Virtus ETF Trust II (VEMY)
Société de gestion · ARCX · Série S000078276 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $21.3M
- Portefeuille
- 178
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 14,27%
- Nombre effectif de positions
- 137,4
- Positions supérieures à 1%
- 16
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$4.3M
- 12 derniers mois
- +$7.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 178 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123DA5 | $375K | 1,76 | 382 000 | TR |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $355K | 1,67 | 461 980 | UA |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71654QDF6 | $326K | 1,53 | 391 000 | MX |
| ARGENTINA, REPUBLIC OF - SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO | 040114HV5 | $324K | 1,52 | 469 000 | AR |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 105756CQ1 | $320K | 1,51 | 321 000 | BR |
| AI CANDELARIA (SPAIN) SA | — | $312K | 1,47 | 343 000 | ES |
| MINERVA LUXEMBOURG SA | — | $274K | 1,29 | 304 000 | LU |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 105756CL2 | $270K | 1,27 | 260 000 | BR |
| NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF - DEBT MANAGEMENT OFFICE (THE) | 65412JAR4 | $243K | 1,14 | 241 000 | NG |
| COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 195325EF8 | $236K | 1,11 | 219 000 | CO |
| MELCO RESORTS FINANCE LTD | — | $233K | 1,10 | 238 000 | KY |
| COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 195325EG6 | $229K | 1,08 | 219 000 | CO |
| SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY | 836205AZ7 | $225K | 1,06 | 259 000 | ZA |
| TELECOM ARGENTINA SA | 879273AV2 | $215K | 1,01 | 202 000 | AR |
| ANGOLA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 035198AJ9 | $215K | 1,01 | 200 000 | AO |
| YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES SA | 984245BB5 | $214K | 1,01 | 204 000 | AR |
| KAZMUNAYGAS NATIONAL COMPANY JSC | 48667QAS4 | $212K | 1,00 | 210 000 | KZ |
| TRINIDAD AND TOBAGO, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $211K | 0,99 | 205 000 | TT |
| JORDAN, HASHEMITE KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $208K | 0,98 | 200 000 | JO |
| ECUADOR, REPUBLICA DEL - MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO | 27927WAR3 | $207K | 0,97 | 200 000 | EC |
| ARGENTINA, REPUBLIC OF - SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO | 040114HS2 | $206K | 0,97 | 238 320 | AR |
| ECUADOR, REPUBLICA DEL - MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO | — | $204K | 0,96 | 219 000 | EC |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA CAYMAN ISLANDS BRANCH | 05973KAB3 | $203K | 0,96 | 207 000 | KY |
| PETROLEOS DE VENEZUELA SA | — | $203K | 0,95 | 391 000 | VE |
| PETROLEOS DE VENEZUELA SA | — | $200K | 0,94 | 425 000 | VE |
| EGYPT, ARAB REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 03846JAF7 | $198K | 0,93 | 214 000 | EG |
| MINEJESA CAPITAL BV | 602736AB6 | $196K | 0,92 | 202 000 | NL |
| VEON MIDCO BV | — | $195K | 0,92 | 200 000 | NL |
| DOMINICAN, REPUBLIC OF - MINISTERIO DE HACIENDA | 25714PFF0 | $195K | 0,92 | 199 000 | DO |
| NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF - DEBT MANAGEMENT OFFICE (THE) | 65412AFC1 | $193K | 0,91 | 171 000 | NG |
| MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV | — | $185K | 0,87 | 186 561 | NL |
| ARGENTINA, REPUBLIC OF - SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO | 040114HW3 | $176K | 0,83 | 249 727 | AR |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 105756CN8 | $173K | 0,81 | 171 000 | BR |
| DOMINICAN, REPUBLIC OF - MINISTERIO DE HACIENDA | — | $172K | 0,81 | 172 000 | DO |
| COSTA RICA, REPUBLIC OF | 221597CR6 | $172K | 0,81 | 160 000 | CR |
| ESKOM HOLDINGS SOC LTD | 29646AAD8 | $171K | 0,80 | 162 000 | ZA |
| SAMARCO MINERACAO SA | 79588YAA7 | $168K | 0,79 | 167 428 | BR |
| PROSUS NV | 74365PAE8 | $168K | 0,79 | 251 000 | NL |
| EGYPT, ARAB REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 03846JAH3 | $167K | 0,79 | 158 000 | EG |
| VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $160K | 0,75 | 280 000 | VE |
| GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV | 40054JAD1 | $159K | 0,75 | 163 000 | MX |
| MSU ENERGY SA | 55377JAC1 | $159K | 0,75 | 158 000 | AR |
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV | 88167AAF8 | $154K | 0,72 | 200 000 | NL |
| STUDIO CITY FINANCE LTD | 86389QAG7 | $154K | 0,72 | 161 000 | VG |
| CEMEX-CEMENTOS MEXICANOS SAB DE CV | — | $154K | 0,72 | 154 000 | MX |
| BAHRAIN, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE & NATIONAL ECONOMY | 056909AB0 | $151K | 0,71 | 154 000 | BH |
| DOMINICAN, REPUBLIC OF - MINISTERIO DE HACIENDA | 25714PEZ7 | $148K | 0,69 | 143 000 | DO |
| SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY | 836205AX2 | $147K | 0,69 | 182 000 | ZA |
| YINSON BORONIA PRODUCTION BV | 98584XAA3 | $143K | 0,67 | 128 233 | NL |
| SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY | 836205BG8 | $142K | 0,67 | 139 000 | ZA |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 14 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisory Resource Group | $4 548 240 | 35,78% | 157 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Client First Investment Management LLC | $3 750 105 | 29,50% | 130 099 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 343 822 | 10,57% | 46 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $981 679 | 7,72% | 34 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $743 515 | 5,85% | 25 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $539 880 | 4,25% | 18 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hidden Cove Wealth Management, LLC | $401 503 | 3,16% | 13 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $329 966 | 2,60% | 11 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $51 366 | 0,40% | 1 782 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $16 244 | 0,13% | 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $2 911 | 0,02% | 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $1 499 | 0,01% | 52 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $51 | 0,00% | 1 772 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $29 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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Similaire par la taille
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|---|---|
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| FEBP PGIM Rock ETF Trust | $20.6M |