UAE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▲ +2,45%▲ +2,45%
3M▲ +5,02%▲ +8,67%
6M▲ +5,02%▲ +8,67%
YTD▲ +4,97%▲ +8,61%
1Y▲ +6,25%▲ +11,00%
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 27 février 2024▲ +37,65%▲ +54,41%
Volatilité 1A18,81%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*0,68

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) -$6.7M
Trimestre clos le Mai 2026 +$67.5M
12 derniers mois +$136.3M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 64 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
FIRST ABU DHABI BANK FAB 13,17 ≈$38.3M 7 113 682 S66244716 0.4839 EQUITY USD
EMIRATES TELECOM EAND 11,33 ≈$33.0M 5 574 629 S63221733 0.3792 EQUITY USD
EMAAR PROPERTIES EMAAR 10,11 ≈$29.4M 9 871 837 AEE000301011 0.6716 EQUITY USD
EMIRATES NBD EMIRATESNBD 8,51 ≈$24.8M 3 002 006 AEE000801010 0.2042 EQUITY USD
ABU DHABI COMMERCIAL BANK ADCB 4,63 ≈$13.5M 3 083 732 S65454647 0.2098 EQUITY USD
ABU DHABI ISLAMIC BANK ADIB 4,57 ≈$13.3M 2 057 603 S60017282 0.14 EQUITY USD
ALDAR PROPERTIES ALDAR 3,99 ≈$11.6M 5 462 514 AEA002001013 0.3716 EQUITY USD
DB ISLAMIC BANK DIB 3,45 ≈$10.0M 5 063 027 S62834528 0.3444 EQUITY USD
ADNOC GAS PLC ADNOCGAS 3,33 ≈$9.7M 10 846 024 AEE01195A234 0.7378 EQUITY USD
DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHOR DEWA 2,81 ≈$8.2M 10 741 743 AED001801011 0.7307 EQUITY USD
ADNOC DRILLING COMPANY ADNOCDRILL 2,66 ≈$7.8M 4 821 897 AEA007301012 0.328 EQUITY USD
ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC ADNOCLS 2,06 ≈$6.0M 3 092 477 AEE01268A239 0.2104 EQUITY USD
ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY FOR ADNOCDIST 2,05 ≈$6.0M 5 419 306 AEA006101017 0.3687 EQUITY USD
AIR ARABIA AIRARABIA 2,00 ≈$5.8M 4 348 801 AEA003001012 0.2958 EQUITY USD
AED CASH AED 1,91 ≈$5.6M 20 411 662 Xf12327765fe 1.389 CASH USD
EMIRATES INTEGRATED TELECOMMUNICAT DU 1,81 ≈$5.3M 1 678 541 AEE000701012 0.1142 EQUITY USD
SALIK COMPANY P.J.S.C SALIK 1,73 ≈$5.0M 3 426 203 AEE01110S227 0.2331 EQUITY USD
DUBAI INVESTMENT DIC 1,51 ≈$4.4M 4 194 910 S63883573 0.2854 EQUITY USD
AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONA AMR 1,35 ≈$3.9M 5 972 606 AEE01135A222 0.4063 EQUITY USD
EMAAR DEVELOPMENT EMAARDEV 1,25 ≈$3.6M 1 035 855 AEE001901017 0.07047 EQUITY USD
AGILITY GLOBAL PLC AGILITY 1,25 ≈$3.6M 8 453 379 AEE01376A248 0.5751 EQUITY USD
SHARJAH ISLAMIC BANK SIB 1,07 ≈$3.1M 3 797 893 AES000201013 0.2584 EQUITY USD
PARKIN COMPANY PARKIN 0,97 ≈$2.8M 1 725 385 AEE01370P249 0.1174 EQUITY USD
DANA GAS DANA 0,96 ≈$2.8M 12 213 977 AED000701014 0.8309 EQUITY USD
ABU DHABI NATIONAL HOTELS ADNH 0,89 ≈$2.6M 19 252 141 AEA000301019 1.31 EQUITY USD
EMIRATES CENTRAL COOLING SYSTEMS C EMPOWER 0,73 ≈$2.1M 4 942 136 AEE01134E227 0.3362 EQUITY USD
LULU RETAIL HOLDINGS PLC LULU 0,67 ≈$1.9M 7 575 584 AEE01487L240 0.5153 EQUITY USD
DUBAI RESIDENTIAL REIT UNIT DUBAIRESI 0,61 ≈$1.8M 5 115 282 AEE01657D252 0.348 EQUITY USD
SPACE42 PLC SPACE42 0,60 ≈$1.7M 3 211 693 AEE01122B228 0.2185 EQUITY USD
DUBAI FINANCIAL MARKET DFM 0,57 ≈$1.7M 4 329 561 AED000901010 0.2945 EQUITY USD
BANK OF SHARJAH BOS 0,56 ≈$1.6M 3 781 889 AEB000101011 0.2573 EQUITY USD
WAHA CAPITAL WAHA 0,56 ≈$1.6M 2 846 860 AEA000701010 0.1937 EQUITY USD
ETIHAD ENERGY HOLDING ETIHADENERGY 0,51 ≈$1.5M 1 801 390 AEG000601019 0.1225 EQUITY USD
RAS AL KHAIMAH PROPERTIES RAKPROP 0,51 ≈$1.5M 5 008 186 AER000601016 0.3407 EQUITY USD
AJMAN BANK AJMANBANK 0,48 ≈$1.4M 3 574 984 AEA003201018 0.2432 EQUITY USD
DUBAI TAXI COMPANY PJSC DTC 0,45 ≈$1.3M 2 180 722 AEE01356D236 0.1483 EQUITY USD
ALEF EDUCATION HOLDING PLC ALEFEDT 0,45 ≈$1.3M 4 862 021 AEE01388A243 0.3307 EQUITY USD
AMANAT HOLDING AMANAT 0,44 ≈$1.3M 3 240 926 AEA005901011 0.2205 EQUITY USD
ESHRAQ INVESTMENTS ESHRAQ 0,44 ≈$1.3M 7 050 510 AEE000901018 0.4796 EQUITY USD
SPINNEYS HOLDING PLC SPINNEYS 0,43 ≈$1.3M 3 573 284 AEE01377S248 0.2431 EQUITY USD
INVESTCORP CAPITAL ICAP 0,41 ≈$1.2M 2 760 090 AEE01354I230 0.1878 EQUITY USD
ALEC HOLDINGS ALEC 0,41 ≈$1.2M 3 282 337 AEE01710A255 0.2233 EQUITY USD
RAK CERAMICS RAKCEC 0,40 ≈$1.2M 1 831 835 S67066365 0.1246 EQUITY USD
UNION PROPERTIES UPP 0,39 ≈$1.1M 7 004 114 S63883805 0.4765 EQUITY USD
TABREED TABREED 0,39 ≈$1.1M 1 694 124 S63883797 0.1152 EQUITY USD
AGTHIA GROUP AGTHIA 0,38 ≈$1.1M 1 214 164 AEA001901015 0.0826 EQUITY USD
AMLAK FINANCE AMLAK 0,33 ≈$953K 2 866 963 AEA001201010 0.195 EQUITY USD
DEYAAR DEVELOPMENT DEYAAR 0,31 ≈$911K 4 400 009 AED001001018 0.2993 EQUITY USD
SHUAA CAPITAL SHUAA 0,31 ≈$890K 11 708 033 S63448328 0.7965 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,27 ≈$798K 797 021 066922477 0.05422 CASH USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Materials 1,4%
Consumer Discretionary 0,7%
Healthcare 0,4%
Autre/Non mappé 97,6%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Réduit AED — AED CASH Xf12327765fe Unités/action : 1.395 → 1.389 (-0,4%)
10 septembre 2026 Réduit HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unités/action : 0.003401 → 0.001361 (-60,0%)
10 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.4156 → -0.4099 (-1,4%)
10 septembre 2026 Sorti USD Xdca63ea2eff Position clôturée — était 0.001664 unités/action
10 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.05647 → 0.05422 (-4,0%)
9 septembre 2026 Augmenté ADCB — ABU DHABI COMMERCIAL BANK S65454647 Unités/action : 0.2095 → 0.2098 (0,1%)
9 septembre 2026 Augmenté ADIB — ABU DHABI ISLAMIC BANK S60017282 Unités/action : 0.1398 → 0.14 (0,1%)
9 septembre 2026 Augmenté ADNOCDRILL — ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 Unités/action : 0.3275 → 0.328 (0,2%)
9 septembre 2026 Augmenté ADNOCGAS — ADNOC GAS PLC AEE01195A234 Unités/action : 0.7361 → 0.7378 (0,2%)
9 septembre 2026 Augmenté ADNOCLS — ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC AEE01268A239 Unités/action : 0.2099 → 0.2104 (0,2%)
9 septembre 2026 Réduit AED — AED/USD X1eeb36f29e4 Unités/action : -0.007543 → -0.009147 (21,3%)
9 septembre 2026 Réduit AED — AED CASH Xf12327765fe Unités/action : 2.904 → 1.395 (-52,0%)
9 septembre 2026 Augmenté AIRARABIA — AIR ARABIA AEA003001012 Unités/action : 0.2952 → 0.2958 (0,2%)
9 septembre 2026 Augmenté ALDAR — ALDAR PROPERTIES AEA002001013 Unités/action : 0.3701 → 0.3716 (0,4%)
9 septembre 2026 Augmenté ARTC — ARABTEC HOLDING AEA001501013 Unités/action : 0.1622 → 0.1655 (2,0%)
9 septembre 2026 Augmenté DEWA — DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHOR AED001801011 Unités/action : 0.7285 → 0.7307 (0,3%)
9 septembre 2026 Augmenté DFM — DUBAI FINANCIAL MARKET AED000901010 Unités/action : 0.2924 → 0.2945 (0,7%)
9 septembre 2026 Augmenté DIB — DB ISLAMIC BANK S62834528 Unités/action : 0.3434 → 0.3444 (0,3%)
9 septembre 2026 Augmenté EAND — EMIRATES TELECOM S63221733 Unités/action : 0.3787 → 0.3792 (0,1%)
9 septembre 2026 Augmenté EMAAR — EMAAR PROPERTIES AEE000301011 Unités/action : 0.6706 → 0.6716 (0,1%)
9 septembre 2026 Augmenté EMIRATESNBD — EMIRATES NBD AEE000801010 Unités/action : 0.2039 → 0.2042 (0,1%)
9 septembre 2026 Augmenté EMPOWER — EMIRATES CENTRAL COOLING SYSTEMS C AEE01134E227 Unités/action : 0.3343 → 0.3362 (0,6%)
9 septembre 2026 Augmenté ETIHADENERGY — ETIHAD ENERGY HOLDING AEG000601019 Unités/action : 0.1201 → 0.1225 (2,0%)
9 septembre 2026 Augmenté FAB — FIRST ABU DHABI BANK S66244716 Unités/action : 0.4832 → 0.4839 (0,1%)
9 septembre 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.0000038 → 0.000003878 (2,0%)
9 septembre 2026 Augmenté GGICO — GULF GENERAL AEG000301016 Unités/action : 0.4864 → 0.4963 (2,0%)
9 septembre 2026 Augmenté HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unités/action : 0.003333 → 0.003401 (2,0%)
9 septembre 2026 Réduit MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Unités/action : 0.0000006667 → 0.0000002721 (-59,2%)
9 septembre 2026 Augmenté NMC — NMC HEALTH PLC GB00B7FC0762 Unités/action : 0.007506 → 0.007659 (2,0%)
9 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -1.189 → -0.4156 (-65,0%)
9 septembre 2026 Nouveau USD Xdca63ea2eff Nouvelle position — 0.001664 unités/action
9 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.05534 → 0.05647 (2,0%)
8 septembre 2026 Nouveau AED — AED/USD X1eeb36f29e4 Nouvelle position — -0.007543 unités/action
8 septembre 2026 Augmenté AED — AED CASH Xf12327765fe Unités/action : 0.07989 → 2.904 (3534,6%)
8 septembre 2026 Augmenté ARTC — ARABTEC HOLDING AEA001501013 Unités/action : 0.156 → 0.1622 (4,0%)
8 septembre 2026 Sorti ETD_USD X362854ea9e0 Position clôturée — était 0.001006 unités/action
8 septembre 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.000003654 → 0.0000038 (4,0%)
8 septembre 2026 Augmenté GGICO — GULF GENERAL AEG000301016 Unités/action : 0.4677 → 0.4864 (4,0%)
8 septembre 2026 Augmenté HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unités/action : 0.003205 → 0.003333 (4,0%)
8 septembre 2026 Augmenté MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Unités/action : 0.000000641 → 0.0000006667 (4,0%)
8 septembre 2026 Augmenté NMC — NMC HEALTH PLC GB00B7FC0762 Unités/action : 0.007217 → 0.007506 (4,0%)
8 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.7589 → -1.189 (56,7%)
8 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.03811 → 0.05534 (45,2%)
4 septembre 2026 Réduit AED — AED CASH Xf12327765fe Unités/action : 0.1227 → 0.07989 (-34,9%)
4 septembre 2026 Nouveau ETD_USD X362854ea9e0 Nouvelle position — 0.001006 unités/action
4 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.002939 → -0.7589 (25723,0%)
4 septembre 2026 Sorti USD Xdca63ea2eff Position clôturée — était 0.005367 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.0204 → 0.03811 (86,9%)
3 septembre 2026 Sorti AED — AED/USD X1eeb36f29e4 Position clôturée — était 0.007873 unités/action
3 septembre 2026 Réduit AED — AED CASH Xf12327765fe Unités/action : 0.1308 → 0.1227 (-6,2%)
3 septembre 2026 Réduit HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unités/action : 0.006538 → 0.003205 (-51,0%)
3 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.05905 → -0.002939 (-95,0%)
3 septembre 2026 Nouveau USD Xdca63ea2eff Nouvelle position — 0.005367 unités/action
3 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.071 → 0.0204 (-71,3%)
2 septembre 2026 Augmenté AED — AED/USD X1eeb36f29e4 Unités/action : 0.00336 → 0.007873 (134,3%)
2 septembre 2026 Augmenté AED — AED CASH Xf12327765fe Unités/action : -0.05352 → 0.1308 (-344,4%)
2 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01016 → -0.05905 (480,9%)
2 septembre 2026 Sorti USD Xdca63ea2eff Position clôturée — était 0.001875 unités/action
2 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.07244 → 0.071 (-2,0%)
1 septembre 2026 Réduit AED — AED/USD X1eeb36f29e4 Unités/action : 0.005662 → 0.00336 (-40,7%)
1 septembre 2026 Réduit AED — AED CASH Xf12327765fe Unités/action : -0.05134 → -0.05352 (4,2%)
1 septembre 2026 Augmenté MODON — MODON HOLDING AEA006501018 Unités/action : 0.05368 → 0.05646 (5,2%)
1 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.009838 → -0.01016 (3,3%)
1 septembre 2026 Nouveau USD Xdca63ea2eff Nouvelle position — 0.001875 unités/action
1 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.07407 → 0.07244 (-2,2%)
31 août 2026 Augmenté 2POINTZERO — TWO POINT ZERO GROUP AEM001001019 Unités/action : 0.0226 → 0.06711 (196,9%)
31 août 2026 Réduit ADCB — ABU DHABI COMMERCIAL BANK S65454647 Unités/action : 0.2237 → 0.2095 (-6,3%)
31 août 2026 Réduit ADIB — ABU DHABI ISLAMIC BANK S60017282 Unités/action : 0.1511 → 0.1398 (-7,5%)
31 août 2026 Réduit ADNOCDIST — ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY FOR AEA006101017 Unités/action : 0.3739 → 0.3687 (-1,4%)
31 août 2026 Réduit ADNOCDRILL — ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 Unités/action : 0.3323 → 0.3275 (-1,4%)
31 août 2026 Augmenté ADNOCGAS — ADNOC GAS PLC AEE01195A234 Unités/action : 0.7347 → 0.7361 (0,2%)
31 août 2026 Réduit ADNOCLS — ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC AEE01268A239 Unités/action : 0.2165 → 0.2099 (-3,0%)
31 août 2026 Réduit AED — AED CASH Xf12327765fe Unités/action : 0.1366 → -0.05134 (-137,6%)
31 août 2026 Réduit AGILITY — AGILITY GLOBAL PLC AEE01376A248 Unités/action : 0.5899 → 0.5751 (-2,5%)
31 août 2026 Réduit AIRARABIA — AIR ARABIA AEA003001012 Unités/action : 0.2984 → 0.2952 (-1,1%)
31 août 2026 Réduit AMANAT — AMANAT HOLDING AEA005901011 Unités/action : 0.2297 → 0.2205 (-4,0%)
31 août 2026 Réduit AMR — AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONA AEE01135A222 Unités/action : 0.4266 → 0.4063 (-4,8%)
31 août 2026 Réduit DTC — DUBAI TAXI COMPANY PJSC AEE01356D236 Unités/action : 0.1532 → 0.1483 (-3,2%)
31 août 2026 Augmenté DU — EMIRATES INTEGRATED TELECOMMUNICAT AEE000701012 Unités/action : 0.0007658 → 0.1142 (14811,3%)
31 août 2026 Réduit EAND — EMIRATES TELECOM S63221733 Unités/action : 0.383 → 0.3787 (-1,1%)
31 août 2026 Réduit EMAAR — EMAAR PROPERTIES AEE000301011 Unités/action : 0.6913 → 0.6706 (-3,0%)
31 août 2026 Réduit EMAARDEV — EMAAR DEVELOPMENT AEE001901017 Unités/action : 0.07276 → 0.07047 (-3,1%)
31 août 2026 Réduit EMIRATESNBD — EMIRATES NBD AEE000801010 Unités/action : 0.2064 → 0.2039 (-1,2%)
31 août 2026 Réduit ESHRAQ — ESHRAQ INVESTMENTS AEE000901018 Unités/action : 0.5174 → 0.4796 (-7,3%)
31 août 2026 Réduit ETIHADENERGY — ETIHAD ENERGY HOLDING AEG000601019 Unités/action : 0.1257 → 0.1201 (-4,5%)
31 août 2026 Réduit FAB — FIRST ABU DHABI BANK S66244716 Unités/action : 0.4899 → 0.4832 (-1,4%)
31 août 2026 Réduit HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unités/action : 0.006603 → 0.006538 (-1,0%)
31 août 2026 Réduit MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Unités/action : 0.000001282 → 0.000000641 (-50,0%)
31 août 2026 Augmenté MODON — MODON HOLDING AEA006501018 Unités/action : 0.02745 → 0.05368 (95,6%)
31 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.008196 → -0.009838 (20,0%)
28 août 2026 Augmenté AED — AED/USD X1eeb36f29e4 Unités/action : 0.003288 → 0.005662 (72,2%)
28 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.007228 → -0.008196 (13,4%)
28 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.07347 → 0.07407 (0,8%)
27 août 2026 Réduit AED — AED CASH Xf12327765fe Unités/action : 0.1422 → 0.1366 (-4,0%)
27 août 2026 Augmenté DU — EMIRATES INTEGRATED TELECOMMUNICAT AEE000701012 Unités/action : 0.00028 → 0.0007658 (173,5%)
27 août 2026 Réduit HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unités/action : 0.006667 → 0.006603 (-1,0%)
27 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.000619 → -0.007228 (-1267,7%)
27 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.06599 → 0.07347 (11,3%)
26 août 2026 Nouveau AED — AED/USD X1eeb36f29e4 Nouvelle position — 0.003288 unités/action
26 août 2026 Réduit AED — AED CASH Xf12327765fe Unités/action : 0.1664 → 0.1422 (-14,5%)
26 août 2026 Nouveau DU — EMIRATES INTEGRATED TELECOMMUNICAT AEE000701012 Nouvelle position — 0.00028 unités/action
26 août 2026 Augmenté HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unités/action : 0.006538 → 0.006667 (2,0%)
26 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.008121 → 0.000619 (-107,6%)
26 août 2026 Sorti USD Xdca63ea2eff Position clôturée — était 0.005694 unités/action
