Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI)
$17,25
▼ -0,01 (-0,06%)
Variation sur 1 jour
$17,11 – $17,48
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations38,02%
Nombre effectif de positions46,2
Positions supérieures à 1%15
Actifs nets
$49.9M
Portefeuille
507
Au
31 juillet 2026
XRMI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,58% | ▲ +0,42% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,00% | ▲ +1,01% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$866K
Trimestre clos le Jul 2026 (partiel)
+$866K
Les données du trimestre sont encore en cours de réception (délai de dépôt SEC jusqu'à environ 60 jours)
12 derniers mois
+$6.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 507 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $3.8M | 7,63 | 18 983 | EC | US |
| APPLE INC. | · | $3.6M | 7,12 | 11 511 | EC | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $2.7M | 5,42 | 5 821 | EC | US |
| AMAZON.COM, INC. | · | $2.1M | 4,17 | 7 670 | EC | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $1.6M | 3,28 | 4 594 | EC | US |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $1.4M | 2,89 | 3 709 | EC | US |
| ALPHABET INC. | 02079K107 | $1.3M | 2,64 | 3 702 | EC | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $958K | 1,92 | 1 720 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $738K | 1,48 | 2 098 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. | · | $734K | 1,47 | 1 435 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112103 | $727K | 1,46 | 883 | EC | US |
| ELI LILLY AND COMPANY | 532457108 | $711K | 1,42 | 619 | EC | US |
| TESLA, INC. | 88160R101 | $686K | 1,37 | 2 204 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | · | $608K | 1,22 | 1 276 | EC | US |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORPORATION | 30233Q108 | $504K | 1,01 | 3 243 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $483K | 0,97 | 1 883 | EC | US |
| VISA INC. | 92826C839 | $475K | 0,95 | 1 298 | EC | US |
| WALMART INC. | 931142103 | $381K | 0,76 | 3 428 | EC | US |
| MASTERCARD INCORPORATED | 57636Q104 | $362K | 0,72 | 631 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 17275R102 | $358K | 0,72 | 3 088 | EC | US |
| ABBVIE INC. | 00287Y109 | $348K | 0,70 | 1 388 | EC | US |
| INTEL CORPORATION | 458140100 | $333K | 0,67 | 3 692 | EC | US |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 22160K105 | $330K | 0,66 | 347 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS, INC. | · | $316K | 0,63 | 623 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | · | $316K | 0,63 | 5 102 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | 91324P102 | $295K | 0,59 | 711 | EC | US |
| GENERAL ELECTRIC COMPANY | 369604301 | $293K | 0,59 | 815 | EC | US |
| CATERPILLAR INC. | 149123101 | $293K | 0,59 | 360 | EC | US |
| CHEVRON CORPORATION | 166764100 | $290K | 0,58 | 1 472 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $287K | 0,58 | 981 | EC | US |
| THE COCA-COLA COMPANY | 191216100 | $266K | 0,53 | 3 038 | EC | US |
| THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | 742718109 | $264K | 0,53 | 1 824 | EC | US |
| THE HOME DEPOT, INC. | 437076102 | $259K | 0,52 | 781 | EC | US |
| MERCK & CO., INC. | 58933Y105 | $253K | 0,51 | 1 946 | EC | US |
| NETFLIX, INC. | 64110L106 | $238K | 0,48 | 3 316 | EC | US |
| THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | 38141G104 | $234K | 0,47 | 230 | EC | US |
| Philip Morris International Inc. | 718172109 | $233K | 0,47 | 1 221 | EC | US |
| RTX CORPORATION | 75513E101 | $226K | 0,45 | 1 051 | EC | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | 69608A108 | $221K | 0,44 | 1 793 | EC | US |
| PALO ALTO NETWORKS, INC. | 697435105 | $210K | 0,42 | 632 | EC | US |
| GE VERNOVA INC. | 36828A101 | $209K | 0,42 | 211 | EC | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746101 | $206K | 0,41 | 2 388 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $198K | 0,40 | 942 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED | 882508104 | $196K | 0,39 | 712 | EC | US |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $186K | 0,37 | 1 019 | EC | US |
| CITIGROUP INC. | 172967424 | $176K | 0,35 | 1 329 | EC | US |
| ORACLE CORPORATION | 68389X105 | $173K | 0,35 | 1 331 | EC | US |
| LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY | G54950103 | $173K | 0,35 | 361 | EC | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INCORPORATED | 883556102 | $169K | 0,34 | 294 | EC | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 459200101 | $164K | 0,33 | 732 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 60 paiements
12,43%Rendement TTM
$2,14Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 21 septembre 2026 | $0,1740 |
| 24 août 2026 | $0,1790 |
| 20 juillet 2026 | $0,1730 |
| 22 juin 2026 | $0,1760 |
| 18 mai 2026 | $0,1800 |
| 20 avril 2026 | $0,1870 |
| 23 mars 2026 | $0,1690 |
| 23 février 2026 | $0,1770 |
| 20 janvier 2026 | $0,1840 |
| 22 décembre 2025 | $0,1870 |
| 24 novembre 2025 | $0,1790 |
| 20 octobre 2025 | $0,1790 |
| 22 septembre 2025 | $0,1840 |
| 18 août 2025 | $0,1830 |
| 21 juillet 2025 | $0,1890 |
| 23 juin 2025 | $0,1810 |
| 19 mai 2025 | $0,1790 |
| 21 avril 2025 | $0,1780 |
| 24 mars 2025 | $0,1830 |
| 24 février 2025 | $0,1930 |
| 21 janvier 2025 | $0,1920 |
| 30 décembre 2024 | $0,1960 |
| 18 novembre 2024 | $0,1950 |
| 21 octobre 2024 | $0,1900 |
| 23 septembre 2024 | $0,1930 |
| 19 août 2024 | $0,1890 |
| 22 juillet 2024 | $0,1880 |
| 24 juin 2024 | $0,1900 |
| 20 mai 2024 | $0,1900 |
| 22 avril 2024 | $0,1890 |
| 18 mars 2024 | $0,1900 |
| 20 février 2024 | $0,1920 |
| 22 janvier 2024 | $0,1890 |
| 28 décembre 2023 | $0,1900 |
| 20 novembre 2023 | $0,1900 |
| 23 octobre 2023 | $0,1920 |
| 18 septembre 2023 | $0,2000 |
| 21 août 2023 | $0,1990 |
| 24 juillet 2023 | $0,2040 |
| 20 juin 2023 | $0,2060 |
| 22 mai 2023 | $0,1840 |
| 24 avril 2023 | $0,2030 |
| 21 février 2023 | $0,2080 |
| 23 janvier 2023 | $0,2040 |
| 29 décembre 2022 | $0,2060 |
| 21 novembre 2022 | $0,2110 |
| 24 octobre 2022 | $0,2110 |
| 19 septembre 2022 | $0,2170 |
| 22 août 2022 | $0,2280 |
| 18 juillet 2022 | $0,2360 |
| 21 juin 2022 | $0,2260 |
| 23 mai 2022 | $0,1930 |
| 18 avril 2022 | $0,2510 |
| 21 mars 2022 | $0,2530 |
| 22 février 2022 | $0,1980 |
| 24 janvier 2022 | $0,1970 |
| 30 décembre 2021 | $0,1860 |
| 22 novembre 2021 | $0,2340 |
| 18 octobre 2021 | $0,1530 |
| 20 septembre 2021 | $0,2100 |
Détenteurs institutionnels (13F) 19 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $3 650 412 | 23,60% | 212 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 440 832 | 22,24% | 200 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 056 985 | 19,76% | 177 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $2 460 439 | 15,91% | 143 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $849 197 | 5,49% | 49 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $582 623 | 3,77% | 33 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $336 649 | 2,18% | 19 584 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $296 293 | 1,92% | 17 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $226 225 | 1,46% | 13 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $207 307 | 1,34% | 12 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $119 867 | 0,77% | 6 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $105 994 | 0,69% | 6 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $74 647 | 0,48% | 4 417 | Actions | 31 mars 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $42 494 | 0,27% | 2 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $10 727 | 0,07% | 624 | Actions | 30 juin 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $3 868 | 0,03% | 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $2 149 | 0,01% | 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 255 | 0,01% | 73 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $26 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |