Carter Financial Group, INC.

CIK 1919749 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +19.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations47,16%

Poids des 25 principales participations68,66%

Positions supérieures à 1%20

Nombre effectif de positions30,8

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 8,8% Achats estimés $26 728 821 · Ventes $15 594 837

Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q2 2025–Q2 2026 · 76,1% toujours détenu

Nouvelles positions20

Augmenté61

Diminué49

Fermé10

Valeur du portefeuille $192.9M #6 625 sur 9 337 par valeur 13F · top 71.0%

Positions 134

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Financials 13,5%

Technology 12,9%

Communication Services 5,3%

Consumer Discretionary 2,9%

Industrials 2,7%

Energy 1,6%

Retail 1,4%

Healthcare 1,1%

Materials 0,3%

Consumer Staples 0,1%

Utilities 0,1%

Real Estate 0,1%

Autre/Non mappé 57,9%

Portefeuille complet 134 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$20 862 580	10,81%	41 693	$875 321	Baisse ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$13 370 742	6,93%	44 132	$2 311 956	Baisse ×2
DBEF DBX ETF Trust	$8 734 740	4,53%	159 889	$1 899 066	Hausse ×3
DIVO Amplify ETF Trust	$8 288 691	4,30%	181 372	$216 546	Hausse ×1
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF	$8 274 577	4,29%	241 453		Hausse ×1
BLOK Amplify ETF Trust	$7 516 687	3,90%	120 017	$1 100 968	Baisse ×2
AIS Tidal Trust III	$6 695 299	3,47%	78 482	$5 371 781	Hausse ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6 483 166	3,36%	22 405	$8 559	Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$5 708 013	2,96%	28 527	$767 905	Hausse ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5 048 470	2,62%	40 465	$4 784 403	Hausse ×1
BNDI NEOS ETF Trust	$4 772 440	2,47%	101 455	$56 494	Hausse ×4
BITB Bitwise Bitcoin ETF	$4 487 055	2,33%	140 837	$-529 044	Hausse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3 941 630	2,04%	11 156	$742 955	Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3 035 484	1,57%	8 494	$616 524	Hausse ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$2 971 494	1,54%	49 782	$307 371	Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2 919 059	1,51%	3 960	$623 596	Baisse ×4
SMH SMH	$2 831 936	1,47%	4 318	$1 167 633	Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 580 523	1,34%	6 918	$153 042	Hausse ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 493 081	1,29%	51 810	$189 141	Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2 277 600	1,18%	5 415	$26 980	Baisse ×1
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF	$1 914 298	0,99%	42 365	$46 404	Hausse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 842 130	0,95%	7 729	$243 449	Hausse ×2
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$1 831 728	0,95%	36 222	$60 919	Hausse ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 820 678	0,94%	76 887	$211 872	Hausse ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1 746 480	0,91%	9 887	$65 759	Baisse ×2
SHLD Global X Funds	$1 640 397	0,85%	27 386	$-312 535	Baisse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1 614 389	0,84%	11 562	$1 096 142	Baisse ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1 537 711	0,80%	13 180	$-481 099	Baisse ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 494 226	0,77%	10 929	$-235 071	Hausse ×3
SPY SPY	$1 471 222	0,76%	1 966	$191 680	Baisse ×4
GABF Gabelli ETFs Trust	$1 396 496	0,72%	31 728	$-1 285 080	Baisse ×2
ZECP Zacks Trust	$1 395 358	0,72%	36 973	$165 910	Hausse ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$1 373 989	0,71%	8 088	$382 049	Hausse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103)	$1 334 246	0,69%	7 809		Hausse ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund	$1 328 039	0,69%	3 115	$173 542
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1 318 737	0,68%	1 920	$166 758	Baisse ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$1 298 931	0,67%	26 821	$136 608	Hausse ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$1 219 318	0,63%	4 481	$59 645	Hausse ×3
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$1 153 173	0,60%	22 799	$139 608	Hausse ×1
NGL NGL ENERGY PARTNERS LP Common Units representing Limited Partner Interests	$1 065 540	0,55%	66 889	$265 460	Hausse ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST	$978 029	0,51%	8 964	$132 662	Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$966 145	0,50%	837	$646 886	Baisse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$939 302	0,49%	4 951	$-42 756	Baisse ×1
MBB iShares MBS ETF	$934 303	0,48%	9 885	$94 291	Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$882 485	0,46%	1 519	$609 860	Hausse ×1
QTUM Defiance Quantum ETF	$832 890	0,43%	5 036	$299 100	Hausse ×4
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$813 559	0,42%	8 436	$101 383	Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$812 232	0,42%	7 171	$-209 263	Baisse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$809 555	0,42%	2 236	$10 046	Baisse ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$784 313	0,41%	9 490	$93 148	Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$779 435	0,40%	1 384	$126 839	Hausse ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$749 246	0,39%	5 113	$-8 791	Baisse ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$732 404	0,38%	12 418	$62 907	Hausse ×1
CALF Pacer Funds Trust	$729 948	0,38%	14 423	$-4 026 630	Baisse ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$710 234	0,37%	357	$299 453	Hausse ×2
SNA Snap-On Incorporated Common Stock	$706 023	0,37%	1 755	$71 520	Hausse ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$693 515	0,36%	1 836	$27 239	Baisse ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$670 371	0,35%	2 640	$152 812	Hausse ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF	$633 425	0,33%	1 547	$67 685	Baisse ×1
XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF	$621 270	0,32%	29 514	$60 167	Baisse ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$620 459	0,32%	1 431	$327 958	Hausse ×1
BLDG Cambria ETF Trust	$619 201	0,32%	22 933	$-2 428 804	Baisse ×2
QUIZ Zacks Quality International ETF	$585 140	0,30%	20 026	$86 425	Hausse ×1
SMIZ Zacks Trust	$584 672	0,30%	13 103	$99 338	Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$543 696	0,28%	752		Hausse ×1
CSHI NEOS ETF Trust	$528 965	0,27%	10 620	$23 267	Hausse ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$511 116	0,26%	480	$168 960	Baisse ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock	$498 177	0,26%	2 407	$133 040	Hausse ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock	$484 868	0,25%	3 993	$132 718	Hausse ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock	$483 455	0,25%	3 454	$34 430	Baisse ×1
IBB iShares Trust	$460 806	0,24%	2 423	$60 653	Hausse ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock	$451 311	0,23%	4 746	$74 980	Hausse ×1
IEMG iShares, Inc.	$448 827	0,23%	5 418	$55 297	Baisse ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$441 885	0,23%	3 762	$224 589	Hausse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$441 031	0,23%	436	$18 820	Baisse ×1
AXP American Express Company Common Stock	$438 474	0,23%	1 296	$23 484	Baisse ×4
GE GE Aerospace Common Stock	$434 396	0,23%	1 162	$15 491	Baisse ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$413 872	0,21%	5 237	$41 063	Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$412 956	0,21%	1 468	$30 510	Baisse ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$401 567	0,21%	1 596	$109 984	Hausse ×1
ITOT iShares Trust	$394 601	0,20%	2 402	$40 941	Baisse ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$394 074	0,20%	1 312	$68 794
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$391 388	0,20%	333	$94 602	Baisse ×1
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	$388 948	0,20%	10 506	$43 654	Hausse ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$377 766	0,20%	391		Hausse ×1
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund	$373 226	0,19%	7 376	$9 986	Hausse ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	$367 428	0,19%	1 516	$36 102	Hausse ×2
AGG iShares Trust	$367 374	0,19%	3 712	$17 268	Hausse ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$366 496	0,19%	6 297	$22 117	Hausse ×1
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	$346 426	0,18%	10 353	$-1 110	Baisse ×4
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$339 582	0,18%	1 120	$36 340	Baisse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$334 689	0,17%	5 874	$36 656	Baisse ×4
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)	$324 659	0,17%	3 897		Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$317 461	0,16%	970	$-417 051	Baisse ×3
LII Lennox International, Inc. Common Stock	$312 926	0,16%	545	$60 034
IBUY Amplify ETF Trust	$312 313	0,16%	4 518	$29 843
V Visa Inc.	$307 707	0,16%	897	$9 345	Baisse ×3
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF	$303 422	0,16%	7 853	$63 636	Baisse ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$294 202	0,15%	11 102	$29 937	Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$286 023	0,15%	1 058	$-17 520	Hausse ×3
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
DBEF	$8 734 740	4,53%	en hausse ×3
AIS	$6 695 299	3,47%	en hausse ×4
BNDI	$4 772 440	2,47%	en hausse ×4
BITB	$4 487 055	2,33%	en hausse ×3
JMBS	$1 914 298	0,99%	en hausse ×3
XOM	$1 494 226	0,77%	en hausse ×3
ITW	$1 219 318	0,63%	en hausse ×3
QTUM	$832 890	0,43%	en hausse ×4
SNA	$706 023	0,37%	en hausse ×4
CSHI	$528 965	0,27%	en hausse ×3
MCD	$286 023	0,15%	en hausse ×3
DHF	$50 252	0,03%	en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
BALT	$8 274 577	241 453	4,29%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103)	$1 334 246	7 809	0,69%
AMAT	$543 696	752	0,28%
STX	$377 766	391	0,20%
BHP	$324 659	3 897	0,17%
SNDK	$281 943	124	0,15%
KLAC	$268 824	891	0,14%
KO	$262 770	3 223	0,14%
TWLO	$253 580	1 229	0,13%
RIO	$248 527	2 618	0,13%
WDC	$242 714	380	0,13%
CM	$238 024	2 056	0,12%
CARR	$225 672	3 077	0,12%
NOK	$225 561	16 985	0,12%
AIQ	$221 088	3 370	0,11%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
BLDG	Réduit	-104K	-$2.4M
QQQM	Réduit	-2K	+$2.3M
DBEF	A acheté plus	+22K	+$1.9M
GABF	Réduit	-33K	-$1.3M
SMH	Réduit	-23	+$1.2M
BLOK	Réduit	-9K	+$1.1M
INTC	Réduit	-182	+$1.1M
BRK-B (déposé en tant que BRKB)	Réduit	-17	+$875K
NVDA	A acheté plus	+201	+$768K
GOOG	A acheté plus	+5	+$743K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
BCI	30 septembre 2025	47 380	$984 083
ANET (déposé en tant que ANETXXXX)	30 septembre 2025	7 955	$813 876	42,0%
VEA	30 septembre 2025	9 334	$532 140
VTWO	30 septembre 2025	5 539	$483 150
IEFA	31 décembre 2025	4 948	$432 042
SHOP	31 décembre 2025	2 426	$360 528	-0,5%
SCHX	30 septembre 2025	12 322	$301 143	15,3%
CARR	30 septembre 2025	4 045	$296 038	-6,6%
SAP	31 décembre 2025	1 093	$291 998	-14,5%
JNJ	30 septembre 2025	1 905	$288 435	36,4%
BCS	31 mars 2026	10 904	$277 498	11,5%
SONY	31 décembre 2025	9 421	$271 231	-8,0%
MUFG	31 décembre 2025	16 752	$267 027	44,8%
APP	31 décembre 2025	371	$266 578	-58,2%
CAT	30 septembre 2025	637	$247 257	77,8%
XBI	30 juin 2026	1 917	$244 897	-1,3%
SE	31 décembre 2025	1 368	$244 503	-24,1%
BMO	31 décembre 2025	1 876	$244 355	26,7%
NFLX	30 juin 2026	2 498	$240 183	-5,5%
LUV	31 mars 2026	5 707	$236 879	11,4%
MA	31 décembre 2025	416	$236 433	-1,1%
BTI	31 mars 2026	4 092	$234 711	-9,6%
HD	30 septembre 2025	616	$225 988	-30,6%
CSL	30 septembre 2025	599	$222 924	0,6%
CRWD	31 décembre 2025	452	$221 652	-41,8%
AZN	30 juin 2026	1 104	$217 731	-17,5%
VZ	30 juin 2026	4 254	$213 559	8,3%
WFC	31 décembre 2025	2 547	$213 520	-12,6%
AEM	30 juin 2026	1 039	$210 896	18,2%
CHKP	30 septembre 2025	951	$210 409	-37,4%
QCOM	30 septembre 2025	1 317	$209 752	8,7%
COST	30 septembre 2025	211	$208 467	-0,2%
ATO	30 juin 2026	1 106	$204 388	-8,3%
MS	31 décembre 2025	1 284	$204 105	7,1%
LRCX (déposé en tant que LRCXXXXX)	31 mars 2026	1 180	$202 242	61,8%
BBAR	30 juin 2026	9 324	$201 958	-32,3%
NWBI	30 juin 2026	15 528	$197 044	-0,8%
NWG	31 mars 2026	10 177	$178 098	17,4%
F	30 septembre 2025	14 773	$158 320	1,6%
MFG	31 décembre 2025	22 118	$148 191	50,7%
F	30 juin 2026	10 690	$123 366	-12,6%
FNMA	30 septembre 2025	10 500	$100 170	Ne suit plus
CRLBF	30 septembre 2025	14 605	$7 503	Ne suit plus
LTNC	30 septembre 2025	8 000 000	$6 400	Ne suit plus
LTNC	30 juin 2026	8 000 000	$1 600	Ne suit plus