Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME)
$56,68
▲ +0,39 (+0,69%)
Variation sur 1 jour
$55,10 – $57,10
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations39,93%
Nombre effectif de positions40,5
Positions supérieures à 1%20
Actifs nets
$293.3M
Portefeuille
168
Au
31 juillet 2026
ADME Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,02% | ▲ +1,02% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,41% | ▲ +0,41% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$5.5M
Trimestre clos le Jul 2026
+$22.2M
12 derniers mois
+$37.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 168 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $22.3M | 7,60 | 111 007 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $20.7M | 7,07 | 67 084 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $17.2M | 5,87 | 48 230 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $15.8M | 5,38 | 33 946 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $12.1M | 4,13 | 44 579 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $8.4M | 2,86 | 21 552 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $5.6M | 1,90 | 9 985 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $5.4M | 1,85 | 14 832 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $5.3M | 1,81 | 15 078 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $4.3M | 1,48 | 8 469 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $4.2M | 1,43 | 3 659 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $4.2M | 1,43 | 5 080 | EC | US |
| ExxonMobil Holdings Corp | 30233Q108 | $4.1M | 1,41 | 26 517 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $4.0M | 1,37 | 12 913 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $3.7M | 1,26 | 7 746 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $3.3M | 1,12 | 3 009 | EC | US |
| BNY Mellon US Large Cap Core E | 09661T107 | $3.1M | 1,06 | 64 968 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $3.0M | 1,04 | 27 348 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $3.0M | 1,01 | 58 968 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $2.9M | 1,00 | 3 609 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $2.9M | 0,98 | 11 207 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $2.7M | 0,91 | 28 075 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $2.7M | 0,90 | 20 031 | EC | US |
| Linde PLC | · | $2.6M | 0,87 | 5 350 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $2.5M | 0,85 | 11 859 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $2.4M | 0,82 | 9 586 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $2.4M | 0,82 | 5 790 | EC | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $2.4M | 0,81 | 9 496 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $2.3M | 0,79 | 6 399 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $2.1M | 0,73 | 17 071 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $2.1M | 0,71 | 7 691 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $2.1M | 0,70 | 7 048 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $2.0M | 0,68 | 17 264 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $2.0M | 0,67 | 2 060 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $1.9M | 0,65 | 10 056 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $1.9M | 0,65 | 21 108 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $1.9M | 0,65 | 3 294 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $1.9M | 0,63 | 27 226 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $1.9M | 0,63 | 25 914 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $1.8M | 0,62 | 8 882 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $1.8M | 0,62 | 9 573 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $1.8M | 0,61 | 11 344 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $1.8M | 0,61 | 13 632 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $1.8M | 0,60 | 3 473 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $1.7M | 0,59 | 8 774 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $1.7M | 0,58 | 1 709 594 | STIV | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $1.6M | 0,56 | 8 049 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $1.6M | 0,54 | 10 882 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $1.6M | 0,53 | 34 594 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | · | $1.6M | 0,53 | 3 739 | EC | IE |
Répartition sectorielle
Dividendes 30 paiements
0,29%Rendement TTM
$0,16Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,0530 |
| 30 mars 2026 | $0,0720 |
| 30 décembre 2025 | $0,0370 |
| 29 septembre 2025 | $0,0350 |
| 27 juin 2025 | $0,0660 |
| 28 mars 2025 | $0,0560 |
| 30 décembre 2024 | $0,0430 |
| 27 septembre 2024 | $0,0530 |
| 27 juin 2024 | $0,0550 |
| 26 mars 2024 | $0,0690 |
| 27 décembre 2023 | $0,0850 |
| 27 septembre 2023 | $0,0690 |
| 28 juin 2023 | $0,0820 |
| 29 mars 2023 | $0,0630 |
| 28 décembre 2022 | $0,0920 |
| 13 septembre 2022 | $0,0680 |
| 14 juin 2022 | $0,0630 |
| 15 mars 2022 | $0,0240 |
| 29 décembre 2021 | $0,0270 |
| 14 septembre 2021 | $0,0310 |
| 15 juin 2021 | $0,0220 |
| 16 mars 2021 | $0,0310 |
| 29 décembre 2020 | $0,0180 |
| 15 septembre 2020 | $0,0440 |
| 16 juin 2020 | $0,0370 |
| 17 mars 2020 | $0,0490 |
| 24 décembre 2019 | $0,2130 |
| 28 décembre 2018 | $0,2420 |
| 28 décembre 2017 | $0,0960 |
| 28 décembre 2016 | $0,1780 |
Détenteurs institutionnels (13F) 56 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Aptus Capital Advisors, LLC | $158 520 513 | 40,29% | 2 848 732 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $34 134 676 | 8,67% | 613 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bienville Capital Management, LLC | $29 552 075 | 7,51% | 531 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| Second Line Capital, LLC | $24 939 681 | 6,34% | 448 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $23 568 154 | 5,99% | 423 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $21 129 877 | 5,37% | 379 720 | Actions | 30 juin 2026 |
| Park Place Capital Corp | $16 926 671 | 4,30% | 304 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $13 964 588 | 3,55% | 250 954 | Actions | 30 juin 2026 |
| 6th Street Advisors, LLC | $11 945 177 | 3,04% | 214 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $5 846 499 | 1,49% | 105 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $5 026 771 | 1,28% | 90 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strong Retirement Solutions LLC | $4 513 264 | 1,15% | 81 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lord & Richards Wealth Management, LLC | $4 117 807 | 1,05% | 74 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $3 425 433 | 0,87% | 61 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 175 216 | 0,81% | 57 061 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tailwinds Wealth, LLC | $3 136 377 | 0,80% | 56 363 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $2 989 693 | 0,76% | 53 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| RENASANT BANK | $2 543 356 | 0,65% | 45 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2 374 081 | 0,60% | 42 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $2 220 109 | 0,56% | 39 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 076 293 | 0,53% | 37 313 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $2 001 990 | 0,51% | 35 977 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $1 637 667 | 0,42% | 29 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $1 612 629 | 0,41% | 28 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1 481 603 | 0,38% | 26 626 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 480 197 | 0,38% | 26 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1 389 262 | 0,35% | 24 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $1 327 074 | 0,34% | 23 849 | Actions | 30 juin 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $1 322 872 | 0,34% | 23 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $944 959 | 0,24% | 16 982 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROGAN FINANCIAL, INC. | $703 737 | 0,18% | 12 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $698 134 | 0,18% | 12 546 | Actions | 30 juin 2026 |
| Formidable Asset Management, LLC | $607 544 | 0,15% | 12 291 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $435 835 | 0,11% | 7 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $267 101 | 0,07% | 4 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $231 098 | 0,06% | 4 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $223 531 | 0,06% | 4 017 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $215 986 | 0,05% | 3 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $155 758 | 0,04% | 2 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. | $111 404 | 0,03% | 2 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| ORG Partners LLC | $97 274 | 0,02% | 1 896 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Global Retirement Partners, LLC | $96 856 | 0,02% | 1 741 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $70 782 | 0,02% | 1 272 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $64 215 | 0,02% | 1 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $60 988 | 0,02% | 1 096 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $45 623 | 0,01% | 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $33 000 | 0,01% | 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $16 416 | 0,00% | 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $11 775 | 0,00% | 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6 511 | 0,00% | 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthShield Partners, LLC | $5 175 | 0,00% | 93 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 660 | 0,00% | 48 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $2 175 | 0,00% | 44 | Actions | 31 mars 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 781 | 0,00% | 32 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $64 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $38 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |