ETF Series Solutions (OCTB)
Société de gestion · CBSX · Série S000085063 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $40.5M
- Portefeuille
- 5
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 99,96%
- Nombre effectif de positions
- 1,0
- Positions supérieures à 1%
- 2
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$250K
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$8.6M
- 7 derniers mois
- +$38.8M
Oct 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 5 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre inconnu | — | $40.8M | 100,67 | 576 | DE | US |
| Titre inconnu | — | $781K | 1,93 | 576 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $86K | 0,21 | 86 341 | STIV | US |
| Titre inconnu | — | -$263K | -0,65 | -576 | DE | US |
| Titre inconnu | — | -$892K | -2,20 | -576 | DE | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $17 050 638 | 41,39% | 626 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| Uniting Wealth Partners, LLC | $13 910 541 | 33,77% | 511 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5 815 729 | 14,12% | 213 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $1 910 468 | 4,64% | 70 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $1 201 077 | 2,92% | 44 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $431 474 | 1,05% | 15 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $387 579 | 0,94% | 14 244 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $272 100 | 0,66% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $214 279 | 0,52% | 7 875 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| XPND First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.1M |
| CPSJ Calamos ETF Trust | $41.2M |
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| ZTRE RBB Fund, Inc. | $40.5M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |