iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM)
$42,53
▲ +0,27 (+0,63%)
Variation sur 1 jour
$40,99 – $43,43
Fourchette 52 semaines
0,00%
Prime / Décote
23 septembre 2014
Inception
Flux nets (30d): +$4 Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
Poids des 10 principales participations101,15%
Nombre effectif de positions1,0
Positions supérieures à 1%1
Actifs nets
$290.1M
Portefeuille
22
Au
10 septembre 2026
Ratio de frais
0.72%
HEEM Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,85% | ▲ +0,85% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +2,44% | ▲ +2,44% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
-$1.0M
Trimestre clos le Mai 2026
+$7.0M
12 derniers mois
+$29.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 22 participations
| Émetteur | Ticker | Poids % | Valeur de marché | Actions | CUSIP | Unités/action | Type | Devise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF | EEM | 100,40 | ≈$291.3M | 4 341 699 | 464287234 | 0.6283 | EQUITY | USD |
| CASH COLLATERAL USD HSBSW | HSBBK | 0,23 | ≈$662K | 660 000 | X985c6e8be37 | 0.09551 | COLLATERAL | USD |
| CASH COLLATERAL USD PARSW | PARSW | 0,18 | ≈$531K | 530 000 | Xd247aa0be92 | 0.0767 | COLLATERAL | USD |
| CASH COLLATERAL USD SSBSW | SSBSW | 0,16 | ≈$471K | 470 000 | Xe2b0435f682 | 0.06802 | COLLATERAL | USD |
| CASH COLLATERAL USD GSISW | GSISW | 0,10 | ≈$300K | 300 000 | X3f842934ff8 | 0.04342 | COLLATERAL | USD |
| CASH COLLATERAL USD MSILW | MSINT | 0,03 | ≈$100K | 100 000 | X81bf32cee2d | 0.01447 | COLLATERAL | USD |
| HKD/USD | HKD | 0,01 | ≈$41K | -394 638 000 | X79d71998155 | -57.11 | OTHER | USD |
| INR/USD | INR | 0,01 | ≈$39K | -821 986 250 | X07b159098ff | -119 | OTHER | USD |
| KRW/USD | KRW | 0,01 | ≈$33K | 2 557 087 000 | Xe8a40198795 | 370.1 | OTHER | USD |
| BRL/USD | BRL | 0,00 | ≈$14K | 3 470 000 | X24349c6c39b | 0.5022 | OTHER | USD |
| MYR/USD | MYR | 0,00 | ≈$8K | -3 896 333 | X46f3762d7a3 | -0.5639 | OTHER | USD |
| ZAR/USD | ZAR | 0,00 | ≈$6K | -149 144 000 | X61a3b43a949 | -21.58 | OTHER | USD |
| CLP/USD | CLP | 0,00 | ≈$2K | -434 142 750 | X8e2e5e19a8b | -62.83 | OTHER | USD |
| MXN/USD | MXN | 0,00 | ≈$2K | 6 185 000 | Xb9f9829226d | 0.8951 | OTHER | USD |
| THB/USD | THB | 0,00 | ≈$870 | 5 214 000 | X6d7e2ac36e9 | 0.7546 | OTHER | USD |
| IDR/USD | IDR | 0,00 | ≈$290 | 781 784 000 | Xba8aaa33d38 | 113.1 | OTHER | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0,00 | · | 3 | 066922477 | 0.0000004342 | CASH | USD |
| CNH/USD | CNH | 0,00 | · | 1 451 000 | X35b93f3fe06 | 0.21 | OTHER | USD |
| EUR/USD | EUR | 0,00 | · | 158 000 | X2978d2ddc8d | 0.02287 | OTHER | USD |
| TRY/USD | TRY | 0,00 | · | 76 000 | Xa60e17fdd27 | 0.011 | OTHER | USD |
| TWD/USD | TWD | 0,00 | ≈-$870 | -7 285 000 | Xc34a9642103 | -1.054 | OTHER | USD |
| USD CASH | USD | -0,65 | ≈-$1.9M | -1 885 900 | X2f5743ed867 | -0.2729 | CASH | USD |
La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.
