Investment Research & Advisory Group, Inc.

CIK 1802136 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$323.9M
#4 953 sur 9 443 par valeur 13F · top 52.5%
Positions
314
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +13.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
55,79%
Poids des 25 principales participations
78,04%
Positions supérieures à 1%
28
Nombre effectif de positions
12,6

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,86% Achats estimés $9 652 805 · Ventes $5 674 859

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 79,3% toujours détenu

Nouvelles positions
47
Augmenté
103
Diminué
34
Fermé
10
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
18,7%
Industrials
8,7%
Communication Services
7,7%
Healthcare
7,2%
Financial Services
6,8%
Retail
4,9%
Financials
4,8%
Consumer Discretionary
2,4%
Consumer Staples
2,0%
Consumer products
0,5%
Real Estate
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Utilities
0,1%
Energy
0,1%
Telecommunication
0,0%
Communications
0,0%
Materials
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Autre/Non mappé
35,8%

Portefeuille complet 314 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
VOO $80 836 836 24,96% 117 699 $11 799 308 Hausse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22 222 528 6,86% 75 780 $2 678 473 Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14 967 658 4,62% 41 052 $2 718 998 Baisse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12 891 751 3,98% 62 715 $1 327 617 Baisse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9 877 763 3,05% 41 261 $1 257 468 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8 960 442 2,77% 7 451 $2 172 629 Hausse ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8 513 819 2,63% 25 929 $882 382 Hausse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 950 291 2,45% 21 313 $99 648 Hausse ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $7 389 836 2,28% 3 715 $2 436 723 Baisse ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7 082 071 2,19% 13 750 $241 885 Hausse ×1
V Visa Inc. $6 827 449 2,11% 19 810 $820 702 Baisse ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $6 227 202 1,92% 67 427 $-68 074 Hausse ×2
GE GE Aerospace Common Stock $5 764 321 1,78% 15 390 $1 388 631
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5 567 812 1,72% 9 873 $-67 708 Hausse ×1
BLKXXXX $5 195 728 1,60% 5 399 $59 398 Hausse ×2
CB Chubb Limited Common Stock $4 897 862 1,51% 14 354 $225 397 Hausse ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 673 958 1,44% 18 355 $-662 186 Baisse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4 629 290 1,43% 4 335 $1 575 788 Hausse ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4 624 454 1,43% 4 937 $-268 733 Hausse ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4 244 956 1,31% 58 744 $41 223 Hausse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4 124 462 1,27% 12 081 $2 252 085 Hausse ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock $4 022 590 1,24% 11 352 $159 667 Hausse ×2
BRKB $3 860 509 1,19% 7 614 $151 022 Baisse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3 832 370 1,18% 21 071 $352 548 Hausse ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $3 546 367 1,10% 34 667 $458 409 Hausse ×2
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $3 489 901 1,08% 18 058 $364 926 Baisse ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $3 312 148 1,02% 27 278 $653 794 Hausse ×6
VB $3 307 471 1,02% 10 911 $574 250 Hausse ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $3 209 783 0,99% 14 816 $232 493 Baisse ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2 935 994 0,91% 16 437 $170 643 Hausse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 855 937 0,88% 5 596 $-557 277 Baisse ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 701 990 0,83% 37 721 $-925 557 Hausse ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2 536 697 0,78% 16 192 $-494 904 Baisse ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 429 286 0,75% 2 061 $590 232 Baisse ×4
SPYX $2 413 006 0,75% 3 231 $316 291 Hausse ×2
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $2 288 146 0,71% 12 891 $-77 819 Baisse ×2
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $2 006 635 0,62% 26 237 $97 443
IEFA $1 922 972 0,59% 19 911 $230 975 Hausse ×6
CLX Clorox Company (The) Common Stock $1 590 224 0,49% 16 662 $-34 798 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 424 448 0,44% 3 917 $274 376 Hausse ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 344 957 0,42% 15 732 $211 045 Hausse ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1 311 549 0,40% 3 298 Hausse ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1 304 297 0,40% 6 820 $11 042 Baisse ×1
IEMG $1 303 248 0,40% 15 732 $367 306 Hausse ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1 259 130 0,39% 17 152 $50 973 Hausse ×3
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1 235 770 0,38% 10 823 $-49 952 Baisse ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $1 189 269 0,37% 12 930 $202 571 Hausse ×1
IJH $1 088 186 0,34% 14 112 $136 373 Hausse ×1
IVV $1 073 264 0,33% 1 433 $161 883 Hausse ×1
IVW $973 766 0,30% 7 080 $173 640 Hausse ×3
GL Globe Life Inc. Common Stock $852 273 0,26% 4 769 $188 524 Hausse ×3
VEU $850 423 0,26% 9 549 $90 681 Hausse ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $834 238 0,26% 2 323 $65 854 Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $623 750 0,19% 1 415 $237 502 Hausse ×5
MGV $621 950 0,19% 3 805 $71 118 Hausse ×4
VDE $617 066 0,19% 4 110 $-89 363 Hausse ×5
IVE $590 036 0,18% 2 599 $43 511 Hausse ×5
SPHY $507 351 0,16% 21 645 $46 093 Hausse ×6
CHH Choice Hotels International, Inc. Common Stock $469 450 0,14% 4 257 $29 906 Hausse ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $438 630 0,14% 355 $318 697 Hausse ×2
IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock $427 046 0,13% 25 587 $50 043 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $407 391 0,13% 999 $55 542 Baisse ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $378 522 0,12% 1 196 $-48 214 Hausse ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $359 393 0,11% 4 164 $34 437 Hausse ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $330 479 0,10% 1 115 $25 999 Hausse ×2
IJR $325 243 0,10% 2 055 $51 025 Hausse ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $320 816 0,10% 702 $167 699 Hausse ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $315 221 0,10% 2 399 $-441 066 Baisse ×2
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $312 399 0,10% 3 096 $47 013 Hausse ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $300 660 0,09% 4 846 $52 142 Hausse ×5
AVUV $292 438 0,09% 2 344 $33 538
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $284 970 0,09% 2 636 $46 719
Émetteur inconnu (CUSIP: 464587150) $282 916 0,09% 1 722 $38 215 Hausse ×2
VBK $271 255 0,08% 742 $47 288 Hausse ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $266 336 0,08% 342 $132 816
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $262 691 0,08% 1 154 $-14 567 Hausse ×1
VBR $243 687 0,08% 1 003 $13 751 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $234 663 0,07% 896 $31 891 Hausse ×4
XLK XLK $224 236 0,07% 788 $80 828 Hausse ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $216 987 0,07% 206 $25 633 Baisse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $180 705 0,06% 493 $1 177 Hausse ×1
PRF $173 750 0,05% 3 216 $72 350 Hausse ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $169 956 0,05% 231 $36 747
C Citigroup, Inc. Common Stock $166 966 0,05% 1 142 $32 285 Hausse ×4
ANETXXXX $160 876 0,05% 905 $45 463
SO Southern Company (The) Common Stock $156 677 0,05% 1 591 $98 862 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $149 582 0,05% 1 160 $-8 822 Hausse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $146 970 0,05% 207 $125 610 Hausse ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $143 741 0,04% 3 375 $7 155
SDY $143 046 0,04% 940 $-246 Baisse ×6
VTI $136 984 0,04% 370 $16 307 Baisse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $136 154 0,04% 1 167 $65 062 Hausse ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $135 816 0,04% 1 062 $43 570 Hausse ×1
IWF $130 130 0,04% 1 048 Hausse ×1
DFIV $120 668 0,04% 2 234 $36 220 Hausse ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $116 236 0,04% 2 400 $9 550 Hausse ×3
SPYD $114 838 0,04% 2 407 Hausse ×1
SCHD $112 932 0,03% 3 561 $112 774 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $112 883 0,03% 643 $25 571 Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $111 372 0,03% 572 $5 277 Hausse ×1

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
LLY $8 960 442 2,77% en hausse ×6
JPM $8 513 819 2,63% en hausse ×6
MSFT $7 950 291 2,45% en hausse ×4
CB $4 897 862 1,51% en hausse ×4
CAT $4 629 290 1,43% en hausse ×4
COST $4 624 454 1,43% en hausse ×6
PANW $4 124 462 1,27% en hausse ×4
PM $3 832 370 1,18% en hausse ×4
VTWO $3 312 148 1,02% en hausse ×6
IEFA $1 922 972 0,59% en hausse ×6
GOOG $1 424 448 0,44% en hausse ×3
IEMG $1 303 248 0,40% en hausse ×6
BND $1 259 130 0,39% en hausse ×3
IVW $973 766 0,30% en hausse ×3
GL $852 273 0,26% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
ISRG $1 311 549 3 298 0,40%
IWF $130 130 1 048 0,04%
SPYD $114 838 2 407 0,04%
IWD $101 093 417 0,03%
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) $90 600 597 0,03%
APH $69 117 347 0,02%
UNP $66 096 186 0,02%
LGND $65 115 206 0,02%
KLAC $45 257 100 0,01%
VWO $37 784 633 0,01%
AMAT $36 873 28 0,01%
MRVL $34 257 95 0,01%
ARES $29 052 261 0,01%
SAP $26 353 171 0,01%
TJX $24 543 130 0,01%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
VOO A acheté plus +2K +$11.8M
GOOGL Réduit -706 +$2.7M
AAPL Réduit -233 +$2.7M
ASML Réduit -35 +$2.4M
PANW A acheté plus +402 +$2.3M
LLY A acheté plus +90 +$2.2M
CAT A acheté plus +37 +$1.6M
GE Mouvement de prix uniquement +0 +$1.4M
NVDA Réduit -2K +$1.3M
AMZN A acheté plus +30 +$1.3M

