Harbor Asset Planning, Inc.
CIK 2077050 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $20.8M
- Positions
- 416
- Au
- 30 juin 2026
#8 900 sur 9 443 par valeur 13F · top 94.2%
Valeur du portefeuille TQ : +6.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 24,03%
- Poids des 25 principales participations
- 38,42%
- Positions supérieures à 1%
- 16
- Nombre effectif de positions
- 94,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 18,82% Achats estimés $3 801 941 · Ventes $5 174 998
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q2 2025–Q2 2026 · 87,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 10
- Augmenté
- 146
- Diminué
- 77
- Fermé
- 14
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
7,9%
Communication Services
6,5%
Healthcare
4,0%
Telecommunication
2,5%
Financial Services
2,4%
Industrials
2,2%
Consumer products
1,6%
Financials
1,1%
Energy
1,1%
Utilities
0,8%
Consumer Staples
0,5%
Retail
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Real Estate
0,3%
Communications
0,1%
Diversified Consumer Services
0,1%
Materials
0,1%
Packaging
0,0%
Autre/Non mappé
68,1%
Portefeuille complet 416 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 186 468 | 5,71% | 3 320 | $231 769 | |||
| VTI | $578 002 | 2,78% | 1 562 | $534 537 | Hausse ×1 | ||
| FELV | $545 657 | 2,62% | 13 611 | $72 176 | Hausse ×2 | ||
| FELC | $534 073 | 2,57% | 12 743 | $72 830 | Hausse ×4 | ||
| ATNI ATN International, Inc. - Common Stock | $502 387 | 2,42% | 18 965 | $-8 456 | Hausse ×4 | ||
| SPHQ | $443 281 | 2,13% | 4 920 | $404 487 | Hausse ×3 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $351 459 | 1,69% | 3 579 | $309 051 | Hausse ×4 | ||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $346 456 | 1,67% | 1 782 | $-80 155 | |||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $258 778 | 1,24% | 1 886 | $36 966 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $250 614 | 1,21% | 631 | $49 868 | |||
| PRF | $243 790 | 1,17% | 4 512 | $215 990 | Hausse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $240 271 | 1,16% | 200 | $56 022 | |||
| JMEE | $239 167 | 1,15% | 3 065 | $221 175 | Hausse ×1 | ||
| EQWL | $213 748 | 1,03% | 1 657 | $23 590 | Hausse ×4 | ||
| XMHQ | $212 497 | 1,02% | 1 883 | $82 724 | Hausse ×4 | ||
| POWR | $209 871 | 1,01% | 7 506 | $12 985 | |||
| VTV | $196 944 | 0,95% | 904 | $88 | Baisse ×2 | ||
| MTUM | $192 157 | 0,92% | 561 | $57 787 | Hausse ×4 | ||
| QGRO | $182 435 | 0,88% | 1 545 | $20 211 | |||
| VUG | $181 316 | 0,87% | 2 105 | $171 676 | Hausse ×1 | ||
| PWV | $181 076 | 0,87% | 2 390 | $164 657 | Hausse ×4 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $180 455 | 0,87% | 187 | $107 196 | |||
| IWB | $175 187 | 0,84% | 428 | $-182 543 | Baisse ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $173 015 | 0,83% | 401 | $107 199 | |||
| FBCG | $169 560 | 0,82% | 2 730 | $32 733 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $147 051 | 0,71% | 772 | $680 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $145 510 | 0,70% | 931 | $-39 762 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $143 545 | 0,69% | 380 | $25 931 | |||
| IWD | $143 173 | 0,69% | 591 | $17 379 | Hausse ×4 | ||
| NULG | $141 439 | 0,68% | 1 208 | $31 559 | |||
| NZAC State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | $138 784 | 0,67% | 3 023 | $16 700 | Hausse ×3 | ||
| JPST | $138 269 | 0,66% | 2 734 | $1 301 | Hausse ×4 | ||
| SDY | $136 489 | 0,66% | 897 | $38 646 | Hausse ×2 | ||
| DIVB | $125 092 | 0,60% | 2 031 | $16 122 | Hausse ×4 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $119 848 | 0,58% | 1 253 | $42 243 | Hausse ×2 | ||
| DGRO | $119 721 | 0,58% | 1 580 | $9 344 | Hausse ×3 | ||
| GSLC | $117 727 | 0,57% | 830 | $14 160 | Hausse ×4 | ||
| IVV | $115 566 | 0,56% | 154 | $-470 303 | Baisse ×1 | ||
| HELO | $115 425 | 0,56% | 1 708 | $6 442 | Hausse ×4 | ||
| IXJ | $114 449 | 0,55% | 1 163 | $5 630 | |||
| FXL | $109 944 | 0,53% | 506 | $29 533 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $109 913 | 0,53% | 750 | $-420 | |||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $109 896 | 0,53% | 1 197 | $-862 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $109 845 | 0,53% | 671 | $41 115 | Hausse ×1 | ||
| SCHX | $109 539 | 0,53% | 3 722 | $-386 203 | Baisse ×1 | ||
| FIDU | $108 903 | 0,52% | 1 093 | $33 951 | Hausse ×2 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $106 737 | 0,51% | 276 | $25 938 | |||
| SPYM | $105 257 | 0,51% | 1 198 | $13 829 | Hausse ×4 | ||
| NUMG | $96 662 | 0,46% | 2 058 | $12 103 | |||
| SPMD | $94 922 | 0,46% | 1 405 | Hausse ×1 | |||
| IYG | $94 681 | 0,46% | 1 047 | $35 571 | Hausse ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $93 362 | 0,45% | 88 | $31 250 | |||
| FENI | $91 378 | 0,44% | 2 277 | $7 442 | Hausse ×1 | ||
| HEEM | $90 786 | 0,44% | 2 030 | $15 851 | |||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $87 688 | 0,42% | 1 092 | $940 | |||
| FNDX | $87 265 | 0,42% | 2 806 | $41 749 | Hausse ×1 | ||
| PXF | $86 078 | 0,41% | 1 138 | $6 532 | |||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $85 883 | 0,41% | 726 | $5 001 | |||
| IIIV i3 Verticals, Inc. - Common Stock | $85 440 | 0,41% | 4 000 | $-4 000 | |||
| VFMF | $83 800 | 0,40% | 474 | $-5 116 | Baisse ×2 | ||
| MDY | $82 317 | 0,40% | 117 | $10 300 | |||
| XMMO | $80 304 | 0,39% | 472 | $32 342 | Hausse ×2 | ||
| NUSC | $79 838 | 0,38% | 1 532 | $-32 921 | Baisse ×1 | ||
| SCHA | $79 205 | 0,38% | 2 192 | $15 635 | Hausse ×2 | ||
| QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | $77 382 | 0,37% | 634 | $14 990 | Hausse ×4 | ||
| DYNF | $76 191 | 0,37% | 1 120 | $11 131 | Hausse ×4 | ||
| AVUV | $75 965 | 0,37% | 609 | $-124 941 | Baisse ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $73 917 | 0,36% | 628 | $1 684 | |||
| RSPN | $72 382 | 0,35% | 1 131 | $66 177 | Hausse ×1 | ||
| XLV XLV | $72 093 | 0,35% | 454 | Hausse ×1 | |||
| DFAX | $71 191 | 0,34% | 1 932 | $70 258 | Hausse ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $70 754 | 0,34% | 767 | $-1 056 | Hausse ×4 | ||
| AMSF AMERISAFE, Inc. - Common Stock | $70 671 | 0,34% | 2 089 | $1 045 | |||
| SPY SPY | $70 652 | 0,34% | 95 | $29 614 | Hausse ×1 | ||
| HEFA | $70 268 | 0,34% | 1 497 | $6 634 | |||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $69 843 | 0,34% | 294 | $7 718 | |||
| RSPT | $69 746 | 0,34% | 1 081 | $36 503 | Hausse ×1 | ||
| DISV | $69 634 | 0,33% | 1 735 | $2 204 | Hausse ×4 | ||
| PWB | $67 601 | 0,33% | 401 | $48 320 | Hausse ×1 | ||
| VBR | $67 282 | 0,32% | 277 | $7 397 | Hausse ×1 | ||
| VV | $67 062 | 0,32% | 195 | $33 293 | Hausse ×1 | ||
| DSI | $67 031 | 0,32% | 471 | $-107 620 | Baisse ×1 | ||
| MGV | $66 324 | 0,32% | 406 | $7 769 | Hausse ×4 | ||
| QUAL | $65 839 | 0,32% | 300 | $-46 334 | Baisse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $65 804 | 0,32% | 486 | $52 138 | Hausse ×1 | ||
| XSD | $65 733 | 0,32% | 105 | $37 246 | Hausse ×1 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $64 538 | 0,31% | 687 | $798 | |||
| IXN | $63 978 | 0,31% | 443 | $19 761 | Hausse ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $62 465 | 0,30% | 1 039 | $55 856 | Hausse ×1 | ||
| FFSM | $60 907 | 0,29% | 1 594 | $54 146 | Hausse ×1 | ||
| TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares | $59 677 | 0,29% | 296 | $-2 193 | |||
| TRP TC Energy Corporation Common Stock | $58 468 | 0,28% | 882 | $3 255 | |||
| IJS | $57 628 | 0,28% | 422 | $7 888 | Hausse ×3 | ||
| FNDB | $57 070 | 0,27% | 1 874 | $6 292 | Hausse ×4 | ||
| PSI | $56 449 | 0,27% | 301 | $11 089 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $56 405 | 0,27% | 77 | $-23 289 | Baisse ×1 | ||
| RSP | $55 986 | 0,27% | 263 | $36 218 | Hausse ×1 | ||
| JPUS | $55 582 | 0,27% | 396 | $4 222 | Hausse ×2 | ||
| IWF | $55 007 | 0,26% | 443 | $-66 810 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $54 856 | 0,26% | 245 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| FELC | $534 073 | 2,57% | en hausse ×4 |
| ATNI | $502 387 | 2,42% | en hausse ×4 |
| SPHQ | $443 281 | 2,13% | en hausse ×3 |
| VYMI | $351 459 | 1,69% | en hausse ×4 |
| EQWL | $213 748 | 1,03% | en hausse ×4 |
| XMHQ | $212 497 | 1,02% | en hausse ×4 |
| MTUM | $192 157 | 0,92% | en hausse ×4 |
| PWV | $181 076 | 0,87% | en hausse ×4 |
| IWD | $143 173 | 0,69% | en hausse ×4 |
| NZAC | $138 784 | 0,67% | en hausse ×3 |
| JPST | $138 269 | 0,66% | en hausse ×4 |
| DIVB | $125 092 | 0,60% | en hausse ×4 |
| DGRO | $119 721 | 0,58% | en hausse ×3 |
| GSLC | $117 727 | 0,57% | en hausse ×4 |
| HELO | $115 425 | 0,56% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| SPMD | $94 922 | 1 405 | 0,46% |
| XLV | $72 093 | 454 | 0,35% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $54 856 | 245 | 0,26% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $54 165 | 245 | 0,26% |
| INTF | $36 337 | 887 | 0,17% |
| SCHC | $6 664 | 138 | 0,03% |
| VTWV | $3 127 | 16 | 0,02% |
| JBLU | $2 865 | 500 | 0,01% |
| VLUE | $1 998 | 10 | 0,01% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) | $1 899 | 14 | 0,01% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SCHX | Réduit | -16K | -$386K |
| GOOGL | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$232K |
| IWB | Réduit | -575 | -$183K |
| AVUV | Réduit | -1K | -$125K |
| DSI | Réduit | -970 | -$108K |
| DELL | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$107K |
| STX | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$107K |
| INTC | Réduit | -3K | -$106K |
| SUSA | Réduit | -788 | -$100K |
| RWL | Réduit | -798 | -$88K |
15 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| NSP | 31 décembre 2025 | 2 863 | $140 860 | 34,4% |
| HON | 30 juin 2026 | 491 | $110 981 | -1,2% |
| ACN | 30 juin 2026 | 385 | $76 342 | 48,7% |
| VGIT | 31 mars 2026 | 800 | $47 919 | |
| IYJ | 30 juin 2026 | 268 | $39 537 | Ne suit plus |
| NFRA | 30 juin 2026 | 596 | $38 090 | Ne suit plus |
| ARCC | 31 mars 2026 | 1 725 | $34 897 | 10,3% |
| JGRO | 31 mars 2026 | 371 | $34 429 | Ne suit plus |
| GBDC | 30 juin 2026 | 1 599 | $20 243 | 2,8% |
| MAIN | 30 juin 2026 | 372 | $19 701 | 13,1% |
| JTEK | 31 mars 2026 | 214 | $19 276 | |
| IDV | 30 juin 2026 | 360 | $15 322 | Ne suit plus |
| JAVA | 30 juin 2026 | 187 | $13 417 | Ne suit plus |
| BSV | 30 juin 2026 | 152 | $11 918 | Ne suit plus |
| FDN | 31 mars 2026 | 43 | $11 575 | Ne suit plus |
| LUMN | 31 décembre 2025 | 1 637 | $10 018 | -21,5% |
| BCSF | 31 mars 2026 | 622 | $8 652 | -1,7% |
| BBDC | 30 juin 2026 | 1 000 | $8 230 | 9,9% |
| SHY | 31 mars 2026 | 97 | $8 034 | |
| GLAD | 31 mars 2026 | 386 | $7 975 | 13,8% |
| ULXXXX | 31 décembre 2025 | 131 | $7 766 | Ne suit plus |
| LYB | 30 septembre 2025 | 132 | $7 638 | 39,2% |
| FEMS | 31 mars 2026 | 176 | $7 422 | |
| FSK | 31 mars 2026 | 500 | $7 405 | 19,0% |
| VOD | 31 mars 2026 | 520 | $6 869 | 7,5% |
| AIA | 30 juin 2026 | 61 | $6 469 | |
| SAR | 31 mars 2026 | 261 | $6 021 | -14,1% |
| OCCI | 31 mars 2026 | 1 239 | $5 997 | -11,1% |
| SRLN | 31 mars 2026 | 132 | $5 453 | Ne suit plus |
| UBS | 30 juin 2026 | 133 | $5 196 | 7,7% |
| JEPQ | 31 mars 2026 | 88 | $5 115 | |
| RWAY | 31 mars 2026 | 554 | $4 947 | -2,6% |
| PFLT | 31 mars 2026 | 526 | $4 876 | -7,9% |
| SCHI | 31 mars 2026 | 194 | $4 456 | Ne suit plus |
| ARTY | 31 mars 2026 | 90 | $4 336 | Ne suit plus |
| FVD | 31 mars 2026 | 89 | $4 085 | Ne suit plus |
| GSBD | 31 décembre 2025 | 400 | $4 068 | 7,0% |
| SCM | 31 mars 2026 | 300 | $3 804 | -5,6% |
| SMBS | 31 mars 2026 | 142 | $3 646 | Ne suit plus |
| BOTZ | 31 mars 2026 | 100 | $3 623 | |
| PSEC | 31 décembre 2025 | 1 275 | $3 506 | -11,8% |
| IEP | 31 mars 2026 | 458 | $3 458 | -13,2% |
| SCHR | 31 mars 2026 | 136 | $3 411 | Ne suit plus |
| OFS | 31 mars 2026 | 687 | $3 270 | 0,1% |
| ADTN | 31 mars 2026 | 290 | $2 520 | -36,0% |
| DD | 30 juin 2026 | 42 | $1 924 | 3,0% |
| SCHH | 31 mars 2026 | 87 | $1 817 | Ne suit plus |
| SCHP | 31 mars 2026 | 30 | $795 | Ne suit plus |
| VTEB | 30 juin 2026 | 13 | $627 | Ne suit plus |
| PSIL | 31 mars 2026 | 30 | $515 | Ne suit plus |
| ASIX | 31 mars 2026 | 19 | $329 | -28,9% |
| MBB | 31 mars 2026 | 3 | $286 | |
| OPXXXX | 30 septembre 2025 | 56 | $103 | Ne suit plus |
| CNF | 31 mars 2026 | 15 | $91 | -42,5% |
| C | 30 septembre 2025 | 1 | $87 | 30,0% |
| SPIP | 31 mars 2026 | 1 | $26 | Ne suit plus |
| SVRN | 31 mars 2026 | 2 | $2 | 2,0% |