Répartition sectorielle
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 10 septembre 2026 | Réduit | CLP — CLP/USD | Unités/action : 4.899 → -62.83 (-1382,6%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | INR — INR/USD | Unités/action : 23 → -119 (-617,2%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.2693 → -0.2729 (1,4%) |
| 10 septembre 2026 | Réduit | ZAR — ZAR/USD | Unités/action : -0.05731 → -21.58 (37562,6%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | CLP — CLP/USD | Unités/action : -62.83 → 4.899 (-107,8%) |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | EUR — EUR/USD | Unités/action : 0.001158 → 0.02287 (1875,0%) |
| 8 septembre 2026 | Nouveau | SSBSW — CASH COLLATERAL USD SSBSW | Nouvelle position — 0.06802 unités/action |
| 8 septembre 2026 | Augmenté | TRY — TRY/USD | Unités/action : -0.05977 → 0.011 (-118,4%) |
| 8 septembre 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.2045 → -0.2693 (31,7%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | CNH — CNH/USD | Unités/action : -10.2 → 0.21 (-102,1%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | GSISW — CASH COLLATERAL USD GSISW | Unités/action : 0.1737 → 0.04342 (-75,0%) |
| 4 septembre 2026 | Sorti | JPMSW | Position clôturée — était 0.1433 unités/action |
| 4 septembre 2026 | Réduit | MSINT — CASH COLLATERAL USD MSILW | Unités/action : 0.09407 → 0.01447 (-84,6%) |
| 4 septembre 2026 | Sorti | SSBSW — CASH COLLATERAL USD SSBSW | Position clôturée — était -0.06657 unités/action |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | TRY — TRY/USD | Unités/action : -7.61 → -0.05977 (-99,2%) |
| 4 septembre 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.685 → -0.2045 (-70,2%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.1941 → 0.0000004342 (-100,0%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | BRL — BRL/USD | Unités/action : 1.973 → 0.5022 (-74,5%) |
| 3 septembre 2026 | Sorti | BRL | Position clôturée — était 1.248 unités/action |
| 3 septembre 2026 | Réduit | CLP — CLP/USD | Unités/action : -38.99 → -62.83 (61,1%) |
| 3 septembre 2026 | Sorti | CLP | Position clôturée — était 38.99 unités/action |
| 3 septembre 2026 | Réduit | CNH — CNH/USD | Unités/action : 1.077 → -10.2 (-1047,4%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | EEM — ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF | Unités/action : 0.6329 → 0.6283 (-0,7%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | EUR — EUR/USD | Unités/action : -0.8172 → 0.001158 (-100,1%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | GSISW — CASH COLLATERAL USD GSISW | Unités/action : 0.102 → 0.1737 (70,2%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | HKD — HKD/USD | Unités/action : -50.1 → -57.11 (14,0%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | HSBBK — CASH COLLATERAL USD HSBSW | Unités/action : 0.09621 → 0.09551 (-0,7%) |
| 3 septembre 2026 | Sorti | IDR | Position clôturée — était -958.7 unités/action |
| 3 septembre 2026 | Réduit | IDR — IDR/USD | Unités/action : 958.7 → 113.1 (-88,2%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | INR — INR/USD | Unités/action : 119.8 → 23 (-80,8%) |
| 3 septembre 2026 | Sorti | INR | Position clôturée — était -119.8 unités/action |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | JPMSW | Unités/action : 0.102 → 0.1433 (40,4%) |
| 3 septembre 2026 | Sorti | KRW | Position clôturée — était 2665 unités/action |
| 3 septembre 2026 | Réduit | KRW — KRW/USD | Unités/action : 5701 → 370.1 (-93,5%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | MSINT — CASH COLLATERAL USD MSILW | Unités/action : 0.09475 → 0.09407 (-0,7%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | MXN — MXN/USD | Unités/action : 13.17 → 0.8951 (-93,2%) |
| 3 septembre 2026 | Sorti | MYR | Position clôturée — était -0.568 unités/action |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | MYR — MYR/USD | Unités/action : -0.568 → -0.5639 (-0,7%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | PARSW — CASH COLLATERAL USD PARSW | Unités/action : 0.07726 → 0.0767 (-0,7%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | SSBSW — CASH COLLATERAL USD SSBSW | Unités/action : -0.06706 → -0.06657 (-0,7%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | THB — THB/USD | Unités/action : -14.05 → 0.7546 (-105,4%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | TRY — TRY/USD | Unités/action : 7.665 → -7.61 (-199,3%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | TWD — TWD/USD | Unités/action : 44.25 → -1.054 (-102,4%) |
| 3 septembre 2026 | Sorti | TWD | Position clôturée — était -85.45 unités/action |
| 3 septembre 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.0772 → -0.685 (-987,3%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.1955 → 0.1941 (-0,7%) |
| 3 septembre 2026 | Réduit | ZAR — ZAR/USD | Unités/action : 21.74 → -0.05731 (-100,3%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | BRL | Unités/action : 1.245 → 1.248 (0,2%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | EEM — ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF | Unités/action : 0.6283 → 0.6329 (0,7%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | IDR | Unités/action : 581.7 → -958.7 (-264,8%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | KRW | Unités/action : 2658 → 2665 (0,2%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | MYR — MYR/USD | Unités/action : 0.568 → -0.568 (-200,0%) |
| 2 septembre 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : 0.2655 → 0.0772 (-70,9%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.000000438 → 0.1955 (44631444,1%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | BRL — BRL/USD | Unités/action : -1.245 → 1.973 (-258,4%) |
| 1 septembre 2026 | Nouveau | BRL | Nouvelle position — 1.245 unités/action |
| 1 septembre 2026 | Nouveau | CLP | Nouvelle position — 38.99 unités/action |
| 1 septembre 2026 | Réduit | CNH — CNH/USD | Unités/action : 10.27 → 1.077 (-89,5%) |
| 1 septembre 2026 | Réduit | EUR — EUR/USD | Unités/action : 0.8172 → -0.8172 (-200,0%) |
| 1 septembre 2026 | Nouveau | IDR | Nouvelle position — 581.7 unités/action |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | INR — INR/USD | Unités/action : -119.8 → 119.8 (-200,0%) |
| 1 septembre 2026 | Nouveau | INR | Nouvelle position — -119.8 unités/action |
| 1 septembre 2026 | Nouveau | KRW | Nouvelle position — 2658 unités/action |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | MXN — MXN/USD | Unités/action : 0.4128 → 13.17 (3089,7%) |
| 1 septembre 2026 | Nouveau | MYR | Nouvelle position — -0.568 unités/action |
| 1 septembre 2026 | Réduit | THB — THB/USD | Unités/action : 14.05 → -14.05 (-200,0%) |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | TRY — TRY/USD | Unités/action : 0.2704 → 7.665 (2734,8%) |
| 1 septembre 2026 | Nouveau | TWD | Nouvelle position — -85.45 unités/action |
| 1 septembre 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : 0.2632 → 0.2655 (0,9%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | CNH — CNH/USD | Unités/action : 1.077 → 10.27 (854,3%) |
| 31 août 2026 | Réduit | EEM — ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF | Unités/action : 0.6381 → 0.6283 (-1,5%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | EUR — EUR/USD | Unités/action : 0.00481 → 0.8172 (16887,9%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | IDR — IDR/USD | Unités/action : 22.36 → 958.7 (4187,5%) |
| 31 août 2026 | Réduit | INR — INR/USD | Unités/action : 4.891 → -119.8 (-2550,0%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | MYR — MYR/USD | Unités/action : 0.009913 → 0.568 (5629,9%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | THB — THB/USD | Unités/action : 0.1103 → 14.05 (12635,0%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.3929 → 0.2632 (-167,0%) |
| 31 août 2026 | Augmenté | ZAR — ZAR/USD | Unités/action : 0.394 → 21.74 (5417,7%) |
| 27 août 2026 | Augmenté | BRL — BRL/USD | Unités/action : -1.247 → -1.245 (-0,1%) |
| 27 août 2026 | Réduit | CLP — CLP/USD | Unités/action : -1.109 → -38.99 (3417,4%) |
| 27 août 2026 | Réduit | CNH — CNH/USD | Unités/action : 1.078 → 1.077 (-0,1%) |
| 27 août 2026 | Réduit | EEM — ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF | Unités/action : 0.639 → 0.6381 (-0,1%) |
| 27 août 2026 | Réduit | EUR — EUR/USD | Unités/action : 0.004818 → 0.00481 (-0,1%) |
| 27 août 2026 | Réduit | GSISW — CASH COLLATERAL USD GSISW | Unités/action : 0.1022 → 0.102 (-0,1%) |
| 27 août 2026 | Augmenté | HKD — HKD/USD | Unités/action : -50.18 → -50.1 (-0,1%) |
| 27 août 2026 | Réduit | HSBBK — CASH COLLATERAL USD HSBSW | Unités/action : 0.09635 → 0.09621 (-0,1%) |
| 27 août 2026 | Réduit | IDR — IDR/USD | Unités/action : 22.39 → 22.36 (-0,1%) |
| 27 août 2026 | Réduit | INR — INR/USD | Unités/action : 4.898 → 4.891 (-0,1%) |
| 27 août 2026 | Réduit | JPMSW | Unités/action : 0.1022 → 0.102 (-0,1%) |
| 27 août 2026 | Réduit | KRW — KRW/USD | Unités/action : 5709 → 5701 (-0,1%) |
| 27 août 2026 | Réduit | MSINT — CASH COLLATERAL USD MSILW | Unités/action : 0.09489 → 0.09475 (-0,1%) |
| 27 août 2026 | Réduit | MXN — MXN/USD | Unités/action : 0.4134 → 0.4128 (-0,1%) |
| 27 août 2026 | Réduit | MYR — MYR/USD | Unités/action : 0.009927 → 0.009913 (-0,1%) |
| 27 août 2026 | Réduit | PARSW — CASH COLLATERAL USD PARSW | Unités/action : 0.07737 → 0.07726 (-0,1%) |
| 27 août 2026 | Augmenté | SSBSW — CASH COLLATERAL USD SSBSW | Unités/action : -0.06715 → -0.06706 (-0,1%) |
| 27 août 2026 | Réduit | THB — THB/USD | Unités/action : 0.1105 → 0.1103 (-0,1%) |
| 27 août 2026 | Réduit | TRY — TRY/USD | Unités/action : 0.2708 → 0.2704 (-0,1%) |
| 27 août 2026 | Réduit | TWD — TWD/USD | Unités/action : 44.31 → 44.25 (-0,1%) |
| 27 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.3937 → -0.3929 (-0,2%) |
| 27 août 2026 | Réduit | ZAR — ZAR/USD | Unités/action : 0.3946 → 0.394 (-0,1%) |
| 26 août 2026 | Réduit | CLP — CLP/USD | Unités/action : 2.587 → -1.109 (-142,9%) |
| 26 août 2026 | Augmenté | EEM — ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF | Unités/action : 0.6381 → 0.639 (0,1%) |
| 26 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.3926 → -0.3937 (0,3%) |
| 25 août 2026 | Augmenté | CLP — CLP/USD | Unités/action : 1.478 → 2.587 (75,0%) |
| 25 août 2026 | Augmenté | INR — INR/USD | Unités/action : -76.69 → 4.898 (-106,4%) |
| 25 août 2026 | Augmenté | MSINT — CASH COLLATERAL USD MSILW | Unités/action : 0.03504 → 0.09489 (170,8%) |
| 25 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.3329 → -0.3926 (17,9%) |
