Innovator ETFs Trust (QFLR)
Société de gestion · ARCX · Série S000077118 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $505.6M
- Portefeuille
- 53
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 52,09%
- Nombre effectif de positions
- 25,2
- Positions supérieures à 1%
- 33
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$8.6M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$29.1M
- 12 derniers mois
- +$140.7M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 53 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $47.3M | 9,35 | 236 970 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $39.0M | 7,72 | 143 763 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $26.9M | 5,33 | 66 061 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $26.9M | 5,32 | 101 564 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $23.4M | 4,63 | 60 838 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $21.9M | 4,34 | 57 420 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $21.6M | 4,28 | 51 787 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $20.2M | 3,99 | 56 863 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $18.4M | 3,64 | 71 316 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $17.7M | 3,50 | 28 943 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $17.2M | 3,41 | 182 472 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $16.6M | 3,28 | 43 515 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $16.2M | 3,19 | 15 921 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $14.0M | 2,77 | 106 071 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $13.1M | 2,59 | 13 090 991 | STIV | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $11.9M | 2,35 | 127 194 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | — | $10.3M | 2,03 | 10 286 217 | STIV | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $9.2M | 1,83 | 66 453 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $9.0M | 1,78 | 68 811 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $8.5M | 1,69 | 23 636 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $7.6M | 1,51 | 25 937 | EC | NL |
| ASML Holding NV | — | $7.3M | 1,44 | 5 059 | EC | NL |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $7.3M | 1,44 | 87 581 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $7.2M | 1,42 | 16 553 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $6.8M | 1,35 | 29 930 | EC | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $6.3M | 1,25 | 68 220 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $6.3M | 1,24 | 213 580 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $6.1M | 1,21 | 12 670 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $5.9M | 1,16 | 130 898 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $5.8M | 1,15 | 3 588 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $5.8M | 1,14 | 27 071 | EC | US |
| Coca-Cola Europacific Partners | — | $5.4M | 1,06 | 56 596 | EC | GB |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $5.3M | 1,05 | 25 866 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $4.6M | 0,91 | 49 499 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $4.5M | 0,88 | 10 018 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $4.4M | 0,88 | 88 377 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $3.9M | 0,77 | 18 227 | EC | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $3.8M | 0,74 | 18 546 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $3.0M | 0,60 | 22 984 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $3.0M | 0,59 | 5 300 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $2.9M | 0,58 | 129 334 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $2.8M | 0,56 | 1 914 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $2.8M | 0,55 | 1 914 | DE | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $2.7M | 0,54 | 16 412 | EC | US |
| Ferrovial SE | — | $2.6M | 0,51 | 37 514 | EC | NL |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 02043Q107 | $2.0M | 0,39 | 6 430 | EC | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $1.9M | 0,38 | 10 486 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $1.8M | 0,36 | 29 689 | EC | US |
| Titre inconnu | — | $1.4M | 0,28 | 1 914 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $176K | 0,03 | 1 914 | DE | US |
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Répartition sectorielle
Technology
44,9%
Communication Services
16,4%
Retail
12,3%
Consumer Discretionary
4,8%
Industrials
3,5%
Healthcare
3,0%
Consumer Staples
1,8%
Utilities
1,4%
Energy
1,0%
Financial Services
0,9%
Autre/Non mappé
9,9%
Détenteurs institutionnels (13F) 113 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $59 034 897 | 15,39% | 1 618 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $28 451 117 | 7,42% | 779 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $21 572 930 | 5,62% | 591 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $21 461 395 | 5,59% | 588 306 | Actions | 30 juin 2026 |
| VanWeelden Wealth Management, LLC | $17 100 839 | 4,46% | 468 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| Liberty Atlantic Advisors LLC | $17 035 576 | 4,44% | 466 984 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $14 717 163 | 3,84% | 403 431 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $12 385 193 | 3,23% | 339 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11 906 158 | 3,10% | 326 372 | Actions | 30 juin 2026 |
| ATX Financial Planning, LLC | $10 393 987 | 2,71% | 312 132 | Actions | 31 mars 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $10 109 921 | 2,64% | 277 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Wealth Management Group, Inc. | $9 252 605 | 2,41% | 253 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $7 557 105 | 1,97% | 207 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7 555 633 | 1,97% | 216 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $7 026 093 | 1,83% | 192 601 | Actions | 30 juin 2026 |
| HFG Wealth Management, LLC | $6 485 816 | 1,69% | 177 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| Holos Integrated Wealth LLC | $5 937 293 | 1,55% | 167 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| CCG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5 929 358 | 1,55% | 162 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $5 758 477 | 1,50% | 157 853 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $5 256 622 | 1,37% | 144 096 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $4 957 194 | 1,29% | 135 888 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $4 915 607 | 1,28% | 134 748 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $4 297 228 | 1,12% | 117 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4 081 438 | 1,06% | 112 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $3 881 838 | 1,01% | 106 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| Delta Investment Management, LLC | $3 833 902 | 1,00% | 105 096 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3 809 683 | 0,99% | 104 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| WINNACLE WEALTH LLC | $3 578 318 | 0,93% | 98 090 | Actions | 30 juin 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $3 426 129 | 0,89% | 93 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3 007 302 | 0,78% | 82 437 | Actions | 30 juin 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $2 823 416 | 0,74% | 77 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diligent Investors, LLC | $2 711 525 | 0,71% | 74 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisor OS, LLC | $2 508 192 | 0,65% | 68 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $2 493 408 | 0,65% | 68 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $2 449 560 | 0,64% | 67 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | $2 436 305 | 0,64% | 68 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| October Effect Ltd | $2 420 083 | 0,63% | 66 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| YARGER WEALTH STRATEGIES, LLC | $2 312 288 | 0,60% | 63 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2 283 137 | 0,60% | 62 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rothschild Wealth LLC | $2 003 748 | 0,52% | 54 927 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 790 147 | 0,47% | 49 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $1 734 683 | 0,45% | 47 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 641 965 | 0,43% | 45 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $1 568 667 | 0,41% | 43 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trek Financial, LLC | $1 487 157 | 0,39% | 40 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1 324 844 | 0,35% | 36 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $1 275 385 | 0,33% | 34 961 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 114 245 | 0,29% | 30 544 | Actions | 30 juin 2026 |
| BEACON FINANCIAL GROUP | $1 087 432 | 0,28% | 29 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1 068 864 | 0,28% | 29 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMG Wealth Management, Inc. | $1 017 500 | 0,27% | 27 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $941 002 | 0,25% | 25 795 | Actions | 30 juin 2026 |
| RED REEF ADVISORS LLC | $932 100 | 0,24% | 25 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $906 966 | 0,24% | 24 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| Claro Advisors Inc. | $826 016 | 0,22% | 22 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| 4J Wealth Management LLC | $788 333 | 0,21% | 21 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| Core Wealth Advisors, Inc. | $772 537 | 0,20% | 21 177 | Actions | 30 juin 2026 |
| Siligmueller & Norvid Wealth Advisors LLC | $745 189 | 0,19% | 22 479 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Quantinno Capital Management LP | $656 239 | 0,17% | 17 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $645 382 | 0,17% | 17 691 | Actions | 30 juin 2026 |
| FORONJY FINANCIAL LLC | $579 453 | 0,15% | 15 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| Castleview Partners, LLC | $556 648 | 0,15% | 15 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ifrah Financial Services, Inc. | $539 471 | 0,14% | 14 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Impact Partnership Wealth, LLC | $537 971 | 0,14% | 14 747 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $527 027 | 0,14% | 14 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $525 166 | 0,14% | 14 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Financial Advisory LLC | $518 235 | 0,14% | 14 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $479 824 | 0,13% | 13 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| CGN Advisors LLC | $468 987 | 0,12% | 12 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $435 771 | 0,11% | 13 086 | Actions | 31 mars 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $425 807 | 0,11% | 12 787 | Actions | 31 mars 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $403 177 | 0,11% | 11 052 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $399 274 | 0,10% | 10 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $398 435 | 0,10% | 10 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $362 320 | 0,09% | 9 932 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Financial Strategies CORP | $357 103 | 0,09% | 9 789 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewCorp Financial Services, Inc. | $348 858 | 0,09% | 9 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $343 350 | 0,09% | 9 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $302 625 | 0,08% | 8 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| Encompass More Asset Management | $285 055 | 0,07% | 7 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $257 951 | 0,07% | 7 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| Welch Financial Planning, LLC | $245 583 | 0,06% | 6 732 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $231 054 | 0,06% | 6 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $223 549 | 0,06% | 6 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elmwood Wealth Management, Inc. | $218 880 | 0,06% | 6 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| ATTICUS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $213 956 | 0,06% | 5 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Futures Ltd Liability Co. | $211 292 | 0,06% | 5 792 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $206 842 | 0,05% | 5 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC | $200 093 | 0,05% | 5 485 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $196 992 | 0,05% | 5 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $171 930 | 0,04% | 4 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| Benson Wealth Management INC | $150 626 | 0,04% | 4 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $150 042 | 0,04% | 4 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $111 339 | 0,03% | 3 052 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $109 440 | 0,03% | 3 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $90 580 | 0,02% | 2 483 | Actions | 30 juin 2026 |
| VIMA LLC | $70 005 | 0,02% | 1 919 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $69 131 | 0,02% | 2 076 | Actions | 31 mars 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $61 907 | 0,02% | 1 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $41 040 | 0,01% | 1 125 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| LQDH iShares U.S. ETF Trust | $505.8M |
| FDEM Fidelity Covington Trust | $508.1M |
| VBND ETF Series Solutions | $510.2M |
| FNY First Trust Exchange-Traded Alp… | $518.2M |
| LABU Direxion Shares ETF Trust | $518.9M |
| HYEM VanEck ETF Trust | $504.4M |
| GBND Goldman Sachs ETF Trust | $501.7M |
| BLUX EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $501.6M |
| IXP iShares Trust | $500.2M |
| FIGB Fidelity Merrimack Street Trust | $498.6M |