26 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.06753 → 0.06599 (-2,3%)
25 août 2026 Réduit HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unités/action : 0.006667 → 0.006538 (-1,9%)
25 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.04414 → -0.008121 (-118,4%)
25 août 2026 Nouveau USD Xdca63ea2eff Nouvelle position — 0.005694 unités/action
25 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01541 → 0.06753 (338,3%)
24 août 2026 Réduit AED — AED CASH Xf12327765fe Unités/action : 0.3567 → 0.1664 (-53,3%)
24 août 2026 Augmenté HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unités/action : 0.006282 → 0.006667 (6,1%)
24 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.004776 → 0.04414 (-1024,2%)
24 août 2026 Sorti USD Xdca63ea2eff Position clôturée — était 0.05177 unités/action
21 août 2026 Augmenté AED — AED CASH Xf12327765fe Unités/action : 0.3343 → 0.3567 (6,7%)
21 août 2026 Augmenté MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Unités/action : 0.000001218 → 0.000001282 (5,3%)
21 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.002077 → -0.004776 (-330,0%)
21 août 2026 Nouveau USD Xdca63ea2eff Nouvelle position — 0.05177 unités/action
21 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.008088 → 0.01541 (90,5%)
20 août 2026 Réduit AED — AED CASH Xf12327765fe Unités/action : 0.354 → 0.3343 (-5,6%)
20 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.01061 → 0.002077 (-119,6%)
20 août 2026 Sorti USD Xdca63ea2eff Position clôturée — était 0.005362 unités/action
20 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01373 → 0.008088 (-41,1%)
19 août 2026 Sorti AED — AED/USD X1eeb36f29e4 Position clôturée — était -0.009234 unités/action
19 août 2026 Réduit AED — AED CASH Xf12327765fe Unités/action : 2.162 → 0.354 (-83,6%)
19 août 2026 Réduit HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unités/action : 0.006346 → 0.006282 (-1,0%)
19 août 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.5076 → -0.01061 (-97,9%)
19 août 2026 Nouveau USD Xdca63ea2eff Nouvelle position — 0.005362 unités/action
19 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01266 → 0.01373 (8,4%)
18 août 2026 Augmenté 2POINTZERO — TWO POINT ZERO GROUP AEM001001019 Unités/action : 0.02204 → 0.0226 (2,6%)
18 août 2026 Augmenté ADCB — ABU DHABI COMMERCIAL BANK S65454647 Unités/action : 0.2181 → 0.2237 (2,6%)
18 août 2026 Augmenté ADIB — ABU DHABI ISLAMIC BANK S60017282 Unités/action : 0.1474 → 0.1511 (2,6%)
18 août 2026 Augmenté ADNH — ABU DHABI NATIONAL HOTELS AEA000301019 Unités/action : 1.277 → 1.31 (2,6%)
18 août 2026 Augmenté ADNOCDIST — ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY FOR AEA006101017 Unités/action : 0.3645 → 0.3739 (2,6%)
18 août 2026 Augmenté ADNOCDRILL — ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 Unités/action : 0.324 → 0.3323 (2,6%)
18 août 2026 Augmenté ADNOCGAS — ADNOC GAS PLC AEE01195A234 Unités/action : 0.7164 → 0.7347 (2,6%)
18 août 2026 Augmenté ADNOCLS — ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC AEE01268A239 Unités/action : 0.2111 → 0.2165 (2,6%)
18 août 2026 Augmenté AED — AED/USD X1eeb36f29e4 Unités/action : -0.009374 → -0.009234 (-1,5%)
18 août 2026 Augmenté AED — AED CASH Xf12327765fe Unités/action : 2.108 → 2.162 (2,6%)
18 août 2026 Augmenté AGILITY — AGILITY GLOBAL PLC AEE01376A248 Unités/action : 0.5752 → 0.5899 (2,6%)
18 août 2026 Augmenté AGTHIA — AGTHIA GROUP AEA001901015 Unités/action : 0.08053 → 0.0826 (2,6%)
18 août 2026 Augmenté AIRARABIA — AIR ARABIA AEA003001012 Unités/action : 0.2909 → 0.2984 (2,6%)
18 août 2026 Augmenté AJMANBANK — AJMAN BANK AEA003201018 Unités/action : 0.2371 → 0.2432 (2,6%)
18 août 2026 Augmenté ALDAR — ALDAR PROPERTIES AEA002001013 Unités/action : 0.3608 → 0.3701 (2,6%)
18 août 2026 Augmenté ALEC — ALEC HOLDINGS AEE01710A255 Unités/action : 0.2177 → 0.2233 (2,6%)
18 août 2026 Augmenté ALEFEDT — ALEF EDUCATION HOLDING PLC AEE01388A243 Unités/action : 0.3225 → 0.3307 (2,6%)
18 août 2026 Augmenté AMANAT — AMANAT HOLDING AEA005901011 Unités/action : 0.2239 → 0.2297 (2,6%)
18 août 2026 Augmenté AMLAK — AMLAK FINANCE AEA001201010 Unités/action : 0.1902 → 0.195 (2,6%)
18 août 2026 Augmenté AMR — AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONA AEE01135A222 Unités/action : 0.4159 → 0.4266 (2,6%)
18 août 2026 Augmenté APEX — APEX INVESTMENT AER000401011 Unités/action : 0.013 → 0.01333 (2,6%)
18 août 2026 Augmenté ARTC — ARABTEC HOLDING AEA001501013 Unités/action : 0.1521 → 0.156 (2,6%)
18 août 2026 Augmenté BOS — BANK OF SHARJAH AEB000101011 Unités/action : 0.2508 → 0.2573 (2,6%)
18 août 2026 Augmenté DANA — DANA GAS AED000701014 Unités/action : 0.8101 → 0.8309 (2,6%)
18 août 2026 Augmenté DEWA — DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHOR AED001801011 Unités/action : 0.7103 → 0.7285 (2,6%)
18 août 2026 Augmenté DEYAAR — DEYAAR DEVELOPMENT AED001001018 Unités/action : 0.2918 → 0.2993 (2,6%)
18 août 2026 Augmenté DFM — DUBAI FINANCIAL MARKET AED000901010 Unités/action : 0.2851 → 0.2924 (2,6%)
18 août 2026 Augmenté DIB — DB ISLAMIC BANK S62834528 Unités/action : 0.3348 → 0.3434 (2,6%)
18 août 2026 Augmenté DIC — DUBAI INVESTMENT S63883573 Unités/action : 0.2782 → 0.2854 (2,6%)
18 août 2026 Augmenté DTC — DUBAI TAXI COMPANY PJSC AEE01356D236 Unités/action : 0.1494 → 0.1532 (2,6%)
18 août 2026 Augmenté DUBAIRESI — DUBAI RESIDENTIAL REIT UNIT AEE01657D252 Unités/action : 0.3393 → 0.348 (2,6%)
18 août 2026 Augmenté EAND — EMIRATES TELECOM S63221733 Unités/action : 0.3734 → 0.383 (2,6%)
18 août 2026 Augmenté EMAAR — EMAAR PROPERTIES AEE000301011 Unités/action : 0.6741 → 0.6913 (2,6%)
18 août 2026 Augmenté EMAARDEV — EMAAR DEVELOPMENT AEE001901017 Unités/action : 0.07094 → 0.07276 (2,6%)
18 août 2026 Augmenté EMIRATESNBD — EMIRATES NBD AEE000801010 Unités/action : 0.2012 → 0.2064 (2,6%)
18 août 2026 Augmenté EMPOWER — EMIRATES CENTRAL COOLING SYSTEMS C AEE01134E227 Unités/action : 0.3259 → 0.3343 (2,6%)
18 août 2026 Augmenté ESHRAQ — ESHRAQ INVESTMENTS AEE000901018 Unités/action : 0.5045 → 0.5174 (2,6%)
18 août 2026 Augmenté ETIHADENERGY — ETIHAD ENERGY HOLDING AEG000601019 Unités/action : 0.1226 → 0.1257 (2,6%)
18 août 2026 Augmenté FAB — FIRST ABU DHABI BANK S66244716 Unités/action : 0.4777 → 0.4899 (2,6%)
18 août 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.000003562 → 0.000003654 (2,6%)
18 août 2026 Augmenté GGICO — GULF GENERAL AEG000301016 Unités/action : 0.456 → 0.4677 (2,6%)
18 août 2026 Augmenté HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unités/action : 0.006188 → 0.006346 (2,6%)
18 août 2026 Augmenté ICAP — INVESTCORP CAPITAL AEE01354I230 Unités/action : 0.1831 → 0.1878 (2,6%)
18 août 2026 Augmenté LULU — LULU RETAIL HOLDINGS PLC AEE01487L240 Unités/action : 0.5025 → 0.5153 (2,6%)
18 août 2026 Augmenté MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 Unités/action : 0.000001188 → 0.000001218 (2,6%)
18 août 2026 Augmenté MODON — MODON HOLDING AEA006501018 Unités/action : 0.02676 → 0.02745 (2,6%)
18 août 2026 Augmenté NMC — NMC HEALTH PLC GB00B7FC0762 Unités/action : 0.007037 → 0.007217 (2,6%)
18 août 2026 Augmenté NMDCENR — NMDC ENERGY AEE01456N241 Unités/action : 0.01649 → 0.01691 (2,6%)
18 août 2026 Augmenté PARKIN — PARKIN COMPANY AEE01370P249 Unités/action : 0.1144 → 0.1174 (2,6%)
18 août 2026 Augmenté PHX — PHOENIX GROUP PLC AEE01357P238 Unités/action : 0.3233 → 0.3316 (2,6%)
18 août 2026 Augmenté RAKCEC — RAK CERAMICS S67066365 Unités/action : 0.1215 → 0.1246 (2,6%)
18 août 2026 Augmenté RAKPROP — RAS AL KHAIMAH PROPERTIES AER000601016 Unités/action : 0.3322 → 0.3407 (2,6%)
