Global X Funds (XRMI)
Société de gestion · XNYS · Série S000072541 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $48.9M
- Portefeuille
- 507
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 39,14%
- Nombre effectif de positions
- 45,5
- Positions supérieures à 1%
- 13
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$1.2M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$8.8M
- 12 derniers mois
- +$4.5M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 507 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $3.9M | 8,00 | 19 584 | EC | US |
| APPLE INC. | — | $3.2M | 6,57 | 11 832 | EC | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $2.4M | 4,99 | 5 984 | EC | US |
| AMAZON.COM, INC. | — | $2.1M | 4,27 | 7 873 | EC | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $1.8M | 3,69 | 4 692 | EC | US |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $1.6M | 3,26 | 3 821 | EC | US |
| ALPHABET INC. | 02079K107 | $1.4M | 2,95 | 3 769 | EC | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $1.1M | 2,21 | 1 763 | EC | US |
| TESLA, INC. | 88160R101 | $865K | 1,77 | 2 266 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. | — | $700K | 1,43 | 1 478 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $680K | 1,39 | 2 172 | EC | US |
| ELI LILLY AND COMPANY | 532457108 | $596K | 1,22 | 638 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORPORATION | 30231G102 | $520K | 1,06 | 3 367 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112103 | $469K | 0,96 | 907 | EC | US |
| WALMART INC. | 931142103 | $466K | 0,95 | 3 532 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | — | $465K | 0,95 | 1 313 | EC | US |
| VISA INC. | 92826C839 | $447K | 0,91 | 1 354 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $446K | 0,91 | 1 942 | EC | US |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 22160K105 | $363K | 0,74 | 358 | EC | US |
| INTEL CORPORATION | 458140100 | $357K | 0,73 | 3 781 | EC | US |
| CATERPILLAR INC. | 149123101 | $334K | 0,68 | 375 | EC | US |
| MASTERCARD INCORPORATED | 57636Q104 | $330K | 0,67 | 656 | EC | US |
| NETFLIX, INC. | 64110L106 | $318K | 0,65 | 3 401 | EC | US |
| ABBVIE INC. | 00287Y109 | $301K | 0,62 | 1 424 | EC | US |
| CHEVRON CORPORATION | 166764100 | $292K | 0,60 | 1 510 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 17275R102 | $291K | 0,60 | 3 182 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | — | $286K | 0,58 | 5 344 | EC | US |
| THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | 742718109 | $275K | 0,56 | 1 872 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | 91324P102 | $270K | 0,55 | 729 | EC | US |
| THE HOME DEPOT, INC. | 437076102 | $264K | 0,54 | 802 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $259K | 0,53 | 1 006 | EC | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | 69608A108 | $256K | 0,52 | 1 840 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS, INC. | — | $252K | 0,52 | 639 | EC | US |
| THE COCA-COLA COMPANY | 191216100 | $246K | 0,50 | 3 118 | EC | US |
| GENERAL ELECTRIC COMPANY | 369604301 | $245K | 0,50 | 845 | EC | US |
| GE VERNOVA INC. | 36828A101 | $235K | 0,48 | 217 | EC | US |
| THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | 38141G104 | $224K | 0,46 | 242 | EC | US |
| ORACLE CORPORATION | 68389X105 | $220K | 0,45 | 1 366 | EC | US |
| MERCK & CO., INC. | 58933Y105 | $218K | 0,45 | 1 999 | EC | US |
| Philip Morris International Inc. | 718172109 | $207K | 0,42 | 1 253 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED | 882508104 | $205K | 0,42 | 731 | EC | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746101 | $205K | 0,42 | 2 490 | EC | US |
| RTX CORPORATION | — | $190K | 0,39 | 1 081 | EC | US |
| LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY | G54950103 | $188K | 0,39 | 376 | EC | US |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $186K | 0,38 | 106 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $185K | 0,38 | 969 | EC | US |
| CITIGROUP INC. | 172967424 | $180K | 0,37 | 1 407 | EC | US |
| Pepsico, Inc. | 713448108 | $174K | 0,36 | 1 100 | EC | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 459200101 | $174K | 0,36 | 753 | EC | US |
| MCDONALD'S CORPORATION | 580135101 | $168K | 0,34 | 573 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
24,8%
Communication Services
10,5%
Industrials
8,4%
Health Care
7,6%
Financial Services
5,2%
Financials
4,1%
Consumer Discretionary
3,8%
Energy
3,6%
Retail
3,5%
Utilities
2,1%
Consumer Staples
2,1%
Real Estate
1,9%
Materials
1,4%
Consumer products
1,1%
Communications
1,0%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
17,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 19 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $3 650 412 | 23,62% | 212 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 440 832 | 22,26% | 200 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 056 985 | 19,78% | 177 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $2 460 439 | 15,92% | 143 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $849 197 | 5,49% | 49 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $582 623 | 3,77% | 33 893 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $336 649 | 2,18% | 19 584 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $296 293 | 1,92% | 17 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $226 225 | 1,46% | 13 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $207 307 | 1,34% | 12 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $108 848 | 0,70% | 6 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $105 994 | 0,69% | 6 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $74 647 | 0,48% | 4 417 | Actions | 31 mars 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $42 494 | 0,27% | 2 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $10 727 | 0,07% | 624 | Actions | 30 juin 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $3 868 | 0,03% | 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $2 149 | 0,01% | 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 255 | 0,01% | 73 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $26 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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