1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
FISV 31 décembre 2025 21 392 $2 759 489 -23,3%
SNPS 31 décembre 2025 5 750 $282 692 -15,2%
MDY 30 juin 2025 503 $268 340 Ne suit plus
VRP 31 mars 2026 9 379 $228 190 Ne suit plus
IJT 30 juin 2025 1 252 $155 874
ESGU 30 septembre 2025 1 015 $137 348
IJS 30 juin 2025 1 294 $126 139 Ne suit plus
BSCP 30 juin 2025 5 836 $120 688 Ne suit plus
BSCQ 30 juin 2025 5 441 $105 991
BMY 31 mars 2026 1 696 $93 513 8,9%
ESGR 30 septembre 2025 273 $91 826 Ne suit plus
ZETA 31 mars 2026 4 433 $90 212 72,2%
QPFF 30 septembre 2025 2 515 $88 916 Ne suit plus
PNC 30 juin 2025 488 $85 776 30,8%
IBB 30 juin 2025 642 $82 112 68,9%
PSX 31 mars 2025 500 $56 965 96,8%
BRO 30 juin 2026 835 $54 450 12,2%
COWZ 30 juin 2025 961 $52 624 Ne suit plus
CALF 30 juin 2025 1 310 $49 125 Ne suit plus
WDAY 30 juin 2025 209 $48 808 -18,6%
VGT 30 juin 2025 85 $46 102 Ne suit plus
NKE 30 juin 2025 655 $41 579 -42,9%
TD 31 mars 2025 667 $35 511 97,8%
AX 31 mars 2025 504 $35 204 50,5%
ATMU 31 mars 2025 818 $32 049 35,8%
GLW 31 mars 2025 500 $23 760 235,4%
MSFO 30 septembre 2025 1 286 $22 931 Ne suit plus
FFIN 31 mars 2026 701 $20 932 16,7%
CMCSA 31 mars 2026 434 $15 931 -7,8%
MDT 30 juin 2026 109 $13 171 17,7%
CME 31 mars 2026 39 $12 289 -7,5%
ICE 31 mars 2026 47 $10 203 2,3%
NUV 31 mars 2026 54 $9 530 -0,3%
UPS 31 décembre 2025 100 $9 522 4,2%
CMG 31 décembre 2025 200 $9 131 -3,0%
ABNB 30 juin 2026 55 $8 840 29,2%
PYPL 31 décembre 2025 120 $8 785 6,6%
CME 30 juin 2025 32 $8 489 -0,9%
GEHC 30 juin 2026 110 $8 186 15,7%
SLB 31 décembre 2025 192 $7 836 40,2%
PEG 31 mars 2026 84 $7 789 -8,3%
BSX 31 mars 2026 64 $7 628 -21,2%
CNYA 30 juin 2025 258 $7 232 Ne suit plus
MSI 30 juin 2025 16 $7 005 13,5%
VOOG 31 mars 2026 14 $6 224 Ne suit plus
TMUS 31 mars 2026 15 $5 697 -12,9%
DTE 31 mars 2026 43 $5 675 -5,7%
ADI 30 juin 2025 28 $5 647 58,1%
DD 30 juin 2026 93 $5 542 3,3%
MPC 30 juin 2025 38 $5 536 118,4%
DRI 30 juin 2025 24 $4 986 0,1%
BBY 30 juin 2025 65 $4 785 30,2%
GNRC 31 décembre 2025 28 $4 687 54,7%
ETN 30 juin 2025 17 $4 621 17,9%
VZ 30 septembre 2025 100 $4 327 12,5%
UNP 30 juin 2025 16 $3 780 33,1%
FIS 30 juin 2025 50 $3 734 -49,9%
JCI 30 juin 2025 46 $3 685 37,3%
HOG 30 juin 2025 136 $3 435 19,7%
WAB 30 septembre 2025 16 $3 354 47,2%
MSTR 31 décembre 2025 5 $3 222 -20,8%
FBIN 30 septembre 2025 59 $3 052 -15,5%
DKNG 30 juin 2025 88 $2 922 -41,7%
DECK 31 mars 2026 24 $2 799 -10,2%
NEE 30 juin 2025 37 $2 623 22,4%
PEG 30 juin 2025 31 $2 551 -11,8%
LUMN 31 mars 2026 299 $2 323 -13,5%
XRX 30 juin 2025 403 $2 212 -44,7%
PLTR 30 juin 2025 15 $1 266 26,9%
DBX 31 mars 2026 30 $1 168 48,1%
WAB 31 mars 2025 6 $1 138 62,8%
AMD 30 septembre 2025 8 $1 135 191,0%
MAA 31 mars 2026 8 $1 111 8,1%
MSTY 30 septembre 2025 50 $1 109 Ne suit plus
DXJ 31 mars 2025 10 $1 103 Ne suit plus
VTRS 30 juin 2026 43 $1 081 1,1%
BBU 31 mars 2026 30 $1 056 Ne suit plus
MBC 31 décembre 2025 57 $751 -17,4%
VIG 30 juin 2025 3 $582 Ne suit plus
APLD 31 décembre 2025 25 $574 18,7%
SOUN 31 mars 2026 56 $558 3,7%
OXYWS 30 juin 2026 7 $300 Ne suit plus
OGN 31 décembre 2025 26 $278 91,6%
CRWV 30 juin 2026 3 $232 -9,5%
COOP 31 décembre 2025 1 $211 Ne suit plus
AZN 31 mars 2025 3 $197 125,2%
ONL 31 décembre 2025 50 $135 25,2%
EPSM 30 juin 2026 90 $127 14,9%
SPMD 30 juin 2026 2 $120 Ne suit plus
BIRDXXXX 30 juin 2025 15 $97 Ne suit plus
WOLF 30 septembre 2025 66 $26 -4,1%
WBA 30 septembre 2025 1 $11 Ne suit plus