Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY)
$27,25
▼ -0,19 (-0,69%)
Variation sur 1 jour
$27,24 – $28,67
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations14,05%
Nombre effectif de positions134,2
Positions supérieures à 1%21
Actifs nets
$49.7M
Portefeuille
190
Au
31 juillet 2026
VEMY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,47% | ▼ -3,94% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,64% | ▼ -3,61% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$17.2M
Trimestre clos le Jul 2026
+$28.8M
12 derniers mois
+$34.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 190 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 105756CQ1 | $915K | 1,84 | 942 000 | BR |
| ARGENTINA, REPUBLIC OF - SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO | 040114HV5 | $790K | 1,59 | 1 066 000 | AR |
| AI CANDELARIA (SPAIN) SA | · | $702K | 1,41 | 761 000 | ES |
| ECUADOR, REPUBLICA DEL - MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO | · | $702K | 1,41 | 777 000 | EC |
| ECUADOR, REPUBLICA DEL - MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO | 27927WAR3 | $698K | 1,40 | 700 000 | EC |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 105756CL2 | $665K | 1,34 | 657 000 | BR |
| TELECOM ARGENTINA SA | 879273AV2 | $634K | 1,27 | 590 000 | AR |
| MELCO RESORTS FINANCE LTD | · | $633K | 1,27 | 651 000 | KY |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71654QDF6 | $628K | 1,26 | 778 000 | MX |
| BUENOS AIRES, PROVINCE OF | · | $622K | 1,25 | 747 857 | AR |
| COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 195325EG6 | $621K | 1,25 | 591 000 | CO |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123DR8 | $611K | 1,23 | 624 000 | TR |
| VEON MIDCO BV | 92337DAA0 | $601K | 1,21 | 605 000 | NL |
| YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES SA | 984245BB5 | $599K | 1,20 | 567 000 | AR |
| NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF - DEBT MANAGEMENT OFFICE (THE) | 65412JAR4 | $597K | 1,20 | 595 000 | NG |
| UZBEKNEFTEGAZ JSC | 91825MAC7 | $585K | 1,18 | 546 000 | UZ |
| MINERVA LUXEMBOURG SA | · | $537K | 1,08 | 613 000 | LU |
| COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 195325EF8 | $525K | 1,06 | 486 000 | CO |
| PROSUS NV | 74365PAE8 | $521K | 1,05 | 805 000 | NL |
| DOMINICAN, REPUBLIC OF - MINISTERIO DE HACIENDA | 25714PFF0 | $518K | 1,04 | 535 000 | DO |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123DA5 | $509K | 1,02 | 523 000 | TR |
| EGYPT, ARAB REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 03846JAF7 | $487K | 0,98 | 511 000 | EG |
| ANGOLA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 035198AJ9 | $457K | 0,92 | 434 000 | AO |
| SRI LANKA, GOVERNMENT OF | · | $452K | 0,91 | 476 000 | LK |
| PETROLEOS DE VENEZUELA SA | · | $448K | 0,90 | 891 000 | VE |
| GRUPO NUTRESA SA | 40052JAA9 | $441K | 0,89 | 445 000 | CO |
| ECOPETROL SA | 279158AW9 | $435K | 0,87 | 421 000 | CO |
| EGYPT, ARAB REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 03846JX21 | $424K | 0,85 | 429 000 | EG |
| ANGOLA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 035198AL4 | $411K | 0,83 | 395 000 | AO |
| SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY | 836205AZ7 | $411K | 0,83 | 465 000 | ZA |
| SASOL FINANCING USA LLC | 80386WAG0 | $410K | 0,82 | 393 000 | US |
| STUDIO CITY CO LTD | 86400GAD1 | $400K | 0,80 | 404 000 | VG |
| CAMEROON, REPUBLIC OF | · | $400K | 0,80 | 400 000 | CM |
| VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC | 92243XAQ4 | $399K | 0,80 | 400 000 | GB |
| BAHRAIN, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE & NATIONAL ECONOMY | 05675M2R4 | $395K | 0,79 | 417 000 | BH |
| OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES SA | 67091TAK1 | $392K | 0,79 | 399 000 | MA |