| 24 août 2026 | Réduit | BRL — BRL/USD | Unités/action : -1.24 → -1.247 (0,6%) |
| 24 août 2026 | Augmenté | CLP — CLP/USD | Unités/action : -0.3673 → 1.478 (-502,4%) |
| 24 août 2026 | Augmenté | CNH — CNH/USD | Unités/action : 1.072 → 1.078 (0,6%) |
| 24 août 2026 | Augmenté | EEM — ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF | Unités/action : 0.6344 → 0.6381 (0,6%) |
| 24 août 2026 | Augmenté | EUR — EUR/USD | Unités/action : 0.00479 → 0.004818 (0,6%) |
| 24 août 2026 | Augmenté | GSISW — CASH COLLATERAL USD GSISW | Unités/action : 0.1016 → 0.1022 (0,6%) |
| 24 août 2026 | Réduit | HKD — HKD/USD | Unités/action : -49.88 → -50.18 (0,6%) |
| 24 août 2026 | Augmenté | HSBBK — CASH COLLATERAL USD HSBSW | Unités/action : 0.09579 → 0.09635 (0,6%) |
| 24 août 2026 | Augmenté | IDR — IDR/USD | Unités/action : 22.26 → 22.39 (0,6%) |
| 24 août 2026 | Réduit | INR — INR/USD | Unités/action : -76.24 → -76.69 (0,6%) |
| 24 août 2026 | Augmenté | JPMSW | Unités/action : 0.1016 → 0.1022 (0,6%) |
| 24 août 2026 | Augmenté | KRW — KRW/USD | Unités/action : 5676 → 5709 (0,6%) |
| 24 août 2026 | Augmenté | MSINT — CASH COLLATERAL USD MSILW | Unités/action : 0.03483 → 0.03504 (0,6%) |
| 24 août 2026 | Augmenté | MXN — MXN/USD | Unités/action : 0.411 → 0.4134 (0,6%) |
| 24 août 2026 | Augmenté | MYR — MYR/USD | Unités/action : 0.009869 → 0.009927 (0,6%) |
| 24 août 2026 | Augmenté | PARSW — CASH COLLATERAL USD PARSW | Unités/action : 0.07692 → 0.07737 (0,6%) |
| 24 août 2026 | Réduit | SSBSW — CASH COLLATERAL USD SSBSW | Unités/action : -0.06676 → -0.06715 (0,6%) |
| 24 août 2026 | Augmenté | THB — THB/USD | Unités/action : 0.1099 → 0.1105 (0,6%) |
| 24 août 2026 | Augmenté | TRY — TRY/USD | Unités/action : 0.2692 → 0.2708 (0,6%) |
| 24 août 2026 | Augmenté | TWD — TWD/USD | Unités/action : 44.06 → 44.31 (0,6%) |
| 24 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.331 → -0.3329 (0,6%) |
| 24 août 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.0000004354 → 0.000000438 (0,6%) |
| 24 août 2026 | Augmenté | ZAR — ZAR/USD | Unités/action : 0.3923 → 0.3946 (0,6%) |
| 21 août 2026 | Réduit | EEM — ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF | Unités/action : 0.6381 → 0.6344 (-0,6%) |
| 21 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.334 → -0.331 (-0,9%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | GSISW — CASH COLLATERAL USD GSISW | Unités/action : 0.04064 → 0.1016 (150,0%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | HSBBK — CASH COLLATERAL USD HSBSW | Unités/action : 0.03628 → 0.09579 (164,0%) |
| 20 août 2026 | Réduit | INR — INR/USD | Unités/action : -0.6956 → -76.24 (10860,1%) |
| 20 août 2026 | Augmenté | JPMSW | Unités/action : 0.03774 → 0.1016 (169,2%) |
| 20 août 2026 | Nouveau | PARSW — CASH COLLATERAL USD PARSW | Nouvelle position — 0.07692 unités/action |
| 20 août 2026 | Nouveau | SSBSW — CASH COLLATERAL USD SSBSW | Nouvelle position — -0.06676 unités/action |
| 20 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.1393 → -0.334 (139,7%) |
| 19 août 2026 | Augmenté | CNH — CNH/USD | Unités/action : -10.94 → 1.072 (-109,8%) |
| 19 août 2026 | Augmenté | IDR — IDR/USD | Unités/action : -11.13 → 22.26 (-300,0%) |
| 19 août 2026 | Augmenté | INR — INR/USD | Unités/action : -76.24 → -0.6956 (-99,1%) |
| 19 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.1395 → -0.1393 (-0,1%) |
| 18 août 2026 | Réduit | CLP — CLP/USD | Unités/action : 1.47 → -0.3673 (-125,0%) |
| 18 août 2026 | Réduit | CNH — CNH/USD | Unités/action : 1.072 → -10.94 (-1120,3%) |
| 18 août 2026 | Réduit | IDR — IDR/USD | Unités/action : 22.26 → -11.13 (-150,0%) |
| 18 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.1396 → -0.1395 (-0,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté | CLP — CLP/USD | Unités/action : -0.3673 → 1.47 (-500,1%) |
| 17 août 2026 | Augmenté | MYR — MYR/USD | Unités/action : -0.002467 → 0.009869 (-500,0%) |
| 14 août 2026 | Augmenté | IDR — IDR/USD | Unités/action : -5.566 → 22.26 (-500,0%) |
| 14 août 2026 | Réduit | INR — INR/USD | Unités/action : 1.233 → -76.24 (-6282,4%) |
| 14 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.1414 → -0.1396 (-1,3%) |
| 13 août 2026 | Réduit | BRL — BRL/USD | Unités/action : -1.233 → -1.24 (0,6%) |
| 13 août 2026 | Réduit | CLP — CLP/USD | Unités/action : -0.3652 → -0.3673 (0,6%) |
| 13 août 2026 | Augmenté | CNH — CNH/USD | Unités/action : 1.066 → 1.072 (0,6%) |
| 13 août 2026 | Augmenté | EEM — ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF | Unités/action : 0.6344 → 0.6381 (0,6%) |
| 13 août 2026 | Augmenté | EUR — EUR/USD | Unités/action : 0.004762 → 0.00479 (0,6%) |
| 13 août 2026 | Augmenté | GSISW — CASH COLLATERAL USD GSISW | Unités/action : 0.0404 → 0.04064 (0,6%) |
| 13 août 2026 | Réduit | HKD — HKD/USD | Unités/action : -49.6 → -49.88 (0,6%) |
| 13 août 2026 | Augmenté | HSBBK — CASH COLLATERAL USD HSBSW | Unités/action : 0.03608 → 0.03628 (0,6%) |
| 13 août 2026 | Augmenté | IDR — IDR/USD | Unités/action : -11.07 → -5.566 (-49,7%) |
| 13 août 2026 | Augmenté | INR — INR/USD | Unités/action : 1.226 → 1.233 (0,6%) |
| 13 août 2026 | Augmenté | JPMSW | Unités/action : 0.03752 → 0.03774 (0,6%) |
| 13 août 2026 | Augmenté | KRW — KRW/USD | Unités/action : 5643 → 5676 (0,6%) |
| 13 août 2026 | Augmenté | MSINT — CASH COLLATERAL USD MSILW | Unités/action : 0.03463 → 0.03483 (0,6%) |
| 13 août 2026 | Augmenté | MXN — MXN/USD | Unités/action : 0.4087 → 0.411 (0,6%) |
| 13 août 2026 | Réduit | MYR — MYR/USD | Unités/action : -0.002453 → -0.002467 (0,6%) |
| 13 août 2026 | Augmenté | THB — THB/USD | Unités/action : 0.1092 → 0.1099 (0,6%) |
| 13 août 2026 | Augmenté | TRY — TRY/USD | Unités/action : 0.2677 → 0.2692 (0,6%) |
| 13 août 2026 | Augmenté | TWD — TWD/USD | Unités/action : 43.8 → 44.06 (0,6%) |
| 13 août 2026 | Réduit | USD — USD CASH | Unités/action : -0.1401 → -0.1414 (0,9%) |
| 13 août 2026 | Augmenté | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.0000004329 → 0.0000004354 (0,6%) |
| 13 août 2026 | Augmenté | ZAR — ZAR/USD | Unités/action : 0.39 → 0.3923 (0,6%) |
| 12 août 2026 | Réduit | EEM — ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF | Unités/action : 0.6381 → 0.6344 (-0,6%) |
| 12 août 2026 | Augmenté | EUR — EUR/USD | Unités/action : -0.002309 → 0.004762 (-306,2%) |
| 12 août 2026 | Réduit | IDR — IDR/USD | Unités/action : -5.534 → -11.07 (100,0%) |
| 12 août 2026 | Augmenté | MYR — MYR/USD | Unités/action : -0.5294 → -0.002453 (-99,5%) |
| 12 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.1413 → -0.1401 (-0,8%) |
| 11 août 2026 | Augmenté | BRL — BRL/USD | Unités/action : -1.236 → -1.233 (-0,3%) |
| 11 août 2026 | Augmenté | CLP — CLP/USD | Unités/action : -0.7327 → -0.3652 (-50,2%) |
| 11 août 2026 | Réduit | CNH — CNH/USD | Unités/action : 1.069 → 1.066 (-0,3%) |
| 11 août 2026 | Réduit | EEM — ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF | Unités/action : 0.64 → 0.6381 (-0,3%) |
| 11 août 2026 | Augmenté | EUR — EUR/USD | Unités/action : -0.002315 → -0.002309 (-0,3%) |
| 11 août 2026 | Réduit | GSISW — CASH COLLATERAL USD GSISW | Unités/action : 0.04052 → 0.0404 (-0,3%) |
| 11 août 2026 | Augmenté | HKD — HKD/USD | Unités/action : -49.74 → -49.6 (-0,3%) |
| 11 août 2026 | Réduit | HSBBK — CASH COLLATERAL USD HSBSW | Unités/action : 0.03618 → 0.03608 (-0,3%) |
| 11 août 2026 | Augmenté | IDR — IDR/USD | Unités/action : -11.1 → -5.534 (-50,1%) |
| 11 août 2026 | Réduit | INR — INR/USD | Unités/action : 1.23 → 1.226 (-0,3%) |
| 11 août 2026 | Réduit | JPMSW | Unités/action : 0.03763 → 0.03752 (-0,3%) |
| 11 août 2026 | Réduit | KRW — KRW/USD | Unités/action : 5659 → 5643 (-0,3%) |
| 11 août 2026 | Réduit | MSINT — CASH COLLATERAL USD MSILW | Unités/action : 0.03473 → 0.03463 (-0,3%) |
| 11 août 2026 | Réduit | MXN — MXN/USD | Unités/action : 0.4098 → 0.4087 (-0,3%) |
| 11 août 2026 | Augmenté | MYR — MYR/USD | Unités/action : -0.5309 → -0.5294 (-0,3%) |
| 11 août 2026 | Réduit | THB — THB/USD | Unités/action : 0.1096 → 0.1092 (-0,3%) |
| 11 août 2026 | Réduit | TRY — TRY/USD | Unités/action : 0.2685 → 0.2677 (-0,3%) |
| 11 août 2026 | Augmenté | TWD — TWD/USD | Unités/action : -61.29 → 43.8 (-171,5%) |
| 11 août 2026 | Augmenté | USD — USD CASH | Unités/action : -0.1426 → -0.1413 (-0,9%) |
| 11 août 2026 | Réduit | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.0000004342 → 0.0000004329 (-0,3%) |
| 11 août 2026 | Réduit | ZAR — ZAR/USD | Unités/action : 0.3912 → 0.39 (-0,3%) |
Dividendes 28 paiements
3,12%Rendement TTM
$1,33Distribution TTM / action
Semestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 2 juillet 2026 | $0,2290 |
| 23 décembre 2025 | $0,4980 |
| 2 décembre 2025 | $0,6020 |
| 2 juillet 2025 | $0,2830 |
| 20 décembre 2024 | $0,4620 |
| 2 juillet 2024 | $0,1820 |
| 22 décembre 2023 | $0,4720 |
| 3 juillet 2023 | $0,2040 |
| 23 décembre 2022 | $0,3650 |
| 2 décembre 2022 | $1,1260 |
| 5 juillet 2022 | $0,2280 |
| 30 décembre 2021 | $0,0160 |
| 23 décembre 2021 | $0,4140 |
| 2 juillet 2021 | $0,1430 |
| 24 décembre 2020 | $0,3130 |
| 2 juillet 2020 | $0,1460 |
| 24 décembre 2019 | $0,5650 |
| 2 juillet 2019 | $0,2390 |
| 28 décembre 2018 | $0,3610 |
| 3 juillet 2018 | $0,1840 |
| 28 décembre 2017 | $0,4100 |
| 6 juillet 2017 | $0,1320 |
| 28 décembre 2016 | $0,2090 |
| 6 juillet 2016 | $0,1820 |
| 28 décembre 2015 | $0,3000 |
| 2 décembre 2015 | $0,7820 |
| 2 juillet 2015 | $0,1730 |
| 26 décembre 2014 | $0,4810 |
Détenteurs institutionnels (13F) 56 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC | $31 211 073 | 17,35% | 697 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $23 195 054 | 12,90% | 518 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $18 350 929 | 10,20% | 410 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $17 441 483 | 9,70% | 389 928 | Actions | 30 juin 2026 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $13 411 556 | 7,46% | 299 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pictet Asset Management Holding SA | $11 285 424 | 6,27% | 252 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vertex Planning Partners, LLC | $9 560 400 | 5,32% | 213 736 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6 045 524 | 3,36% | 135 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| Friedenthal Financial | $5 992 255 | 3,33% | 133 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5 288 359 | 2,94% | 118 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4 848 464 | 2,70% | 108 394 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $3 540 961 | 1,97% | 79 163 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 476 560 | 1,93% | 77 723 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 302 514 | 1,84% | 73 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $3 092 262 | 1,72% | 102 750 | Actions | 30 juin 2025 |
