ETF Series Solutions (ADME)
Société de gestion · CBSX · Série S000054088 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $265.4M
- Portefeuille
- 154
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 40,73%
- Nombre effectif de positions
- 39,7
- Positions supérieures à 1%
- 18
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$12.0M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$6.8M
- 12 derniers mois
- -$5.6M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 154 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $20.9M | 7,87 | 104 703 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $17.3M | 6,53 | 45 378 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $17.2M | 6,47 | 63 237 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $13.0M | 4,91 | 31 921 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $11.2M | 4,21 | 42 105 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $8.4M | 3,17 | 20 169 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $5.8M | 2,17 | 9 413 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $5.2M | 1,96 | 5 841 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $4.6M | 1,74 | 12 119 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $4.5M | 1,71 | 13 728 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $4.4M | 1,66 | 14 097 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $3.8M | 1,43 | 24 533 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $3.8M | 1,42 | 7 940 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $3.3M | 1,26 | 25 300 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $3.2M | 1,21 | 3 439 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $3.0M | 1,12 | 2 785 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $2.9M | 1,10 | 30 097 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $2.7M | 1,03 | 10 645 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $2.6M | 0,98 | 16 420 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $2.5M | 0,96 | 7 170 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $2.5M | 0,96 | 27 150 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $2.5M | 0,94 | 4 825 | EC | US |
| Linde PLC | — | $2.5M | 0,93 | 4 950 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $2.5M | 0,93 | 54 536 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $2.5M | 0,93 | 19 339 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $2.4M | 0,90 | 10 375 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $2.2M | 0,83 | 10 979 | EC | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $2.1M | 0,81 | 9 581 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $2.1M | 0,79 | 7 115 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $2.0M | 0,77 | 15 791 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $2.0M | 0,75 | 5 358 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $1.9M | 0,73 | 1 916 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $1.9M | 0,71 | 36 629 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $1.9M | 0,71 | 8 866 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $1.8M | 0,70 | 19 524 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $1.8M | 0,69 | 25 178 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $1.8M | 0,67 | 8 853 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $1.7M | 0,65 | 3 607 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $1.7M | 0,65 | 5 919 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $1.6M | 0,62 | 10 496 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $1.6M | 0,62 | 10 370 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $1.6M | 0,59 | 8 118 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $1.5M | 0,58 | 7 457 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $1.5M | 0,57 | 6 337 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $1.5M | 0,57 | 3 467 | EC | IE |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $1.5M | 0,56 | 12 220 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $1.5M | 0,56 | 10 066 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $1.5M | 0,55 | 15 968 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $1.5M | 0,55 | 3 262 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $1.4M | 0,54 | 8 226 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
32,3%
Communication Services
10,0%
Industrials
8,5%
Healthcare
8,2%
Retail
7,9%
Financial Services
5,6%
Financials
4,5%
Energy
3,6%
Consumer Discretionary
3,5%
Utilities
2,3%
Consumer Staples
2,1%
Real Estate
2,0%
Consumer products
1,4%
Communications
1,3%
Telecommunication
1,1%
Materials
0,6%
Logistics & Transportation
0,2%
Packaging
0,2%
Autre/Non mappé
4,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 58 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Aptus Capital Advisors, LLC | $143 142 991 | 37,84% | 2 572 386 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $34 134 676 | 9,02% | 613 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bienville Capital Management, LLC | $29 552 075 | 7,81% | 531 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| Second Line Capital, LLC | $24 939 681 | 6,59% | 448 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $23 568 154 | 6,23% | 423 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $21 129 877 | 5,59% | 379 720 | Actions | 30 juin 2026 |
| Park Place Capital Corp | $16 094 526 | 4,25% | 289 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $13 964 588 | 3,69% | 250 954 | Actions | 30 juin 2026 |
| 6th Street Advisors, LLC | $11 945 177 | 3,16% | 214 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $5 846 499 | 1,55% | 105 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $5 026 771 | 1,33% | 90 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strong Retirement Solutions LLC | $4 513 264 | 1,19% | 81 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lord & Richards Wealth Management, LLC | $3 535 991 | 0,93% | 63 544 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $3 425 433 | 0,91% | 61 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 175 216 | 0,84% | 57 061 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tailwinds Wealth, LLC | $3 136 377 | 0,83% | 56 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $2 989 693 | 0,79% | 53 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2 374 081 | 0,63% | 42 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sugarloaf Wealth Management, LLC | $2 229 676 | 0,59% | 47 730 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Regal Investment Advisors LLC | $2 220 109 | 0,59% | 39 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 076 302 | 0,55% | 37 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $2 001 990 | 0,53% | 35 977 | Actions | 30 juin 2026 |
| RENASANT BANK | $1 985 783 | 0,52% | 35 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $1 637 667 | 0,43% | 29 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $1 612 629 | 0,43% | 28 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1 481 603 | 0,39% | 26 626 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 480 197 | 0,39% | 26 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1 389 262 | 0,37% | 24 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $1 327 074 | 0,35% | 23 849 | Actions | 30 juin 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $1 322 872 | 0,35% | 23 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $944 959 | 0,25% | 16 982 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROGAN FINANCIAL, INC. | $703 737 | 0,19% | 12 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $698 134 | 0,18% | 12 546 | Actions | 30 juin 2026 |
| Formidable Asset Management, LLC | $607 544 | 0,16% | 12 291 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $435 835 | 0,12% | 7 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $267 101 | 0,07% | 4 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $231 098 | 0,06% | 4 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $223 531 | 0,06% | 4 017 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $215 986 | 0,06% | 3 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $155 758 | 0,04% | 2 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. | $111 404 | 0,03% | 2 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $96 856 | 0,03% | 1 741 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $70 782 | 0,02% | 1 272 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $64 215 | 0,02% | 1 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $60 988 | 0,02% | 1 096 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $41 728 | 0,01% | 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $33 000 | 0,01% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $24 652 | 0,01% | 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $16 416 | 0,00% | 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $11 775 | 0,00% | 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6 511 | 0,00% | 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthShield Partners, LLC | $5 175 | 0,00% | 93 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 615 | 0,00% | 47 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $2 175 | 0,00% | 44 | Actions | 31 mars 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 781 | 0,00% | 32 | Actions | 30 juin 2026 |
| ORG Partners LLC | $564 | 0,00% | 11 | Actions | 31 décembre 2025 |
| MORGAN STANLEY | $64 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $38 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| TZA Direxion Shares ETF Trust | $265.8M |
| IBTP iShares Trust | $266.5M |
| GOVZ iShares Trust | $266.6M |
| COM Direxion Shares ETF Trust | $267.2M |
| RZV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $267.3M |
| SHYL DBX ETF Trust | $265.1M |
| FXD First Trust Exchange-Traded Alp… | $264.9M |
| DBAW DBX ETF Trust | $264.9M |
| EMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $264.5M |
| OACP Unified Series Trust | $264.4M |