ODonnell Financial Services, LLC

CIK 1730962 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +17.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations69,80%

Poids des 25 principales participations91,60%

Positions supérieures à 1%20

Nombre effectif de positions13,2

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 2,17% Achats estimés $43 073 495 · Ventes $6 836 761

Nouvelles positions14

Augmenté32

Diminué17

Fermé4

Valeur du portefeuille $339.8M #4 865 sur 9 337 par valeur 13F · top 52.1%

Positions 74

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 7,3%

Communication Services 1,3%

Retail 0,5%

Financials 0,5%

Healthcare 0,3%

Energy 0,2%

Industrials 0,2%

Consumer Discretionary 0,1%

Autre/Non mappé 89,6%

Portefeuille complet 74 positions

					Série
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$68 842 292	20,26%	783 367	$10 264 546	Hausse ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$30 501 905	8,98%	376 288	$5 796 836	Hausse ×2
DUSA Davis Fundamental ETF Trust	$25 802 182	7,59%	459 277	$5 191 645	Hausse ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND	$22 050 641	6,49%	250 832	$4 003 091	Hausse ×2
EFA iShares Trust	$19 197 855	5,65%	184 808	$2 519 080	Hausse ×2
FTGS First Trust Growth Strength ETF	$19 161 367	5,64%	517 844	$2 073 847	Hausse ×2
FDD First Trust Exchange-Traded Fund II	$17 778 784	5,23%	958 425	$1 886 583	Hausse ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$16 898 152	4,97%	55 775	$4 387 697	Hausse ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF	$8 554 880	2,52%	164 802	$864 622	Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$8 412 079	2,48%	29 071	$910 514	Baisse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$8 275 905	2,44%	27 430	$4 089 843	Hausse ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$7 843 290	2,31%	295 750	$939 511	Hausse ×2
DSTL ETF Series Solutions	$7 730 155	2,27%	129 051	$-1 845 685	Baisse ×2
SPMD SPDR SERIES TRUST	$7 553 613	2,22%	111 806	$1 463 902	Hausse ×2
GOLY Strategy Shares	$7 444 928	2,19%	296 021	$-796 331	Hausse ×1
KAPR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April	$4 829 014	1,42%	121 332	$128 368	Baisse ×2
COWZ Pacer Funds Trust	$4 450 410	1,31%	71 550	$-511 286	Baisse ×2
GFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$4 257 580	1,25%	96 699	$-451 540	Baisse ×1
QMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$4 166 559	1,23%	111 899	$-375 368	Baisse ×1
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF	$4 034 018	1,19%	45 505	$529 822	Baisse ×2
PTMC Pacer Funds Trust	$3 294 782	0,97%	78 766	$190 355	Baisse ×2
PSFF Pacer Funds Trust	$3 216 185	0,95%	93 739	$155 496	Baisse ×2
AOA iShares Trust	$3 145 355	0,93%	32 227	$332 877	Hausse ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$2 021 158	0,59%	5 462	$268 894
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 818 836	0,54%	9 090	$270 879	Hausse ×2
NJUL Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July	$1 722 818	0,51%	22 250	$99 348	Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 357 530	0,40%	3 639	$194 208	Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 320 459	0,39%	1 793	$285 502
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 318 725	0,39%	3 491	$79 447	Baisse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1 270 311	0,37%	1 757	$676 622	Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 234 363	0,36%	5 179	$214 257	Hausse ×2
KJUL Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July	$1 162 521	0,34%	34 222	$39 396	Baisse ×2
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July	$1 147 279	0,34%	23 505	$26 867	Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 051 223	0,31%	2 942	$445 803	Hausse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 000 098	0,29%	2 830	$354 931	Hausse ×1
IAPR Innovator International Developed Power Buffer ETF April	$945 887	0,28%	28 482	$43 862
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock	$891 614	0,26%	16 396	$-35 744
INTC Intel Corporation - Common Stock	$888 896	0,26%	6 366	$607 961
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$870 912	0,26%	1 546	$182 640	Hausse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$799 958	0,24%	4 826	$-66 332	Hausse ×2
AKRE Akre Focus ETF	$729 501	0,21%	13 715	$-142 418	Baisse ×1
BUFQ First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$617 364	0,18%	15 721	$33 065	Baisse ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$571 562	0,17%	832	$75 700	Hausse ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$514 966	0,15%	1 239	$183 764	Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$471 681	0,14%	1 262	$174 760	Hausse ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$441 409	0,13%	3 012	$57 158	Hausse ×2
BUFS First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$440 430	0,13%	17 554	$16 495	Baisse ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$418 829	0,12%	877	$156 242	Hausse ×1
PCEF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$414 304	0,12%	20 399		Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$395 742	0,12%	1 209	$193 654	Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$391 999	0,12%	932		Hausse ×1
SPY SPY	$386 080	0,11%	517	$49 854
YYY Amplify ETF Trust	$385 344	0,11%	33 421	$242 417	Hausse ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$378 589	0,11%	2 618		Hausse ×1
IWB iShares Trust	$374 283	0,11%	914	$48 387
KJAN Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January	$330 361	0,10%	7 240	$-18 477	Baisse ×2
V Visa Inc.	$326 965	0,10%	953	$66 434	Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$308 811	0,09%	263	$79 481
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$279 718	0,08%	559		Hausse ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$248 021	0,07%	325		Hausse ×1
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund	$245 854	0,07%	20 285		Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$241 481	0,07%	4 238		Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$239 765	0,07%	2 041		Hausse ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock	$238 956	0,07%	200	$25 448
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$236 300	0,07%	197		Hausse ×1
IJR iShares Trust	$235 232	0,07%	1 586		Hausse ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$227 740	0,07%	236		Hausse ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock	$221 790	0,07%	1 042	$-3 938
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$218 886	0,06%	4 182	$17 865	Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$209 271	0,06%	824		Hausse ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$208 882	0,06%	2 932		Hausse ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock	$205 860	0,06%	1 004	$1 175
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$205 266	0,06%	1 812	$-5 488	Hausse ×1
FCAL First Trust California Municipal High income ETF	$203 425	0,06%	4 097		Hausse ×1
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
PCEF	$414 304	20 399	0,12%
TSLA	$391 999	932	0,12%
BK	$378 589	2 618	0,11%
BRK-B (déposé en tant que BRKB)	$279 718	559	0,08%
CRWD	$248 021	325	0,07%
NAC	$245 854	20 285	0,07%
BAC	$241 481	4 238	0,07%
CSCO	$239 765	2 041	0,07%
LLY	$236 300	197	0,07%
IJR	$235 232	1 586	0,07%
STX	$227 740	236	0,07%
JNJ	$209 271	824	0,06%
VEA	$208 882	2 932	0,06%
FCAL	$203 425	4 097	0,06%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
SPYM	A acheté plus	+17K	+$10.3M
RDVY	A acheté plus	+14K	+$5.8M
DUSA	A acheté plus	+53K	+$5.2M
QQQM	A acheté plus	+3K	+$4.4M
KLAC	A acheté plus	+25K	+$4.1M
MGK	A acheté plus	+202K	+$4.0M
EFA	A acheté plus	+13K	+$2.5M
FTGS	A acheté plus	+16K	+$2.1M
FDD	A acheté plus	+65K	+$1.9M
DSTL	Réduit	-36K	-$1.8M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
GLD	30 juin 2026	663	$285 282
NKE	30 juin 2026	4 849	$256 124	-17,5%
PFE	30 juin 2026	7 412	$208 129	15,4%
ZTS	30 juin 2026	1 728	$204 252	-3,0%