| Forefront Analytics, LLC | $2 603 409 | 1,45% | 58 203 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1 811 969 | 1,01% | 40 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $1 799 220 | 1,00% | 40 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $1 571 485 | 0,87% | 35 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 411 679 | 0,78% | 31 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 352 192 | 0,75% | 30 230 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Preservation Advisors, LLC | $1 004 627 | 0,56% | 22 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| TIAA TRUST, NATIONAL ASSOCIATION | $771 190 | 0,43% | 17 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wharton Business Group, LLC | $709 641 | 0,39% | 15 865 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $682 356 | 0,38% | 15 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $642 270 | 0,36% | 14 359 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $547 751 | 0,30% | 12 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $514 663 | 0,29% | 11 506 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $504 840 | 0,28% | 11 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $437 235 | 0,24% | 9 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $398 723 | 0,22% | 8 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $387 764 | 0,22% | 8 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cranbrook Wealth Management, LLC | $365 579 | 0,20% | 8 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $296 157 | 0,16% | 6 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $293 518 | 0,16% | 6 562 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $211 126 | 0,12% | 4 720 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $210 195 | 0,12% | 4 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| Invst, LLC | $209 068 | 0,12% | 4 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $193 000 | 0,11% | 4 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $143 508 | 0,08% | 3 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $134 190 | 0,07% | 3 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $105 700 | 0,06% | 2 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| LFA - Lugano Financial Advisors SA | $93 933 | 0,05% | 2 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harbor Asset Planning, Inc. | $90 786 | 0,05% | 2 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $73 402 | 0,04% | 1 641 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $64 142 | 0,04% | 1 434 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $50 137 | 0,03% | 1 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $32 027 | 0,02% | 716 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $31 311 | 0,02% | 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $27 464 | 0,02% | 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $16 013 | 0,01% | 358 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $13 553 | 0,01% | 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $9 483 | 0,01% | 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5 618 | 0,00% | 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $5 186 | 0,00% | 211 | Actions | 30 juin 2025 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $414 | 0,00% | 9 260 | Actions | 30 juin 2026 |