 290 000 | $931 810 | Hausse ×1 | ||
| VBR | $2 314 147 | 1,12% | 10 652 | $58 160 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2 280 952 | 1,10% | 2 613 | $1 324 779 | Hausse ×2 | ||
| KF Korea Fund, Inc. (The) New Common Stock | $2 240 286 | 1,08% | 49 895 | $1 064 608 | Hausse ×1 | ||
| TDF Templeton Dragon Fund, Inc. Common Stock | $2 228 100 | 1,08% | 210 000 | $741 780 | Hausse ×1 | ||
| HFRO Highland Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $2 204 060 | 1,06% | 386 000 | $822 680 | Hausse ×1 | ||
| DMA Destra Multi-Alternative Fund Common Stock | $2 173 480 | 1,05% | 268 000 | $926 650 | Hausse ×1 | ||
| CET | $1 986 400 | 0,96% | 40 000 | $718 650 | Hausse ×1 | ||
| WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund | $1 945 800 | 0,94% | 230 000 | $-29 900 | |||
| VVR Invesco Senior Income Trust Common Stock (DE) | $1 932 000 | 0,93% | 600 000 | $332 702 | Hausse ×1 | ||
| CAF Morgan Stanley China A Share Fund Inc. Common Stock | $1 918 333 | 0,93% | 109 619 | $303 853 | Hausse ×1 | ||
| JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock | $1 880 000 | 0,91% | 250 000 | Hausse ×1 | |||
| BGX Blackstone Long Short Credit Income Fund Common Shares | $1 853 000 | 0,89% | 170 000 | Hausse ×1 | |||
| BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust | $1 851 457 | 0,89% | 81 562 | $-202 343 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 800 493 | 0,87% | 3 147 | $-276 810 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 777 019 | 0,86% | 10 474 | $516 217 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 761 320 | 0,85% | 6 140 | $-71 272 | Hausse ×1 | ||
| VFL | $1 739 942 | 0,84% | 174 693 | $-54 155 | |||
| DISV | $1 739 304 | 0,84% | 44 100 | $63 504 | |||
| MXE Mexico Equity and Income Fund, Inc. (The) Common Stock | $1 702 800 | 0,82% | 132 000 | $392 662 | Hausse ×1 | ||
| NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. Common Stock | $1 670 397 | 0,81% | 129 790 | $-203 771 | |||
| BRKB | $1 667 380 | 0,81% | 3 480 | $114 439 | Hausse ×4 | ||
| GLO | $1 663 263 | 0,80% | 298 611 | $621 523 | Hausse ×1 | ||
| SWZ Total Return Securities Fund Common Stock | $1 540 122 | 0,74% | 259 717 | $165 502 | Hausse ×1 | ||
| JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest | $1 531 464 | 0,74% | 314 469 | $676 824 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 523 908 | 0,74% | 8 738 | $-107 968 | Baisse ×1 | ||
| JEPI | $1 442 105 | 0,70% | 25 443 | $940 391 | Hausse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 422 880 | 0,69% | 4 837 | $-169 085 | Baisse ×1 | ||
| DFEV | $1 422 613 | 0,69% | 39 760 | $81 111 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1 416 016 | 0,68% | 3 959 | $155 035 | |||
| FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund | $1 403 751 | 0,68% | 128 431 | $1 399 485 | Hausse ×1 | ||
| EEA The European Equity Fund, Inc. Common Stock | $1 398 842 | 0,68% | 141 440 | $918 553 | Hausse ×1 | ||
| NBH | $1 379 385 | 0,67% | 135 900 | $4 077 | |||
| GLV | $1 378 164 | 0,67% | 232 798 | $1 330 482 | Hausse ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $1 348 324 | 0,65% | 14 355 | $-33 689 | Hausse ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 320 848 | 0,64% | 10 628 | $135 223 | Baisse ×1 | ||
| EEM | $1 305 602 | 0,63% | 22 990 | $47 819 | |||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $1 270 870 | 0,61% | 9 705 | $108 696 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 268 160 | 0,61% | 1 273 | $148 262 | Baisse ×3 | ||
| SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock | $1 245 032 | 0,60% | 16 142 | $-550 889 | Baisse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 228 448 | 0,59% | 3 635 | $123 808 | |||
| BWG BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc. | $1 118 792 | 0,54% | 145 866 | $-102 106 | |||
| V Visa Inc. | $1 100 456 | 0,53% | 3 641 | $-177 882 | Baisse ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1 083 585 | 0,52% | 3 406 | $159 878 | |||
| ACM AECOM Common Stock | $1 069 665 | 0,52% | 12 611 | $-132 542 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $997 304 | 0,48% | 2 800 | $188 496 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $985 516 | 0,48% | 18 658 | $-133 232 | Hausse ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $904 007 | 0,44% | 940 | $-102 113 | |||
| NTAP NetApp, Inc. - Common Stock | $890 691 | 0,43% | 8 699 | $-40 885 | |||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $829 670 | 0,40% | 18 315 | $-86 263 | |||
| MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock | $817 440 | 0,39% | 78 600 | $-15 720 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 78462F953) | $808 872 | 0,39% | 557 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| IDEV | $804 946 | 0,39% | 9 632 | $10 499 | |||
| NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $773 918 | 0,37% | 10 256 | $140 918 | |||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $751 179 | 0,36% | 3 397 | $-110 028 | |||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $734 085 | 0,35% | 46 227 | ||||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $733 177 | 0,35% | 3 103 | $-15 142 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $720 461 | 0,35% | 1 279 | $124 997 | |||
| VEA | $719 490 | 0,35% | 11 228 | $18 077 | |||
| THNQ | $710 028 | 0,34% | 12 032 | $133 158 | Hausse ×2 | ||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $694 296 | 0,34% | 5 534 | Hausse ×1 | |||
| DGS | $692 232 | 0,33% | 11 518 | $32 942 | |||
| BSV | $691 027 | 0,33% | 8 813 | $309 193 | Hausse ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $688 400 | 0,33% | 1 139 | $137 500 | |||
| VOO | $686 068 | 0,33% | 1 148 | $-27 853 | Hausse ×2 | ||
| MYN Blackrock MuniYield New York Quality Fund, Inc.Common Stock | $685 622 | 0,33% | 71 419 | Hausse ×1 | |||
| VFH | $677 865 | 0,33% | 5 611 | $-97 845 | Baisse ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $673 042 | 0,33% | 1 347 | $-99 359 | Baisse ×1 | ||
| EMLC | $625 239 | 0,30% | 24 900 | $-17 679 | |||
| RFMZ RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. Common Stock | $622 254 | 0,30% | 49 190 | $-491 | |||
| CEE The Central and Eastern Europe Fund, Inc. (The) Common Stock | $622 109 | 0,30% | 33 995 | $20 397 | |||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $608 837 | 0,29% | 4 050 | Hausse ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $608 743 | 0,29% | 4 727 | $-199 810 | |||
| SPY SPY | $574 467 | 0,28% | 883 | $-84 875 | Baisse ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $557 056 | 0,27% | 2 296 | $25 945 | |||
| MINV | $549 581 | 0,27% | 14 447 | $19 194 | Baisse ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $539 897 | 0,26% | 9 724 | $36 619 | Hausse ×3 | ||
| SPRY ARS Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $539 849 | 0,26% | 67 229 | $-107 437 | Hausse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $529 052 | 0,26% | 2 557 | $138 897 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 98400T304) | $4 569 880 | 266 000 | 2,21% |
| FSSL | $4 378 500 | 350 000 | 2,11% |
| PNI | $4 238 273 | 618 726 | 2,05% |
| JFR | $1 880 000 | 250 000 | 0,91% |
| BGX | $1 853 000 | 170 000 | 0,89% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 78462F953) | $808 872 | 557 | 0,39% |
| SOFI | $734 085 | 46 227 | 0,35% |
| BABA | $694 296 | 5 534 | 0,34% |
| MYN | $685 622 | 71 419 | 0,33% |
| VST | $608 837 | 4 050 | 0,29% |
| ASML | $376 437 | 285 | 0,18% |
| BE | $365 823 | 2 700 | 0,18% |
| EVF | $137 360 | 27 527 | 0,07% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| PCQ | A acheté plus | +558K | +$4.8M |
| FSCO | A acheté plus | +672K | +$3.2M |
| TWN | A acheté plus | +20K | +$1.7M |
| MSFT | A acheté plus | +175 | -$1.5M |
| BPRE | A acheté plus | +82K | +$1.5M |