18 août 2026 Augmenté SALIK — SALIK COMPANY P.J.S.C AEE01110S227 Unités/action : 0.2272 → 0.2331 (2,6%)
18 août 2026 Augmenté SHUAA — SHUAA CAPITAL S63448328 Unités/action : 0.7766 → 0.7965 (2,6%)
18 août 2026 Augmenté SIB — SHARJAH ISLAMIC BANK AES000201013 Unités/action : 0.2519 → 0.2584 (2,6%)
18 août 2026 Augmenté SPACE42 — SPACE42 PLC AEE01122B228 Unités/action : 0.213 → 0.2185 (2,6%)
18 août 2026 Augmenté SPINNEYS — SPINNEYS HOLDING PLC AEE01377S248 Unités/action : 0.237 → 0.2431 (2,6%)
18 août 2026 Augmenté TAALEEM — TAALEEM HOLDINGS AEE01136T220 Unités/action : 0.05616 → 0.0576 (2,6%)
18 août 2026 Augmenté TABREED — TABREED S63883797 Unités/action : 0.1124 → 0.1152 (2,6%)
18 août 2026 Augmenté UPP — UNION PROPERTIES S63883805 Unités/action : 0.4646 → 0.4765 (2,6%)
18 août 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.4931 → -0.5076 (3,0%)
18 août 2026 Augmenté WAHA — WAHA CAPITAL AEA000701010 Unités/action : 0.1888 → 0.1937 (2,6%)
18 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.01373 → 0.01266 (-7,7%)
17 août 2026 Réduit 2POINTZERO — TWO POINT ZERO GROUP AEM001001019 Unités/action : 0.0226 → 0.02204 (-2,5%)
17 août 2026 Réduit ADCB — ABU DHABI COMMERCIAL BANK S65454647 Unités/action : 0.2237 → 0.2181 (-2,5%)
17 août 2026 Réduit ADIB — ABU DHABI ISLAMIC BANK S60017282 Unités/action : 0.1511 → 0.1474 (-2,5%)
17 août 2026 Réduit ADNH — ABU DHABI NATIONAL HOTELS AEA000301019 Unités/action : 1.31 → 1.277 (-2,5%)
17 août 2026 Réduit ADNOCDIST — ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY FOR AEA006101017 Unités/action : 0.3739 → 0.3645 (-2,5%)
17 août 2026 Réduit ADNOCDRILL — ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 Unités/action : 0.3323 → 0.324 (-2,5%)
17 août 2026 Réduit ADNOCGAS — ADNOC GAS PLC AEE01195A234 Unités/action : 0.7347 → 0.7164 (-2,5%)
17 août 2026 Réduit ADNOCLS — ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC AEE01268A239 Unités/action : 0.2165 → 0.2111 (-2,5%)
17 août 2026 Nouveau AED — AED/USD X1eeb36f29e4 Nouvelle position — -0.009374 unités/action

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Dividendes 26 paiements

08
4,24%Rendement TTM
$0,85Distribution TTM / action
Semestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
15 juin 2026$0,6630
16 décembre 2025$0,1880
16 juin 2025$0,5960
17 décembre 2024$0,0190
11 juin 2024$0,5280
20 décembre 2023$0,0940
7 juin 2023$0,3880
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9 juin 2022$0,3660
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10 juin 2021$0,5050
14 décembre 2020$0,0080
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19 décembre 2017$0,1000
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21 décembre 2016$0,1650
22 juin 2016$0,6190
28 décembre 2015$0,0620
2 juin 2015$0,2930
4 mai 2015$0,0120
2 avril 2015$0,2290
26 décembre 2014$0,4560
3 juin 2014$0,0400

Détenteurs institutionnels (13F) 59 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
BlackRock, Inc. $66 518 956 34,64% 3 499 156 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $31 212 415 16,25% 1 641 895 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $16 679 001 8,68% 877 380 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $12 139 559 6,32% 638 587 Actions 30 juin 2026
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Ltd $7 313 527 3,81% 384 720 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $5 730 000 2,98% 301 425 Actions 30 juin 2026
RHUMBLINE ADVISERS $5 007 290 2,61% 263 403 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $4 353 404 2,27% 229 006 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3 251 016 1,69% 169 412 Actions 30 juin 2026
COMERICA BANK $2 711 923 1,41% 141 837 Actions 31 décembre 2025
FIFTH THIRD BANCORP $2 487 782 1,30% 130 867 Actions 30 juin 2026
YOUSIF CAPITAL MANAGEMENT, LLC $2 478 277 1,29% 130 367 Actions 30 juin 2026
NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN $2 411 723 1,26% 126 866 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $2 276 999 1,19% 119 779 Actions 30 juin 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $2 211 338 1,15% 116 325 Actions 30 juin 2026
BlueCrest Capital Management Ltd $1 782 511 0,93% 93 767 Actions 30 juin 2026
Ninety One UK Ltd $1 671 645 0,87% 87 935 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1 590 015 0,83% 83 641 Actions 30 juin 2026
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP $1 573 800 0,82% 82 788 Actions 30 juin 2026
PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC $1 522 340 0,79% 80 081 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1 413 564 0,74% 74 359 Actions 30 juin 2026
NATIXIS $1 243 085 0,65% 65 460 Actions 30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1 201 755 0,63% 63 217 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1 132 920 0,59% 59 596 Actions 30 juin 2026
Bank of New York Mellon Corp $1 034 010 0,54% 54 393 Actions 30 juin 2026
Sanctuary Advisors, LLC $984 262 0,51% 51 776 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $853 549 0,44% 44 900 Actions 30 juin 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $759 886 0,40% 39 973 Actions 30 juin 2026
Gallacher Capital Management LLC $753 724 0,39% 39 649 Actions 30 juin 2026
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $745 439 0,39% 39 213 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $631 132 0,33% 33 200 Option d'achat 30 juin 2026
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $628 509 0,33% 33 062 Actions 30 juin 2026
Moneda S.A. Administradora General de Fondos $626 570 0,33% 32 960 Actions 30 juin 2026
Catalyst Funds Management Pty Ltd $475 250 0,25% 25 000 Actions 30 juin 2026
Focus Partners Wealth $426 392 0,22% 22 429 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $414 451 0,22% 21 802 Actions 30 juin 2026
Knollwood Investment Advisory, LLC $411 338 0,21% 21 638 Actions 30 juin 2026
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $401 339 0,21% 21 112 Actions 30 juin 2026
MIRABELLA FINANCIAL SERVICES LLP $377 862 0,20% 19 877 Actions 30 juin 2026
Invesco Ltd. $352 540 0,18% 18 545 Actions 30 juin 2026
Equitable Holdings, Inc. $341 563 0,18% 17 968 Actions 30 juin 2026
Roger Wittlin Investment Advisory, LLC $291 930 0,15% 15 356 Actions 30 juin 2026
J. Safra Sarasin Holding AG $274 322 0,14% 14 295 Actions 30 juin 2026
V-Square Quantitative Management LLC $273 668 0,14% 14 396 Actions 30 juin 2026
Corient Private Wealth LP $257 220 0,13% 13 534 Actions 30 juin 2026
Mariner, LLC $205 232 0,11% 10 796 Actions 30 juin 2026
JACKSON SQUARE CAPITAL, LLC $201 354 0,10% 10 592 Actions 30 juin 2026
Mondrian Investment Partners LTD $160 214 0,08% 8 428 Actions 30 juin 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $94 100 0,05% 4 950 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $77 369 0,04% 4 070 Actions 30 juin 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $37 563 0,02% 1 976 Actions 30 juin 2026
Parallel Advisors, LLC $14 391 0,01% 757 Actions 30 juin 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $9 515 0,00% 500 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $4 663 0,00% 250 Actions 31 mars 2026
4Thought Financial Group Inc. $3 931 0,00% 207 Actions 30 juin 2026
Triumph Capital Management $3 802 0,00% 200 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $2 186 0,00% 115 Actions 30 juin 2026
Grove Bank & Trust $1 901 0,00% 100 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $9 0,00% 0 Actions 30 juin 2026

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