iShares iBonds Oct 2035 Term TIPS ETF (IBIL)
Flux nets (30d): +$2.5M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation
IBIL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,99% | ▼ -3,99% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,45% | ▼ -4,45% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 3 participations
| Émetteur | Ticker | Poids % | Valeur de marché | Actions | CUSIP | Unités/action | Type | Devise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY (CPI) NOTE | 50,75 | ≈$23.0M | 24 059 464 | 91282CNS6 | 13.01 | BOND | USD | |
| TREASURY (CPI) NOTE | 49,25 | ≈$22.3M | 22 825 358 | 91282CML2 | 12.34 | BOND | USD | |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 0,00 | ≈$861 | 863 | 066922477 | 0.0004665 | CASH | USD |
La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.
Répartition sectorielle
Variations quotidiennes (30j)
| Date | Type | Ticker | Variation |
|---|---|---|---|
| 4 septembre 2026 | Réduit | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.001261 → 0.0004665 (-63,0%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 13.04 → 12.34 (-5,4%) |
| 4 septembre 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 13.75 → 13.01 (-5,4%) |
| 4 septembre 2026 | Sorti | Position clôturée — était 0.00009543 unités/action | |
| 3 septembre 2026 | Réduit | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.001298 → 0.001261 (-2,9%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 12.7 → 13.04 (2,7%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 13.39 → 13.75 (2,7%) |
| 3 septembre 2026 | Augmenté | Unités/action : 0.00003412 → 0.00009543 (179,7%) | |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unités/action : 0.00125 → 0.001298 (3,9%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 12.35 → 12.7 (2,9%) |
| 2 septembre 2026 | Augmenté | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 13.01 → 13.39 (2,9%) |
| 2 septembre 2026 | Nouveau | Nouvelle position — 0.00003412 unités/action | |
| 26 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 12.36 → 12.35 (-0,1%) |
| 26 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 13.03 → 13.01 (-0,1%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 12.37 → 12.36 (-0,1%) |
| 17 août 2026 | Réduit | — TREASURY (CPI) NOTE | Unités/action : 13.04 → 13.03 (-0,1%) |
Dividendes 5 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 juillet 2026 | $0,6820 |
| 1 avril 2026 | $0,0830 |
| 19 décembre 2025 | $0,2660 |
| 1 octobre 2025 | $0,1780 |
| 1 juillet 2025 | $0,3000 |
Détenteurs institutionnels (13F) 14 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 416 212 | 20,27% | 55 222 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1 244 257 | 17,81% | 48 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $996 006 | 14,26% | 38 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC | $947 458 | 13,56% | 36 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $620 013 | 8,88% | 24 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| 4Thought Financial Group Inc. | $363 803 | 5,21% | 14 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARK & TLK INVESTMENTS, LLC | $296 209 | 4,24% | 11 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $265 690 | 3,80% | 10 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantum Financial Advisors, LLC | $263 078 | 3,77% | 10 258 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $256 869 | 3,68% | 10 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Financial Group, LLC | $256 869 | 3,68% | 10 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $31 109 | 0,45% | 1 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $19 953 | 0,29% | 778 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $7 694 | 0,11% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |