Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF)
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GABF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -9,10% | ▼ -9,10% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -8,53% | ▼ -8,53% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 43 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $2.8M | 5,71 | 5 678 | EC | US |
| NEOSTELLAR CAPITAL CORP | 86887Q109 | $2.8M | 5,63 | 223 486 | EC | US |
| COHEN & STEERS INC | 19247A100 | $2.6M | 5,16 | 33 722 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $2.3M | 4,53 | 5 532 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $2.2M | 4,42 | 10 954 | EC | US |
| MOODY'S CORP | 615369105 | $2.1M | 4,15 | 4 563 | EC | US |
| KKR & CO. INC | 48251W104 | $2.1M | 4,15 | 22 515 | EC | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746101 | $2.0M | 4,07 | 24 505 | EC | US |
| ROCKET COMPANIES INC | 77311W101 | $2.0M | 4,04 | 127 675 | EC | US |
| FISERV INC | 337738108 | $2.0M | 4,01 | 40 680 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $2.0M | 3,96 | 3 841 | EC | US |
| TIPTREE INC | 88822Q103 | $1.9M | 3,80 | 105 580 | EC | US |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC | 008252108 | $1.9M | 3,78 | 5 561 | EC | US |
| BLACKSTONE INC | 09260D107 | $1.8M | 3,66 | 15 480 | EC | US |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP INC | 45841N107 | $1.8M | 3,61 | 20 645 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $1.8M | 3,61 | 5 229 | EC | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $1.7M | 3,48 | 5 292 | EC | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513105 | $1.7M | 3,40 | 18 313 | EC | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 03769M106 | $1.6M | 3,17 | 13 316 | EC | US |
| W. R. BERKLEY CORP | 084423102 | $1.4M | 2,85 | 20 097 | EC | US |
| GPGI INC | 20459V105 | $1.3M | 2,57 | 80 518 | EC | US |
| MILLROSE PROPERTIES INC | 601137102 | $975K | 1,96 | 32 438 | EC | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC | 31946M103 | $928K | 1,87 | 446 | EC | US |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 50212V100 | $879K | 1,77 | 3 122 | EC | US |
| M&T BANK CORP | 55261F104 | $849K | 1,71 | 3 568 | EC | US |
| SAFEHOLD INC | 78646V107 | $838K | 1,68 | 53 369 | EC | US |
| WEALTHFRONT CORP | 947002101 | $755K | 1,52 | 84 503 | EC | US |
| PROGRESSIVE CORP (THE) | 743315103 | $481K | 0,97 | 2 204 | EC | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535104 | $312K | 0,63 | 160 | EC | US |
| CHUBB LTD (SWITZERLAND) | · | $304K | 0,61 | 892 | EC | CH |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UH8 | $302K | 0,61 | 305 000 | DBT | US |
| HOWARD HUGHES HOLDINGS INC | 44267T102 | $263K | 0,53 | 3 684 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $202K | 0,41 | 967 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816109 | $192K | 0,39 | 568 | EC | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058100 | $182K | 0,37 | 1 257 | EC | US |
| NASDAQ INC | 631103108 | $131K | 0,26 | 1 657 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $127K | 0,26 | 2 230 | EC | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $105K | 0,21 | 622 | EC | US |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 754730109 | $93K | 0,19 | 609 | EC | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TQ0 | $85K | 0,17 | 85 000 | DBT | US |
| FEDERATED HERMES INC | 314211103 | $69K | 0,14 | 1 257 | EC | US |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 860630102 | $64K | 0,13 | 919 | EC | US |
| WISDOMTREE INC | 97717P104 | $59K | 0,12 | 3 512 | EC | US |
Dividendes 4 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 décembre 2025 | $0,9070 |
| 27 décembre 2024 | $1,9060 |
| 27 décembre 2023 | $1,6220 |
| 28 décembre 2022 | $0,3250 |
Détenteurs institutionnels (13F) 7 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| GABELLI FUNDS LLC | $21 120 882 | 61,48% | 479 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | $9 463 976 | 27,55% | 215 020 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 555 039 | 4,53% | 35 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| Carter Financial Group, INC. | $1 396 496 | 4,07% | 31 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $799 118 | 2,33% | 18 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $18 090 | 0,05% | 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $78 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |