Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD)
$24,87
▲ +0,01 (+0,04%)
Variation sur 1 jour
$24,85 – $25,15
Fourchette 52 semaines
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FLUD Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,24% | ▼ -0,24% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,58% | ▼ -0,26% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$136.3M
Trimestre clos le Jui 2026
+$298.5M
12 derniers mois
+$381.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 519 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TARGA RES CORP | 87613LG11 | $5.2M | 0,99 | 5 250 000 | STIV | US |
| HCA Inc. | 40412DG11 | $5.2M | 0,99 | 5 250 000 | STIV | US |
| AutoNation, Inc. | 05330NG11 | $5.2M | 0,99 | 5 250 000 | STIV | US |
| Agree LP | 00852XG18 | $5.2M | 0,98 | 5 200 000 | STIV | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 20600HG16 | $5.0M | 0,94 | 5 000 000 | STIV | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29277FG13 | $4.9M | 0,92 | 4 900 000 | STIV | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQL8 | $4.7M | 0,88 | 4 725 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQB0 | $4.4M | 0,83 | 4 470 000 | DBT | US |
| Realty Income Corporation | 75611NG14 | $3.9M | 0,73 | 3 900 000 | STIV | US |
| Cabot Corporation | 12705XG12 | $3.3M | 0,63 | 3 325 000 | STIV | US |
| SEMPRA | 81686NG12 | $3.0M | 0,56 | 3 000 000 | STIV | US |
| BNP PARIBAS SA | 09659W2C7 | $2.7M | 0,51 | 2 772 000 | DBT | FR |
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST | 00774MAW5 | $2.7M | 0,51 | 2 800 000 | DBT | IE |
| NATWEST GROUP PLC | 639057AL2 | $2.6M | 0,49 | 2 600 000 | DBT | GB |
| SOCIETE GENERALE SA | 83368RBZ4 | $2.6M | 0,49 | 2 570 000 | DBT | FR |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABD6 | $2.5M | 0,48 | 2 550 000 | DBT | US |
| ING GROEP NV | 456837BP7 | $2.5M | 0,47 | 2 500 000 | DBT | NL |
| CAIXABANK SA | 12803RAA2 | $2.5M | 0,47 | 2 450 000 | DBT | ES |
| AvalonBay Communities, Inc. | 05348BG90 | $2.5M | 0,47 | 2 505 000 | STIV | US |
| AT&T INC | 00206RJX1 | $2.5M | 0,46 | 2 500 000 | DBT | US |
| AvalonBay Communities, Inc. | 05348BG74 | $2.4M | 0,45 | 2 415 000 | STIV | US |
| MACQUARIE BANK LTD | 55608PBY9 | $2.4M | 0,45 | 2 390 000 | DBT | AU |
| PNC BANK NA | 69353RFZ6 | $2.4M | 0,45 | 2 400 000 | DBT | US |
| CREDIT AGRICOLE SA | 22535WAL1 | $2.4M | 0,45 | 2 390 000 | DBT | FR |
| BARCLAYS PLC | 06738EBY0 | $2.4M | 0,45 | 2 358 000 | DBT | GB |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAA3 | $2.4M | 0,44 | 2 388 000 | DBT | US |
| BAE SYSTEMS PLC | 05523RAH0 | $2.3M | 0,44 | 2 318 000 | DBT | GB |
| ABN AMRO BANK NV | 00084DBD1 | $2.3M | 0,44 | 2 300 000 | DBT | NL |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46647PFN1 | $2.3M | 0,43 | 2 265 000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 13607L8D8 | $2.3M | 0,43 | 2 255 000 | DBT | CA |
| DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA LLC | 233853AV2 | $2.3M | 0,42 | 2 250 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967PY1 | $2.2M | 0,42 | 2 224 000 | DBT | US |
| BOEING COMPANY (THE) | 097023CM5 | $2.2M | 0,42 | 2 257 000 | DBT | US |
| CAIXABANK SA | 12803RAB0 | $2.2M | 0,42 | 2 200 000 | DBT | ES |
| MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC | 58769JAU1 | $2.2M | 0,42 | 2 200 000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DJ6 | $2.2M | 0,42 | 2 159 000 | DBT | US |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 05946KAV3 | $2.2M | 0,42 | 2 200 000 | DBT | ES |
| DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BRANCH | 25160PAQ0 | $2.2M | 0,41 | 2 180 000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816EJ4 | $2.2M | 0,41 | 2 210 000 | DBT | US |
| O'Reilly Automotive Inc. | 67117HG62 | $2.2M | 0,41 | 2 185 000 | STIV | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891AEJ2 | $2.2M | 0,41 | 2 185 000 | DBT | US |
| UBS GROUP AG | 225401AC2 | $2.2M | 0,41 | 2 180 000 | DBT | CH |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | 86562MCR9 | $2.2M | 0,41 | 2 135 000 | DBT | JP |
| TRUIST BANK | 89788JAF6 | $2.2M | 0,41 | 2 167 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GD50 | $2.2M | 0,41 | 2 146 000 | DBT | US |
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST | 00774MBN4 | $2.2M | 0,41 | 2 145 000 | DBT | IE |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 606822CE2 | $2.1M | 0,40 | 2 155 000 | DBT | JP |
| BANCO SANTANDER SA | 05971KAU3 | $2.1M | 0,40 | 2 135 000 | DBT | ES |
| UBS GROUP AG | 225401AF5 | $2.1M | 0,40 | 2 165 000 | DBT | CH |
| Essex Portfolio Lp | 29717FGE3 | $2.1M | 0,40 | 2 140 000 | STIV | US |
Dividendes 75 paiements
3,70%Rendement TTM
$0,92Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 septembre 2026 | $0,0800 |
| 3 août 2026 | $0,0930 |
| 1 juillet 2026 | $0,0660 |
| 1 juin 2026 | $0,0680 |
| 1 mai 2026 | $0,0870 |
| 1 avril 2026 | $0,0840 |
| 2 mars 2026 | $0,0770 |
| 2 février 2026 | $0,0750 |
| 19 décembre 2025 | $0,1070 |
| 1 décembre 2025 | $0,0810 |
| 3 novembre 2025 | $0,1010 |
| 1 octobre 2025 | $0,0910 |
| 2 septembre 2025 | $0,0940 |
| 1 août 2025 | $0,1060 |
| 1 juillet 2025 | $0,0940 |
| 2 juin 2025 | $0,0910 |
| 1 mai 2025 | $0,1040 |
| 1 avril 2025 | $0,0980 |
| 3 mars 2025 | $0,0900 |
| 3 février 2025 | $0,0680 |
| 31 décembre 2024 | $0,0190 |
| 13 décembre 2024 | $0,0730 |
| 2 décembre 2024 | $0,0960 |
| 1 novembre 2024 | $0,1160 |
| 1 octobre 2024 | $0,1150 |
| 3 septembre 2024 | $0,1040 |
| 1 août 2024 | $0,0980 |
| 1 juillet 2024 | $0,0970 |
| 3 juin 2024 | $0,0890 |
| 1 mai 2024 | $0,1210 |
| 1 avril 2024 | $0,1030 |
| 1 mars 2024 | $0,0880 |
| 1 février 2024 | $0,1150 |
| 15 décembre 2023 | $0,1170 |
| 1 décembre 2023 | $0,1070 |
| 1 novembre 2023 | $0,1110 |
| 2 octobre 2023 | $0,0980 |
| 1 septembre 2023 | $0,1030 |
| 1 août 2023 | $0,0590 |
| 3 juillet 2023 | $0,0880 |
| 1 juin 2023 | $0,1240 |
| 1 mai 2023 | $0,0840 |
| 3 avril 2023 | $0,1310 |
| 1 mars 2023 | $0,0730 |
| 1 février 2023 | $0,0740 |
| 16 décembre 2022 | $0,0490 |
| 1 décembre 2022 | $0,0590 |
| 1 novembre 2022 | $0,0300 |
| 3 octobre 2022 | $0,0390 |
| 1 septembre 2022 | $0,0400 |
| 1 août 2022 | $0,0250 |
| 1 juillet 2022 | $0,0250 |
| 1 juin 2022 | $0,0200 |
| 2 mai 2022 | $0,0150 |
| 1 avril 2022 | $0,0170 |
| 1 mars 2022 | $0,0110 |
| 1 février 2022 | $0,0110 |
| 17 décembre 2021 | $0,0130 |
| 1 décembre 2021 | $0,0120 |
| 29 octobre 2021 | $0,0120 |
| 30 septembre 2021 | $0,0110 |
| 31 août 2021 | $0,0090 |
| 30 juillet 2021 | $0,0140 |
| 30 juin 2021 | $0,0150 |
| 28 mai 2021 | $0,0140 |
| 30 avril 2021 | $0,0130 |
| 31 mars 2021 | $0,0430 |
| 26 février 2021 | $0,0350 |
| 29 janvier 2021 | $0,0350 |
| 30 décembre 2020 | $0,0620 |
| 30 novembre 2020 | $0,0360 |
| 30 octobre 2020 | $0,0410 |
| 30 septembre 2020 | $0,0430 |
| 31 août 2020 | $0,0380 |
| 31 juillet 2020 | $0,0140 |
Détenteurs institutionnels (13F) 28 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANKLIN RESOURCES INC | $296 011 387 | 66,56% | 11 823 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $48 459 022 | 10,90% | 1 935 651 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $37 060 010 | 8,33% | 1 480 328 | Actions | 30 juin 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $20 549 528 | 4,62% | 820 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $14 762 041 | 3,32% | 595 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8 852 000 | 1,99% | 353 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $6 256 771 | 1,41% | 249 921 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 721 760 | 0,39% | 68 774 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1 711 393 | 0,38% | 68 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 306 852 | 0,29% | 52 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| Joseph P. Lucia & Associates, LLC | $1 179 950 | 0,27% | 47 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 114 733 | 0,25% | 44 527 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 111 629 | 0,25% | 44 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| RiverTree Advisors, LLC | $1 011 264 | 0,23% | 40 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $645 027 | 0,15% | 25 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $609 677 | 0,14% | 24 353 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $511 114 | 0,11% | 20 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $426 596 | 0,10% | 17 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $325 455 | 0,07% | 13 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $250 350 | 0,06% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $232 926 | 0,05% | 9 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $200 806 | 0,05% | 8 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $200 280 | 0,05% | 8 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $180 212 | 0,04% | 7 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $49 880 | 0,01% | 1 992 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $500 | 0,00% | 19 987 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $466 | 0,00% | 18 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $50 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |