Tidal Trust II (HOOX)
Société de gestion · XNAS · Série S000091053 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $14.8M
- Portefeuille
- 8
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 27,82%
- Nombre effectif de positions
- 21,5
- Positions supérieures à 1%
- 3
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
HOOX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +136,05% | — |
| 3M | ▼ -25,66% | — |
| 6M | ▼ -17,10% | — |
| YTD | ▲ +24,82% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 19 mars 2025 | ▲ +355,27% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$5.4M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$13.9M
- 12 derniers mois
- +$7.5M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 8 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $3.1M | 21,06 | 3 130 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $606K | 4,08 | 605 771 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | $244K | 1,64 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $130K | 0,87 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $127K | 0,85 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $107K | 0,72 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$65K | -0,44 | 1 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$144K | -0,97 | 1 | DE | US |
Répartition sectorielle
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FPRO FIDELITY COVINGTON TRUST | $14.9M |
| QRFT Exchange Listed Funds Trust | $14.9M |
| NBGX Neuberger Berman ETF Trust | $15.0M |
| BAIG Themes ETF Trust | $15.0M |
| EVLU iShares Trust | $15.1M |
| FOWF Pacer Funds Trust | $14.8M |
| SKF ProShares Trust | $14.8M |
| CPNM Calamos ETF Trust | $14.6M |
| AMZD Direxion Shares ETF Trust | $14.6M |
| TIME Tidal Trust II | $14.3M |