WorthPointe, LLC
CIK 1921448 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $398.6M
- Positions
- 124
- Au
- 30 juin 2026
#4 020 sur 8 643 par valeur 13F · top 46.5%
Valeur du portefeuille TQ : +7.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 57,45%
- Poids des 25 principales participations
- 79,28%
- Positions supérieures à 1%
- 19
- Nombre effectif de positions
- 16,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,58% Achats estimés $17 570 727 · Ventes $24 718 288
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 70,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 18
- Augmenté
- 40
- Diminué
- 56
- Fermé
- 12
Exposition notionnelle Put : 0,3% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
2,2%
Energy
1,2%
Communication Services
0,4%
Retail
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Industrials
0,2%
Utilities
0,1%
Healthcare
0,1%
Financials
0,1%
Financial Services
0,1%
Autre/Non mappé
95,3%
Portefeuille complet 124 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $75 198 478 | 18,87% | 1 695 187 | $8 444 692 | Baisse ×4 | ||
| AVUS | $29 562 180 | 7,42% | 230 810 | $4 374 710 | Hausse ×1 | ||
| DFUV | $27 783 476 | 6,97% | 505 062 | $2 586 505 | Baisse ×2 | ||
| SPTS | $21 864 054 | 5,49% | 753 673 | $1 473 714 | Hausse ×6 | ||
| VOO | $16 192 275 | 4,06% | 23 576 | $2 059 701 | Baisse ×3 | ||
| SCHR | $14 045 609 | 3,52% | 569 571 | $177 446 | Hausse ×3 | ||
| DFAS | $12 102 739 | 3,04% | 146 985 | $1 447 439 | Baisse ×2 | ||
| DFSD | $10 882 982 | 2,73% | 227 916 | $453 597 | Hausse ×6 | ||
| DUHP | $10 718 279 | 2,69% | 256 848 | $1 693 081 | Hausse ×3 | ||
| SPYM | $10 652 084 | 2,67% | 121 212 | $1 971 912 | Hausse ×2 | ||
| AVDE | $9 703 004 | 2,43% | 108 778 | $301 000 | Baisse ×3 | ||
| AVRE | $9 352 567 | 2,35% | 197 395 | $760 745 | Hausse ×1 | ||
| AVUV | $8 496 183 | 2,13% | 68 100 | $1 230 694 | Hausse ×6 | ||
| FLOT | $8 048 244 | 2,02% | 157 654 | $419 885 | Hausse ×3 | ||
| DFIC | $7 153 508 | 1,79% | 191 989 | $188 277 | Baisse ×1 | ||
| DCOR | $6 461 008 | 1,62% | 78 812 | $121 258 | Baisse ×1 | ||
| DFAT | $6 082 971 | 1,53% | 87 024 | $970 002 | Hausse ×1 | ||
| SMMD | $5 006 755 | 1,26% | 54 641 | $1 048 695 | Hausse ×2 | ||
| AVEM | $4 941 620 | 1,24% | 51 214 | $1 087 805 | Hausse ×1 | ||
| ACVF | $3 805 713 | 0,95% | 69 792 | $149 200 | Baisse ×2 | ||
| AVDV | $3 800 209 | 0,95% | 36 877 | $495 420 | Hausse ×4 | ||
| VEA | $3 760 631 | 0,94% | 52 781 | $554 516 | Hausse ×2 | ||
| IBD | $3 664 638 | 0,92% | 154 171 | $-1 272 963 | Baisse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3 422 499 | 0,86% | 25 033 | $-805 481 | Hausse ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $3 307 491 | 0,83% | 34 974 | ||||
| SFLR | $3 129 918 | 0,79% | 81 128 | $239 754 | Baisse ×1 | ||
| DFSV | $2 710 839 | 0,68% | 69 885 | $-10 152 | Baisse ×1 | ||
| IJH | $2 653 304 | 0,67% | 34 409 | $348 910 | Hausse ×1 | ||
| DIHP | $2 641 761 | 0,66% | 77 414 | $241 490 | Hausse ×3 | ||
| DFEM | $2 552 377 | 0,64% | 62 805 | $297 521 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 402 556 | 0,60% | 8 303 | $-460 195 | Baisse ×2 | ||
| SCHE | $2 335 771 | 0,59% | 64 417 | $308 040 | Hausse ×4 | ||
| GLD | $2 328 162 | 0,58% | 6 320 | $-1 007 446 | Baisse ×1 | ||
| WWJD | $2 208 498 | 0,55% | 57 920 | $-470 705 | Baisse ×2 | ||
| BIBL | $2 135 826 | 0,54% | 36 901 | $133 123 | Baisse ×2 | ||
| VBND | $1 985 060 | 0,50% | 45 497 | $25 447 | Hausse ×2 | ||
| PJUL | $1 968 019 | 0,49% | 40 320 | $-91 371 | Baisse ×6 | ||
| ISMD | $1 754 869 | 0,44% | 35 099 | $148 346 | Baisse ×2 | ||
| SPY SPY | $1 730 531 | 0,43% | 2 317 | $-1 286 464 | Baisse ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 552 162 | 0,39% | 7 757 | $169 160 | Baisse ×2 | ||
| IJUL | $1 530 380 | 0,38% | 42 546 | $59 112 | Baisse ×2 | ||
| AVES | $1 504 274 | 0,38% | 22 931 | $507 466 | Hausse ×2 | ||
| TPHD | $1 501 300 | 0,38% | 35 509 | $-293 975 | Baisse ×2 | ||
| MSMR | $1 488 921 | 0,37% | 42 347 | $31 477 | Hausse ×1 | ||
| IFLR | $1 295 003 | 0,32% | 24 412 | $254 806 | Hausse ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 287 832 | 0,32% | 7 769 | $154 784 | Hausse ×1 | ||
| TPIF | $1 259 019 | 0,32% | 33 745 | $-238 147 | Baisse ×2 | ||
| TPSC | $1 233 200 | 0,31% | 25 701 | $-27 982 | Baisse ×2 | ||
| DEHP | $1 221 725 | 0,31% | 28 565 | $167 345 | Baisse ×1 | ||
| DFGR | $1 198 547 | 0,30% | 41 372 | $71 476 | Baisse ×1 | ||
| DFUS | $1 127 822 | 0,28% | 13 764 | $117 496 | Baisse ×2 | ||
| SCHO | $1 122 295 | 0,28% | 46 491 | $-865 823 | Baisse ×2 | ||
| SPY SPY | $1 120 155 | 0,28% | 1 500 | Option de vente | $-1 481 205 | Baisse ×1 | |
| VIDI | $1 075 803 | 0,27% | 27 578 | $-241 680 | Baisse ×2 | ||
| PTL | $1 061 402 | 0,27% | 3 710 | $-257 795 | Baisse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $891 891 | 0,22% | 2 391 | $151 | Baisse ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $870 610 | 0,22% | 1 823 | $219 042 | Baisse ×3 | ||
| SPMD | $864 272 | 0,22% | 12 793 | $85 316 | Baisse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $841 817 | 0,21% | 3 532 | $112 039 | Hausse ×3 | ||
| KJUL | $840 044 | 0,21% | 24 729 | $34 206 | Baisse ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $836 165 | 0,21% | 8 306 | $157 717 | Hausse ×1 | ||
| SGOL | $773 014 | 0,19% | 20 220 | $-685 997 | Baisse ×2 | ||
| DFLV | $756 756 | 0,19% | 19 139 | $183 503 | Hausse ×2 | ||
| MDY | $725 847 | 0,18% | 1 032 | $89 351 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $720 277 | 0,18% | 624 | $132 773 | Baisse ×2 | ||
| VTEC | $701 182 | 0,18% | 6 970 | Hausse ×1 | |||
| AVIV | $691 515 | 0,17% | 8 932 | $131 038 | Hausse ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $678 428 | 0,17% | 1 613 | $151 658 | Hausse ×1 | ||
| EJUL | $673 971 | 0,17% | 21 575 | $7 122 | Baisse ×1 | ||
| RFLR | $645 140 | 0,16% | 19 680 | $131 877 | Hausse ×1 | ||
| AVDS | $644 677 | 0,16% | 8 566 | $133 752 | Hausse ×2 | ||
| HDV | $637 995 | 0,16% | 23 276 | Hausse ×1 | |||
| FLIA | $622 013 | 0,16% | 30 357 | $-429 603 | Baisse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $621 861 | 0,16% | 1 760 | $100 350 | Baisse ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $603 241 | 0,15% | 1 688 | $91 097 | Baisse ×5 | ||
| GBF | $473 458 | 0,12% | 4 560 | $-31 363 | Baisse ×3 | ||
| UOCT | $461 979 | 0,12% | 11 238 | $32 252 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $442 746 | 0,11% | 786 | $-53 863 | Baisse ×1 | ||
| CMF | $438 006 | 0,11% | 7 599 | Hausse ×1 | |||
| DFAR | $426 539 | 0,11% | 16 305 | $40 926 | |||
| PMAY | $411 761 | 0,10% | 9 970 | $-16 236 | Baisse ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $402 230 | 0,10% | 4 705 | $42 512 | Hausse ×1 | ||
| BALT | $399 999 | 0,10% | 11 672 | $145 632 | Hausse ×1 | ||
| AWR American States Water Company Common Stock | $386 626 | 0,10% | 4 679 | Hausse ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $367 551 | 0,09% | 973 | $-8 813 | Baisse ×2 | ||
| PFEB | $366 656 | 0,09% | 8 515 | $-31 738 | Baisse ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $365 392 | 0,09% | 629 | Hausse ×1 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $350 141 | 0,09% | 176 | $136 167 | Hausse ×1 | ||
| ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) | $344 446 | 0,09% | 7 634 | Hausse ×1 | |||
| ISCF | $335 820 | 0,08% | 7 757 | $10 819 | Baisse ×3 | ||
| BITB | $317 963 | 0,08% | 9 980 | $72 514 | Hausse ×1 | ||
| PPTY | $315 059 | 0,08% | 9 195 | $42 657 | Hausse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $313 051 | 0,08% | 261 | $79 429 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $312 927 | 0,08% | 956 | $-39 477 | Baisse ×2 | ||
| FETH | $312 296 | 0,08% | 19 841 | $31 272 | Hausse ×1 | ||
| UDEC | $311 842 | 0,08% | 7 482 | $21 249 | |||
| DFEV | $300 415 | 0,08% | 7 041 | Hausse ×1 | |||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $296 885 | 0,07% | 4 525 | $85 703 | |||
| PJAN | $296 693 | 0,07% | 5 995 | $6 628 | Baisse ×4 | ||
| DFAI | $284 284 | 0,07% | 6 892 | $16 208 | Hausse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SPTS | $21 864 054 | 5,49% | en hausse ×6 |
| SCHR | $14 045 609 | 3,52% | en hausse ×3 |
| DFSD | $10 882 982 | 2,73% | en hausse ×6 |
| DUHP | $10 718 279 | 2,69% | en hausse ×3 |
| AVUV | $8 496 183 | 2,13% | en hausse ×6 |
| FLOT | $8 048 244 | 2,02% | en hausse ×3 |
| AVDV | $3 800 209 | 0,95% | en hausse ×4 |
| DIHP | $2 641 761 | 0,66% | en hausse ×3 |
| SCHE | $2 335 771 | 0,59% | en hausse ×4 |
| AMZN | $841 817 | 0,21% | en hausse ×3 |
| GE | $277 425 | 0,07% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| IEF | $3 307 491 | 34 974 | 0,83% |
| VTEC | $701 182 | 6 970 | 0,18% |
| HDV | $637 995 | 23 276 | 0,16% |
| CMF | $438 006 | 7 599 | 0,11% |
| AWR | $386 626 | 4 679 | 0,10% |
| AMD | $365 392 | 629 | 0,09% |
| ASX | $344 446 | 7 634 | 0,09% |
| DFEV | $300 415 | 7 041 | 0,08% |
| AMAT | $281 247 | 389 | 0,07% |
| IBIT | $264 689 | 7 951 | 0,07% |
| UMC | $256 672 | 9 433 | 0,06% |
| AVEE | $247 766 | 3 574 | 0,06% |
| VNQ | $228 925 | 2 374 | 0,06% |
| GEV | $226 748 | 193 | 0,06% |
| SCHA | $226 427 | 6 267 | 0,06% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| DFAC | Réduit | -23K | +$8.4M |
| AVUS | A acheté plus | +4K | +$4.4M |
| DFUV | Réduit | -15K | +$2.6M |
| VOO | Réduit | -75 | +$2.1M |
| SPYM | A acheté plus | +8K | +$2.0M |
| DUHP | A acheté plus | +11K | +$1.7M |
| SPY | Réduit | -2K | -$1.5M |
| SPTS | A acheté plus | +55K | +$1.5M |
| DFAS | Réduit | -3K | +$1.4M |
| SPY | Réduit | -2K | -$1.3M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SHY | 30 juin 2026 | 33 730 | $2 785 086 | |
| PMAR | 31 mars 2026 | 30 564 | $1 373 601 | Ne suit plus |
| SGOV | 31 décembre 2025 | 13 160 | $1 325 212 | 0,2% |
| ITA | 31 décembre 2025 | 6 307 | $1 319 803 | Ne suit plus |
| XLU | 31 mars 2025 | 16 854 | $1 275 679 | Ne suit plus |
| IEF | 30 juin 2025 | 13 077 | $1 247 153 | |
| XLF | 30 juin 2025 | 22 076 | $1 099 606 | Ne suit plus |
| XLC | 30 juin 2025 | 10 595 | $1 021 888 | Ne suit plus |
| SHY | 30 septembre 2025 | 12 285 | $1 017 935 | |
| XLK | 31 décembre 2025 | 3 426 | $965 652 | Ne suit plus |
| XLY | 31 mars 2026 | 7 962 | $950 742 | Ne suit plus |
| XLI | 31 décembre 2025 | 5 901 | $910 111 | Ne suit plus |
| IJAN | 31 mars 2026 | 24 417 | $882 932 | Ne suit plus |
| IBB | 30 juin 2026 | 5 150 | $869 578 | 12,0% |
| USDU | 30 septembre 2025 | 32 853 | $846 622 | Ne suit plus |
| IWB | 30 juin 2025 | 2 326 | $713 477 | Ne suit plus |
| KJAN | 31 mars 2026 | 17 090 | $707 852 | Ne suit plus |
| PJUN | 31 mars 2026 | 16 288 | $682 141 | Ne suit plus |
| BIL | 31 mars 2025 | 7 423 | $678 685 | Ne suit plus |
| SGOV | 31 mars 2025 | 6 763 | $678 464 | -0,1% |
| IHE | 30 juin 2026 | 7 683 | $665 962 | Ne suit plus |
| ITOT | 31 mars 2026 | 3 600 | $535 284 | Ne suit plus |
| RSP | 30 septembre 2025 | 2 596 | $471 797 | Ne suit plus |
| ZHDG | 30 juin 2026 | 22 269 | $470 309 | Ne suit plus |
| VNQ | 31 mars 2025 | 4 859 | $432 840 | Ne suit plus |
| PNOV | 31 mars 2026 | 9 525 | $397 955 | Ne suit plus |
| ZSEP | 30 juin 2026 | 14 681 | $392 306 | Ne suit plus |
| BX | 30 juin 2025 | 2 801 | $391 524 | -3,0% |
| LLY | 30 juin 2025 | 420 | $346 882 | 65,2% |
| IWM | 31 mars 2025 | 1 567 | $346 244 | Ne suit plus |
| KAPR | 31 mars 2026 | 9 160 | $321 791 | Ne suit plus |
| DFIV | 31 mars 2026 | 6 433 | $321 007 | Ne suit plus |
| BSVO | 31 mars 2026 | 13 516 | $314 923 | |
| UJUL | 30 septembre 2025 | 7 989 | $293 915 | Ne suit plus |
| TD | 31 mars 2026 | 3 101 | $292 114 | 30,6% |
| VNQ | 31 mars 2026 | 3 249 | $287 504 | Ne suit plus |
| WMT | 30 juin 2026 | 2 280 | $283 358 | 2,9% |
| IAPR | 31 mars 2026 | 9 103 | $280 737 | Ne suit plus |
| IVV | 31 mars 2026 | 402 | $275 346 | Ne suit plus |
| ORCL | 30 juin 2026 | 1 786 | $262 738 | -5,0% |
| VNQ | 30 septembre 2025 | 2 910 | $259 165 | Ne suit plus |
| VUG | 31 mars 2026 | 531 | $259 054 | Ne suit plus |
| XBJL | 31 mars 2026 | 6 739 | $257 802 | Ne suit plus |
| ZFEB | 31 mars 2026 | 10 048 | $255 018 | Ne suit plus |
| XBAP | 30 juin 2026 | 6 503 | $254 551 | Ne suit plus |
| GBTC | 31 mars 2026 | 3 722 | $254 436 | Ne suit plus |
| UNOV | 31 mars 2026 | 6 591 | $250 824 | Ne suit plus |
| ABT | 30 juin 2025 | 1 815 | $240 760 | -15,6% |
| JAJL | 31 décembre 2025 | 8 300 | $237 795 | Ne suit plus |
| APOC | 31 décembre 2025 | 9 034 | $234 161 | Ne suit plus |
| XLRE | 30 juin 2026 | 5 714 | $233 285 | Ne suit plus |
| EFA | 30 juin 2025 | 2 848 | $232 767 | Ne suit plus |
| IOCT | 31 mars 2026 | 6 660 | $232 168 | Ne suit plus |
| HCA | 30 juin 2026 | 489 | $231 219 | 7,9% |
| UJAN | 30 juin 2026 | 5 211 | $221 500 | Ne suit plus |
| MRK | 31 mars 2025 | 2 201 | $218 966 | 68,6% |
| MA | 31 mars 2026 | 380 | $216 934 | 16,3% |
| UMAY | 30 juin 2025 | 6 411 | $214 627 | Ne suit plus |
| BTC | 30 juin 2026 | 7 131 | $213 859 | Ne suit plus |
| SCHJ | 31 mars 2026 | 8 532 | $212 447 | Ne suit plus |
| AFL | 31 mars 2026 | 1 909 | $210 479 | 9,2% |
| VV | 31 mars 2025 | 778 | $209 827 | Ne suit plus |
| PAUG | 30 septembre 2025 | 5 158 | $208 693 | Ne suit plus |
| AVGO | 31 mars 2025 | 899 | $208 424 | 116,0% |
| EFA | 31 décembre 2025 | 2 226 | $207 842 | Ne suit plus |
| AFL | 30 juin 2025 | 1 828 | $203 255 | 13,6% |
| PAUG | 31 mars 2025 | 5 237 | $201 625 | Ne suit plus |