| GEV | A acheté plus | +1K | +$1.3M |
| MXF | A acheté plus | +55K | +$1.2M |
| BTX | A acheté plus | +179K | +$1.2M |
| RGT | A acheté plus | +85K | +$1.2M |
| STEW | A acheté plus | +70K | +$1.1M |
3 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| XFLT | 31 mars 2026 | 920 000 | $4 416 000 | 13,0% |
| EDD | 30 septembre 2025 | 355 711 | $1 821 240 | 11,9% |
| PNI | 30 septembre 2025 | 257 835 | $1 732 651 | -1,7% |
| PMO | 31 décembre 2025 | 166 367 | $1 718 571 | -2,4% |
| CHN | 31 décembre 2025 | 93 000 | $1 716 780 | Ne suit plus |
| PNF | 30 septembre 2025 | 236 000 | $1 649 640 | Ne suit plus |
| PFO | 30 septembre 2025 | 170 775 | $1 579 669 | -7,0% |
| TYG | 31 mars 2025 | 37 583 | $1 578 500 | 3,2% |
| PFD | 30 septembre 2025 | 134 805 | $1 524 645 | -6,3% |
| RA | 30 juin 2025 | 115 000 | $1 513 400 | -5,5% |
| FLC | 30 septembre 2025 | 76 304 | $1 297 168 | -5,9% |
| OPP | 30 septembre 2025 | 150 538 | $1 287 100 | -11,7% |
| HERZ | 31 mars 2025 | 543 205 | $1 268 384 | 491,8% |
| MIY | 30 juin 2025 | 110 749 | $1 260 324 | 13,0% |
| JOF | 30 juin 2025 | 142 000 | $1 191 380 | 27,3% |
| MUJ | 31 décembre 2025 | 100 700 | $1 167 113 | 3,1% |
| BTX | 31 mars 2025 | 139 734 | $1 039 621 | 40,7% |
| KYN | 31 mars 2026 | 83 153 | $1 029 434 | 3,6% |
| TEAF | 31 décembre 2025 | 87 000 | $1 023 120 | Ne suit plus |
| VRNA | 30 septembre 2025 | 10 294 | $973 607 | Ne suit plus |
| TEI | 31 mars 2025 | 180 541 | $926 175 | 26,4% |
| ELV | 31 mars 2026 | 2 250 | $788 738 | 34,8% |
| PYN | 30 septembre 2025 | 147 857 | $774 771 | Ne suit plus |
| LEO | 31 mars 2026 | 117 935 | $750 067 | -1,8% |
| IIF | 30 juin 2025 | 30 250 | $737 798 | -18,2% |
| EMO | 30 juin 2025 | 14 835 | $736 113 | 13,2% |
| BNY | 31 mars 2026 | 69 921 | $708 999 | |
| ZROZ | 30 septembre 2025 | 8 700 | $583 509 | Ne suit plus |
| VGI | 30 juin 2025 | 71 295 | $551 645 | -6,9% |
| NFLX | 31 décembre 2025 | 444 | $532 320 | -13,9% |
| DMB | 31 décembre 2025 | 48 278 | $516 575 | -3,5% |
| BOX | 31 mars 2025 | 15 000 | $474 000 | 7,5% |
| LNC | 30 septembre 2025 | 13 500 | $467 100 | 6,0% |
| EMF | 31 décembre 2025 | 27 506 | $460 451 | 30,0% |
| EMD | 30 septembre 2025 | 45 659 | $458 873 | 3,0% |
| PZC | 30 septembre 2025 | 69 553 | $433 315 | Ne suit plus |
| FISV | 31 décembre 2025 | 3 248 | $418 765 | -23,5% |
| OKLO | 31 mars 2026 | 5 800 | $416 208 | -16,0% |
| FFC | 30 septembre 2025 | 23 907 | $389 445 | -4,1% |
| SOFI | 31 décembre 2025 | 13 890 | $366 974 | -29,8% |
| GAM | 31 décembre 2025 | 5 300 | $329 713 | 15,0% |
| UNH | 31 mars 2026 | 925 | $305 444 | 45,0% |
| MMU | 30 septembre 2025 | 29 650 | $293 535 | -1,3% |
| GF | 31 mars 2025 | 37 451 | $292 118 | 15,5% |
| IQI | 30 septembre 2025 | 28 545 | $267 752 | 2,3% |
| SMH | 31 décembre 2025 | 780 | $254 561 | 55,4% |
| UUUU | 31 décembre 2025 | 16 368 | $251 249 | Ne suit plus |
| BHV | 30 septembre 2025 | 23 365 | $242 762 | 15,6% |
| ISRG | 31 mars 2026 | 424 | $240 137 | -14,3% |
| BA | 31 mars 2026 | 1 104 | $239 700 | 10,2% |
| IFN | 31 mars 2025 | 15 142 | $238 487 | -25,1% |
| GRX | 30 juin 2025 | 23 144 | $233 292 | 7,0% |
| ISRG | 30 septembre 2025 | 423 | $229 862 | -11,7% |
| SHOP | 31 mars 2026 | 1 390 | $223 748 | 23,1% |
| IBIT | 31 mars 2026 | 4 496 | $223 226 | |
| SCHW | 31 mars 2026 | 2 160 | $215 806 | 18,2% |
| IWB | 31 mars 2026 | 567 | $211 740 | Ne suit plus |
| GGZ | 31 mars 2026 | 13 988 | $209 820 | 11,3% |
| PFE | 31 mars 2025 | 7 627 | $202 354 | 9,8% |
| GDLC | 31 mars 2026 | 4 850 | $200 418 | Ne suit plus |
| ENVX | 31 mars 2025 | 15 800 | $171 746 | -54,5% |
| DSM | 31 décembre 2025 | 19 352 | $114 564 | -5,2% |
| PCK | 30 septembre 2025 | 20 981 | $112 458 | Ne suit plus |
| JEQ | 31 mars 2025 | 15 263 | $87 762 | Ne suit plus |
| GRF | 31 décembre 2025 | 6 123 | $64 369 | Ne suit plus |
| AEF | 31 décembre 2025 | 8 382 | $54 315 | Ne suit plus |
| EOD | 30 juin 2025 | 6 800 | $33 660 | 24,5% |