| RENEW WIND ENERGY (AP 2) PRIVATE LTD | · | $392K | 0,79 | 404 000 | IN |
| INVESTMENT ENERGY RESOURCES LTD | 46143NAB6 | $389K | 0,78 | 396 000 | BM |
| JSW HYDRO ENERGY LTD | · | $389K | 0,78 | 420 050 | IN |
| ECUADOR, REPUBLICA DEL - MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO | · | $384K | 0,77 | 474 000 | EC |
| CONGO, REPUBLIC OF | · | $382K | 0,77 | 400 000 | CG |
| COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 195325EU5 | $380K | 0,76 | 378 000 | CO |
| SAMARCO MINERACAO SA | 79588YAA7 | $379K | 0,76 | 377 194 | BR |
| MSU GREEN ENERGY SA | 55375GAA3 | $373K | 0,75 | 381 000 | AR |
| SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY | 836205BF0 | $364K | 0,73 | 347 000 | ZA |
| DOMINICAN, REPUBLIC OF - MINISTERIO DE HACIENDA | · | $362K | 0,73 | 364 000 | DO |
| STUDIO CITY FINANCE LTD | 86389QAG7 | $361K | 0,73 | 377 000 | VG |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123DQ0 | $359K | 0,72 | 355 000 | TR |
| KENYA, GOVERNMENT OF | 491798AN4 | $356K | 0,72 | 344 000 | KE |
| PRIO LUXEMBOURG HOLDING SARL | 74259PAA5 | $355K | 0,71 | 359 000 | LU |
Répartition sectorielle
Dividendes 45 paiements
8,37%Rendement TTM
$2,28Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 21 septembre 2026 | $0,1560 |
| 20 août 2026 | $0,1500 |
| 20 juillet 2026 | $0,1150 |
| 22 juin 2026 | $0,1260 |
| 20 mai 2026 | $0,1260 |
| 20 avril 2026 | $0,1470 |
| 20 mars 2026 | $0,1620 |
| 20 février 2026 | $0,1280 |
| 20 janvier 2026 | $0,1250 |
| 22 décembre 2025 | $0,7080 |
| 20 novembre 2025 | $0,1750 |
| 20 octobre 2025 | $0,1640 |
| 22 septembre 2025 | $0,1710 |
| 20 août 2025 | $0,1690 |
| 21 juillet 2025 | $0,1640 |
| 20 juin 2025 | $0,1750 |
| 20 mai 2025 | $0,1680 |
| 21 avril 2025 | $0,1700 |
| 20 mars 2025 | $0,1470 |
| 20 février 2025 | $0,1710 |
| 21 janvier 2025 | $0,0960 |
| 20 décembre 2024 | $0,8960 |
| 20 novembre 2024 | $0,1670 |
| 21 octobre 2024 | $0,1550 |
| 20 septembre 2024 | $0,2000 |
| 20 août 2024 | $0,1830 |
| 22 juillet 2024 | $0,1750 |
| 20 juin 2024 | $0,1830 |
| 20 mai 2024 | $0,1620 |
| 22 avril 2024 | $0,1740 |
| 20 mars 2024 | $0,1250 |
| 21 février 2024 | $0,1250 |
| 22 janvier 2024 | $0,1750 |
| 20 décembre 2023 | $0,2310 |
| 20 novembre 2023 | $0,1500 |
| 20 octobre 2023 | $0,1850 |
| 20 septembre 2023 | $0,1850 |
| 21 août 2023 | $0,1940 |
| 20 juillet 2023 | $0,2070 |
| 20 juin 2023 | $0,2100 |
| 22 mai 2023 | $0,2250 |
| 20 avril 2023 | $0,2170 |
| 20 mars 2023 | $0,1840 |
| 21 février 2023 | $0,2250 |
| 20 janvier 2023 | $0,2530 |
Détenteurs institutionnels (13F) 14 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisory Resource Group | $4 548 240 | 35,78% | 157 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Client First Investment Management LLC | $3 750 105 | 29,50% | 130 099 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 343 822 | 10,57% | 46 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $981 679 | 7,72% | 34 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $743 515 | 5,85% | 25 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $539 880 | 4,25% | 18 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hidden Cove Wealth Management, LLC | $401 503 | 3,16% | 13 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $329 966 | 2,60% | 11 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $51 366 | 0,40% | 1 782 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $16 244 | 0,13% | 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $2 911 | 0,02% | 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $1 499 | 0,01% | 52 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $55 | 0,00% | 1 907 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $29 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |