Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF (GOLY)
$24,02
▼ -0,29 (-1,19%)
Variation sur 1 jour
$23,60 – $28,71
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations100,24%
Nombre effectif de positions6,3
Positions supérieures à 1%8
Actifs nets
$83.9M
Portefeuille
10
Au
31 juillet 2026
GOLY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -9,67% | ▼ -9,28% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -9,52% | ▼ -9,14% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
-$3.3M
Trimestre clos le Jul 2026
-$25.9M
12 derniers mois
+$69.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 10 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares iBoxx Investment Grade Corporate Bond ETF | 464287242 | $19.7M | 23,53 | 185 806 | OTHER | US |
| State Street SPDR Portfolio Int Term Corp Bd ETF | 78464A375 | $16.1M | 19,20 | 486 323 | OTHER | US |
| iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond | 464288620 | $11.8M | 14,01 | 233 571 | OTHER | US |
| iShares 5-10 Yr Investment Grade Corporate Bd ETF | 464288638 | $11.8M | 14,01 | 224 741 | OTHER | US |
| United States of America | 912797UD7 | $10.9M | 13,03 | 11 200 000 | DBT | US |
| United States of America | 912797TV9 | $6.9M | 8,17 | 7 000 000 | DBT | US |
| Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 808524698 | $3.5M | 4,14 | 156 165 | OTHER | US |
| Vanguard Intermediate Term Corporate Bond Etf | 92206C870 | $3.5M | 4,14 | 42 774 | OTHER | US |
| GOLY TRS BCKTGOL3 EQ | · | $10 | 0,00 | 3 790 | DE | US |
| GOLY TRS BNPIG0GC EQ | · | $6 | 0,00 | 107 744 | DE | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 64 paiements
9,01%Rendement TTM
$2,16Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 14 septembre 2026 | $0,1090 |
| 13 août 2026 | $0,1120 |
| 14 juillet 2026 | $0,1070 |
| 11 juin 2026 | $0,1110 |
| 13 mai 2026 | $0,1240 |
| 14 avril 2026 | $0,1260 |
| 12 mars 2026 | $0,1570 |
| 12 février 2026 | $0,1610 |
| 14 janvier 2026 | $0,1530 |
| 29 décembre 2025 | $0,5810 |
| 11 décembre 2025 | $0,1420 |
| 13 novembre 2025 | $0,1420 |
| 14 octobre 2025 | $0,1390 |
| 12 septembre 2025 | $0,1810 |
| 13 août 2025 | $0,2200 |
| 14 juillet 2025 | $0,2710 |
| 12 juin 2025 | $0,3000 |
| 13 mai 2025 | $0,1200 |
| 11 avril 2025 | $0,1100 |
| 13 mars 2025 | $0,1070 |
| 13 février 2025 | $0,1100 |
| 14 janvier 2025 | $0,1020 |
| 12 décembre 2024 | $0,1050 |
| 13 novembre 2024 | $0,1020 |
| 11 octobre 2024 | $0,1040 |
| 13 septembre 2024 | $0,1020 |
| 13 août 2024 | $0,0680 |
| 12 juillet 2024 | $0,0660 |
| 13 juin 2024 | $0,0640 |
| 13 mai 2024 | $0,0650 |
| 11 avril 2024 | $0,0660 |
| 13 mars 2024 | $0,0630 |
| 13 février 2024 | $0,0580 |
| 12 janvier 2024 | $0,0590 |
| 13 décembre 2023 | $0,0570 |
| 13 novembre 2023 | $0,0550 |
| 12 octobre 2023 | $0,0520 |
| 14 septembre 2023 | $0,0470 |
| 11 août 2023 | $0,0480 |
| 14 juillet 2023 | $0,0500 |
| 13 juin 2023 | $0,0500 |
| 11 mai 2023 | $0,0530 |
| 14 avril 2023 | $0,0540 |
| 13 mars 2023 | $0,0470 |
| 13 février 2023 | $0,0490 |
| 13 janvier 2023 | $0,0510 |
| 13 décembre 2022 | $0,0500 |
| 10 novembre 2022 | $0,0440 |
| 13 octobre 2022 | $0,0320 |
| 14 septembre 2022 | $0,0350 |
| 11 août 2022 | $0,0380 |
| 14 juillet 2022 | $0,0360 |
| 13 juin 2022 | $0,0390 |
| 12 mai 2022 | $0,0390 |
| 13 avril 2022 | $0,0430 |
| 11 mars 2022 | $0,0460 |
| 11 février 2022 | $0,0440 |
| 13 janvier 2022 | $0,0450 |
| 13 décembre 2021 | $0,0440 |
| 12 novembre 2021 | $0,0470 |
| 13 octobre 2021 | $0,0440 |
| 14 septembre 2021 | $0,0460 |
| 12 août 2021 | $0,0440 |
| 15 juillet 2021 | $0,0460 |
Détenteurs institutionnels (13F) 45 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $12 192 906 | 36,53% | 484 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| ODonnell Financial Services, LLC | $7 444 928 | 22,31% | 296 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $1 781 583 | 5,34% | 70 838 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 428 282 | 4,28% | 56 790 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 132 178 | 3,39% | 45 017 | Actions | 30 juin 2026 |
| Moors & Cabot, Inc. | $853 961 | 2,56% | 33 955 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $837 343 | 2,51% | 33 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $767 704 | 2,30% | 30 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $617 160 | 1,85% | 24 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $588 686 | 1,76% | 23 407 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $563 135 | 1,69% | 22 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $497 392 | 1,49% | 19 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlas Wealth Partners, LLC | $413 718 | 1,24% | 16 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $402 947 | 1,21% | 16 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $360 223 | 1,08% | 14 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $331 052 | 0,99% | 13 163 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $329 221 | 0,99% | 13 090 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $306 587 | 0,92% | 12 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| WETZEL INVESTMENT ADVISORS, INC. | $306 453 | 0,92% | 12 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| BIRCH FINANCIAL GROUP, LLC | $298 620 | 0,89% | 11 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $298 556 | 0,89% | 11 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $294 294 | 0,88% | 9 993 | Actions | 31 mars 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $285 749 | 0,86% | 11 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $260 302 | 0,78% | 10 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| Intrua Financial, LLC | $216 764 | 0,65% | 8 619 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $114 894 | 0,34% | 4 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $111 666 | 0,33% | 4 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $90 540 | 0,27% | 3 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $82 391 | 0,25% | 3 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $44 013 | 0,13% | 1 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $37 725 | 0,11% | 1 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investment Research & Advisory Group, Inc. | $21 252 | 0,06% | 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $19 340 | 0,06% | 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $11 318 | 0,03% | 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $6 288 | 0,02% | 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $5 427 | 0,02% | 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5 145 | 0,02% | 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $4 351 | 0,01% | 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $2 827 | 0,01% | 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $2 515 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 996 | 0,01% | 79 373 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $965 | 0,00% | 38 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtu Financial LLC | $586 | 0,00% | 23 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $252 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $75 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |